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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Lowe’s Cos. Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
负债率
债务与股东权益比率 15.16 9.79
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 18.24 12.04
债务与总资本比率 1.67 1.72 1.72 1.24 0.94 0.91
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 1.56 1.60 1.60 1.20 0.95 0.92
资产负债率 0.82 0.86 0.78 0.55 0.47 0.49
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.92 0.96 0.87 0.66 0.56 0.60
财务杠杆率 32.52 20.02
覆盖率
利息覆盖率 7.22 7.86 8.79 13.49 9.88 8.83
固定费用覆盖率 5.19 5.82 5.77 8.02 6.05 5.04

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Lowe’s Cos. Inc. 的债务与总资本比率从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Lowe’s Cos. Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Lowe’s Cos. Inc. 的债务资产比率从 2023 年到 2024 年恶化,但随后在 2024 年到 2025 年略有改善。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Lowe’s Cos. Inc. 的负债率(包括经营租赁负债)在 2023 年至 2024 年期间恶化,但在 2024 年至 2025 年期间略有改善。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Lowe’s Cos. Inc. 的利息覆盖率从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Lowe’s Cos. Inc. 的固定费用覆盖率从 2023 年到 2024 年有所提高,但随后在 2024 年至 2025 年期间显着恶化。

债务与股东权益比率

Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款 499 1,941
长期债务的当前到期日 2,586 537 585 868 1,112 597
长期债务,不包括当前到期的债务 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
总债务 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306
 
股东权益(赤字) (14,231) (15,050) (14,254) (4,816) 1,437 1,972
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 15.16 9.79
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.24 0.39 0.59 0.54 0.66
Home Depot Inc. 8.04 42.25 27.65 11.29
TJX Cos. Inc. 0.39 0.53 0.56 1.04 0.38
债务与股东权益比率扇形
非必需消费品分销和零售 0.54 0.82 1.06 0.93 1.17
债务与股东权益比率工业
非必需消费品 1.12 1.37 1.54 1.52 2.37

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益(赤字)
= 35,487 ÷ -14,231 =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Lowe’s Cos. Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款 499 1,941
长期债务的当前到期日 2,586 537 585 868 1,112 597
长期债务,不包括当前到期的债务 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
总债务 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306
当前经营租赁负债 563 487 522 636 541 501
非流动经营租赁负债 3,628 3,737 3,512 4,021 3,890 3,943
债务总额(包括经营租赁负债) 39,678 40,145 37,994 29,384 26,211 23,750
 
股东权益(赤字) (14,231) (15,050) (14,254) (4,816) 1,437 1,972
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 18.24 12.04
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.52 0.77 1.06 0.96 1.08
Home Depot Inc. 9.38 50.04 32.24 13.16
TJX Cos. Inc. 1.72 2.00 2.08 2.66 1.93
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 0.91 1.31 1.67 1.46 1.76
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 1.42 1.72 1.94 1.90 2.84

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

1 2025 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益(赤字)
= 39,678 ÷ -14,231 =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


债务与总资本比率

Lowe’s Cos. Inc.、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款 499 1,941
长期债务的当前到期日 2,586 537 585 868 1,112 597
长期债务,不包括当前到期的债务 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
总债务 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306
股东权益(赤字) (14,231) (15,050) (14,254) (4,816) 1,437 1,972
总资本 21,256 20,871 19,706 19,911 23,217 21,278
偿付能力比率
债务与总资本比率1 1.67 1.72 1.72 1.24 0.94 0.91
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.19 0.28 0.37 0.35 0.40
Home Depot Inc. 0.89 0.98 0.97 1.04 0.92 1.11
TJX Cos. Inc. 0.28 0.35 0.36 0.51 0.27
债务与总资本比率扇形
非必需消费品分销和零售 0.35 0.45 0.51 0.48 0.54
债务与总资本比率工业
非必需消费品 0.53 0.58 0.61 0.60 0.70

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 35,487 ÷ 21,256 = 1.67

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Lowe’s Cos. Inc. 的债务与总资本比率从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Lowe’s Cos. Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款 499 1,941
长期债务的当前到期日 2,586 537 585 868 1,112 597
长期债务,不包括当前到期的债务 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
总债务 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306
当前经营租赁负债 563 487 522 636 541 501
非流动经营租赁负债 3,628 3,737 3,512 4,021 3,890 3,943
债务总额(包括经营租赁负债) 39,678 40,145 37,994 29,384 26,211 23,750
股东权益(赤字) (14,231) (15,050) (14,254) (4,816) 1,437 1,972
总资本(包括经营租赁负债) 25,447 25,095 23,740 24,568 27,648 25,722
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 1.56 1.60 1.60 1.20 0.95 0.92
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.34 0.43 0.51 0.49 0.52
Home Depot Inc. 0.90 0.98 0.97 1.04 0.93 1.09
TJX Cos. Inc. 0.63 0.67 0.68 0.73 0.66
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 0.48 0.57 0.63 0.59 0.64
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.59 0.63 0.66 0.65 0.74

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

1 2025 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 39,678 ÷ 25,447 = 1.56

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Lowe’s Cos. Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。

资产负债率

Lowe’s Cos. Inc.、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款 499 1,941
长期债务的当前到期日 2,586 537 585 868 1,112 597
长期债务,不包括当前到期的债务 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
总债务 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306
 
