偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Amazon.com Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，债务与股东权益比率呈现持续下降的趋势。从2022年3月31日的0.53逐步降低至2025年12月31日的0.2。这表明公司财务杠杆的运用有所减少，财务风险相对降低。尽管在2025年12月31日略有回升至0.2，但整体趋势依然是负债水平相较于股东权益的比例在下降。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 包含经营租赁负债的债务与股东权益比率也呈现类似的下降趋势，从2022年3月31日的0.97下降至2025年12月31日的0.41。该比率的下降幅度略大于不包含经营租赁负债的比率，表明经营租赁负债的减少对整体负债水平的降低贡献较大。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率同样呈现下降趋势，从2022年3月31日的0.35下降至2025年12月31日的0.16。该比率的下降表明公司总资本中债务所占比例降低，财务结构更加稳健。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 包含经营租赁负债的债务与总资本比率也呈现下降趋势，从2022年3月31日的0.49下降至2025年12月31日的0.29。与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率的数值更高，反映了经营租赁负债对公司总资本结构的影响。
- 资产负债率
- 资产负债率呈现持续下降的趋势，从2022年3月31日的0.17下降至2025年12月31日的0.1。这表明公司利用债务进行融资的程度降低，财务风险进一步降低。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 包含经营租赁负债的资产负债率也呈现下降趋势，从2022年3月31日的0.32下降至2025年12月31日的0.21。该比率的数值高于不包含经营租赁负债的比率，表明经营租赁负债对公司资产负债表的影响较为显著。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率从2022年3月31日的3.07逐步下降至2025年12月31日的1.99。该比率的下降表明公司利用财务杠杆的程度降低，财务风险得到有效控制。在2025年12月31日略有上升，但整体趋势依然是下降。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2022年经历了一个波动较大的过程，在2022年12月31日出现负值-1.51。随后，利息覆盖率显著提升，从2023年3月31日的2.27持续增长至2025年12月31日的43.55。这表明公司偿付利息的能力显著增强，财务状况得到明显改善。利息覆盖率的显著提升可能与债务水平的降低以及盈利能力的提高有关。
总体而言，数据显示公司在过去一段时间内积极降低债务水平，优化财务结构，提升偿债能力。各项财务比率的趋势表明公司财务风险持续降低，财务状况稳健。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Amazon.com Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | 1,544) | 1,448) | 1,376) | 1,359) | 1,375) | 1,393) | 1,439) | 1,626) | 2,032) | 2,385) | 3,024) | 3,676) | 4,397) | 5,036) | 5,792) | 6,842) | |||||
| 长期债务的流动部分 | 2,748) | 3,997) | 5,005) | 5,014) | 5,017) | 5,248) | 7,429) | 8,848) | 8,494) | 5,995) | 3,997) | 2,000) | 2,999) | 4,247) | 4,998) | 2,681) | |||||
| 长期融资租赁负债，不计流动部分 | 10,742) | 10,317) | 9,827) | 9,024) | 9,227) | 9,426) | 9,388) | 9,614) | 10,077) | 10,081) | 10,434) | 10,771) | 11,386) | 11,595) | 12,625) | 14,085) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 65,648) | 50,742) | 50,718) | 53,374) | 52,623) | 54,890) | 54,889) | 57,634) | 58,314) | 61,098) | 63,092) | 67,084) | 67,150) | 58,919) | 58,053) | 47,556) | |||||
| 总债务 | 80,682) | 66,504) | 66,926) | 68,771) | 68,242) | 70,957) | 73,145) | 77,722) | 78,917) | 79,559) | 80,547) | 83,531) | 85,932) | 79,797) | 81,468) | 71,164) | |||||
| 股东权益 | 411,065) | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 8.04 | 9.43 | 12.61 | 23.53 | 42.25 | 29.32 | 31.54 | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 80,682 ÷ 411,065 = 0.20
