利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Home Depot Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
从提供的财务数据可以观察到几项关键指标在不同时间点的变化趋势，反映了公司整体盈利能力、资金回报和资产利用效率的演变情况。
- 毛利率比率分析
- 毛利率在报告期间表现稳定，基本维持在33.3%至34.1%的区间。在2020年期间，毛利率略有波动，但整体无显著下降或上升，显示出公司在成本控制和产品定价方面保持了一定的稳定性。此指标的稳定也暗示了其核心业务的盈利能力较为稳固。
- 营业利润率分析
- 营业利润率从2019年起逐步上升，2020年达到约14%以上的水平，随后持续微幅提升至15%左右。到2022年及之后，略有下降趋势，但仍维持在13%至15%的范围内。这表明公司在盈利质量方面表现出一定的持续改善趋势，运营效率得到了较好的维护，虽然在部分时期可能受到市场或运营环境变化的影响。
- 净利率比率分析
- 净利率在2019年到2020年间稳中略升，随后在2021年达到10%以上的高点，之后表现出明显的波动。2024年及之后净利率略有回落，但仍保持在8.86%至10.87%的区间。整体来看，公司在该时期保持了相对稳定的净利润率，但存在一定波动，可能受到成本变动或市场竞争的影响。
- 股东权益比率回报率（ROE）分析
- ROE在2020年后出现较大波动，特别是在2022年某些报告期ROE显著上升，达到超出7000%的异常高值，可能为数据录入或计算误差。除去极端值，整体趋势表明ROE呈现较强的周期性波动，反映资本利用效益受到短期业务表现及财务结构调整的影响。这种波动性提示管理层需关注财务杠杆和股东回报机制的稳定性。
- 资产收益率（ROA）分析
- ROA指标在整个报告期内表现出逐渐下降的趋势，从2019年的约22%远低于2024年大约15%的水平。期间在2020年表现出相对较好的盈利效率，但在2022年及之后逐步减弱，显示公司资产利用效率在未来几年的压力增大，可能受到资产结构变动或投资回报下降的影响。
总体来看，公司的盈利能力和资产利用效率在过去几年中显示出一定的稳健性，但也存在逐渐下行的趋势。毛利率基本稳定，表明核心业务盈利表现较为稳固，但净利率和ROA的下降预示着其成本压力或运营效率的需关注。同时，ROE的波动反应出资本回报的短期波动，提示管理层在财务结构优化和成本管理方面仍有潜力进行改善。这些数据为公司未来的财务战略调整提供了重要依据。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Home Depot Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2026
+ 毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025)
÷ (净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，净销售额在整体上表现出一定的波动，但总体呈现上升趋势。2019年期间，净销售额在26381百万至30839百万之间波动，2020年受疫情影响显示出一定的增长，尤其是在2020年第二季度达到高点38053百万。2021年和2022年的销售额持续增长，2022年达到最高点45277百万，随后在2023年略有回落但整体仍维持于较高水平，显示出公司在全球经济变动中的销售韧性和市场扩展能力。
毛利的变化趋势也较为明显，2019年开始为9017百万，涨至2020年第二季度的12941百万，显示出销售增长带来的盈利能力提升。之后，毛利在2021和2022年分别达到最高点，尤其是在2022年第一季度，毛利达到14483百万。尽管在2023年和2024年出现一定的波动，但整体仍维持在较高水平，显示出公司持续稳定的毛利水平，表明其成本控制和产品盈利能力在一定程度上得到了保持。
毛利率的比率表现出较强的稳定性，基本维持在33.3%至34.1%的区间内。虽然在部分季度出现微小波动，但整体上没有出现明显的剧烈变动。这表明公司在销售和成本控制方面表现出较强的稳健性，毛利率表现稳定，反映出其产品组合和定价策略较为合理且具有一定的持续性优势。
