利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Home Depot Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2020年5月到2023年10月，该比率在33.42%到34.1%之间波动。2024年和2025年，该比率略有下降，最终在2025年8月达到33.35%。整体而言，毛利率比率的波动幅度较小，表明公司在控制生产成本和定价方面具有一定的稳定性。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现上升趋势，随后在后期出现下降。从2020年5月到2021年10月，营业利润率从13.85%逐步上升至15.1%。2022年1月达到峰值15.24%，之后开始下降，到2025年8月降至13.09%。这种趋势可能反映了公司运营效率的提升，以及后期市场竞争加剧或成本上升的影响。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，也呈现先上升后下降的模式。从2020年5月到2021年10月，净利率比率从9.79%上升至10.79%。2022年1月达到最高点10.87%，之后逐渐下降，到2025年8月降至8.86%。净利率比率的变化受到营业利润率、税收政策以及其他非运营因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的数据存在缺失值，且波动性较大。在可用的数据点中，ROE在2020年11月至2022年10月期间经历了显著的波动，从813.68%到7124.47%不等。2023年和2024年，ROE逐渐下降，到2025年8月降至137.17%。这种波动性可能与公司盈利能力、股本结构以及会计处理方法有关。由于数据缺失，难以进行全面的分析。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内总体呈现下降趋势。从2020年5月到2022年1月，ROA从18.68%上升至22.86%，随后开始下降，到2025年8月降至14.62%。ROA的下降可能表明公司在利用资产创造利润方面效率降低，或者资产规模扩张速度超过了利润增长速度。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了盈利能力提升和下降的阶段。毛利率比率相对稳定，而营业利润率和净利率比率呈现先上升后下降的趋势。资产收益率持续下降，表明资产利用效率有所降低。股东权益比率回报率波动较大，且数据存在缺失，需要进一步分析。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Home Depot Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 15,125) | 13,459) | 13,034) | 13,425) | 14,416) | 12,433) | 11,508) | 12,738) | 14,157) | 12,557) | 11,926) | 13,224) | 14,483) | 13,145) | 11,862) | 12,563) | 13,665) | 12,742) | 10,831) | 11,456) | 12,941) | 9,625) | |||||||
| 净销售额 | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 33.35% | 33.34% | 33.42% | 33.50% | 33.60% | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 50.05% | 49.61% | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.46% | 33.36% | 33.32% | 33.21% | 33.21% | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.57% | 30.48% | 30.60% | 30.40% | 30.27% | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2026
+ 毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025)
÷ (净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025)
= 100 × (15,125 + 13,459 + 13,034 + 13,425)
÷ (45,277 + 39,856 + 39,704 + 40,217)
= 33.35%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2020年5月3日至2020年8月2日期间显著增长，随后在2020年11月1日略有下降。2021年，毛利呈现波动上升的趋势，并在2021年8月1日达到峰值。此后，毛利在2021年10月31日至2022年1月30日期间有所回落，并在2022年5月1日再次增长。2022年7月31日达到较高水平后，毛利在2022年10月30日至2023年1月29日期间出现下降。2023年4月30日毛利显著增加，随后在2023年7月30日达到更高水平，但2023年10月29日略有下降。2024年1月28日毛利再次增长，并在2024年4月28日达到较高水平。2024年7月28日毛利进一步增加，并在2024年10月27日略有下降。2025年2月2日毛利显著增加，并在2025年5月4日和2025年8月3日继续增长。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2020年5月3日至2020年8月2日期间经历了显著增长。随后，净销售额在2020年11月1日有所下降，并在2021年持续波动上升，于2021年8月1日达到峰值。2021年10月31日净销售额有所回落，并在2022年1月30日继续下降。2022年5月1日净销售额再次增长，并在2022年7月31日达到较高水平。2022年10月30日净销售额略有下降。2023年4月30日净销售额显著增加，并在2023年7月30日达到更高水平，但2023年10月29日略有下降。