债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月30日 | — | = | 39,921) | ÷ | (9,917) |
| 2025年1月31日 | — | = | 35,487) | ÷ | (14,231) |
| 2024年2月2日 | — | = | 35,921) | ÷ | (15,050) |
| 2023年2月3日 | — | = | 33,960) | ÷ | (14,254) |
| 2022年1月28日 | — | = | 24,727) | ÷ | (4,816) |
| 2021年1月29日 | 15.16 | = | 21,780) | ÷ | 1,437) |
| 2020年1月31日 | 9.79 | = | 19,306) | ÷ | 1,972) |
| 2019年2月1日 | 4.45 | = | 16,223) | ÷ | 3,644) |
| 2018年2月2日 | 2.89 | = | 16,995) | ÷ | 5,873) |
| 2017年2月3日 | 2.44 | = | 15,699) | ÷ | 6,434) |
| 2016年1月29日 | 1.65 | = | 12,649) | ÷ | 7,654) |
| 2015年1月30日 | 1.14 | = | 11,367) | ÷ | 9,968) |
| 2014年1月31日 | 0.89 | = | 10,521) | ÷ | 11,853) |
| 2013年2月1日 | 0.66 | = | 9,077) | ÷ | 13,857) |
| 2012年2月3日 | 0.46 | = | 7,627) | ÷ | 16,533) |
| 2011年1月28日 | 0.36 | = | 6,573) | ÷ | 18,112) |
| 2010年1月29日 | 0.27 | = | 5,080) | ÷ | 19,069) |
| 2009年1月30日 | 0.34 | = | 6,060) | ÷ | 18,055) |
| 2008年2月1日 | 0.41 | = | 6,680) | ÷ | 16,098) |
| 2007年2月2日 | 0.28 | = | 4,436) | ÷ | 15,725) |
| 2006年2月3日 | 0.25 | = | 3,531) | ÷ | 14,339) |
| 2005年1月28日 | 0.32 | = | 3,690) | ÷ | 11,535) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29), 10-K (报告日期： 2009-01-30), 10-K (报告日期： 2008-02-01), 10-K (报告日期： 2007-02-02), 10-K (报告日期： 2006-02-03), 10-K (报告日期： 2005-01-28).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现显著的增长趋势。从2005年到2023年，总债务从3690百万单位增长到33960百万单位，增幅巨大。虽然2023年和2024年债务有所下降，但2025年和2026年又出现回升，达到39921百万单位。这种波动可能反映了公司战略调整、融资活动或外部经济环境的影响。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益的变化趋势较为复杂。在2005年至2015年期间，股东权益总体上呈现增长趋势，从11535百万单位增加到9968百万单位。然而，从2016年开始，股东权益开始持续下降，并在2021年转为负值（赤字），达到-4816百万单位。此后，赤字进一步扩大，至2022年达到-14254百万单位，并在2023年和2026年略有改善，但仍处于负值状态。股东权益的持续下降可能表明公司盈利能力下降、股利支付、股票回购或其他影响股东权益的因素。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的变化与总债务和股东权益的趋势相呼应。该比率从2005年的0.32逐渐上升，并在2019年达到9.79，2020年进一步飙升至15.16。虽然后续年份的数据缺失，但可以观察到，随着股东权益的下降和总债务的增加，该比率显著提高，表明公司的财务杠杆水平不断上升。高债务与股东权益比率通常意味着较高的财务风险，因为公司需要承担更多的债务来支持其资产和运营。2005年至2020年的数据表明，公司财务结构发生了显著变化，债务依赖程度显著提高。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了财务结构的变化，债务水平显著上升，而股东权益则呈现先增长后大幅下降的趋势。债务与股东权益比率的持续上升表明公司财务风险增加。需要进一步分析公司的盈利能力、现金流状况以及行业环境，以更全面地评估其财务状况和未来发展前景。
与竞争对手的比较
Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Lowe’s Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月30日 | — | — | 4.35 | 0.28 |
| 2025年1月31日 | — | 0.16 | 8.04 | 0.34 |
| 2024年2月2日 | — | 0.18 | 42.25 | 0.39 |
| 2023年2月3日 | — | 0.29 | 27.65 | 0.53 |
| 2022年1月28日 | — | 0.46 | — | 0.56 |
| 2021年1月29日 | 15.16 | 0.35 | 11.29 | 1.04 |
| 2020年1月31日 | 9.79 | 0.34 | — | 0.38 |
| 2019年2月1日 | 4.45 | 0.38 | — | 0.44 |
