利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Home Depot Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2020年5月3日的34.06%到2025年11月2日的33.36%，整体下降幅度较小。在2024年4月28日略有回升至33.6%，但随后又回落。该比率的波动幅度较小，表明公司在产品定价和成本控制方面保持了一定的稳定性。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年至2021年期间呈现上升趋势，从13.85%增长到15.33%。随后，该比率在2022年达到峰值15.33%，之后开始逐步下降。到2025年11月2日，营业利润率降至12.96%。这种下降趋势可能表明运营成本增加或销售增长放缓，需要进一步分析以确定根本原因。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，在2021年达到峰值10.88%，之后也呈现下降趋势。到2025年11月2日，净利率比率降至8.77%。净利率比率的下降幅度略小于营业利润率，表明公司在非运营收入方面可能存在一定程度的贡献。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的数据存在缺失值，且波动性较大。在可用的数据点中，ROE在2021年1月31日达到813.68%的峰值，随后大幅下降。2022年1月30日出现一个异常高的数值7124.47%，之后数值逐渐降低。这种波动性可能与公司财务杠杆、盈利能力或股东权益变动有关，需要结合其他财务数据进行深入分析。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内总体呈现下降趋势。从2020年5月3日的18.68%下降到2025年11月2日的13.72%。尽管在2021年期间有所上升，达到22.86%的峰值，但随后持续下降。ROA的下降表明公司利用资产产生利润的能力有所减弱，可能与资产效率降低或盈利能力下降有关。
总体而言，数据显示公司在毛利率方面保持稳定，但在盈利能力方面（营业利润率和净利率比率）呈现下降趋势。资产收益率的下降也表明公司利用资产产生利润的能力有所减弱。股东权益比率回报率（ROE）的波动性较大，需要进一步分析以确定其背后的原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Home Depot Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 13,815) | 15,125) | 13,459) | 13,034) | 13,425) | 14,416) | 12,433) | 11,508) | 12,738) | 14,157) | 12,557) | 11,926) | 13,224) | 14,483) | 13,145) | 11,862) | 12,563) | 13,665) | 12,742) | 10,831) | 11,456) | 12,941) | 9,625) | |||||||
| 净销售额 | 41,352) | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 33.36% | 33.35% | 33.34% | 33.42% | 33.50% | 33.60% | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 50.05% | 49.61% | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.59% | 33.46% | 33.36% | 33.32% | 33.21% | 33.21% | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.85% | 30.57% | 30.48% | 30.60% | 30.40% | 30.27% | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2026
+ 毛利Q2 2026
+ 毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025)
÷ (净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025)
= 100 × (13,815 + 15,125 + 13,459 + 13,034)
÷ (41,352 + 45,277 + 39,856 + 39,704)
= 33.36%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2020年5月至2021年8月期间呈现显著增长趋势。从2020年5月的9625百万美元增长到2021年8月的13665百万美元。随后，毛利在2021年10月略有下降，并在2022年5月达到13145百万美元的峰值。此后，毛利在2022年7月至2023年1月期间呈现波动下降的趋势，最低点出现在2023年1月的11926百万美元。2023年4月开始，毛利再次回升，并在2023年7月达到14157百万美元的高点。2023年10月至2024年1月期间，毛利再次出现下降，随后在2024年4月回升，并在2024年7月达到14416百万美元。2024年10月略有下降，2025年2月和5月继续呈现波动，最终在2025年8月达到13459百万美元，并在2025年11月达到15125百万美元。
- 净销售额趋势
- 净销售额与毛利趋势相似，在2020年5月至2021年8月期间表现出强劲增长，从28260百万美元增长到41118百万美元。2021年8月之后，净销售额在2021年10月略有下降，并在2022年5月达到38908百万美元。随后，净销售额在2022年7月至2023年1月期间呈现波动下降的趋势，最低点出现在2023年1月的35831百万美元。2023年4月开始，净销售额再次回升，并在2023年7月达到42916百万美元的高点。2023年10月至2024年1月期间，净销售额再次出现下降，随后在2024年4月回升，并在2024年7月达到43175百万美元。2024年10月略有下降，2025年2月和5月继续呈现波动，最终在2025年8月达到40217百万美元，并在2025年11月达到45277百万美元。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内相对稳定，始终在33%至34%之间波动。在2020年5月至2021年8月期间，毛利率比率在33.72%到34.1%之间波动。此后，毛利率比率略有下降，在2022年10月达到33.34%的最低点。2023年1月至2024年7月期间，毛利率比率在33.38%到33.6%之间波动。2024年10月至2025年11月期间，毛利率比率呈现小幅波动，最终在2025年11月达到33.36%。总体而言，毛利率比率的波动幅度较小，表明公司在控制生产成本方面具有一定的稳定性。