2024年1月28日净销售额再次增长，并在2024年4月28日达到较高水平。2024年7月28日净销售额进一步增加，并在2024年10月27日略有下降。2025年2月2日净销售额显著增加，并在2025年5月4日和2025年8月3日继续增长。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内相对稳定，维持在33%至34%之间。在2020年，毛利率比率在34.03%到34.1%之间波动。2021年，毛利率比率略有下降，在33.42%到33.94%之间波动。2022年，毛利率比率继续小幅下降，在33.34%到33.63%之间波动。2023年，毛利率比率在33.35%到33.51%之间波动。2024年，毛利率比率在33.38%到33.6%之间波动。2025年，毛利率比率在33.35%到33.5%之间波动。整体而言，毛利率比率的变化幅度较小，表明成本控制和定价策略的相对稳定性。
- 整体观察
- 数据显示，净销售额和毛利之间存在正相关关系。净销售额的增长通常伴随着毛利的增加，反之亦然。虽然毛利率比率在整个期间内保持相对稳定，但净销售额和毛利的绝对值呈现出明显的增长趋势，尤其是在2020年、2021年和2024年。这表明公司在扩大销售规模的同时，保持了盈利能力。需要注意的是，在某些时期，净销售额和毛利出现短暂的下降，这可能与季节性因素、市场竞争或其他外部因素有关。
营业利润率
Home Depot Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 6,555) | 5,133) | 4,495) | 5,418) | 6,534) | 5,079) | 4,143) | 5,406) | 6,589) | 5,551) | 4,752) | 6,148) | 7,210) | 5,929) | 4,825) | 5,795) | 6,639) | 5,781) | 4,083) | 4,852) | 6,067) | 3,276) | |||||||
| 净销售额 | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 13.09% | 13.24% | 13.49% | 13.70% | 13.91% | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 11.02% | 11.37% | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.35% | 12.38% | 12.51% | 12.33% | 12.48% | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 11.18% | 11.02% | 11.18% | 11.07% | 10.96% | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2026
+ 营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025)
÷ (净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025)
= 100 × (6,555 + 5,133 + 4,495 + 5,418)
÷ (45,277 + 39,856 + 39,704 + 40,217)
= 13.09%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期间内呈现出显著的波动性。从2020年5月到2021年8月，营业收入经历了大幅增长，随后在2021年10月出现回落。此后，营业收入在2022年上半年保持相对稳定，但在2022年7月至2023年10月期间呈现下降趋势。2023年11月至2024年7月，营业收入再次呈现增长，并在2024年10月略有下降。2025年2月和5月的数据显示出进一步的增长，随后在2025年8月达到峰值。总体而言，营业收入的变动幅度较大，可能受到季节性因素、宏观经济环境或公司特定战略的影响。
- 净销售额
- 净销售额的趋势与营业收入相似，也表现出显著的波动性。2020年5月至2021年8月期间，净销售额经历了显著增长。随后，净销售额在2021年10月至2023年10月期间呈现下降趋势，并在2023年4月达到相对低谷。2023年4月之后，净销售额开始回升，并在2024年7月达到较高水平，随后略有下降。2025年2月和5月的数据显示出进一步的增长，并在2025年8月达到峰值。净销售额的波动可能反映了市场需求的变化、竞争格局的影响以及公司销售策略的调整。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期间内总体呈现出缓慢下降的趋势。从2020年5月到2021年8月，营业利润率保持在13.85%至14.79%之间，相对稳定。此后，营业利润率逐渐下降，从2021年10月的15.1%下降到2025年8月的13.09%。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明盈利能力有所下降。这种下降可能与销售成本的增加、运营效率的降低或竞争压力的增大有关。需要进一步分析成本结构和市场环境，以确定营业利润率下降的具体原因。
总而言之，数据显示在观察期间内，收入指标呈现波动性增长，而盈利能力指标则呈现缓慢下降的趋势。这些趋势表明，公司可能面临着成本控制或市场竞争方面的挑战，需要密切关注并采取相应的应对措施。
净利率比率
Home Depot Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 4,551) | 3,433) | 2,997) | 3,648) | 4,561) | 3,600) | 2,801) | 3,810) | 4,659) | 3,873) | 3,362) | 4,339) | 5,173) | 4,231) | 3,352) | 4,129) | 4,807) | 4,145) | 2,857) | 3,432) | 4,332) | 2,245) | |||||||
