债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | — | = | 35,487) | ÷ | (14,231) |
| 2024年2月2日 | — | = | 35,921) | ÷ | (15,050) |
| 2023年2月3日 | — | = | 33,960) | ÷ | (14,254) |
| 2022年1月28日 | — | = | 24,727) | ÷ | (4,816) |
| 2021年1月29日 | 15.16 | = | 21,780) | ÷ | 1,437) |
| 2020年1月31日 | 9.79 | = | 19,306) | ÷ | 1,972) |
| 2019年2月1日 | 4.45 | = | 16,223) | ÷ | 3,644) |
| 2018年2月2日 | 2.89 | = | 16,995) | ÷ | 5,873) |
| 2017年2月3日 | 2.44 | = | 15,699) | ÷ | 6,434) |
| 2016年1月29日 | 1.65 | = | 12,649) | ÷ | 7,654) |
| 2015年1月30日 | 1.14 | = | 11,367) | ÷ | 9,968) |
| 2014年1月31日 | 0.89 | = | 10,521) | ÷ | 11,853) |
| 2013年2月1日 | 0.66 | = | 9,077) | ÷ | 13,857) |
| 2012年2月3日 | 0.46 | = | 7,627) | ÷ | 16,533) |
| 2011年1月28日 | 0.36 | = | 6,573) | ÷ | 18,112) |
| 2010年1月29日 | 0.27 | = | 5,080) | ÷ | 19,069) |
| 2009年1月30日 | 0.34 | = | 6,060) | ÷ | 18,055) |
| 2008年2月1日 | 0.41 | = | 6,680) | ÷ | 16,098) |
| 2007年2月2日 | 0.28 | = | 4,436) | ÷ | 15,725) |
| 2006年2月3日 | 0.25 | = | 3,531) | ÷ | 14,339) |
| 2005年1月28日 | 0.32 | = | 3,690) | ÷ | 11,535) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29), 10-K (报告日期： 2009-01-30), 10-K (报告日期： 2008-02-01), 10-K (报告日期： 2007-02-02), 10-K (报告日期： 2006-02-03), 10-K (报告日期： 2005-01-28).
1 以百万计
从整体趋势来看，该公司的总债务在逐年增加，尤其是在2008年以来呈现明显的增长态势。2005年至2007年间，债务增长相对平稳，随后在2008年金融危机后，债务水平显著提升，从6680百万增加到2009年的6060百万，实现持续上升，直至2024年时达到约35921百万，显示出公司为了扩张或维持运营，逐渐加大了借款力度。
股东权益方面，数据呈现出明显的下降趋势。起初股东权益处于正值，最高到2010年前后超过18000百万，随后持续下降，到2021年前后甚至出现负值（-4816百万至-15050百万区间）。这种变化表明，公司累积的亏损逐步摊薄了股东权益，最终陷入股东权益为负的局面，表明财务结构趋于不稳，可能面临较大的财务压力与潜在风险。
债务与股东权益比率（负债权益比）在观测期内显示出快速升高的趋势，2006年为0.25，经过几年的逐步上升，到2010年已达到1.14，随后又急剧增长，2019年达到了15.16。这意味着公司债务规模远远超过其股东权益，财务杠杆不断加大，增加了财务风险。此外，尤其是在2017年之后，比例逐步达到了较高水平，显示出债务对权益的依赖愈发严重。
总结来看，该企业在2008年以来经历了债务的大量增长和股东权益的持续缩水，财务杠杆不断提升，这可能对其盈利能力和偿债能力带来压力。负债比例的上升也提示公司可能面临流动性及财务结构方面的挑战。未来，若其债务水平无法合理控制或盈利能力未能改善，可能会对公司整体的财务稳健性构成威胁。相关管理层应密切关注负债水平和股东权益变化，采取措施优化资本结构，降低财务风险以确保公司的持续健康运营。
与竞争对手的比较
Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Lowe’s Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | — | — | 8.04 | 0.34 |
| 2024年2月2日 | — | 0.18 | 42.25 | 0.39 |
| 2023年2月3日 | — | 0.29 | 27.65 | 0.53 |
| 2022年1月28日 | — | 0.46 | — | 0.56 |
| 2021年1月29日 | 15.16 | 0.35 | 11.29 | 1.04 |
| 2020年1月31日 | 9.79 | 0.34 | — | 0.38 |
| 2019年2月1日 | 4.45 | 0.38 | — | 0.44 |
| 2018年2月2日 | 2.89 | 0.54 | 18.59 | 0.43 |
| 2017年2月3日 | 2.44 | 0.89 | 5.45 | 0.49 |
| 2016年1月29日 | 1.65 | 0.40 | 3.37 | 0.38 |
