债务分析
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债务总额（账面价值）
Lowe’s Cos. Inc.、资产负债表：债务
以百万计
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | |||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||
| 债务总额，包括融资租赁义务（账面价值） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务总额，包括融资租赁义务（账面价值） | 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 | 2022 年至 2023 年以及 2023 年至 2024 年， Lowe’s Cos. Inc. 债务总额有所增加。 |
债务总额（公允价值）
| 2024年2月2日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 短期借款 | |
| 长期债务，不包括融资租赁义务 | |
| 融资租赁义务 | |
| 债务总额，包括融资租赁义务（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-02).
债务加权平均利率
产生的利息成本
Lowe’s Cos. Inc.、产生的利息成本
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Lowe’s Cos. Inc. 的利息支出有所增加。 |
| 利息资本化 | 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 | |
| 产生的利息成本 | 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 | 2022 年至 2023 年以及 2023 年至 2024 年， Lowe’s Cos. Inc. 产生的利息成本有所增加。 |
利息覆盖率（调整后）
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收益 | |||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化金额 | |||||||
| 息税前利润 (EBIT) | |||||||
| 产生的利息成本 | |||||||
| 有资本化利息和无资本化利息的财务比率 | |||||||
| 利息覆盖率（不含资本化利息）1 | |||||||
| 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01).
2024 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除资本化金额
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， Lowe’s Cos. Inc. 的利息覆盖率（经调整）均有所下降。 |