- 整体观察
- 数据显示，毛利和净销售额之间存在正相关关系，两者都呈现出相似的增长和下降趋势。在2020年至2021年期间，公司经历了显著的增长，但在2022年初至2023年初期间，增长势头有所减缓。2023年4月之后，公司再次恢复增长势头，并在2024年和2025年继续保持增长。毛利率比率的稳定性表明公司在运营效率方面表现良好。需要注意的是，在某些时期，毛利和净销售额的下降可能受到多种因素的影响，例如季节性因素、市场竞争或宏观经济环境的变化。
营业利润率
Home Depot Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 5,353) | 6,555) | 5,133) | 4,495) | 5,418) | 6,534) | 5,079) | 4,143) | 5,406) | 6,589) | 5,551) | 4,752) | 6,148) | 7,210) | 5,929) | 4,825) | 5,795) | 6,639) | 5,781) | 4,083) | 4,852) | 6,067) | 3,276) | |||||||
| 净销售额 | 41,352) | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 12.96% | 13.09% | 13.24% | 13.49% | 13.70% | 13.91% | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 11.02% | 11.37% | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.19% | 12.35% | 12.38% | 12.51% | 12.33% | 12.48% | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 11.31% | 11.18% | 11.02% | 11.18% | 11.07% | 10.96% | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2026
+ 营业收入Q2 2026
+ 营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025)
÷ (净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025)
= 100 × (5,353 + 6,555 + 5,133 + 4,495)
÷ (41,352 + 45,277 + 39,856 + 39,704)
= 12.96%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期间内呈现出显著的波动性。从2020年5月到2021年8月，营业收入经历了大幅增长，随后在2021年10月至2022年1月期间有所回落。2022年5月至2022年7月再次出现增长，但随后在2022年10月开始下降，并在2023年1月达到相对低点。2023年4月至2024年7月期间，营业收入呈现出上升趋势，并在2024年7月达到峰值。此后，营业收入在2024年10月和2025年2月有所下降，但在2025年5月和8月再次回升，并在2025年11月达到观察期内的最高值。
- 净销售额
- 净销售额的趋势与营业收入相似，也表现出显著的波动性。2020年5月至2021年8月期间，净销售额经历了显著增长。随后，在2021年10月至2022年1月期间有所下降。2022年5月至2022年7月期间，净销售额再次增长，但随后在2022年10月开始下降，并在2023年1月达到相对低点。2023年4月至2024年7月期间，净销售额呈现出上升趋势，并在2024年7月达到峰值。此后，净销售额在2024年10月和2025年2月有所下降，但在2025年5月和8月再次回升，并在2025年11月达到观察期内的最高值。净销售额的数值远高于营业收入，表明其他收入来源可能对总销售额贡献较大。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期间内总体上呈现出缓慢下降的趋势。从2020年5月到2021年10月，营业利润率略有波动，但总体保持在13.85%至15.1%之间。2022年1月至2025年11月期间，营业利润率逐渐下降，从15.24%下降到12.96%。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明盈利能力在逐渐减弱。这种下降趋势可能与销售额波动、成本控制或市场竞争等因素有关。
总体而言，数据显示在观察期间内，收入呈现出周期性波动，而盈利能力则呈现出缓慢下降的趋势。需要进一步分析成本结构、市场环境以及竞争格局，以更深入地了解这些趋势背后的原因。
净利率比率
Home Depot Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 3,601) | 4,551) | 3,433) | 2,997) | 3,648) | 4,561) | 3,600) | 2,801) | 3,810) | 4,659) | 3,873) | 3,362) | 4,339) | 5,173) | 4,231) | 3,352) | 4,129) | 4,807) | 4,145) | 2,857) | 3,432) | 4,332) | 2,245) | |||||||