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年初呈现上升趋势，从2022年3月的71164百万单位增至2022年6月的81468百万单位。随后，债务水平在2022年下半年有所波动，并在2022年12月达到85932百万单位的峰值。2023年，债务开始呈现下降趋势，并在2024年6月降至73145百万单位。然而，在2025年，债务水平再次出现上升，并在2025年12月达到80682百万单位，但仍低于2022年的峰值。
- 股东权益
- 股东权益在整个分析期间内持续增长。从2022年3月的134001百万单位开始，股东权益稳步增加，并在2025年12月达到411065百万单位。这种增长趋势表明公司盈利能力和资本积累的持续改善。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。数据显示，该比率在2022年上半年有所上升，从2022年3月的0.53增至2022年6月的0.62。随后，该比率开始下降，并在2025年6月降至0.18的最低点。2025年12月，该比率略有回升至0.2，但仍远低于2022年的水平。整体趋势表明，公司财务杠杆水平在逐步降低，财务风险也在相应降低。股东权益的增长速度快于债务的增长速度，是导致该比率下降的主要原因。
总而言之，数据显示公司在财务上表现出稳健的增长态势。股东权益的持续增长和债务与股东权益比率的下降表明公司财务状况的改善和风险的降低。虽然债务水平在2025年出现小幅上升，但整体趋势仍然积极。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Amazon.com Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | 1,544) | 1,448) | 1,376) | 1,359) | 1,375) | 1,393) | 1,439) | 1,626) | 2,032) | 2,385) | 3,024) | 3,676) | 4,397) | 5,036) | 5,792) | 6,842) | |||||
| 长期债务的流动部分 | 2,748) | 3,997) | 5,005) | 5,014) | 5,017) | 5,248) | 7,429) | 8,848) | 8,494) | 5,995) | 3,997) | 2,000) | 2,999) | 4,247) | 4,998) | 2,681) | |||||
| 长期融资租赁负债，不计流动部分 | 10,742) | 10,317) | 9,827) | 9,024) | 9,227) | 9,426) | 9,388) | 9,614) | 10,077) | 10,081) | 10,434) | 10,771) | 11,386) | 11,595) | 12,625) | 14,085) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 65,648) | 50,742) | 50,718) | 53,374) | 52,623) | 54,890) | 54,889) | 57,634) | 58,314) | 61,098) | 63,092) | 67,084) | 67,150) | 58,919) | 58,053) | 47,556) | |||||
| 总债务 | 80,682) | 66,504) | 66,926) | 68,771) | 68,242) | 70,957) | 73,145) | 77,722) | 78,917) | 79,559) | 80,547) | 83,531) | 85,932) | 79,797) | 81,468) | 71,164) | |||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 12,655) | 11,873) | 11,597) | 10,884) | 10,546) | 9,301) | 8,736) | 8,581) | 8,419) | 8,092) | 7,982) | 7,752) | 7,458) | 7,046) | 6,707) | 6,640) | |||||
| 长期经营租赁负债，不包括流动部分 | 76,597) | 74,360) | 73,394) | 70,847) | 69,050) | 70,376) | 68,696) | 67,438) | 67,220) | 65,810) | 65,388) | 63,496) | 61,582) | 57,737) | 53,899) | 51,646) | |||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 169,934) | 152,737) | 151,917) | 150,502) | 147,838) | 150,634) | 150,577) | 153,741) | 154,556) | 153,461) | 153,917) | 154,779) | 154,972) | 144,580) | 142,074) | 129,450) | |||||
| 股东权益 | 411,065) | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 9.38 | 10.95 | 14.62 | 28.03 | 50.04 | 34.44 | 37.07 | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 1.52 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.72 | 1.83 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 169,934 ÷ 411,065 = 0.41
