偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Amazon.com Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2021年3月的0.58逐步降低至2025年6月的0.20。这表明公司财务杠杆的运用有所减少，或者股东权益的增长速度超过了债务的增长速度。整体而言，该比率的下降可能预示着财务风险的降低。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率始终较高。同样地，该比率也呈现下降趋势，从2021年3月的0.98下降至2025年6月的0.41。尽管数值较高，但趋势与上述比率一致，表明公司在考虑经营租赁负债的情况下，财务杠杆的运用也在减少。
- 债务与总资本比率
- 该比率也显示出持续下降的趋势，从2021年3月的0.37降至2025年6月的0.17。这进一步证实了公司债务水平相较于总资本的比例在逐渐降低。该比率的下降可能意味着公司对股权融资的依赖性增加，或者通过盈利来减少对债务的依赖。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率类似，该比率也呈现下降趋势，从2021年3月的0.49降至2025年6月的0.31。该比率的下降幅度略小于不包含经营租赁负债的比率，表明经营租赁负债对总资本的影响较为显著。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内呈现波动下降的趋势，从2021年3月的0.19降至2025年6月的0.09。这表明公司资产中由负债融资的部分比例在减少，财务结构更加稳健。该比率的下降可能与公司盈利能力的提升有关。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率同样呈现下降趋势，从2021年3月的0.31降至2025年6月的0.21。与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率始终较高，表明经营租赁负债对公司资产负债表的影响不可忽视。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年至2023年期间相对稳定，随后呈现下降趋势，从2021年3月的3.13降至2025年6月的2.04。该比率的下降表明公司利用财务杠杆的程度有所降低，可能反映了公司风险偏好的变化。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内经历了显著变化。在2021年和2022年初，该比率较高，表明公司有充足的盈利来支付利息费用。然而，2022年12月出现负值，表明公司当期盈利不足以覆盖利息费用。此后，该比率迅速回升，并在2025年6月达到43.93，表明公司盈利能力显著增强，利息支付风险大幅降低。利息覆盖率的波动可能与公司业务的季节性变化或特殊事件有关。
总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内持续改善，债务水平降低，盈利能力增强，财务风险降低。然而，2022年12月的利息覆盖率出现负值值得关注，需要进一步分析原因。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Amazon.com Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期融资租赁负债，不计流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初呈现显著增长，从2021年3月31日的59816百万单位增加到2021年6月30日的77107百万单位。随后，债务水平在2021年下半年有所下降，并在2021年12月31日达到73988百万单位。2022年上半年债务再次增加，达到81468百万单位，之后在2022年下半年呈现波动，并在2022年12月31日达到85932百万单位。2023年，债务水平持续下降，到2023年12月31日降至78917百万单位。这种下降趋势在2024年延续，并在2024年12月31日达到73145百万单位。2025年上半年，债务水平进一步降低，至2025年6月30日为66504百万单位。总体而言，数据显示债务水平呈现先增后降的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的103320百万单位开始，股东权益稳步增加，到2025年6月30日达到369631百万单位。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极向上的。尤其是在2023年和2024年，股东权益的增长速度明显加快。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆的水平。数据显示，该比率在2021年上半年较高，分别为0.58和0.67。随后，该比率在2021年下半年和2022年呈现波动，但总体上保持在0.53至0.62之间。从2023年开始，该比率显著下降，从0.48降至2025年6月30日的0.18。这表明财务杠杆水平持续降低，财务风险也相应降低。比率的下降趋势与总债务的下降和股东权益的增长相一致。
综上所述，数据显示该公司在债务管理方面表现出积极的趋势，债务水平逐步降低，股东权益持续增长，财务杠杆水平显著下降。这些变化表明该公司财务状况的稳健性和风险控制能力的提升。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Amazon.com Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期融资租赁负债，不计流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月31日的100794百万单位增长到2021年12月31日的132318百万单位。2022年，债务总额继续增长，并在2022年12月31日达到154972百万单位的峰值。随后，债务总额在2023年和2024年呈现下降趋势，至2024年12月31日降至150502百万单位。2025年，债务总额略有波动，在2025年3月31日达到151917百万单位，并在2025年6月30日和2025年9月30日进一步增长至152737百万单位和153775百万单位。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内持续增长。从2021年3月31日的103320百万单位增长到2025年9月30日的369631百万单位。增长速度在不同时期有所不同，但总体趋势是积极向上的。尤其是在2023年和2024年，股东权益的增长速度明显加快。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年和2022年初呈现波动上升的趋势，在2022年6月30日达到1.08的峰值。随后，该比率在2023年至2025年9月30日期间持续下降，从2023年3月31日的1.00降至2025年9月30日的0.41。这表明财务杠杆水平逐渐降低，财务风险也相应降低。股东权益的增长速度快于债务总额的增长速度是导致该比率下降的主要原因。
