Stock Analysis on Net

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Lowe’s Cos. Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
债务比率
债务与股东权益比率 15.16 9.79 4.45 2.89
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 18.24 12.04 4.45 2.89
债务与总资本比率 1.72 1.24 0.94 0.91 0.82 0.74
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 1.60 1.20 0.95 0.92 0.82 0.74
资产负债率 0.78 0.55 0.47 0.49 0.47 0.48
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.87 0.66 0.56 0.60 0.47 0.48
财务杠杆比率 32.52 20.02 9.47 6.01
覆盖率
利息覆盖率 8.79 13.49 9.88 8.83 6.21 9.46
固定费用覆盖率 5.77 8.02 6.05 5.04 3.68 5.31

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以债务总额加上股东权益。 Lowe’s Cos. Inc.的债务与总资本比率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以债务总额(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, Lowe’s Cos. Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化。
资产负债率 偿付能力比率,计算方法为债务总额除以总资产。 Lowe’s Cos. Inc.的负债资产比率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以总资产。 Lowe’s Cos. Inc.的负债率(包括经营租赁负债)在2021年至2022年和2022年至2023年期间恶化。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率,计算方式为息税前利润除以利息支付。 Lowe’s Cos. Inc.的利息覆盖率从2021年到2022年有所改善,但随后在2022年至2023年明显恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率,计算方法为固定费用和税前收益除以固定费用。 Lowe’s Cos. Inc.的固定费用覆盖率从2021年到2022年有所改善,但随后在2022年至2023年明显恶化。

债务与股东权益比率

Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
短期借款 499 1,941 722 1,137
长期债务的当前到期日 585 868 1,112 597 1,110 294
长期债务,不包括当前到期日 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
总债务 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995
 
股东权益(赤字) (14,254) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 15.16 9.79 4.45 2.89
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.59 0.54 0.66 0.83 0.97
AutoZone Inc.
Booking Holdings Inc. 4.51 1.77 2.46 1.45 0.98
Home Depot Inc. 27.65 11.29 18.59
债务与股东权益比率扇形
非必需消费品分销和零售 1.22 1.01 1.35 1.63 1.72
债务与股东权益比率工业
非必需消费品 1.64 1.59 2.52 2.96 2.89

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益(赤字)
= 33,960 ÷ -14,254 =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。


债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
短期借款 499 1,941 722 1,137
长期债务的当前到期日 585 868 1,112 597 1,110 294
长期债务,不包括当前到期日 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
总债务 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995
流动经营租赁负债 522 636 541 501
非流动经营租赁负债 3,512 4,021 3,890 3,943
债务总额(包括经营租赁负债) 37,994 29,384 26,211 23,750 16,223 16,995
 
股东权益(赤字) (14,254) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 18.24 12.04 4.45 2.89
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Amazon.com Inc. 1.06 0.96 1.08 1.25 0.97
AutoZone Inc.
Booking Holdings Inc. 4.75 1.85 2.56 1.56 0.98
Home Depot Inc. 32.24 13.16 18.59
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 1.83 1.51 1.90 2.02 1.72
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 2.03 1.96 2.98 3.28 2.89

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益(赤字)
= 37,994 ÷ -14,254 =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。


债务与总资本比率

Lowe’s Cos. Inc.,债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
短期借款 499 1,941 722 1,137
长期债务的当前到期日 585 868 1,112 597 1,110 294
长期债务,不包括当前到期日 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
总债务 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995
股东权益(赤字) (14,254) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873
总资本 19,706 19,911 23,217 21,278 19,867 22,868
偿付能力比率
债务与总资本比率1 1.72 1.24 0.94 0.91 0.82 0.74
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.37 0.35 0.40 0.45 0.49
AutoZone Inc. 2.22 1.48 1.18 1.47 1.42
Booking Holdings Inc. 0.82 0.64 0.71 0.59 0.50
Home Depot Inc. 0.97 1.04 0.92 1.11 1.07 0.95
债务与总资本比率扇形
非必需消费品分销和零售 0.55 0.50 0.57 0.62 0.63
债务与总资本比率工业
非必需消费品 0.62 0.61 0.72 0.75 0.74

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 33,960 ÷ 19,706 = 1.72

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以债务总额加上股东权益。 Lowe’s Cos. Inc.的债务与总资本比率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Lowe’s Cos. Inc.、债务与总资本比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
短期借款 499 1,941 722 1,137
长期债务的当前到期日 585 868 1,112 597 1,110 294
长期债务,不包括当前到期日 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
总债务 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995
流动经营租赁负债 522 636 541 501
非流动经营租赁负债 3,512 4,021 3,890 3,943
债务总额(包括经营租赁负债) 37,994 29,384 26,211 23,750 16,223 16,995
股东权益(赤字) (14,254) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873
总资本(包括经营租赁负债) 23,740 24,568 27,648 25,722 19,867 22,868
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 1.60 1.20 0.95 0.92 0.82 0.74
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.51 0.49 0.52 0.56 0.49
AutoZone Inc. 1.59 1.27 1.12 1.47 1.42
Booking Holdings Inc. 0.83 0.65 0.72 0.61 0.50
Home Depot Inc. 0.97 1.04 0.93 1.09 1.07 0.95
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 0.65 0.60 0.65 0.67 0.63
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.67 0.66 0.75 0.77 0.74

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 37,994 ÷ 23,740 = 1.60

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以债务总额(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, Lowe’s Cos. Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化。

资产负债率

Lowe’s Cos. Inc.,资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
短期借款 499 1,941 722 1,137
长期债务的当前到期日 585 868 1,112 597 1,110 294
长期债务,不包括当前到期日 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
总债务 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995
 