| 2018年2月2日 | 2.89 | 0.54 | 18.59 | 0.43 |
| 2017年2月3日 | 2.44 | 0.89 | 5.45 | 0.49 |
| 2016年1月29日 | 1.65 | 0.40 | 3.37 | 0.38 |
| 2015年1月30日 | 1.14 | 0.62 | 1.84 | 0.38 |
| 2014年1月31日 | 0.89 | 0.77 | 1.18 | 0.30 |
| 2013年2月1日 | 0.66 | 0.33 | 0.61 | 0.21 |
| 2012年2月3日 | 0.46 | 0.38 | 0.60 | 0.25 |
| 2011年1月28日 | 0.36 | 0.03 | 0.52 | 0.25 |
| 2010年1月29日 | 0.27 | 0.03 | 0.50 | 0.27 |
| 2009年1月30日 | 0.34 | 0.02 | 0.64 | 0.36 |
| 2008年2月1日 | 0.41 | 0.15 | 0.76 | 0.40 |
| 2007年2月2日 | 0.28 | 1.07 | 0.47 | 0.35 |
| 2006年2月3日 | 0.25 | 2.89 | 0.15 | 0.43 |
| 2005年1月28日 | 0.32 | 6.18 | 0.09 | 0.42 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29), 10-K (报告日期： 2009-01-30), 10-K (报告日期： 2008-02-01), 10-K (报告日期： 2007-02-02), 10-K (报告日期： 2006-02-03), 10-K (报告日期： 2005-01-28).
与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
| Lowe’s Cos. Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2026年1月30日 | — | — |
| 2025年1月31日 | — | 0.38 |
| 2024年2月2日 | — | 0.49 |
| 2023年2月3日 | — | 0.71 |
| 2022年1月28日 | — | 0.93 |
| 2021年1月29日 | 15.16 | 0.77 |
| 2020年1月31日 | 9.79 | 0.86 |
| 2019年2月1日 | 4.45 | 1.03 |
| 2018年2月2日 | 2.89 | 1.24 |
| 2017年2月3日 | 2.44 | 1.54 |
| 2016年1月29日 | 1.65 | 1.15 |
| 2015年1月30日 | 1.14 | 1.04 |
| 2014年1月31日 | 0.89 | 0.88 |
| 2013年2月1日 | 0.66 | 0.53 |
| 2012年2月3日 | 0.46 | 0.49 |
| 2011年1月28日 | 0.36 | 0.36 |
| 2010年1月29日 | 0.27 | 0.33 |
| 2009年1月30日 | 0.34 | 0.43 |
| 2008年2月1日 | 0.41 | 0.55 |
| 2007年2月2日 | 0.28 | 0.41 |
| 2006年2月3日 | 0.25 | 0.22 |
| 2005年1月28日 | 0.32 | 0.21 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29), 10-K (报告日期： 2009-01-30), 10-K (报告日期： 2008-02-01), 10-K (报告日期： 2007-02-02), 10-K (报告日期： 2006-02-03), 10-K (报告日期： 2005-01-28).
与行业比较： 非必需消费品
Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| Lowe’s Cos. Inc. | 非必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2026年1月30日 | — | — |
| 2025年1月31日 | — | 0.89 |
| 2024年2月2日 | — | 1.06 |
| 2023年2月3日 | — | 1.28 |
| 2022年1月28日 | — | 1.44 |
| 2021年1月29日 | 15.16 | 1.41 |
| 2020年1月31日 | 9.79 | 2.17 |
| 2019年2月1日 | 4.45 | 2.60 |
| 2018年2月2日 | 2.89 | 2.59 |
| 2017年2月3日 | 2.44 | 2.55 |
| 2016年1月29日 | 1.65 | 2.21 |
| 2015年1月30日 | 1.14 | 1.88 |
| 2014年1月31日 | 0.89 | 1.60 |
| 2013年2月1日 | 0.66 | 1.25 |
| 2012年2月3日 | 0.46 | 1.19 |
| 2011年1月28日 | 0.36 | 1.09 |
| 2010年1月29日 | 0.27 | 1.26 |
| 2009年1月30日 | 0.34 | 2.58 |
| 2008年2月1日 | 0.41 | 4.06 |
| 2007年2月2日 | 0.28 | 2.62 |
| 2006年2月3日 | 0.25 | 2.96 |
| 2005年1月28日 | 0.32 | 2.35 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29), 10-K (报告日期： 2009-01-30), 10-K (报告日期： 2008-02-01), 10-K (报告日期： 2007-02-02), 10-K (报告日期： 2006-02-03), 10-K (报告日期： 2005-01-28).