| 净销售额 | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 8.86% | 8.98% | 9.28% | 9.45% | 9.71% | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 11.06% | 10.54% | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.20% | 8.22% | 8.31% | 8.19% | 8.25% | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.59% | 8.47% | 8.63% | 8.63% | 8.56% | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q2 2026
+ 净收益Q1 2026
+ 净收益Q4 2025
+ 净收益Q3 2025)
÷ (净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025)
= 100 × (4,551 + 3,433 + 2,997 + 3,648)
÷ (45,277 + 39,856 + 39,704 + 40,217)
= 8.86%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。2020年8月2日达到一个峰值，随后在2020年11月1日有所下降。2021年，净收益再次增长，并在2021年8月1日达到较高水平。此后，净收益在2022年初略有下降，但在2022年5月1日和7月31日出现反弹。2023年，净收益呈现先升后降的趋势，并在2023年10月29日达到相对较低水平。2024年，净收益再次增长，并在2024年7月28日达到较高水平。2025年2月2日和5月4日的数据显示，净收益继续保持在较高水平，并在2025年8月3日略有下降。总体而言，净收益的波动可能受到多种因素的影响，包括季节性因素、宏观经济状况和公司运营策略。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内总体呈现增长趋势，但同样存在波动。2020年8月2日净销售额显著增长，随后在2020年11月1日和2021年1月31日有所回落。2021年5月2日和8月1日净销售额持续增长，并在2021年8月1日达到较高水平。2022年，净销售额相对稳定，但略低于2021年的峰值。2023年，净销售额呈现先升后降的趋势，并在2023年10月29日达到相对较低水平。2024年，净销售额再次增长，并在2024年7月28日达到较高水平。2025年2月2日和5月4日的数据显示，净销售额继续保持增长势头，并在2025年8月3日略有下降。净销售额的增长可能与市场需求、竞争环境和公司营销策略有关。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内总体保持在相对稳定的水平，但呈现轻微的下降趋势。从2020年5月3日到2021年10月31日，净利率比率逐渐上升，并在2021年10月31日达到峰值。此后，净利率比率在2022年和2023年略有下降，并在2023年10月29日达到相对较低水平。2024年，净利率比率继续下降，并在2024年10月27日达到较低水平。2025年2月2日和5月4日的数据显示，净利率比率继续下降，并在2025年8月3日进一步下降。净利率比率的下降可能表明成本上升、价格竞争加剧或产品组合的变化。
- 整体趋势
- 总体而言，数据显示净销售额呈现增长趋势，但净利率比率呈现下降趋势。这可能意味着公司在增加销售额的同时，面临着成本压力或竞争压力。净收益的波动可能受到净销售额和净利率比率共同影响。需要进一步分析成本结构、市场环境和竞争格局，以更深入地了解这些趋势背后的原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Home Depot Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 4,551) | 3,433) | 2,997) | 3,648) | 4,561) | 3,600) | 2,801) | 3,810) | 4,659) | 3,873) | 3,362) | 4,339) | 5,173) | 4,231) | 3,352) | 4,129) | 4,807) | 4,145) | 2,857) | 3,432) | 4,332) | 2,245) | |||||||
| 股东权益（赤字） | 10,665) | 7,955) | 6,640) | 5,786) | 4,420) | 1,820) | 1,044) | 1,430) | 1,335) | 362) | 1,562) | 1,298) | 237) | (1,709) | (1,696) | 1,035) | 2,069) | 1,748) | 3,299) | 1,535) | (414) | (3,490) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 137.17% | 184.02% | 222.98% | 252.51% | 334.21% | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 20.69% | 21.16% | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 56.10% | 56.80% | 57.95% | 59.57% | 61.21% | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
ROE = 100
× (净收益Q2 2026
+ 净收益Q1 2026
+ 净收益Q4 2025
+ 净收益Q3 2025)
÷ 股东权益（赤字）
= 100 × (4,551 + 3,433 + 2,997 + 3,648)