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2022年初至年末呈现增长趋势，从129450百万单位增加至154972百万单位。2023年初，债务总额略有下降，随后在2023年全年保持相对稳定，并在年末小幅上升。2024年，债务总额呈现下降趋势，至2024年末降至147838百万单位。2025年，债务总额再次呈现增长趋势，并在年末达到169934百万单位。总体而言，债务总额在观察期内波动，但长期来看呈现增长的态势。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2022年初的134001百万单位增长至2025年末的411065百万单位。增长速度在不同时期有所差异，2023年和2024年的增长幅度相对较大，而2022年和2025年的增长幅度相对较小。这种持续增长表明公司盈利能力和资本积累能力较强。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2022年初为0.97，随后在2022年上半年略有上升，达到1.08。2022年下半年至2023年，该比率呈现持续下降趋势，从1.06降至0.77。2024年，该比率继续下降，降至0.64。2025年，该比率进一步下降至0.41。整体趋势表明，公司财务杠杆水平在持续降低，财务风险逐渐减小。股东权益的增长速度快于债务的增长速度，是导致该比率下降的主要原因。该比率的下降也可能反映了公司更加谨慎的财务策略。
综上所述，数据显示公司股东权益持续增长，债务水平波动但长期来看呈现增长趋势，而债务与股东权益比率则持续下降。这些趋势表明公司财务状况稳健，财务风险较低，并且具备较强的盈利能力和资本积累能力。
债务与总资本比率
Amazon.com Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | 1,544) | 1,448) | 1,376) | 1,359) | 1,375) | 1,393) | 1,439) | 1,626) | 2,032) | 2,385) | 3,024) | 3,676) | 4,397) | 5,036) | 5,792) | 6,842) | |||||
| 长期债务的流动部分 | 2,748) | 3,997) | 5,005) | 5,014) | 5,017) | 5,248) | 7,429) | 8,848) | 8,494) | 5,995) | 3,997) | 2,000) | 2,999) | 4,247) | 4,998) | 2,681) | |||||
| 长期融资租赁负债，不计流动部分 | 10,742) | 10,317) | 9,827) | 9,024) | 9,227) | 9,426) | 9,388) | 9,614) | 10,077) | 10,081) | 10,434) | 10,771) | 11,386) | 11,595) | 12,625) | 14,085) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 65,648) | 50,742) | 50,718) | 53,374) | 52,623) | 54,890) | 54,889) | 57,634) | 58,314) | 61,098) | 63,092) | 67,084) | 67,150) | 58,919) | 58,053) | 47,556) | |||||
| 总债务 | 80,682) | 66,504) | 66,926) | 68,771) | 68,242) | 70,957) | 73,145) | 77,722) | 78,917) | 79,559) | 80,547) | 83,531) | 85,932) | 79,797) | 81,468) | 71,164) | |||||
| 股东权益 | 411,065) | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | |||||
| 总资本 | 491,747) | 436,135) | 400,701) | 374,638) | 354,212) | 330,108) | 309,592) | 294,383) | 280,792) | 262,532) | 249,149) | 238,057) | 231,975) | 217,286) | 212,870) | 205,165) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.67 | 1.61 | 1.62 | 1.69 | 1.72 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 80,682 ÷ 491,747 = 0.16
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现上升趋势，从2022年3月31日的71164百万单位增长到2022年12月31日的85932百万单位。2023年初，债务水平略有下降，随后在2023年6月30日达到80547百万单位。此后，债务持续下降，至2024年6月30日的73145百万单位。2024年下半年，债务水平相对稳定，并在2025年9月30日出现显著增长，达到80682百万单位。
- 总资本
- 总资本在整个分析期间内持续增长。从2022年3月31日的205165百万单位增长到2025年12月31日的491747百万单位。增长速度在不同时期有所差异，2023年和2024年上半年增长较为显著，而2024年下半年和2025年上半年增长速度有所放缓。2025年9月30日到12月31日期间，总资本增长幅度较大。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率总体呈现下降趋势。2022年3月31日为0.35，到2023年12月31日下降至0.17。2024年，该比率进一步下降至0.15。2025年3月30日，该比率达到最低点0.15，随后在2025年9月30日略有回升至0.16。这表明公司财务杠杆水平在逐步降低，财务风险相对减轻。尽管如此，2025年9月30日的比率回升值得关注，需要进一步分析其原因。
