公司的自由现金流 (FCFF)
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).
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元件 | 描述 | 公司 |
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FCFF | 公司的自由现金流是 Home Depot Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 | Home Depot Inc.FCFF从 2023 年到 2024 年有所增加,但从 2024 年到 2025 年略有下降。 |
已付利息,扣除税
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).
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2 2025 计算
支付利息的现金,扣除资本化利息,税费 = 支付利息的现金,扣除资本化的利息 × EITR
= 2,199 × 23.70% = 521
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (以百万计) | |
企业价值观 (EV) | 419,917) |
公司的自由现金流 (FCFF) | 17,753) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 23.65 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
Amazon.com Inc. | 59.78 |
Lowe’s Cos. Inc. | 18.02 |
TJX Cos. Inc. | 31.86 |
EV/FCFF扇形 | |
Consumer Discretionary Distribution & Retail | 43.59 |
EV/FCFF工业 | |
Consumer Discretionary | 39.40 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
企业价值观 (EV)1 | 400,778) | 415,936) | 332,713) | 365,367) | 344,655) | 224,695) | |
公司的自由现金流 (FCFF)2 | 17,753) | 18,957) | 12,248) | 14,543) | 17,043) | 11,759) | |
估值比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 22.58 | 21.94 | 27.17 | 25.12 | 20.22 | 19.11 | |
基准 | |||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | |||||||
Amazon.com Inc. | — | 60.78 | 45.92 | — | — | 78.83 | |
Lowe’s Cos. Inc. | 18.55 | 24.69 | 19.56 | 19.56 | 14.88 | 20.95 | |
TJX Cos. Inc. | 32.22 | 24.44 | 31.93 | 33.03 | 18.30 | 19.08 | |
EV/FCFF扇形 | |||||||
Consumer Discretionary Distribution & Retail | — | 44.15 | 38.32 | 111.04 | 130.00 | 51.35 | |
EV/FCFF工业 | |||||||
Consumer Discretionary | — | 41.92 | 33.08 | 50.80 | 60.24 | 46.23 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).
估值比率 | 描述 | 公司 |
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EV/FCFF | 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 | Home Depot Inc.EV/FCFF从 2023 年到 2024 年有所下降,但从 2024 年到 2025 年略有增加。 |