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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司的自由现金流 (FCFF)

Home Depot Inc., FCFF计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
净收益 14,806 15,143 17,105 16,433 12,866 11,242
非现金费用净额 4,203 3,627 3,341 3,261 2,829 2,547
资产和负债变动,扣除收购影响 801 2,402 (5,831) (3,123) 3,144 (66)
经营活动产生的现金净额 19,810 21,172 14,615 16,571 18,839 13,723
支付利息的现金,扣除资本化的利息,扣除税项1 1,678 1,375 1,103 959 941 850
资本支出 (3,485) (3,226) (3,119) (2,566) (2,463) (2,678)
非现金资本支出 (250) (364) (351) (421) (274) (136)
公司的自由现金流 (FCFF) 17,753 18,957 12,248 14,543 17,043 11,759

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是 Home Depot Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 Home Depot Inc.FCFF从 2023 年到 2024 年有所增加,但从 2024 年到 2025 年略有下降。

已付利息,扣除税

Home Depot Inc., 已付利息,税后计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
实际所得税税率 (EITR)
EITR1 23.70% 24.00% 23.90% 24.40% 24.20% 23.60%
已付利息,扣除税
支付利息的现金,扣除税前资本化的利息 2,199 1,809 1,449 1,269 1,241 1,112
少: 支付利息的现金,扣除资本化利息,税费2 521 434 346 310 300 262
支付利息的现金,扣除资本化的利息,扣除税项 1,678 1,375 1,103 959 941 850

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).

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2 2025 计算
支付利息的现金,扣除资本化利息,税费 = 支付利息的现金,扣除资本化的利息 × EITR
= 2,199 × 23.70% = 521


企业价值与 FCFF 比率当前

Home Depot Inc., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV) 419,917
公司的自由现金流 (FCFF) 17,753
估值比率
EV/FCFF 23.65
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Amazon.com Inc. 59.78
Lowe’s Cos. Inc. 18.02
TJX Cos. Inc. 31.86
EV/FCFF扇形
Consumer Discretionary Distribution & Retail 43.59
EV/FCFF工业
Consumer Discretionary 39.40

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Home Depot Inc., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV)1 400,778 415,936 332,713 365,367 344,655 224,695
公司的自由现金流 (FCFF)2 17,753 18,957 12,248 14,543 17,043 11,759
估值比率
EV/FCFF3 22.58 21.94 27.17 25.12 20.22 19.11
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Amazon.com Inc. 60.78 45.92 78.83
Lowe’s Cos. Inc. 18.55 24.69 19.56 19.56 14.88 20.95
TJX Cos. Inc. 32.22 24.44 31.93 33.03 18.30 19.08
EV/FCFF扇形
Consumer Discretionary Distribution & Retail 44.15 38.32 111.04 130.00 51.35
EV/FCFF工业
Consumer Discretionary 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).

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3 2025 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 400,778 ÷ 17,753 = 22.58

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 Home Depot Inc.EV/FCFF从 2023 年到 2024 年有所下降,但从 2024 年到 2025 年略有增加。