| 净销售额 | 41,352) | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 8.77% | 8.86% | 8.98% | 9.28% | 9.45% | 9.71% | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 11.06% | 10.54% | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.05% | 8.20% | 8.22% | 8.31% | 8.19% | 8.25% | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.68% | 8.59% | 8.47% | 8.63% | 8.63% | 8.56% | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q3 2026
+ 净收益Q2 2026
+ 净收益Q1 2026
+ 净收益Q4 2025)
÷ (净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025)
= 100 × (3,601 + 4,551 + 3,433 + 2,997)
÷ (41,352 + 45,277 + 39,856 + 39,704)
= 8.77%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益趋势
- 数据显示，净收益在2020年5月至2021年8月期间呈现显著增长趋势。从2020年5月的2245百万美元增长到2021年8月的4807百万美元。随后，净收益在2021年10月略有下降，并在2022年5月达到4231百万美元的峰值。此后，净收益在2022年和2023年期间波动，并在2023年7月达到4659百万美元的较高水平。2024年初，净收益出现下降，并在2024年4月回升至3600百万美元。2024年7月达到4561百万美元，随后在2024年10月下降至3648百万美元。2025年2月和5月的数据显示，净收益分别为2997百万美元和3433百万美元，8月和11月的数据分别为4551百万美元和3601百万美元。整体而言，净收益呈现周期性波动，但长期来看保持在相对较高的水平。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2020年5月至2021年8月期间也表现出强劲增长，从28260百万美元增长到41118百万美元。2021年8月之后，净销售额在2021年10月略有下降，并在2022年5月达到38908百万美元。2022年7月出现下降，随后在2022年10月回升。2023年4月达到42916百万美元的峰值，但随后在2023年10月下降至3810百万美元。2024年7月达到43175百万美元，随后在2024年10月下降至40217百万美元。2025年2月和5月的数据显示，净销售额分别为39704百万美元和39856百万美元，8月和11月的数据分别为45277百万美元和41352百万美元。净销售额的波动幅度相对较大，但整体趋势与净收益相似。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2020年5月至2021年10月期间呈现上升趋势，从9.79%上升至10.79%。2021年10月之后，净利率比率在10%至11%之间波动。2022年和2023年，净利率比率逐渐下降，从2022年1月的10.87%下降至2023年10月的8.77%。2024年，净利率比率继续下降，并在2024年10月达到9.45%。2025年2月和5月的数据显示，净利率比率为8.98%和8.86%，8月和11月的数据分别为8.77%。总体而言，净利率比率呈现下降趋势，表明盈利能力有所减弱。尽管如此，净利率比率仍然保持在相对较高的水平。
- 整体观察
- 数据显示，在2020年至2021年期间，公司经历了显著的增长，净收益和净销售额均大幅增加。然而，在2022年之后，增长势头放缓，净收益和净销售额呈现波动趋势。净利率比率的下降表明，尽管销售额保持较高水平，但盈利能力正在受到压力。需要进一步分析成本结构和市场竞争情况，以了解净利率比率下降的原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Home Depot Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 3,601) | 4,551) | 3,433) | 2,997) | 3,648) | 4,561) | 3,600) | 2,801) | 3,810) | 4,659) | 3,873) | 3,362) | 4,339) | 5,173) | 4,231) | 3,352) | 4,129) | 4,807) | 4,145) | 2,857) | 3,432) | 4,332) | 2,245) | |||||||
| 股东权益（赤字） | 12,116) | 10,665) | 7,955) | 6,640) | 5,786) | 4,420) | 1,820) | 1,044) | 1,430) | 1,335) | 362) | 1,562) | 1,298) | 237) | (1,709) | (1,696) | 1,035) | 2,069) | 1,748) | 3,299) | 1,535) | (414) | (3,490) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 120.35% | 137.17% | 184.02% | 222.98% | 252.51% | 334.21% | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 20.69% | 21.16% | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 54.70% | 56.10% | 56.80% | 57.95% | 59.57% | 61.21% | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
ROE = 100
× (净收益Q3 2026
+ 净收益Q2 2026
+ 净收益Q1 2026
+ 净收益Q4 2025)
÷ 股东权益（赤字）
= 100 × (3,601 + 4,551 + 3,433 + 2,997)