总体而言，数据显示公司总资本持续增长，而总债务在经历初期增长后，呈现下降趋势。债务与总资本比率的下降表明公司财务结构更加稳健。然而，2025年9月30日债务水平和债务与总资本比率的轻微回升，提示需要持续关注未来的财务表现。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Amazon.com Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | 1,544) | 1,448) | 1,376) | 1,359) | 1,375) | 1,393) | 1,439) | 1,626) | 2,032) | 2,385) | 3,024) | 3,676) | 4,397) | 5,036) | 5,792) | 6,842) | |||||
| 长期债务的流动部分 | 2,748) | 3,997) | 5,005) | 5,014) | 5,017) | 5,248) | 7,429) | 8,848) | 8,494) | 5,995) | 3,997) | 2,000) | 2,999) | 4,247) | 4,998) | 2,681) | |||||
| 长期融资租赁负债，不计流动部分 | 10,742) | 10,317) | 9,827) | 9,024) | 9,227) | 9,426) | 9,388) | 9,614) | 10,077) | 10,081) | 10,434) | 10,771) | 11,386) | 11,595) | 12,625) | 14,085) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 65,648) | 50,742) | 50,718) | 53,374) | 52,623) | 54,890) | 54,889) | 57,634) | 58,314) | 61,098) | 63,092) | 67,084) | 67,150) | 58,919) | 58,053) | 47,556) | |||||
| 总债务 | 80,682) | 66,504) | 66,926) | 68,771) | 68,242) | 70,957) | 73,145) | 77,722) | 78,917) | 79,559) | 80,547) | 83,531) | 85,932) | 79,797) | 81,468) | 71,164) | |||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 12,655) | 11,873) | 11,597) | 10,884) | 10,546) | 9,301) | 8,736) | 8,581) | 8,419) | 8,092) | 7,982) | 7,752) | 7,458) | 7,046) | 6,707) | 6,640) | |||||
| 长期经营租赁负债，不包括流动部分 | 76,597) | 74,360) | 73,394) | 70,847) | 69,050) | 70,376) | 68,696) | 67,438) | 67,220) | 65,810) | 65,388) | 63,496) | 61,582) | 57,737) | 53,899) | 51,646) | |||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 169,934) | 152,737) | 151,917) | 150,502) | 147,838) | 150,634) | 150,577) | 153,741) | 154,556) | 153,461) | 153,917) | 154,779) | 154,972) | 144,580) | 142,074) | 129,450) | |||||
| 股东权益 | 411,065) | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | |||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 580,999) | 522,368) | 485,692) | 456,369) | 433,808) | 409,785) | 387,024) | 370,402) | 356,431) | 336,434) | 322,519) | 309,305) | 301,015) | 282,069) | 273,476) | 263,451) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.51 | 1.52 | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 169,934 ÷ 580,999 = 0.29
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月31日的129450百万单位增长到2022年12月31日的154972百万单位。2023年，债务总额的增长速度有所放缓，并在2023年6月30日达到峰值153917百万单位后，呈现小幅波动。2024年，债务总额继续呈现小幅下降趋势，至2024年12月31日为147838百万单位。进入2025年，债务总额在2025年3月31日略有回升，但在2025年12月31日显著增加至169934百万单位。
- 总资本
- 总资本在整个分析期间内持续增长。从2022年3月31日的263451百万单位增长到2025年12月31日的580999百万单位。增长速度在不同时期有所差异，2023年和2024年的增长幅度相对较大，而2022年的增长幅度相对较小。2025年，总资本的增长速度进一步加快。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年上半年呈现上升趋势，从2022年3月31日的0.49上升至2022年6月30日的0.52。随后，该比率在2022年下半年和2023年呈现持续下降的趋势，从2022年9月30日的0.51下降至2023年12月31日的0.43。2024年，该比率继续下降，至2024年12月31日为0.34。进入2025年，该比率进一步下降，并在2025年12月31日达到0.29。这表明随着总资本的增长，债务水平相对于总资本的比例逐渐降低，财务杠杆水平有所下降。
