流动资金比率
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计算
Home Depot Inc.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
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| 2025年2月2日 | = | ÷ | |||
| 2024年1月28日 | = | ÷ | |||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-02-01), 10-K (报告日期： 2014-02-02), 10-K (报告日期： 2013-02-03), 10-K (报告日期： 2012-01-29), 10-K (报告日期： 2011-01-30), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-02-01), 10-K (报告日期： 2008-02-03), 10-K (报告日期： 2007-01-28), 10-K (报告日期： 2006-01-29), 10-K (报告日期： 2005-01-30).
1 以百万计
本次分析聚焦可观测到的流动性指标在给定时间段的演变。数据表明，流动资产与流动负债均呈现长期增长趋势，但增速并不完全同步，导致当前比率在不同年份呈现显著波动。总体而言，当前比率大致维持在1.0-1.6区间，2022年最低，2023年达到较高点，2025年再次回落。以下对各维度的趋势进行分解与解读。
- 总体趋势概览
- 在观察期内，流动资产由2005年的14190提升至2025年的31683，呈现长期增长态势；流动负债由2005年的10529提升至2025年的28661，增速总体高于资产端。两者的相对增速导致流动资金比率在1.35（2005年）下降至2022年的1.01后，又在2023年显著回升至1.41，随后在2024-2025年回落至1.11。2020年是一个显著的转折点，当前比率降至1.08，是近十多年来的最低水平之一；2021-2023期间，资产端出现快速扩张，带来比率的波动。
- 流动资产趋势分析
- 流动资产在2005-2007阶段呈增长态势，2008年和2009年出现回落，2010-2011略有波动后，2012年起再度持续上行，2013-2020年维持较为平稳的上升趋势，2021-2023阶段出现显著跃升，2023年达到峰值32471，随后2024年有所回落至29775，2025年再度回升至31683。总体来看，资产端在2010年代中后期逐步抬升，2021年后尤为显著的扩张可能与营业活动扩张或资金配置方式的调整相关，随后经历短期波动与再平衡。
- 流动负债趋势分析
- 流动负债在2005-2012年间呈波动性上升的趋势，2012年为9376，2013年上升至11462，随后2014年回落至10749、2015年回升至11269，2016-2019年逐步上升至16716，2020年增至18375，2021年进一步上升至23166，2022年达到高点28693；2023年回落至23110，2024年略降至22015，2025年再度上升至28661。整体来看，负债端在2010年代后期和2020年代初期经历了较强的扩张，尤其是2021-2022年，随后出现阶段性回落与再增长的波动。
- 流动资金比率趋势分析
- 流动资金比率在2005-2012年间呈波动性上升，2012年达到1.55的相对高点；随后2013-2020年持续回落，2020年降至1.08，为长期区间的低点之一；2021年小幅回升至1.23，2022年降至1.01，成为最低点；2023年显著回升至1.41，2024年略降至1.35，2025年再度回落至1.11。综合来看，短期偿债能力在多年的波动中维持在1.0以上的边界线附近，2022年接近临界水平，随后在2023年短期内显著改善，随后再次呈现较温和的波动。此序列反映出在宏观周期与企业运营调整共同作用下的流动性敏感性。
- 阶段性洞察与潜在风险
- 总体观察显示，长期趋势下流动资产与流动负债均在增长，且负债端在若干年份的增速超过资产端，导致若干年度的流动比率下降至1.0附近。2023年的资产端大幅扩张与负债端回落共同推动了比率的显著提升，显示出较强的资金缓冲，但2024-2025年的再度波动提示若未来资产增速放缓而负债端继续扩张，流动性风险可能重新上升。需关注经营活动现金流、存货周转、应收/应付账款周期等关键驱动，以及短期信贷与现金储备的组合管理，以在宏观波动时维持稳健的短期偿债能力。
- 管理含义与建议
- 在当前水平下，流动性仍具备一定缓冲，但对极端市场波动具有敏感性。建议关注以下方面以保持稳健的短期偿债能力：提升现金及现金等价物的可得性、优化存货管理与周转、加强应收账款催收效率、对供应商及应付账款的期限安排进行结构性优化、维持适度的短期信贷备援。通过综合提升经营现金流质量与营运资本效率，可以在未来可能的市场波动中维持稳定的流动性水平。
与竞争对手的比较
Home Depot Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-02-01), 10-K (报告日期： 2014-02-02), 10-K (报告日期： 2013-02-03), 10-K (报告日期： 2012-01-29), 10-K (报告日期： 2011-01-30), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-02-01), 10-K (报告日期： 2008-02-03), 10-K (报告日期： 2007-01-28), 10-K (报告日期： 2006-01-29), 10-K (报告日期： 2005-01-30).
与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
Home Depot Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
| Home Depot Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
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与行业比较： 非必需消费品
Home Depot Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| Home Depot Inc. | 非必需消费品 | |
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