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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司的自由现金流 (FCFF)

Amazon.com Inc., FCFF计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
净利润(亏损) 59,248 30,425 (2,722) 33,364 21,331
非现金费用净额 72,170 66,062 70,360 32,574 31,252
经营资产和负债的变化 (15,541) (11,541) (20,886) (19,611) 13,481
经营活动产生的现金净额 115,877 84,946 46,752 46,327 66,064
支付利息的现金,扣除资本化利息,扣除税项1 2,045 2,522 981 1,549 1,437
购买财产和设备 (82,999) (52,729) (63,645) (61,053) (40,140)
财产和设备销售和奖励的收益 5,341 4,596 5,324 5,657 5,096
根据融资租赁购置的财产和设备,扣除重新测量和修改后的净额 (854) (642) (675) (7,061) (11,588)
公司的自由现金流 (FCFF) 39,410 38,693 (11,263) (14,581) 20,869

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是 Amazon.com Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 Amazon.com Inc.FCFF从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

已付利息,扣除税

Amazon.com Inc., 已付利息,税后计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
实际所得税税率 (EITR)
EITR1 13.50% 18.96% 54.19% 12.56% 11.84%
已付利息,扣除税
支付利息的现金,扣除资本化利息,税前 2,364 3,112 2,142 1,772 1,630
少: 支付利息的现金,扣除资本化利息、税项2 319 590 1,161 223 193
支付利息的现金,扣除资本化利息,扣除税项 2,045 2,522 981 1,549 1,437

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

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2 2024 计算
支付利息的现金,扣除资本化利息、税项 = 支付利息的现金,扣除资本化利息后的净额 × EITR
= 2,364 × 13.50% = 319


企业价值与 FCFF 比率当前

Amazon.com Inc., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV) 2,355,932
公司的自由现金流 (FCFF) 39,410
估值比率
EV/FCFF 59.78
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Home Depot Inc. 23.65
Lowe’s Cos. Inc. 18.02
TJX Cos. Inc. 31.86
EV/FCFF扇形
Consumer Discretionary Distribution & Retail 43.59
EV/FCFF工业
Consumer Discretionary 39.40

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).

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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Amazon.com Inc., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV)1 2,395,510 1,776,793 1,075,370 1,582,224 1,645,118
公司的自由现金流 (FCFF)2 39,410 38,693 (11,263) (14,581) 20,869
估值比率
EV/FCFF3 60.78 45.92 78.83
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Home Depot Inc. 21.94 27.17 25.12 20.22 19.11
Lowe’s Cos. Inc. 24.69 19.56 19.56 14.88 20.95
TJX Cos. Inc. 24.44 31.93 33.03 18.30 19.08
EV/FCFF扇形
Consumer Discretionary Distribution & Retail 44.15 38.32 111.04 130.00 51.35
EV/FCFF工业
Consumer Discretionary 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

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3 2024 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 2,395,510 ÷ 39,410 = 60.78

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