总体而言，数据显示总资本持续增长，而债务总额的增长速度相对较慢，导致债务与总资本比率呈现下降趋势。这可能表明财务状况的稳健性有所提高，风险水平有所降低。然而，2025年12月债务总额的显著增加值得关注，需要进一步分析其原因和潜在影响。
资产负债率
Amazon.com Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | 1,544) | 1,448) | 1,376) | 1,359) | 1,375) | 1,393) | 1,439) | 1,626) | 2,032) | 2,385) | 3,024) | 3,676) | 4,397) | 5,036) | 5,792) | 6,842) | |||||
| 长期债务的流动部分 | 2,748) | 3,997) | 5,005) | 5,014) | 5,017) | 5,248) | 7,429) | 8,848) | 8,494) | 5,995) | 3,997) | 2,000) | 2,999) | 4,247) | 4,998) | 2,681) | |||||
| 长期融资租赁负债，不计流动部分 | 10,742) | 10,317) | 9,827) | 9,024) | 9,227) | 9,426) | 9,388) | 9,614) | 10,077) | 10,081) | 10,434) | 10,771) | 11,386) | 11,595) | 12,625) | 14,085) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 65,648) | 50,742) | 50,718) | 53,374) | 52,623) | 54,890) | 54,889) | 57,634) | 58,314) | 61,098) | 63,092) | 67,084) | 67,150) | 58,919) | 58,053) | 47,556) | |||||
| 总债务 | 80,682) | 66,504) | 66,926) | 68,771) | 68,242) | 70,957) | 73,145) | 77,722) | 78,917) | 79,559) | 80,547) | 83,531) | 85,932) | 79,797) | 81,468) | 71,164) | |||||
| 总资产 | 818,042) | 727,921) | 682,170) | 643,256) | 624,894) | 584,626) | 554,818) | 530,969) | 527,854) | 486,883) | 477,607) | 464,378) | 462,675) | 428,362) | 419,728) | 410,767) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 80,682 ÷ 818,042 = 0.10
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年初呈现上升趋势，从2022年3月的71164百万单位增至2022年6月的81468百万单位。随后，债务水平在2022年下半年有所波动，并在2022年12月达到85932百万单位的峰值。2023年，债务呈现下降趋势，到2023年12月降至78917百万单位。这种下降趋势在2024年延续，并在2024年6月达到73145百万单位的最低点。然而，在2025年，债务水平显著增加，从2025年3月的66926百万单位增至2025年12月的80682百万单位，表明债务策略或融资需求发生了变化。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间持续增长。从2022年3月的410767百万单位开始，资产规模稳步增加，到2025年12月达到818042百万单位。增长速度在不同时期有所差异，2023年和2024年增长较为显著，而2022年和2025年的增长相对平缓。这种持续的资产增长可能反映了业务扩张、投资或盈利能力的提高。
- 资产负债率
- 资产负债率呈现明显的下降趋势。从2022年3月的0.17开始，该比率逐渐降低，到2025年6月降至0.09。虽然2025年12月略有回升至0.1，但整体趋势表明财务杠杆水平正在降低。资产负债率的下降可能意味着公司对债务的依赖性降低，财务风险得到控制，或者公司更多地依赖于股权融资。总债务的增加和资产负债率的下降表明资产增长速度快于债务增长速度。
总体而言，数据显示公司资产规模持续扩大，同时债务水平在经历初期增长后呈现下降趋势，并于后期出现回升。资产负债率的下降表明财务结构更加稳健。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Amazon.com Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | 1,544) | 1,448) | 1,376) | 1,359) | 1,375) | 1,393) | 1,439) | 1,626) | 2,032) | 2,385) | 3,024) | 3,676) | 4,397) | 5,036) | 5,792) | 6,842) | |||||
| 长期债务的流动部分 | 2,748) | 3,997) | 5,005) | 5,014) | 5,017) | 5,248) | 7,429) | 8,848) | 8,494) | 5,995) | 3,997) | 2,000) | 2,999) | 4,247) | 4,998) | 2,681) | |||||
