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息税折旧摊销前利润 (EBITDA)
截至12个月 | 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | |
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净收益 | |||||||
更多: 所得税费用 | |||||||
税前利润 (EBT) | |||||||
更多: 利息支出,扣除资本化金额 | |||||||
息税前利润 (EBIT) | |||||||
更多: 折旧和摊销 | |||||||
息税折旧摊销前利润 (EBITDA) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).
根据所提供的财务数据,可以对Lowe’s Cos. Inc.在2020年至2025年期间的财务状况进行分析和总结。整体来看,公司的财务指标表现出了较为明显的增长趋势,反映出业务的持续发展和盈利能力的不断增强。但在某些年份也存在一定的波动和调整,需予以关注。
- 净收益
- 公司净收益在2020年至2022年连续上升,分别达到增长至8442百万美元,显示出盈利能力显著提升。2023年净收益有所回落至6437百万美元,之后在2024年和2025年虽有所回升,但仍未回到2022年的高点。这一变化可能受到市场环境、成本结构或其他经营因素的影响。整体而言,净收益呈现出波动但总体趋稳的态势。
- 税前利润(EBT)
- 税前利润在2020年至2022年持续增长,从5623百万美元增加到11208百万美元,显示公司在税前盈利方面实现了强劲增长。2023年税前利润出现下滑,降至9036百万美元,之后在2024年和2025年回升至10175百万美元和9153百万美元,未能重新超越2022年的最高水平。这可能反映出税前利润受某些短期因素影响,但整体仍保持一定增长潜力。
- 息税前利润(EBIT)
- EBIT指标表现出类似的增长轨迹,从2020年6341百万美元逐年上升至2022年的12105百万美元,之后在2023年略有下降,但仍维持在较高水平(10196百万美元)。2024年和2025年EBIT恢复并略高于2023年水平,显示公司盈利能力较为强劲且具有一定的抗波动能力。这表明公司在经营利润方面表现出较好的成长性,仍具备提升空间。
- 息税折旧摊销前利润(EBITDA)
- EBITDA体现了公司在扣除折旧和摊销前的盈利能力,是评估公司核心经营表现的重要指标。该指标在2020年至2022年连续攀升,从7751百万美元增长到13987百万美元,表现出公司经营效率和盈利水平的显著提高。2023年略有下降至12177百万美元,但2024年和2025年又反弹至13581百万美元和12597百万美元,显示公司整体盈利能力在持续改善。 EBITDA的变动趋势与其他盈利指标保持一致,进一步确认了公司核心盈利状况的稳步提升。
综上所述,Lowe’s在2020年至2025年期间,整体财务表现显示出强劲的增长趋势,盈利能力得到了显著提升。尽管存在某些年份的回调,但公司各项盈利指标的多季度稳步上升表明其业务基础较为坚实,具有较好的盈利增长潜力。未来,公司应关注利润波动的原因,优化成本控制,以维护和提升盈利水平的持续增长。同时,应留意市场环境变化带来的潜在影响,合理调整战略以实现更稳健的发展。
企业价值与 EBITDA 比率当前
部分财务数据 (以百万计) | |
企业价值 (EV) | |
息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | |
估值比率 | |
EV/EBITDA | |
基准 | |
EV/EBITDA竞争 对手1 | |
Amazon.com Inc. | |
Home Depot Inc. | |
TJX Cos. Inc. | |
EV/EBITDA扇形 | |
非必需消费品分销和零售 | |
EV/EBITDA工业 | |
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA,则公司相对被低估了。
否则,如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA,则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
企业价值 (EV)1 | |||||||
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)2 | |||||||
估值比率 | |||||||
EV/EBITDA3 | |||||||
基准 | |||||||
EV/EBITDA竞争 对手4 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
EV/EBITDA扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
EV/EBITDA工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).
从企业价值(EV)来看,2020年至2025年期间,整体呈现波动上升的趋势。2020年企业价值为69,616百万,随后在2021年显著增长至147,046百万,增长幅度较大,反映出投资者对公司的估值在该期间有所提升。2022年达到173,894百万,创造了最高的企业价值,显示公司市值达到了较高水平。然而,2023年企业价值有所回落至145,852百万,随后在2024年再次上升至180,028百万,2025年略下调至163,704百万。整体来看,企业价值经历了显著的增长后,出现了波动,但大体上维持在较高水平,反映出公司市值的持续变动受多种因素影响,具有一定的波动性。
关于息税折旧摊销前利润(EBITDA),从2020年到2025年亦呈现稳定增长的趋势。2020年EBITDA为7,751百万,逐年递增至2021年的10,205百万及2022年的13,987百万,显示公司的经营盈利能力在该期间得到提升。2023年略有下滑至12,177百万,但仍高于2020年水平。2024年恢复增长至13,581百万,2025年微降至12,597百万。总体而言,EBITDA呈现出持续增长的潜力,表明公司在运营利润方面表现较为稳健,尽管存在短期波动,但整体经营效率得到了改善或保持稳定。
关于EV/EBITDA的财务比率,从8.98起步,逐年升高至14.41,随后略微下降至12.43,再次回升至13.26。该比率的变动反映了企业估值相对于盈利能力的变化。2020年的比率较低,可能代表市场对公司的未来增长预期相对谨慎或估值较低。2021年比率显著上升,提示市场对公司盈利潜力的预期增强,或者企业价值增长快于利润增长。随后,2022年比率有所下降,至12.43,可能反映了盈利能力的改善未能完全跟上企业价值的增长,或者估值水平的调整。2023年至2025年间,比率波动略微升高,至13左右,表明公司估值与盈利能力之间的关系稳定,但仍受到市场整体估值波动的影响。总体看,比率变动显示出市场对公司估值的持续调整,以及公司盈利能力的相对变化。