总结来看，该公司在观察期间表现出持续增长的销售额和毛利，尽管面临市场波动和全球经济不确定性，但其盈利能力和毛利水平基本保持稳定，呈现出较强的抗风险能力。此外，毛利率的稳定也彰显了公司在成本管理和市场定价方面的有效策略。未来，公司若能继续保持销售增长的势头，并在保持毛利率稳定的同时提升运营效率，有望进一步增强盈利能力和市场竞争力。
营业利润率
Home Depot Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2026
+ 营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025)
÷ (净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司在不同季度中的收入及利润表现具有一定的周期性和波动性。整体来看，净销售额表现出明显的增长趋势，从2019年5月的26,381百万逐步上升到2025年预期的较高水平，这显示出公司在市场扩展或销售规模上持续扩大。从季节分布来看，第三季度（2024年7月30日）和第四季度（2025年2月2日）通常呈现较高的销售额，可能与季节性消费习惯相关。 财务指标中，营业利润率在整个时期内保持在13%至15%的范围内，呈现出相对稳定的趋势。尽管存在季度间的轻微波动，但整体利润率的变化幅度较小，显示公司保持了较为稳定的盈利能力。2022年前后，利润率略有提升，达到15%以上的水平，随后逐步回落至13%左右，反映出公司在盈利效率方面的变化。 同时，营业收入也表现出一定的季节性波动，尤其是在2020年和2021年间，在某些季度（如2020年8月2日和2021年8月1日）达到了峰值，可能受到行业周期或特殊事件的影响。这些波动可能反映了公司应对市场需求变化的调节能力。 总体而言，该公司在过去的财务周期中，收入规模稳定增长，盈利能力保持稳定，且营业利润率展现出持续的稳健性。未来趋势可能将继续依赖于市场环境变化、季节性因素以及公司策略调整，但其核心财务表现指标显示出一定的韧性和持续性增长潜力。
净利率比率
Home Depot Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q2 2026
+ 净收益Q1 2026
+ 净收益Q4 2025
+ 净收益Q3 2025)
÷ (净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，净销售额呈现出一定的波动趋势。在2019年初至2020年，销售额相对稳定，但受疫情影响，2020年第二季度出现明显的下降，然后在随后几个季度显著反弹，特别是在2020年第三季度和2021年第一季度达到了较高水平，之后略有起伏，但整体表现仍较疫情前期有所改善。进入2022年后，销售额继续保持增长趋势，尤其在2022年第三季度达到峰值，之后略微回落，但整体较2021年有所增加。 关于净收益方面，从2019年到2023年，净利润整体呈现增长态势，尤其在2020年第三季度之后，其单季度净利润有明显提升。2020年第二季度由于疫情带来的特殊影响，净利润有所下降，但随后的季度迅速恢复并突破疫情前水平，表现出较强的盈利能力。2021年和2022年，在销售额持续增长的背景下，净利润也出现稳步上升，并在2022年达到较高水平。2023年，净利润继续保持增长趋势，但增速略有放缓，需要关注潜在的市场环境变化。 净利率比率方面，从供给数据中可以看出，整体保持在9%至11%的区间波动。2020年疫情期间，净利率略有上升，并在2021年持续维持在10%以上，显示出在销售收入变化中的盈利效率较为稳定。到2022年，净利率略有下降，但仍处于较高水平。2023年，净利率有轻微的下降趋势，表明盈利效率面临一定压力，可能受到成本上升或市场竞争等因素影响。 综上所述，该公司在疫情期间表现出较强的财务弹性，在销售和盈利能力方面都实现了反弹和增长。然而，净利率的逐步下降提示在保持扩张的同时，盈利效率面临一定挑战。未来需关注市场变化对盈利能力的潜在影响，同时持续优化成本管理与运营效率，以确保持续的财务健康。
股东权益比率回报率 （ROE）