÷ 10,665 = 137.17%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期间呈现出显著的波动性。从2020年5月到2021年8月，净收益经历了显著增长，随后在2021年10月略有下降。2022年5月出现了一个峰值，之后又在2022年1月和2023年1月回落。2023年4月至2024年7月，净收益再次呈现增长趋势，并在2024年7月达到较高水平。2024年10月略有下降，随后在2025年2月和5月有所回升，并在2025年8月达到观察期内的最高值。总体而言，净收益表现出季节性波动和长期增长的趋势。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益的变化趋势较为复杂。在2020年，股东权益为负值，并在2020年8月显著改善。随后，股东权益持续增长，至2021年8月达到峰值。2022年1月出现负值，随后在2022年7月转为正值。2023年和2024年，股东权益持续增长，并在2025年8月达到最高水平。股东权益的波动可能反映了公司财务策略、盈利能力和资本结构的变化。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的数据显示出极高的波动性。在可用的数据中，ROE在2020年11月和2022年5月达到峰值，随后在其他时期大幅下降。ROE的显著波动可能与净收益和股东权益的波动有关。值得注意的是，在某些时期，ROE数据缺失，这可能会影响对整体趋势的评估。ROE的整体趋势表明，公司盈利能力与净资产之间的关系存在显著变化。
- 综合分析
- 净收益和股东权益之间存在一定的关联性。净收益的增长通常伴随着股东权益的增加，反之亦然。然而，ROE的波动性表明，净收益和股东权益之间的关系并非线性。股东权益的负值在早期阶段表明公司可能面临财务风险，但随着时间的推移，股东权益的改善表明公司财务状况有所好转。ROE的峰值可能反映了公司在特定时期内的高效盈利能力，但持续的波动性需要进一步分析以确定其根本原因。整体而言，数据表明公司在观察期间经历了显著的财务变化，包括盈利能力、股东权益和资本回报率的波动。
资产收益率 （ROA）
Home Depot Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 4,551) | 3,433) | 2,997) | 3,648) | 4,561) | 3,600) | 2,801) | 3,810) | 4,659) | 3,873) | 3,362) | 4,339) | 5,173) | 4,231) | 3,352) | 4,129) | 4,807) | 4,145) | 2,857) | 3,432) | 4,332) | 2,245) | |||||||
| 总资产 | 100,049) | 99,157) | 96,119) | 97,264) | 96,846) | 79,230) | 76,530) | 75,577) | 76,387) | 76,386) | 76,445) | 76,866) | 75,825) | 76,567) | 71,876) | 73,031) | 70,769) | 72,567) | 70,581) | 66,919) | 63,349) | 58,737) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.62% | 14.76% | 15.40% | 15.02% | 15.25% | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 10.51% | 10.35% | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.71% | 15.08% | 16.14% | 15.32% | 15.42% | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.13% | 15.16% | 15.32% | 15.01% | 15.59% | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
ROA = 100
× (净收益Q2 2026
+ 净收益Q1 2026
+ 净收益Q4 2025
+ 净收益Q3 2025)
÷ 总资产
= 100 × (4,551 + 3,433 + 2,997 + 3,648)
÷ 100,049 = 14.62%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。2020年8月2日达到一个峰值，随后在2020年11月1日有所下降。2021年，净收益再次增长，并在2021年8月1日达到新的高点。此后，净收益在2022年上半年保持较高水平，但在下半年开始下降。2023年，净收益呈现先升后降的趋势，并在2023年7月30日达到一个相对高点。进入2024年，净收益再次呈现波动，并在2024年7月28日达到较高水平，随后在2024年10月27日有所回落。2025年2月2日和5月4日的数据显示净收益继续增长，8月3日的数据则显示进一步增长。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体上呈增长趋势。从2020年5月3日到2021年5月2日，总资产增长显著。2021年8月1日略有下降，但随后在2021年10月31日再次增长。2022年，总资产继续增长，并在2022年5月1日达到一个峰值，之后略有下降。2023年，总资产基本保持稳定，并在2024年显著增长，尤其是在2024年7月28日和2024年10月27日。2025年2月2日和5月4日的数据显示总资产继续增长，8月3日的数据则显示进一步增长。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在观察期内也呈现波动趋势，但总体上保持在较高的水平。ROA在2020年相对稳定，随后在2021年显著提高，并在2021年10月31日达到一个峰值。2022年，ROA继续保持较高水平，并在2022年1月30日达到最高点。此后，ROA在2022年下半年和2023年有所下降，但仍保持在20%以上。进入2024年，ROA显著下降，并在2024年7月28日和2024年10月27日达到较低水平。2025年2月2日和5月4日的数据显示ROA略有回升，8月3日的数据则显示进一步回升，但仍低于历史高点。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了资产和净收益的增长。然而，ROA的下降趋势值得关注，可能表明公司在利用资产创造利润方面面临挑战。需要进一步分析以确定ROA下降的原因，并评估其对公司未来盈利能力的影响。