| 2015年1月30日 | 1.14 | 0.62 | 1.84 | 0.38 |
| 2014年1月31日 | 0.89 | 0.77 | 1.18 | 0.30 |
| 2013年2月1日 | 0.66 | 0.33 | 0.61 | 0.21 |
| 2012年2月3日 | 0.46 | 0.38 | 0.60 | 0.25 |
| 2011年1月28日 | 0.36 | 0.03 | 0.52 | 0.25 |
| 2010年1月29日 | 0.27 | 0.03 | 0.50 | 0.27 |
| 2009年1月30日 | 0.34 | 0.02 | 0.64 | 0.36 |
| 2008年2月1日 | 0.41 | 0.15 | 0.76 | 0.40 |
| 2007年2月2日 | 0.28 | 1.07 | 0.47 | 0.35 |
| 2006年2月3日 | 0.25 | 2.89 | 0.15 | 0.43 |
| 2005年1月28日 | 0.32 | 6.18 | 0.09 | 0.42 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29), 10-K (报告日期： 2009-01-30), 10-K (报告日期： 2008-02-01), 10-K (报告日期： 2007-02-02), 10-K (报告日期： 2006-02-03), 10-K (报告日期： 2005-01-28).
与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
| Lowe’s Cos. Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | — | — |
| 2024年2月2日 | — | 0.49 |
| 2023年2月3日 | — | 0.71 |
| 2022年1月28日 | — | 0.93 |
| 2021年1月29日 | 15.16 | 0.77 |
| 2020年1月31日 | 9.79 | 0.86 |
| 2019年2月1日 | 4.45 | 1.03 |
| 2018年2月2日 | 2.89 | 1.24 |
| 2017年2月3日 | 2.44 | 1.54 |
| 2016年1月29日 | 1.65 | 1.15 |
| 2015年1月30日 | 1.14 | 1.04 |
| 2014年1月31日 | 0.89 | 0.88 |
| 2013年2月1日 | 0.66 | 0.53 |
| 2012年2月3日 | 0.46 | 0.49 |
| 2011年1月28日 | 0.36 | 0.36 |
| 2010年1月29日 | 0.27 | 0.33 |
| 2009年1月30日 | 0.34 | 0.43 |
| 2008年2月1日 | 0.41 | 0.55 |
| 2007年2月2日 | 0.28 | 0.41 |
| 2006年2月3日 | 0.25 | 0.22 |
| 2005年1月28日 | 0.32 | 0.21 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29), 10-K (报告日期： 2009-01-30), 10-K (报告日期： 2008-02-01), 10-K (报告日期： 2007-02-02), 10-K (报告日期： 2006-02-03), 10-K (报告日期： 2005-01-28).
与行业比较： 非必需消费品
Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| Lowe’s Cos. Inc. | 非必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | — | — |
| 2024年2月2日 | — | 1.06 |
| 2023年2月3日 | — | 1.29 |
| 2022年1月28日 | — | 1.45 |
| 2021年1月29日 | 15.16 | 1.42 |
| 2020年1月31日 | 9.79 | 2.17 |
| 2019年2月1日 | 4.45 | 2.60 |
| 2018年2月2日 | 2.89 | 2.59 |
| 2017年2月3日 | 2.44 | 2.55 |
| 2016年1月29日 | 1.65 | 2.21 |
| 2015年1月30日 | 1.14 | 1.88 |
| 2014年1月31日 | 0.89 | 1.60 |
| 2013年2月1日 | 0.66 | 1.25 |
| 2012年2月3日 | 0.46 | 1.19 |
| 2011年1月28日 | 0.36 | 1.09 |
| 2010年1月29日 | 0.27 | 1.26 |
| 2009年1月30日 | 0.34 | 2.58 |
| 2008年2月1日 | 0.41 | 4.06 |
| 2007年2月2日 | 0.28 | 2.62 |
| 2006年2月3日 | 0.25 | 2.96 |
| 2005年1月28日 | 0.32 | 2.35 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29), 10-K (报告日期： 2009-01-30), 10-K (报告日期： 2008-02-01), 10-K (报告日期： 2007-02-02), 10-K (报告日期： 2006-02-03), 10-K (报告日期： 2005-01-28).