总资产 43,708 44,640 46,735 39,471 34,508 35,291
偿付能力比率
资产负债率1 0.78 0.55 0.47 0.49 0.47 0.48
基准
资产负债率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.19 0.18 0.19 0.23 0.26
AutoZone Inc. 0.42 0.38 0.40 0.54 0.55
Booking Holdings Inc. 0.49 0.46 0.55 0.40 0.38
Home Depot Inc. 0.57 0.56 0.53 0.61 0.66 0.61
资产负债率扇形
非必需消费品分销和零售 0.27 0.26 0.29 0.33 0.36
资产负债率工业
非必需消费品 0.36 0.37 0.42 0.45 0.48

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 33,960 ÷ 43,708 = 0.78

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率,计算方法为债务总额除以总资产。 Lowe’s Cos. Inc.的负债资产比率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Lowe’s Cos. Inc.、资产负债率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
短期借款 499 1,941 722 1,137
长期债务的当前到期日 585 868 1,112 597 1,110 294
长期债务,不包括当前到期日 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
总债务 33,960 24,727 21,780 19,306 16,223 16,995
流动经营租赁负债 522 636 541 501
非流动经营租赁负债 3,512 4,021 3,890 3,943
债务总额(包括经营租赁负债) 37,994 29,384 26,211 23,750 16,223 16,995
 
总资产 43,708 44,640 46,735 39,471 34,508 35,291
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.87 0.66 0.56 0.60 0.47 0.48
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.33 0.31 0.31 0.34 0.26
AutoZone Inc. 0.62 0.58 0.59 0.54 0.55
Booking Holdings Inc. 0.52 0.48 0.57 0.43 0.38
Home Depot Inc. 0.66 0.64 0.62 0.73 0.66 0.61
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 0.41 0.39 0.41 0.41 0.36
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.45 0.45 0.50 0.50 0.48

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 37,994 ÷ 43,708 = 0.87

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以总资产。 Lowe’s Cos. Inc.的负债率(包括经营租赁负债)在2021年至2022年和2022年至2023年期间恶化。

财务杠杆比率

Lowe’s Cos. Inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 43,708 44,640 46,735 39,471 34,508 35,291
股东权益(赤字) (14,254) (4,816) 1,437 1,972 3,644 5,873
偿付能力比率
财务杠杆比率1 32.52 20.02 9.47 6.01
基准
财务杠杆比率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 3.17 3.04 3.44 3.63 3.73
AutoZone Inc.
Booking Holdings Inc. 9.12 3.83 4.47 3.61 2.58
Home Depot Inc. 48.94 21.39 30.63
财务杠杆比率扇形
非必需消费品分销和零售 4.47 3.91 4.66 4.92 4.72
财务杠杆比率工业
非必需消费品 4.53 4.36 5.95 6.52 6.04

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 股东权益(赤字)
= 43,708 ÷ -14,254 =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。


利息覆盖率

Lowe’s Cos. Inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
净收益 6,437 8,442 5,835 4,281 2,314 3,447
更多: 所得税费用 2,599 2,766 1,904 1,342 1,080 2,042
更多: 利息支出,扣除资本化金额 1,160 897 872 718 652 649
息税前利润 (EBIT) 10,196 12,105 8,611 6,341 4,046 6,138
偿付能力比率
利息覆盖率1 8.79 13.49 9.88 8.83 6.21 9.46
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Amazon.com Inc. -1.51 22.09 15.69 9.73 8.95
AutoZone Inc. 16.58 14.69 11.72 11.57 10.08
Booking Holdings Inc. 11.03 5.39 2.59 23.40 18.97
Home Depot Inc. 14.90 17.14 13.60 13.25 14.85 13.96
利息覆盖率扇形
非必需消费品分销和零售 7.54 15.70 12.46 11.61 11.34
利息覆盖率工业
非必需消费品 8.92 14.06 7.99 9.14 10.06

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 10,196 ÷ 1,160 = 8.79

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率,计算方式为息税前利润除以利息支付。 Lowe’s Cos. Inc.的利息覆盖率从2021年到2022年有所改善,但随后在2022年至2023年明显恶化。

固定费用覆盖率

Lowe’s Cos. Inc.、固定收费覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
净收益 6,437 8,442 5,835 4,281 2,314 3,447
更多: 所得税费用 2,599 2,766 1,904 1,342 1,080 2,042
更多: 利息支出,扣除资本化金额 1,160 897 872 718 652 649
息税前利润 (EBIT) 10,196 12,105 8,611 6,341 4,046 6,138
更多: 经营租赁成本 734 699 659 674 616 626
固定费用和税前收益 10,930 12,804 9,270 7,015 4,662 6,764
 
利息支出,扣除资本化金额 1,160 897 872 718 652 649
经营租赁成本 734 699 659 674 616 626
固定费用 1,894 1,596 1,531 1,392 1,268 1,275
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 5.77 8.02 6.05 5.04 3.68 5.31
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.47 5.24 4.63 3.65 3.34
AutoZone Inc. 6.14 5.81 4.94 4.87 4.30
Booking Holdings Inc. 8.12 3.82 2.03 14.27 12.57
Home Depot Inc. 9.07 9.94 8.97 8.26 7.80 7.49
固定费用覆盖率扇形
非必需消费品分销和零售 3.07 5.88 5.23 5.13 5.05
固定费用覆盖率工业
非必需消费品 3.70 6.12 4.00 4.29 4.68

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 10,930 ÷ 1,894 = 5.77

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率,计算方法为固定费用和税前收益除以固定费用。 Lowe’s Cos. Inc.的固定费用覆盖率从2021年到2022年有所改善,但随后在2022年至2023年明显恶化。