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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

企业价值除以 FCFF (EV/FCFF)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

公司的自由现金流 (FCFF)

Home Depot Inc., FCFF, 计算

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
净收益 12,866  11,242  11,121  8,630  7,957  7,009 
净非现金费用 2,829  2,547  2,681  2,335  2,240  1,963 
资产和负债的变化,扣除收购影响 3,144  (66) (764) 1,066  (414) 401 
经营活动提供的现金净额 18,839  13,723  13,038  12,031  9,783  9,373 
支付利息的现金,扣除资本化的利息,扣除税款1 941  850  791  624  589  556 
资本支出 (2,463) (2,678) (2,442) (1,897) (1,621) (1,503)
非现金资本支出 (274) (136) (248) (150) (179) (165)
公司的自由现金流 (FCFF) 17,043  11,759  11,139  10,608  8,572  8,261 

来源: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | EV/FCFF (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是 Home Depot Inc. 的资本供应商在支付所有运营费用以及对营运和固定资本进行必要投资后可获得的现金流。 Home Depot Inc.的FCFF从2019年到2020年以及从2020年到2021年增加。

已付利息,税后净额

Home Depot Inc.,已付利息,税后净额, 计算

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 24.20% 23.60% 23.60% 37.00% 36.30% 36.40%
已付利息,税后净额
为利息支付的现金,扣除资本化的利息,税前 1,241  1,112  1,035  991  924  874 
较少的: 支付利息的现金,扣除资本化的利息,税金2 300  262  244  367  335  318 
支付利息的现金,扣除资本化的利息,扣除税款 941  850  791  624  589  556 

来源: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | EV/FCFF (www.stock-analysis-on.net)

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2 2021 计算
支付利息的现金,扣除资本化的利息,税金 = 支付利息的现金,扣除资本化的利息 × EITR
= 1,241 × 24.20% = 300


企业价值除以 FCFF, 当前的

Home Depot Inc., EV/FCFF 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 385,516 
公司的自由现金流 (FCFF) 17,043 
估值比率
EV/FCFF 22.62
基准
EV/FCFF, 竞争对手1
Amazon.com Inc. 82.38
Booking Holdings Inc.
Lowe’s Cos. Inc. 16.25
Target Corp. 14.82
TJX Cos. Inc. 19.69
EV/FCFF, 部门
零售业 60.00
EV/FCFF, 行业
消费者自由裁量权 65.28

来源: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | EV/FCFF (www.stock-analysis-on.net)

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则公司相对高估。


企业价值除以 FCFF, 历史

Home Depot Inc., EV/FCFF, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 344,655  224,695  237,232  226,291  199,083  182,559 
公司的自由现金流 (FCFF)2 17,043  11,759  11,139  10,608  8,572  8,261 
估值比率
EV/FCFF3 20.22 19.11 21.30 21.33 23.23 22.10
基准
EV/FCFF, 竞争对手4
Amazon.com Inc. 79.17 74.57 80.88 89.58
Booking Holdings Inc. 15.02 17.37 20.89 22.12
Lowe’s Cos. Inc. 14.88 20.95 18.88 19.78 17.63 20.49
Target Corp. 11.33 14.93 17.80 10.10 9.54 14.42
TJX Cos. Inc. 18.30 19.08 21.16 25.64 18.87 24.50
EV/FCFF, 部门
零售业 50.28 37.59 35.49 49.06 31.93
EV/FCFF, 行业
消费者自由裁量权 57.54 36.72 34.16 75.99 62.05

来源: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | EV/FCFF (www.stock-analysis-on.net)

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3 2021 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 344,655 ÷ 17,043 = 20.22

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过公司的自由现金流是整个公司的估值指标。 Home Depot Inc.的EV / FCFF从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加,未达到2019年的水平。