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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司自由现金流 (FCFF)

Home Depot Inc., FCFF计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日
净收益 17,105 16,433 12,866 11,242 11,121 8,630
净非现金费用 3,341 3,261 2,829 2,547 2,681 2,335
资产和负债变动,不计收购影响 (5,831) (3,123) 3,144 (66) (764) 1,066
经营活动提供的现金净额 14,615 16,571 18,839 13,723 13,038 12,031
支付利息的现金,扣除资本化利息,不含税1 1,103 959 941 850 791 624
资本支出 (3,119) (2,566) (2,463) (2,678) (2,442) (1,897)
非现金资本支出 (351) (421) (274) (136) (248) (150)
公司自由现金流 (FCFF) 12,248 14,543 17,043 11,759 11,139 10,608

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Home Depot Inc. 资本供应商可获得的现金流。 FCFFHome Depot Inc.从 2021 年到 2022 年和从 2022 年到 2023 年有所下降。

已付利息,不含税

Home Depot Inc.,已付利息,不含税计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日
有效所得税税率 (EITR)
EITR1 23.90% 24.40% 24.20% 23.60% 23.60% 37.00%
已付利息,不含税
支付利息的现金,扣除资本化利息,税前 1,449 1,269 1,241 1,112 1,035 991
少: 支付利息的现金,扣除资本化利息,税2 346 310 300 262 244 367
支付利息的现金,扣除资本化利息,不含税 1,103 959 941 850 791 624

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28).

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2 2023 计算
支付利息的现金,扣除资本化利息,税 = 支付利息的现金,扣除资本化利息 × EITR
= 1,449 × 23.90% = 346


企业价值与 FCFF 比率当前

Home Depot Inc., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

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部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 338,027
公司自由现金流 (FCFF) 12,248
估值比率
EV/FCFF 27.60
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Amazon.com Inc.
AutoZone Inc. 18.94
Booking Holdings Inc. 15.45
Lowe’s Cos. Inc. 20.60
Ulta Beauty Inc. 17.12
EV/FCFF扇形
非必需消费品分销和零售 85.98
EV/FCFF工业
非必需消费品 62.18

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,那么公司就相对被高估了。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Home Depot Inc., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 332,713 365,367 344,655 224,695 237,232 226,291
公司自由现金流 (FCFF)2 12,248 14,543 17,043 11,759 11,139 10,608
估值比率
EV/FCFF3 27.17 25.12 20.22 19.11 21.30 21.33
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Amazon.com Inc. 79.17 74.57 80.88
AutoZone Inc. 20.08 14.49 13.46 20.24 14.88
Booking Holdings Inc. 14.11 36.39 15.01 17.36
Lowe’s Cos. Inc. 19.56 19.56 14.88 20.95 18.88 19.78
Ulta Beauty Inc. 21.39 22.78 24.08 11.61 31.43 35.41
EV/FCFF扇形
非必需消费品分销和零售 77.83 119.71 53.39 39.55 38.82
EV/FCFF工业
非必需消费品 55.94 64.89 44.81 31.96 31.32

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28).

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3 2023 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 332,713 ÷ 12,248 = 27.17

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值超过对企业的自由现金流是全公司估值指标。 Home Depot Inc.EV/FCFF从 2021 年到 2022 年和从 2022 年增加到 2023 年。