盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生盈利销售的能力。
利润率（汇总）
Home Depot Inc.、利润率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2022-2023年及2023-2024年 Home Depot Inc. 毛利率恶化。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 | 2022-2023年 Home Depot Inc. 营业利润率有所改善，但随后-2023-2024年明显恶化。 |
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2022-2023年、2023-2024年 Home Depot Inc. 净利率下降。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 | 2022-2023年、2023-2024年 Home Depot Inc. 资产回报率均有所恶化。 |
毛利率
Home Depot Inc.、毛利率计算，与基准比较
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 毛利 | 50,960) | 52,778) | 50,832) | 44,853) | 37,572) | 37,160) | |
| 净销售额 | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 毛利率1 | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | |
| 基准 | |||||||
| 毛利率竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | |
| TJX Cos. Inc. | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | 28.59% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).
1 2024 计算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 净销售额
= 100 × 50,960 ÷ 152,669 = 33.38%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2022-2023年及2023-2024年 Home Depot Inc. 毛利率恶化。 |
营业利润率
Home Depot Inc.、营业利润率计算，与基准比较
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 营业利润 | 21,689) | 24,039) | 23,040) | 18,278) | 15,843) | 15,530) | |
| 净销售额 | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 营业利润率1 | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | |
| 基准 | |||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | |
| TJX Cos. Inc. | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | 10.82% | |
| 营业利润率扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | — | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | 7.68% | |
| 营业利润率工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 9.12% | 8.07% | 8.16% | 5.53% | 7.81% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).
1 2024 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 净销售额
= 100 × 21,689 ÷ 152,669 = 14.21%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 | 2022-2023年 Home Depot Inc. 营业利润率有所改善，但随后-2023-2024年明显恶化。 |
净利润率
Home Depot Inc.、净利润率计算，与基准比较
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 净收益 | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | |
| 净销售额 | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 净利润率1 | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | |
| 基准 | |||||||
| 净利润率竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | 7.85% | |
| 净利润率扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | — | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | 5.63% | |
| 净利润率工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 7.80% | 4.64% | 8.35% | 4.16% | 6.11% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).
1 2024 计算
净利润率 = 100 × 净收益 ÷ 净销售额
= 100 × 15,143 ÷ 152,669 = 9.92%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2022-2023年、2023-2024年 Home Depot Inc. 净利率下降。 |
股东权益比率回报率 （ROE）
Home Depot Inc.、 ROE计算，与基准比较
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 净收益 | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | |
| 股东权益（赤字） | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | (1,878) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROE1 | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | |
| 基准 | |||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | |
| TJX Cos. Inc. | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | 60.61% | |
| ROE扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | — | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | 40.77% | |
| ROE工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 30.04% | 19.29% | 30.07% | 18.30% | 31.39% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).
1 2024 计算
ROE = 100 × 净收益 ÷ 股东权益（赤字）
= 100 × 15,143 ÷ 1,044 = 1,450.48%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
资产收益率 （ROA）
Home Depot Inc.、 ROA计算，与基准比较
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 净收益 | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | |
| 总资产 | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | 51,236) | 44,003) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROA1 | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | |
| 基准 | |||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | |
| TJX Cos. Inc. | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | 21.36% | |
| ROA扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | — | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | 8.83% | |
| ROA工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 7.41% | 4.34% | 7.05% | 3.37% | 5.62% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).
1 2024 计算
ROA = 100 × 净收益 ÷ 总资产
= 100 × 15,143 ÷ 76,530 = 19.79%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 | 2022-2023年、2023-2024年 Home Depot Inc. 资产回报率均有所恶化。 |