公司的自由现金流 (FCFF)
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).
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元件 | 描述 | 公司 |
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FCFF | 公司的自由现金流是 Lowe’s Cos. Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 | Lowe’s Cos. Inc.FCFF从 2023 年到 2024 年有所下降,但从 2024 年到 2025 年有所增加,超过了 2023 年的水平。 |
已付利息,扣除税
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).
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2 2025 计算
支付利息的现金,扣除资本化金额、税项后的净额 = 支付利息的现金,扣除资本化金额后的净额 × EITR
= 1,475 × 24.00% = 354
3 2025 计算
利息资本化,税金 = 利息资本化 × EITR
= 6 × 24.00% = 1
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (以百万计) | |
企业价值观 (EV) | 163,894) |
公司的自由现金流 (FCFF) | 8,824) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 18.57 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
Amazon.com Inc. | 50.33 |
Home Depot Inc. | 23.43 |
TJX Cos. Inc. | 30.52 |
EV/FCFF扇形 | |
非必需消费品分销和零售 | 38.28 |
EV/FCFF工业 | |
非必需消费品 | 34.80 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
企业价值观 (EV)1 | 163,704) | 180,028) | 145,852) | 173,894) | 147,046) | 69,616) | |
公司的自由现金流 (FCFF)2 | 8,824) | 7,290) | 7,458) | 8,893) | 9,879) | 3,323) | |
估值比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 18.55 | 24.69 | 19.56 | 19.56 | 14.88 | 20.95 | |
基准 | |||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | |||||||
Amazon.com Inc. | — | 60.78 | 45.92 | — | — | 78.83 | |
Home Depot Inc. | 22.58 | 21.94 | 27.17 | 25.12 | 20.22 | 19.11 | |
TJX Cos. Inc. | — | 24.44 | 31.93 | 33.03 | 18.30 | 19.08 | |
EV/FCFF扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | — | 44.15 | 38.32 | 111.04 | 130.00 | 51.35 | |
EV/FCFF工业 | |||||||
非必需消费品 | — | 41.92 | 33.08 | 50.80 | 60.24 | 46.23 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).
估值比率 | 描述 | 公司 |
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EV/FCFF | 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 | Lowe’s Cos. Inc.EV/FCFF从 2023 年到 2024 年有所增加,但随后从 2024 年到 2025 年显着下降。 |