总体而言，数据显示该公司在债务管理方面表现出积极的趋势。虽然债务总额在初期有所增长，但股东权益的持续增长以及债务与股东权益比率的下降表明该公司财务状况不断改善，财务风险降低。需要注意的是，未来的财务表现仍需持续关注。
债务与总资本比率
Amazon.com Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期融资租赁负债，不计流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
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| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初经历了一个显著的增长，从2021年3月31日的59816百万单位增加到2021年6月30日的77107百万单位。随后，债务水平在2021年剩余时间内呈现波动下降的趋势，至2021年12月31日降至73988百万单位。2022年上半年债务再次上升，并在2022年6月30日达到81468百万单位的峰值。此后，债务水平在2022年下半年和2023年呈现持续下降的趋势，并在2023年12月31日降至78917百万单位。2024年，债务继续下降，并在2024年12月31日达到73145百万单位。2025年上半年，债务水平进一步降低，至2025年6月30日为66504百万单位。总体而言，数据显示债务水平呈现先增后降的趋势。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的163136百万单位增长到2025年6月30日的436135百万单位。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。2021年上半年增长迅速，随后增速放缓，但在2022年和2023年保持稳定增长。2024年和2025年，总资本的增长速度有所加快。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了财务杠杆的水平。数据显示，该比率在2021年上半年较高，为0.37和0.4。随后，该比率在2021年下半年和2022年保持在0.35至0.39之间。2023年，该比率持续下降，从0.32降至0.26。2024年和2025年，该比率进一步下降，在2025年6月30日降至0.15。这表明财务杠杆水平在持续降低，公司财务风险可能随之降低。总体而言，该比率呈现显著的下降趋势，表明公司在降低债务依赖度，并可能转向更保守的财务策略。
综上所述，数据显示总债务在经历初期增长后呈现下降趋势，而总资本则持续增长。债务与总资本比率的显著下降表明财务杠杆水平降低，公司财务结构得到改善。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Amazon.com Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期融资租赁负债，不计流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月31日的100794百万单位增长到2021年12月31日的132318百万单位。2022年，债务总额继续增长，并在2022年12月31日达到154972百万单位的峰值。随后，在2023年和2024年，债务总额呈现出相对稳定的状态，并在2024年12月31日略有下降至150502百万单位。2025年，债务总额再次呈现增长趋势，在2025年6月30日达到151917百万单位，并在2025年9月30日达到152737百万单位。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的204114百万单位增长到2025年9月30日的522368百万单位。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。2021年和2022年的增长速度相对较快，而2023年和2024年的增长速度有所放缓，但仍然保持增长。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年上半年呈现上升趋势，从0.49上升至0.52。随后，该比率在2021年下半年和2022年保持在0.49至0.52之间，相对稳定。2023年开始，该比率呈现持续下降的趋势，从0.50下降至2025年9月30日的0.29。这表明，虽然债务总额也在增长，但总资本的增长速度更快，导致债务占总资本的比例逐渐降低。这种趋势可能反映了财务结构的优化，或者资本结构的调整。
总体而言，数据显示，在观察期内，总资本持续增长，而债务总额的增长则呈现出波动性。债务与总资本比率的下降趋势表明，财务风险可能正在降低，或者公司正在采取措施改善其资本结构。
资产负债率