Home Depot Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
ROE = 100
× (净收益Q2 2026
+ 净收益Q1 2026
+ 净收益Q4 2025
+ 净收益Q3 2025)
÷ 股东权益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，净收益在大部分期间经历了波动，但整体呈现增长趋势。尤其是在2021年至2022年期间，净利显著上升，达到了持续的高点，显示出公司在这段时间内的盈利能力得到了增强。不过，近期的净收益在2024年和2025年初显示出一定的稳定性和增长潜力，表明公司业绩趋于稳健，盈利状况有所改善。
股东权益方面，起初为负值，显示公司在早期存在资本结构或财务困境。但随着时间推移，股东权益逐步转为正值，并逐年上升，特别是在2022年底之后，股东权益大幅增长，显示企业的财务状况有了显著改善。2024年以及2025年初，股东权益显示持续扩张，反映公司资本结构的稳固及财务健康的改善。
关于ROE，指标在2021年开始表现出极高的波动性，出现多次极大值，尤其是在2021年末和2022年间，有ROE超过7000%的异常情况，可能由会计处理特殊事件或杠杆效应驱动。尽管如此，这些极端值也折射出公司在某些时期的盈利能力极为旺盛，而在其他时期，ROE则保持在较为合理的范围（如200%至1500%）。整体来看，ROE的剧烈波动反映出公司盈利能力受多重因素影响，存在较大不确定性。到2023年以及之后，ROE虽有所下降，但仍显示出较高的盈利效率，提示公司在不断改善的财务表现中保持一定的盈利能力。
综上所述，该公司在近期财务期间经历了从亏损状态到财务结构和盈利能力双重改善的过程。净收益的增长、多年来股东权益的持续积累，以及ROE的高波动性都反映出公司经历了快速扩展和结构调整阶段。未来，若能持续优化财务结构与盈利策略，有望保持稳定增长态势。此分析有助于投资者理解公司财务健康状况的演变和潜在风险。
资产收益率 （ROA）
Home Depot Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
ROA = 100
× (净收益Q2 2026
+ 净收益Q1 2026
+ 净收益Q4 2025
+ 净收益Q3 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到该公司在报告期内的盈利能力和资产规模呈现一定的变化趋势。具体分析如下：
- 净收益变化
- 净收益在报告期内总体呈现出波动态势。自2019年5月5日的2513百万美元逐步增长，特别是在2020年至2021年期间，净收益显著上升，最高达到5173百万美元（2022年5月）。然而，从2022年10月起，净收益出现波动，部分时期下滑至较低水平（如2023年1月29日的3362百万美元），随后再次回升，至2024年7月30日达到了4551百万美元。这表明公司在部分时期经历了盈利波动，但整体呈现增长态势，尤其是在2020年至2022年期间盈利能力增强。
- 总资产规模
- 公司总资产整体向上增长，特别是在2022年之后，总资产由76567百万美元逐步增至2024年10月28日的97264百万美元，显示出资产规模持续扩大。尽管2022年时资产达到峰值后略有调整，但整体趋势仍然向上，反映出公司在扩张或资产积累方面取得了一定的成功。
- 资产回报率（ROA）
- ROA在报告期内表现为逐步下降的趋势。从2020年后开始，ROA值在随后的几年内逐渐减低，从2020年的20%以上下降至2024年左近的14%附近。2020年中期至2021年期间，ROA曾超过22%，显示盈利效率较高，但随着总资产持续扩大，ROA逐渐收缩，反映出资产增长未能完全对应盈利能力的提升，可能暗示资产扩展带来的边际收益递减或盈利率的轻微下滑。
综上所述，该公司在报告期内整体表现出盈利增长和资产扩张的态势，尽管盈利效率（ROA）略有下降，但公司持续扩大资产规模有助于支撑未来盈利潜力。同时，盈利的波动与资产规模的扩大之间存在一定的关系，提示其在扩展业务或资产投资过程中需关注盈利能力的持续改善和运营效率的提升，以实现财务表现的持续优化。