÷ 12,116 = 120.35%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期间内呈现出显著的波动性。从2020年5月到2021年8月，净收益经历了显著增长，随后在2021年10月略有下降。2022年5月出现了一个峰值，之后又经历了一系列波动，并在2023年和2024年初回落。2024年4月至2024年7月再次出现增长，但随后在2024年10月有所下降。2025年2月和5月的数据显示净收益有所回升，并在2025年8月达到较高水平，随后略有下降。总体而言，净收益的趋势并非线性，而是受到多种因素影响，呈现出周期性变化。
- 股东权益
- 股东权益的变化趋势较为复杂。在2020年，股东权益从负值逐渐转正，并在2021年达到峰值。随后，股东权益在2022年初出现大幅下降，并一度回到负值区域。此后，股东权益逐步恢复并持续增长，在2025年2月达到最高点。股东权益的波动可能与公司的盈利能力、股利分配、以及其他股权融资活动有关。从负值到正值的转变表明公司财务状况的改善。
- ROE（净资产收益率）
- ROE数据在观察期间内波动剧烈。2020年5月至2021年8月期间，ROE经历了显著增长，达到峰值。随后，ROE在2021年10月大幅下降，并在2022年5月出现了一个异常高的峰值。此后，ROE呈现出下降趋势，并在2024年1月达到相对较低水平。2025年的数据显示ROE有所回升，但仍低于早期的高峰水平。ROE的波动性与净收益和股东权益的变化密切相关，反映了公司利用股东权益创造利润的能力。需要注意的是，2022年5月的异常高ROE值可能需要进一步调查以确定其原因。
- 整体趋势
- 总体而言，数据显示公司在观察期间内经历了显著的财务变化。净收益和股东权益都呈现出波动性增长的趋势，但并非持续的线性增长。ROE的波动性表明公司盈利能力的变化较大。股东权益从负值转正，并持续增长，表明公司财务状况的改善。然而，ROE的下降趋势可能需要引起关注，需要进一步分析以确定其根本原因。数据表明公司在不同时期面临不同的财务挑战和机遇。
资产收益率 （ROA）
Home Depot Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 3,601) | 4,551) | 3,433) | 2,997) | 3,648) | 4,561) | 3,600) | 2,801) | 3,810) | 4,659) | 3,873) | 3,362) | 4,339) | 5,173) | 4,231) | 3,352) | 4,129) | 4,807) | 4,145) | 2,857) | 3,432) | 4,332) | 2,245) | |||||||
| 总资产 | 106,274) | 100,049) | 99,157) | 96,119) | 97,264) | 96,846) | 79,230) | 76,530) | 75,577) | 76,387) | 76,386) | 76,445) | 76,866) | 75,825) | 76,567) | 71,876) | 73,031) | 70,769) | 72,567) | 70,581) | 66,919) | 63,349) | 58,737) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 13.72% | 14.62% | 14.76% | 15.40% | 15.02% | 15.25% | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 10.51% | 10.35% | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.68% | 14.71% | 15.08% | 16.14% | 15.32% | 15.42% | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 14.55% | 15.13% | 15.16% | 15.32% | 15.01% | 15.59% | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
ROA = 100
× (净收益Q3 2026
+ 净收益Q2 2026
+ 净收益Q1 2026
+ 净收益Q4 2025)
÷ 总资产
= 100 × (3,601 + 4,551 + 3,433 + 2,997)
÷ 106,274 = 13.72%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。2020年5月至2021年8月期间，净收益显著增长，从2245百万美元增至4807百万美元。随后，净收益在2021年10月至2022年1月期间略有下降，但随后又在2022年5月达到5173百万美元的高峰。此后，净收益呈现下降趋势，并在2023年1月降至3362百万美元。2023年4月至2024年7月期间，净收益再次呈现增长，达到4561百万美元。2024年10月至2025年5月，净收益出现波动，最终在2025年8月达到4551百万美元，并在2025年11月略有下降至3601百万美元。整体而言，净收益在观察期内经历了多次增长和下降周期。
- 总资产
- 总资产在观察期内持续增长。从2020年5月的58737百万美元增长到2025年11月的106274百万美元。虽然增长并非完全线性，但总体趋势是上升的。在2021年1月至2021年5月期间，资产增长速度加快，随后增长速度有所放缓。2024年1月至2024年7月期间，资产增长速度显著加快，表明可能存在重大投资或收购活动。2024年7月至2025年11月，资产继续增长，但速度有所减缓。
- 资产收益率 (ROA)
- ROA在观察期内总体呈现下降趋势，但波动性较大。2020年5月至2021年8月期间，ROA从18.68%增长至21.54%。随后，ROA在2021年10月至2022年1月期间继续增长，达到22.86%的峰值。此后，ROA开始下降，并在2025年11月降至13.72%。尽管ROA整体下降，但在2021年期间，ROA表现出相对较高的水平。ROA的下降可能与总资产的持续增长以及净收益增长速度放缓有关。需要注意的是，ROA的下降并不一定意味着公司经营状况恶化，可能只是资产规模扩张导致了ROA的相对降低。
总而言之，数据显示公司总资产持续增长，但净收益和ROA呈现波动趋势，且ROA整体呈现下降趋势。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，才能更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。