Amazon.com Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期融资租赁负债，不计流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初显著增加，从2021年3月31日的59816百万美元增至2021年6月30日的77107百万美元。随后，总债务在2021年下半年呈现下降趋势，至2021年12月31日的73988百万美元。2022年上半年债务再次上升，并在2022年6月30日达到81468百万美元的峰值。此后，债务水平在2022年下半年和2023年保持相对稳定，并在2023年12月31日降至78917百万美元。2024年，债务持续下降，至2024年12月31日的73145百万美元。2025年上半年，债务进一步减少，并在2025年6月30日达到66504百万美元。总体而言，数据显示债务水平呈现先增后降的趋势，并在最近几个季度持续下降。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2021年3月31日的323077百万美元增长到2025年6月30日的727921百万美元。增长速度在不同时期有所波动，2021年6月30日到2021年12月31日期间增长最为显著。2022年和2023年，资产增长速度有所放缓，但仍然保持正向增长。2024年和2025年上半年，资产增长速度再次加快。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内呈现下降趋势。从2021年6月30日的0.21降至2025年6月30日的0.09。该比率的下降表明，随着总资产的增长，债务水平的增长速度相对较慢，从而降低了财务风险。在2021年，该比率波动较大，但在2022年之后趋于稳定，并持续下降。这种趋势表明财务状况的稳健性不断提高。
综合来看，数据显示公司资产规模持续扩大，同时债务水平得到有效控制，资产负债率持续下降。这表明公司财务状况良好，财务风险较低，并具备较强的偿债能力。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Amazon.com Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期融资租赁负债，不计流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月31日的100794百万增长至2021年12月31日的132318百万。2022年，债务总额继续攀升，并在2022年12月31日达到峰值154972百万。随后，债务总额在2023年和2024年呈现下降趋势，至2024年12月31日降至150502百万。2025年，债务总额略有波动，在2025年3月31日达到151917百万，并在2025年6月30日和2025年9月30日分别达到152737百万。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的323077百万，增长至2025年9月30日的727921百万。增长速度在不同时期有所差异，2021年和2022年的增长幅度相对较大，而2023年和2024年的增长速度有所放缓。2025年上半年，资产增长速度再次加快。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动变化。2021年，该比率从0.31上升至0.34。2022年，该比率维持在0.33至0.34之间。2023年和2024年，资产负债率呈现下降趋势，从2023年3月31日的0.33下降至2024年12月31日的0.23。2025年，资产负债率略有上升，但仍低于2022年的水平，在2025年9月30日达到0.21。
总体而言，数据显示总资产持续增长，而债务总额在经历一段时间的增长后开始下降。资产负债率的下降表明财务风险有所降低，尽管在2025年略有回升。需要注意的是，这些趋势是基于所提供的数据得出的，更全面的分析需要考虑更多财务指标和外部因素。
财务杠杆率
Amazon.com Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2021年3月31日的323077百万到2025年6月30日的727921百万，增长幅度显著。虽然增长并非完全线性，但在2021年和2022年期间，增长速度相对较快。2023年和2024年，增长速度有所放缓，但仍然保持正向增长。2025年上半年的数据表明，增长势头有所恢复。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出持续增长的趋势，但增长速度相对总资产而言较为平稳。从2021年3月31日的103320百万增长到2025年6月30日的369631百万。与总资产类似，股东权益在2021年和2022年增长较快，随后增速放缓，并在2023年和2024年保持稳定增长。2025年上半年的数据表明，股东权益的增长速度有所提升。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个期间内呈现显著下降的趋势。从2021年3月31日的3.13逐步下降到2025年6月30日的1.97。这种下降趋势表明，公司对债务的依赖程度逐渐降低，财务风险也在降低。在2021年和2022年，杠杆率下降速度较快，随后下降速度放缓，但整体趋势保持不变。这种趋势可能反映了公司盈利能力的提升，以及对自身财务结构的优化。
总体而言，数据显示公司在资产和股东权益方面保持了稳健的增长，同时通过降低财务杠杆率，有效控制了财务风险。资产增长速度略高于股东权益，表明公司可能在利用外部融资进行扩张。财务杠杆率的持续下降，预示着公司财务状况的改善和风险的降低。
利息覆盖率
Amazon.com Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2021年经历了一个从较高水平到较低水平的下降趋势，随后在2022年初出现负值。此后，息税前利润开始复苏，并在2023年和2024年持续增长，达到较高水平。2025年上半年继续保持增长势头，并在第三季度达到峰值，表明盈利能力持续改善。整体而言，息税前利润的趋势表明公司在经历了一段挑战期后，成功地恢复并提升了盈利能力。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现轻微的上升趋势。虽然波动幅度不大，但从2021年的399百万到2025年上半年的538百万，显示出利息支出的增加。这可能与公司债务水平的变化或利率环境有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化密切相关。在息税前利润下降期间，利息覆盖率也随之下降，并在2022年第四季度出现负值，表明公司在支付利息方面面临困难。随着息税前利润的复苏，利息覆盖率也显著提高，并在2025年第三季度达到最高点。这表明公司偿还债务的能力显著增强。利息覆盖率的持续上升表明公司财务风险降低，财务状况更加稳健。从整体趋势来看，利息覆盖率的变化反映了公司盈利能力和财务风险之间的动态关系。
总体而言，数据显示公司在经历了一段盈利能力下降的时期后，成功地实现了盈利能力的恢复和增长。利息覆盖率的显著改善表明公司财务状况更加稳健，偿还债务的能力增强。利息支出的轻微上升值得关注，但并未对整体财务状况产生重大影响。持续关注息税前利润和利息覆盖率的趋势，将有助于评估公司未来的财务表现。