长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Home Depot Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2021年至2023年间呈现上升趋势，从5.35增长至6.14。随后，在2024年略有下降至5.84，并在2025年回升至5.97。2026年再次小幅下降至5.88。总体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，但波动幅度较小，表明固定资产的使用效率在一定程度上受到控制。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率同样在2021年至2023年间有所提升，从4.31增加到4.83。2024年出现下降，降至4.49，随后在2025年小幅回升至4.52。2026年进一步下降至4.42。与固定资产周转率净额相比，该比率的波动幅度略大，可能反映了经营租赁和使用权资产对固定资产周转效率的影响。
- 总资产周转率
- 该比率在2021年至2022年间有所增长，从1.87上升至2.1。随后，在2023年略有下降至2.06，并在2024年进一步下降至1.99。2025年和2026年则呈现较为明显的下降趋势，分别降至1.66和1.57。这表明公司利用其总资产产生收入的能力在后期有所减弱。
- 股东权益周转率
- 该比率的数据存在缺失值。2021年数据缺失，2022年为100.77，2023年大幅增长至146.23，2024年大幅下降至24.02，2025年进一步下降至12.85。该比率的剧烈波动表明公司利用股东权益产生收入的能力变化较大，可能与公司资本结构或盈利能力的变化有关。数据的缺失也限制了对该比率趋势的全面分析。
总体而言，数据显示公司固定资产周转率在观察期内相对稳定，但总资产周转率和股东权益周转率则呈现出不同的趋势。总资产周转率的下降可能需要进一步分析，以确定其根本原因。股东权益周转率的波动性较大，且存在数据缺失，需要谨慎解读。
固定资产周转率净额
Home Depot Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净销售额 | 164,683) | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | |
| 净财产和设备 | 28,021) | 26,702) | 26,154) | 25,631) | 25,199) | 24,705) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产周转率净额1 | 5.88 | 5.97 | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.01 | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.70 | 4.74 | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | |
| TJX Cos. Inc. | 7.34 | 7.67 | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | — | 2.49 | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | |
| 固定资产周转率净额工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 2.79 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
固定资产周转率净额 = 净销售额 ÷ 净财产和设备
= 164,683 ÷ 28,021 = 5.88
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的132110百万单位增长到2023年的157403百万单位。然而，2024年净销售额出现小幅下降，降至152669百万单位。随后，在2025年和2026年，净销售额再次回升，分别达到159514百万单位和164683百万单位。总体而言，净销售额呈现波动上升的态势。
- 净财产和设备
- 净财产和设备在整个分析期间内持续增加。从2021年的24705百万单位增长到2026年的28021百万单位。虽然增长速度相对稳定，但表明持续的投资于固定资产。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2021年至2023年期间呈现上升趋势，从2021年的5.35提高到2023年的6.14。这表明公司在利用其固定资产产生销售额方面变得更加高效。2024年，该比率略有下降至5.84，随后在2025年回升至5.97，并在2026年稳定在5.88。总体而言，该比率保持在相对较高的水平，表明固定资产的利用效率良好，但2024年的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定原因。
综合来看，数据显示公司在销售额和固定资产投资方面均有所增长。固定资产周转率的波动表明公司在资产利用效率方面存在一定的变化，但整体水平仍然健康。未来的分析应关注销售额下降年份的原因，以及固定资产投资对公司整体财务表现的影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Home Depot Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净销售额 | 164,683) | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | |
| 净财产和设备 | 28,021) | 26,702) | 26,154) | 25,631) | 25,199) | 24,705) | |
| 经营租赁使用权资产 | 9,204) | 8,592) | 7,884) | 6,941) | 5,968) | 5,962) | |
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 37,225) | 35,294) | 34,038) | 32,572) | 31,167) | 30,667) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 4.42 | 4.52 | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.62 | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.81 | 3.91 | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.25 | 3.32 | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | — | 1.97 | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 2.22 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 净销售额 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 164,683 ÷ 37,225 = 4.42