| 长期融资租赁负债，不计流动部分 | 10,742) | 10,317) | 9,827) | 9,024) | 9,227) | 9,426) | 9,388) | 9,614) | 10,077) | 10,081) | 10,434) | 10,771) | 11,386) | 11,595) | 12,625) | 14,085) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 65,648) | 50,742) | 50,718) | 53,374) | 52,623) | 54,890) | 54,889) | 57,634) | 58,314) | 61,098) | 63,092) | 67,084) | 67,150) | 58,919) | 58,053) | 47,556) | |||||
| 总债务 | 80,682) | 66,504) | 66,926) | 68,771) | 68,242) | 70,957) | 73,145) | 77,722) | 78,917) | 79,559) | 80,547) | 83,531) | 85,932) | 79,797) | 81,468) | 71,164) | |||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 12,655) | 11,873) | 11,597) | 10,884) | 10,546) | 9,301) | 8,736) | 8,581) | 8,419) | 8,092) | 7,982) | 7,752) | 7,458) | 7,046) | 6,707) | 6,640) | |||||
| 长期经营租赁负债，不包括流动部分 | 76,597) | 74,360) | 73,394) | 70,847) | 69,050) | 70,376) | 68,696) | 67,438) | 67,220) | 65,810) | 65,388) | 63,496) | 61,582) | 57,737) | 53,899) | 51,646) | |||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 169,934) | 152,737) | 151,917) | 150,502) | 147,838) | 150,634) | 150,577) | 153,741) | 154,556) | 153,461) | 153,917) | 154,779) | 154,972) | 144,580) | 142,074) | 129,450) | |||||
| 总资产 | 818,042) | 727,921) | 682,170) | 643,256) | 624,894) | 584,626) | 554,818) | 530,969) | 527,854) | 486,883) | 477,607) | 464,378) | 462,675) | 428,362) | 419,728) | 410,767) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 169,934 ÷ 818,042 = 0.21
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2022年呈现上升趋势，从2022年3月31日的129450百万美元增至2022年12月31日的154972百万美元。2023年，债务总额相对稳定，在153461百万美元至154779百万美元之间波动。2024年，债务总额呈现小幅下降趋势，至2024年12月31日的147838百万美元。然而，在2025年，债务总额显著增加，从2025年3月31日的150502百万美元大幅增至2025年12月31日的169934百万美元。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2022年3月31日的410767百万美元增至2025年12月31日的818042百万美元。增长速度在不同时期有所差异，2022年和2023年的增长相对平稳，而2024年和2025年的增长速度有所加快，尤其是在2025年。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内呈现下降趋势。从2022年3月31日的0.32下降至2025年12月31日的0.21。这种下降趋势表明，随着总资产的增长，债务的增长速度相对较慢，从而降低了财务杠杆。2023年和2024年，资产负债率的下降速度加快，表明财务风险进一步降低。2025年，资产负债率的下降速度有所放缓，但整体趋势仍然是下降的。
总体而言，数据显示，总资产持续增长，而债务总额在经历初期增长后趋于稳定，并在后期呈现小幅下降，随后又出现显著增长。资产负债率的持续下降表明财务状况的改善，财务风险降低。然而，2025年债务总额的显著增加值得关注，需要进一步分析其原因和潜在影响。
财务杠杆率
Amazon.com Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | 818,042) | 727,921) | 682,170) | 643,256) | 624,894) | 584,626) | 554,818) | 530,969) | 527,854) | 486,883) | 477,607) | 464,378) | 462,675) | 428,362) | 419,728) | 410,767) | |||||
| 股东权益 | 411,065) | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.99 | 1.97 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.26 | 2.35 | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 14.48 | 16.81 | 21.91 | 43.53 | 73.30 | 52.85 | 57.22 | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 3.78 | 3.97 | 3.93 | 3.96 | 4.07 | 4.44 | 4.38 | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 818,042 ÷ 411,065 = 1.99