总资产 43,102 41,795 43,708 44,640 46,735 39,471
偿付能力比率
资产负债率1 0.82 0.86 0.78 0.55 0.47 0.49
基准
资产负债率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.11 0.15 0.19 0.18 0.19
Home Depot Inc. 0.56 0.58 0.57 0.56 0.53 0.61
TJX Cos. Inc. 0.10 0.12 0.12 0.20 0.09
资产负债率扇形
非必需消费品分销和零售 0.20 0.24 0.25 0.24 0.26
资产负债率工业
非必需消费品 0.32 0.34 0.35 0.36 0.41

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 35,487 ÷ 43,102 = 0.82

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Lowe’s Cos. Inc. 的债务资产比率从 2023 年到 2024 年恶化,但随后在 2024 年到 2025 年略有改善。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Lowe’s Cos. Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款 499 1,941
长期债务的当前到期日 2,586 537 585 868 1,112 597
长期债务,不包括当前到期的债务 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
总债务 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306
当前经营租赁负债 563 487 522 636 541 501
非流动经营租赁负债 3,628 3,737 3,512 4,021 3,890 3,943
债务总额(包括经营租赁负债) 39,678 40,145 37,994 29,384 26,211 23,750
 
总资产 43,102 41,795 43,708 44,640 46,735 39,471
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.92 0.96 0.87 0.66 0.56 0.60
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.24 0.29 0.33 0.31 0.31
Home Depot Inc. 0.65 0.68 0.66 0.64 0.62 0.73
TJX Cos. Inc. 0.42 0.45 0.44 0.50 0.47
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 0.33 0.38 0.40 0.38 0.40
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.41 0.43 0.44 0.45 0.50

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

1 2025 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 39,678 ÷ 43,102 = 0.92

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Lowe’s Cos. Inc. 的负债率(包括经营租赁负债)在 2023 年至 2024 年期间恶化,但在 2024 年至 2025 年期间略有改善。

财务杠杆率

Lowe’s Cos. Inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
总资产 43,102 41,795 43,708 44,640 46,735 39,471
股东权益(赤字) (14,231) (15,050) (14,254) (4,816) 1,437 1,972
偿付能力比率
财务杠杆率1 32.52 20.02
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 2.19 2.61 3.17 3.04 3.44
Home Depot Inc. 14.48 73.30 48.94 21.39
TJX Cos. Inc. 4.07 4.45 4.74 5.28 4.06
财务杠杆率扇形
非必需消费品分销和零售 2.77 3.46 4.18 3.82 4.44
财务杠杆率工业
非必需消费品 3.47 4.00 4.38 4.26 5.72

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益(赤字)
= 43,102 ÷ -14,231 =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


利息覆盖率

Lowe’s Cos. Inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收益 6,957 7,726 6,437 8,442 5,835 4,281
更多: 所得税费用 2,196 2,449 2,599 2,766 1,904 1,342
更多: 利息支出,扣除资本化金额 1,472 1,483 1,160 897 872 718
息税前利润 (EBIT) 10,625 11,658 10,196 12,105 8,611 6,341
偿付能力比率
利息覆盖率1 7.22 7.86 8.79 13.49 9.88 8.83
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 29.48 12.80 -1.51 22.09 15.69
Home Depot Inc. 9.36 11.25 14.90 17.14 13.60 13.25
TJX Cos. Inc. 76.53 56.19 37.80 1.46 75.57
利息覆盖率扇形
非必需消费品分销和零售 18.69 13.19 7.64 15.91 14.50
利息覆盖率工业
非必需消费品 14.99 12.27 9.45 13.29 7.81

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

1 2025 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 10,625 ÷ 1,472 = 7.22

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Lowe’s Cos. Inc. 的利息覆盖率从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年恶化。

固定费用覆盖率

Lowe’s Cos. Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

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2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收益 6,957 7,726 6,437 8,442 5,835 4,281
更多: 所得税费用 2,196 2,449 2,599 2,766 1,904 1,342
更多: 利息支出,扣除资本化金额 1,472 1,483 1,160 897 872 718
息税前利润 (EBIT) 10,625 11,658 10,196 12,105 8,611 6,341
更多: 经营租赁成本 712 630 734 699 659 674
固定费用和税项前的利润 11,337 12,288 10,930 12,804 9,270 7,015
 
利息支出,扣除资本化金额 1,472 1,483 1,160 897 872 718
经营租赁成本 712 630 734 699 659 674
固定费用 2,184 2,113 1,894 1,596 1,531 1,392
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 5.19 5.82 5.77 8.02 6.05 5.04
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 5.77 3.73 0.47 5.24 4.63
Home Depot Inc. 5.87 7.03 9.07 9.94 8.97 8.26
TJX Cos. Inc. 3.85 3.31 3.17 1.04 3.43
固定费用覆盖率扇形
非必需消费品分销和零售 5.78 4.61 2.82 5.29 5.11
固定费用覆盖率工业
非必需消费品 5.96 4.98 3.70 5.63 3.72

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

1 2025 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 11,337 ÷ 2,184 = 5.19

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Lowe’s Cos. Inc. 的固定费用覆盖率从 2023 年到 2024 年有所提高,但随后在 2024 年至 2025 年期间显着恶化。