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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司的自由现金流 (FCFF)

Lowe’s Cos. Inc., FCFF计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
净收益 6,957 7,726 6,437 8,442 5,835 4,281
非现金费用净额 2,550 2,642 5,034 2,798 3,319 2,270
经营资产和负债的变化 118 (2,228) (2,882) (1,127) 1,895 (2,255)
经营活动产生的现金净额 9,625 8,140 8,589 10,113 11,049 4,296
支付利息的现金,扣除资本化金额,扣除税款1 1,121 1,111 695 630 621 511
利息资本化,税后2 5 3 3 2 1
资本支出 (1,927) (1,964) (1,829) (1,853) (1,791) (1,484)
公司的自由现金流 (FCFF) 8,824 7,290 7,458 8,893 9,879 3,323

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是 Lowe’s Cos. Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 Lowe’s Cos. Inc.FCFF从 2023 年到 2024 年有所下降,但从 2024 年到 2025 年有所增加,超过了 2023 年的水平。

已付利息,扣除税

Lowe’s Cos. Inc., 已付利息,税后计算

以百万计

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截至12个月 2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
实际所得税税率 (EITR)
EITR1 24.00% 24.10% 28.80% 24.70% 24.60% 23.90%
已付利息,扣除税
支付利息的现金,扣除税前资本化金额后的净额 1,475 1,464 976 837 824 671
少: 支付利息的现金,扣除资本化金额、税项后的净额2 354 353 281 207 203 160
支付利息的现金,扣除资本化金额,扣除税款 1,121 1,111 695 630 621 511
资本化利息成本,不含税
利息资本化,税前 6 4 4 3 1
少: 利息资本化,税金3 1 1 1 1
利息资本化,税后 5 3 3 2 1

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

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2 2025 计算
支付利息的现金,扣除资本化金额、税项后的净额 = 支付利息的现金,扣除资本化金额后的净额 × EITR
= 1,475 × 24.00% = 354

3 2025 计算
利息资本化,税金 = 利息资本化 × EITR
= 6 × 24.00% = 1


企业价值与 FCFF 比率当前

Lowe’s Cos. Inc., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV) 163,894
公司的自由现金流 (FCFF) 8,824
估值比率
EV/FCFF 18.57
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Amazon.com Inc. 50.33
Home Depot Inc. 23.43
TJX Cos. Inc. 30.52
EV/FCFF扇形
非必需消费品分销和零售 38.28
EV/FCFF工业
非必需消费品 34.80

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Lowe’s Cos. Inc., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV)1 163,704 180,028 145,852 173,894 147,046 69,616
公司的自由现金流 (FCFF)2 8,824 7,290 7,458 8,893 9,879 3,323
估值比率
EV/FCFF3 18.55 24.69 19.56 19.56 14.88 20.95
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Amazon.com Inc. 60.78 45.92 78.83
Home Depot Inc. 22.58 21.94 27.17 25.12 20.22 19.11
TJX Cos. Inc. 24.44 31.93 33.03 18.30 19.08
EV/FCFF扇形
非必需消费品分销和零售 44.15 38.32 111.04 130.00 51.35
EV/FCFF工业
非必需消费品 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

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3 2025 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 163,704 ÷ 8,824 = 18.55

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 Lowe’s Cos. Inc.EV/FCFF从 2023 年到 2024 年有所增加,但随后从 2024 年到 2025 年显着下降。