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2022年3月31日的410767百万到2025年12月31日的818042百万，增长幅度显著。虽然增长并非完全线性，但在2022年和2023年均保持了较为稳定的增长速度，2024年和2025年增速略有加快。这种持续的资产增长可能反映了业务扩张、投资增加或收购活动。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出增长的趋势，但增长速度相对总资产而言较为平缓。从2022年3月31日的134001百万增长到2025年12月31日的411065百万。股东权益的增长表明公司盈利能力和资本积累能力增强。值得注意的是，股东权益的增长速度在某些时期有所波动，可能受到盈利分配、股票回购等因素的影响。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个期间内呈现明显的下降趋势。从2022年3月31日的3.07逐步下降到2025年12月31日的1.99。这意味着公司对债务的依赖程度逐渐降低，财务风险也相应降低。财务杠杆率的下降可能得益于股东权益的增长以及对债务的有效管理。较低的财务杠杆率通常被认为是财务健康的积极信号，表明公司有更强的偿债能力和更灵活的财务策略。
总体而言，数据显示公司在资产规模、股东权益和财务风险管理方面均表现出积极的趋势。资产和股东权益的持续增长表明公司具有良好的发展前景，而财务杠杆率的下降则增强了公司的财务稳健性。这些趋势共同表明公司在财务方面表现出健康和可持续的增长。
利息覆盖率
Amazon.com Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 21,192) | 21,187) | 18,164) | 17,127) | 20,004) | 15,328) | 13,485) | 10,431) | 10,624) | 9,879) | 6,750) | 3,172) | 278) | 2,872) | (2,028) | (3,844) | |||||
| 更多： 所得税费用 | 4,946) | 6,910) | 2,678) | 4,553) | 2,325) | 2,706) | 1,767) | 2,467) | 3,062) | 2,306) | 804) | 948) | (1,227) | 69) | (637) | (1,422) | |||||
| 更多： 利息支出 | 679) | 538) | 516) | 541) | 570) | 603) | 589) | 644) | 713) | 806) | 840) | 823) | 694) | 617) | 584) | 472) | |||||
| 息税前利润 （EBIT） | 26,817) | 28,635) | 21,358) | 22,221) | 22,899) | 18,637) | 15,841) | 13,542) | 14,399) | 12,991) | 8,394) | 4,943) | (255) | 3,558) | (2,081) | (4,794) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 43.55 | 43.93 | 38.17 | 34.56 | 29.48 | 24.49 | 20.63 | 16.43 | 12.80 | 8.24 | 5.60 | 2.27 | -1.51 | 5.61 | 6.57 | 13.02 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 9.36 | 9.74 | 10.40 | 10.96 | 11.25 | 11.94 | 12.82 | 13.81 | 14.90 | 16.02 | 16.58 | 16.83 | 17.14 | 16.63 | 15.94 | 15.29 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= (26,817 + 28,635 + 21,358 + 22,221)
÷ (679 + 538 + 516 + 541)
= 43.55
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2022年第一季度为负值，随后在第二季度有所改善，并在第三季度转为正值。年末出现亏损，但2023年第一季度迅速反弹，并持续增长至2023年第四季度。2024年，息税前利润保持在较高水平，并在2025年进一步提升，显示出盈利能力的持续增强。从整体趋势来看，息税前利润呈现出从负值到正值，再到持续增长的态势。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现缓慢上升的趋势。从2022年第一季度到2023年第二季度，利息支出有所增加，随后趋于平稳，并在2025年出现较为明显的增长。虽然利息支出有所增加，但其增长幅度相对温和，并未对整体财务状况造成显著影响。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。2022年第一季度和第二季度，利息覆盖率相对较高，但随后在第三季度下降，并在第四季度变为负值，反映了当时息税前利润的亏损。2023年第一季度，利息覆盖率迅速恢复正值，并随着息税前利润的增长而持续提升。2024年和2025年，利息覆盖率持续保持在高位，表明公司具备充足的盈利能力来覆盖利息支出。整体而言，利息覆盖率的上升趋势表明公司偿债能力不断增强。
- 综合分析
- 数据显示，公司在2022年经历了一段盈利能力波动期，但在2023年之后，盈利能力显著改善并持续增长。息税前利润的增长和利息覆盖率的提升表明公司财务状况稳健，偿债能力强。利息支出的相对稳定也为盈利能力的持续增长提供了保障。整体来看，数据呈现出积极的财务趋势，预示着公司未来的发展前景良好。