债务与股东权益比率
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计算
Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益（赤字）1 | |
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| 2026年1月30日 | = | ÷ | |||
| 2025年1月31日 | = | ÷ | |||
| 2024年2月2日 | = | ÷ | |||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29), 10-K (报告日期： 2009-01-30), 10-K (报告日期： 2008-02-01), 10-K (报告日期： 2007-02-02), 10-K (报告日期： 2006-02-03), 10-K (报告日期： 2005-01-28).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现显著的增长趋势。从2005年到2023年，总债务从3690百万单位增长到33960百万单位，增幅巨大。虽然2023年和2024年债务有所下降，但2025年和2026年又出现回升，达到39921百万单位。这种波动可能反映了公司战略调整、融资活动或外部经济环境的影响。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益的变化趋势较为复杂。在2005年至2015年期间，股东权益总体上呈现增长趋势，从11535百万单位增加到9968百万单位。然而，从2016年开始，股东权益开始持续下降，并在2021年转为负值（赤字），达到-4816百万单位。此后，赤字进一步扩大，至2022年达到-14254百万单位，并在2023年和2026年略有改善，但仍处于负值状态。股东权益的持续下降可能表明公司盈利能力下降、股利支付、股票回购或其他影响股东权益的因素。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的变化与总债务和股东权益的趋势相呼应。该比率从2005年的0.32逐渐上升，并在2019年达到9.79，2020年进一步飙升至15.16。虽然后续年份的数据缺失，但可以观察到，随着股东权益的下降和总债务的增加，该比率显著提高，表明公司的财务杠杆水平不断上升。高债务与股东权益比率通常意味着较高的财务风险，因为公司需要承担更多的债务来支持其资产和运营。2005年至2020年的数据表明，公司财务结构发生了显著变化，债务依赖程度显著提高。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了财务结构的变化，债务水平显著上升，而股东权益则呈现先增长后大幅下降的趋势。债务与股东权益比率的持续上升表明公司财务风险增加。需要进一步分析公司的盈利能力、现金流状况以及行业环境，以更全面地评估其财务状况和未来发展前景。
与竞争对手的比较
Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Lowe’s Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 2025年1月31日 | ||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29), 10-K (报告日期： 2009-01-30), 10-K (报告日期： 2008-02-01), 10-K (报告日期： 2007-02-02), 10-K (报告日期： 2006-02-03), 10-K (报告日期： 2005-01-28).
与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
| Lowe’s Cos. Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
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与行业比较： 非必需消费品
Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| Lowe’s Cos. Inc. | 非必需消费品 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29), 10-K (报告日期： 2009-01-30), 10-K (报告日期： 2008-02-01), 10-K (报告日期： 2007-02-02), 10-K (报告日期： 2006-02-03), 10-K (报告日期： 2005-01-28).