市场增加值 （MVA）
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MVA
Amazon.com Inc., MVA计算
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务和融资租赁的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股，面值 0.01 美元;没有已发行或流通在外的股票 | ||||||
| 少： 有价证券 | ||||||
| Amazon.com的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的年度财务数据，观察到公司市场（公允）价值在2020年至2024年期间总体呈现增长趋势。尽管在2021年出现一定的回落（从2020年的1731992万美元下降至2021年的1680642万美元），但随后的年份中，市场价值逐步恢复并实现显著提升，到2024年达到2546445万美元。这反映出公司在不断增长的市场认同度和投资者信心方面具有一定的增强。
投资资本方面，数据显示公司自2020年起持续增加，从150160万美元增长至2024年的375421万美元，年复合增长显著，显示公司不断增加资本投入以支持其扩展和运营。此增长趋势可能与公司持续的资本引入和资产扩张策略相关，也反映出其在市场中的持续布局意图。
市场增加值（MVA）在2020年为1581832万美元，随后经历一定的波动。2021年略有下降至1477806万美元，随后在2022年大幅下降至921233万美元，可能表明当年公司市场价值增长未能完全由投资资本的增加支撑，导致市场增加值下降。然而，在2023年和2024年中，市场增加值大幅回升，分别达到1593625万美元和2171024万美元，显示出公司价值被市场重新认可，有效反映企业价值的改善以及投资者信心的恢复与增强。 总的来看，尽管存在短期波动，但从长远趋势来看，公司在市场价值和资本投入方面表现出积极的增长态势。未来需要关注市场价值波动的原因，并持续优化资本结构，推动公司整体价值的稳定提升。
市场增加值价差比率
Amazon.com Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，展示了一系列有关市场价值、投资资本及其关系的关键指标，涵盖了五个年度期间的变化。
- 市场增加值（MVA）
- 从2020年的约15.82亿逐步下降至2022年的9.21亿，显示出在2020至2022年期间，市场增加值出现了明显的减少。然而，到2023年和2024年，市场增加值迅速反弹，分别达到15.94亿和21.71亿，显示出公司在近期实现了显著的市场价值提升，反映出其市场影响力或整体估值的改善。
- 投资资本
- 投资资本呈持续上升的趋势，从2020年的1.50亿逐步增加到2024年的3.75亿。此增长表明公司在扩大资产基础或增加资本投入，以支持未来的业务发展或提升市场地位。投资资本的稳步增长结合市场增加值的波动，表明公司在积极扩展其资本基础以应对市场变化或抓住增长机会。
- 市场增加值价差比率
- 该比率在2020年达到1053.43%，随后逐步下降至2022年的342.01%，显示市场对公司价值的相对评估有所下降，可能暗示市场对公司未来增长期望有所降低或公司盈利能力未能持续增强。然而，2023年和2024年，该比率又显著回升，至487.84%和578.29%，指示出市场对公司未来潜力的重新评估或公司价值的改善，可能受到其最新的业绩、战略调整或市场环境变化的影响。
总体来看，公司的市场增加值在2020至2022年期间经历了显著的萎缩，但随后在2023年和2024年表现出强劲的反弹。投资资本不断增长，反映出公司持续加大资本投入，旨在支撑未来的增长。市场增加值价差比率的变化显示市场对公司未来前景的情绪经历了由悲观转乐观的转变，反映出公司潜在的价值回升与市场信心的增强。整体数据表明公司在过去年度中经历了挑战与复苏，未来表现可能依赖于其持续的资本投入效果以及市场环境的变化。
市场增加值保证金率
Amazon.com Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 更多： 未实现收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后净销售额 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据所提供的财务数据可以观察到几项关键指标的变化趋势。首先，市场增加值（MVA）在2020年至2024年期间呈现明显的波动。2020年达到最高值1,581,832百万，随后在2021年略有下降至1,477,806百万，但在2022年显著下降至921,233百万，之后逐步回升，2023年回升至1,593,625百万，2024年进一步增长至2,171,024百万。这一趋势反映出公司在市场价值方面经历了较大的波动，尤其是在2022年出现了较大的下滑，但随后伴随着市场和公司业务的恢复与增长，市场价值持续上升，至2024年达到了新的高点。
调整后净销售额也表现出持续增长的态势，从2020年的387,482百万逐步增加至2024年的641,635百万，显示公司营收规模逐年扩大。这一增长趋势表明公司业务在不断扩大，盈利能力得到一定的提升，市场份额可能有所增长，整体经营规模持续扩大。
市场增加值保证金率的变化呈现出较大波动。2020年为408.23%，随后在2021年下降至312.93%。2022年下降至178.5%，而2023年回升至274.96%，2024年进一步升至338.36%。保证金率的波动可能反映出公司在不同年份的盈利效率或市场价值的变化，尤其在2022年显著下降，可能与当年市场环境或公司运营调整有关。而在2023年及2024年保证金率的回升，表明公司在盈利效率方面有所改善，市场价值与销售的增长保持同步，尽管波动性较大，但整体趋势显示改善的潜力。
总体来看，公司在2020年至2024年期间经历了市场价值的初步波动后，逐步实现了恢复和增长。调整后净销售额的持续提升显示公司业务规模不断扩大，市场增加值的整体上升则反映出公司在市场中的地位不断增强。保证金率的波动提示了盈利效率受多方面因素影响，但在最新年限有所改善，表现出公司在盈利能力方面的积极迹象。这些数据反映出公司在市场拓展和财务效率方面的逐步改善，为未来的持续增长提供了支持。