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的132110百万单位增长到2023年的157403百万单位。然而，2024年净销售额出现小幅下降，降至152669百万单位。随后，在2025年和2026年，净销售额再次回升，分别达到159514百万单位和164683百万单位。总体而言，净销售额呈现波动上升的趋势。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在整个分析期间均呈现稳定增长的趋势。从2021年的30667百万单位增长到2026年的37225百万单位。这种增长表明公司持续投资于其固定资产，可能为了支持业务扩张或更新现有设备。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在2021年至2023年期间有所提高，从2021年的4.31提高到2022年的4.85，并在2023年保持在4.83。然而，2024年该比率下降至4.49。2025年略有回升至4.52，但在2026年再次小幅下降至4.42。周转率的波动可能与净销售额的波动以及固定资产投资有关。周转率的下降可能表明公司在利用其固定资产产生销售额方面效率降低，或者固定资产投资增速高于销售额增速。
综合来看，公司在销售额和固定资产投资方面均表现出增长趋势，但固定资产周转率的波动值得关注。需要进一步分析周转率下降的原因，以评估公司资产利用效率的变化。
总资产周转率
Home Depot Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净销售额 | 164,683) | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | |
| 总资产 | 105,095) | 96,119) | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | 1.57 | 1.66 | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | |
| 基准 | |||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.59 | 1.94 | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.69 | 1.78 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | |
| 总资产周转率扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | — | 1.03 | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | |
| 总资产周转率工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 0.86 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= 164,683 ÷ 105,095 = 1.57
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的132110百万单位增长到2023年的157403百万单位。然而，2024年净销售额出现小幅下降至152669百万单位，随后在2025年和2026年恢复增长，分别达到159514百万单位和164683百万单位。总体而言，净销售额呈现波动上升的态势。
- 总资产
- 总资产在2021年至2026年期间持续增加。从2021年的70581百万单位增长到2026年的105095百万单位。资产增长速度在不同年份有所差异，2025年增长尤为显著，从2024年的76530百万单位大幅增加到2025年的96119百万单位。这表明可能存在重要的资产投资或收购活动。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年至2023年期间相对稳定，在1.87到2.1之间波动。2024年略有下降至1.99，但2025年和2026年则呈现较为明显的下降趋势，分别降至1.66和1.57。总资产周转率的下降可能表明资产利用效率降低，或者净销售额增长速度低于总资产增长速度。需要进一步分析以确定具体原因。
综合来看，虽然净销售额和总资产均呈现增长趋势，但总资产周转率的下降值得关注。这可能意味着公司需要优化资产配置和运营效率，以提高资产的盈利能力。未来需要持续关注这些指标的变化，并结合其他财务数据进行更深入的分析。
股东权益周转率
Home Depot Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净销售额 | 164,683) | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | |
| 股东权益（赤字） | 12,813) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 股东权益周转率1 | 12.85 | 24.02 | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | |
| 基准 | |||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.74 | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | 62.35 | |
| TJX Cos. Inc. | 5.92 | 6.72 | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | |
| 股东权益周转率扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | — | 2.47 | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | |
| 股东权益周转率工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 2.67 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
股东权益周转率 = 净销售额 ÷ 股东权益（赤字）
= 164,683 ÷ 12,813 = 12.85
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势，从132110百万单位增长至157403百万单位。然而，2024年出现小幅下降至152669百万单位，随后在2025年和2026年恢复增长，分别达到159514百万单位和164683百万单位。总体而言，净销售额呈现波动上升的态势。
- 股东权益
- 股东权益的变化较为剧烈。2021年为正值3299百万单位，但在2022年转为负值-1696百万单位。随后，股东权益在2023年和2024年逐步恢复至正值，分别为1562百万单位和1044百万单位。2025年和2026年股东权益显著增加，分别达到6640百万单位和12813百万单位。这表明公司在股东权益方面经历了从负债到改善的转变，并在后期呈现快速增长。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在不同年份间波动较大。2021年为40.05，2022年数据缺失。2023年显著提高至100.77，2024年进一步上升至146.23，达到峰值。然而，2025年和2026年周转率大幅下降，分别为24.02和12.85。周转率的下降可能与股东权益的快速增长有关，即分母增大导致比率下降。需要结合净销售额的增长情况进行综合分析，以判断效率变化。
综合来看，公司在销售额和股东权益方面均呈现增长趋势，但股东权益周转率的波动值得关注。周转率的下降可能表明公司在利用股东权益方面效率降低，或者股东权益增长速度超过了销售额的增长速度。进一步的分析需要考虑行业基准和公司具体情况。