长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Home Depot Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
从数据中可以观察到，固定资产周转率净额在2020年中期开始逐步上升，表现出公司资产利用效率的改善。该比率由2020年2月的4.84逐步增长至2024年10月的6.14，显示出公司在资产运营方面的持续优化，可能得益于资产管理策略的调整或业务流程的提升。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）也显示出类似的上升趋势，尽管整体水平略低于纯粹的固定资产周转率。自2020年中期起，从3.89逐步上升至4.64，表明公司在运营资产方面的效率增强，同时考虑了经营租赁和使用权资产的影响，反映出资产结构管理的改善。
总资产周转率呈现一定的波动，但整体趋势较为平稳，在2020年到2022年期间略有提升，从最低的1.57（2022年1月）到最高的2.10（2021年1月）。自2022年中期开始，总资产周转率略有下降，但仍保持在较高水平，显示公司资产利用效率保持良好。
股东权益周转率出现了较大变动，且其数值跨度较大。从2021年8月的高点655.02骤降至2024年和2025年期间的较低值，部分月份甚至只有20左右的水平。这表明股东权益的利用效率在不同时间段差异显著，或者在某些周期可能存在资本投入或权益结构调整，导致股东权益的周转情况变化剧烈。高波动性可能反映出资本结构调整或特殊事项影响，分析时需结合具体财务政策或重大事项的背景来理解。
综上所述，此期间公司整体资产利用效率有持续改善的趋势，尤其是在固定资产相关指标方面表现出稳定提升。而总资产的周转率保持在较为稳定的范围内，反映出资产运营的效率水平较为健康。股东权益周转率的高波动性提示，需要结合公司具体的财务战略或资本结构变化进行进一步分析以理解背后的原因。这些指标的变化共同指向公司在资产管理和运营效率方面所做的优化努力，虽然股东权益周转率的剧烈波动提示未来仍需关注资本结构稳定性与效率的持续提升。
固定资产周转率净额
Home Depot Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净财产和设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025)
÷ 净财产和设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可观察到以下几个趋势和变化：
- 净销售额
- 整体呈现出波动上升的趋势。2019年期间，净销售额为26,381百万至30,839百万之间波动，随后在2020年及2021年逐步提升，特别是在2020年8月到2023年期间，销售额出现显著增长，从37,500百万增加到43,175百万。在2024年和2025年前两个月，销售额仍保持在较高水平，显示出持续的增长动能，但期间存在一定的季节性波动，反映出业务季节性因素或市场调整的影响。
- 净财产和设备
- 该项指标整体逐年稳步增长，从2019年5月的22,270百万逐步上升到2025年第二季度的26,780百万，增幅明显。这表明公司在固定资产方面持续进行投资或资产积累，可能反映出扩大经营规模或基础设施升级的策略。在2024年和2025年前几个月，资产规模保持稳定增长态势，未出现明显的缩减迹象。
- 固定资产周转率净额
- 该财务比率显示出逐步上升的表现，从2020年2月的4.84逐渐攀升到2024年10月的6.14，反映出公司固定资产利用效率的改善。比率的提高意味着公司在增加资产的同时，更有效地将这些资产转化为销售收入。这种持续改善可能由运营效率提升、供应链优化或销售策略调整所推动。值得注意的是，虽然比率整体呈上升趋势，但该指标在2023年后期略有波动，显示出一定的季节性或运营调整影响。
综上所述，数据反映出公司在销售规模、资产规模以及资产利用效率方面均呈现出稳定增长的态势。销售收入的持续上涨表明市场需求的增强或市场份额的扩大，而资产规模的稳步提升则支持了销售增长的持续性。上述趋势指向一家正处于良性扩展阶段、不断增强运营效率的企业，其财务状况似乎较为稳健。未来若能保持资产利用率的提升并平衡投资和回报，将有助于公司扩大盈利能力和市场竞争力。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Home Depot Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净财产和设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，净销售额整体呈现出逐步上升的趋势。在2019年5月6日至2025年8月3日的期间内，净销售额表现出明显的增长，尤其是在2020年疫情爆发期间，相关销售额显著提升，达到高点后开始进入相对平稳甚至略有波动的阶段。这可能反映出公司在危机中的适应能力，以及在需求上升背景下的市场份额扩展或产品销量增加。
与此同时，不动产及设备净额（包括经营租赁及使用权资产）亦展示出持续增长的态势，从2019年5月6日的27899百万逐步上升至2025年2月2日的35479百万。这表明公司在资产投入方面持续扩大，可能反映出其在扩展店面、加强基础设施和设备方面的积极布局。值得注意的是，资产规模的逐步扩大未见明显波动，显示出较稳定的资产增长策略。
固定资产净周转率（包括经营租赁和使用权资产）经历了一个相对平稳的上升过程，从2020年2月2日的3.89逐步上升至2024年10月27日的4.64。该比率的升高指示公司在资产使用效率方面取得了改善，即每单位固定资产所贡献的销售额逐渐增加。虽然在某些时间点出现短暂的波动（如2022年7月31日和2022年10月30日），整体趋势依然向上，反映出公司不断优化资产配置和提升运营效率的努力。
总体来看，公司的财务表现显示出在资产规模扩大与销售增长相辅相成的双重趋势。销售收入的持续提升与资产运用效率的改善显示出公司管理层在确保资产利用最大化方面取得一定进展。这种趋势有助于公司在不断变化的市场环境中增强竞争力，实现可持续增长。同时，资产规模的增长应结合盈利能力、现金流状况等方面的进一步分析，以全面评估公司的财务健康状况和未来发展潜力。
总资产周转率
Home Depot Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从上述季度财务数据中可以观察到，公司在分析期间的净销售额呈现一定的波动趋势。2019年初，净销售额为26,381百万，经过多个季度的变动，2020年第二季度出现短暂下降，但整体上逐步上升，尤其是2020年8月后，销售额显著增长，达到38,053百万，其后继续稳步上升，2021年达到最高点411,18百万，随后虽有轻微波动，但整体保持较高水平，直到2024年，销售额持续增长，2025年2月已接近45,277百万，显示出强劲的市场需求和公司销售能力。
在总资产方面，从2019年5月的51,515百万逐步增加到2024年10月的97,264百万，资产规模稳步扩张。期间在2022年出现了总资产的显著增长，至2022年10月总资产达到96,264百万，比之前水平显著提升，显示公司在资产规模扩大方面取得显著成效。然而，2023年和2024年的总资产较前期略有调整，但整体仍保持在较高水平，反映公司持续的资本投入和资产扩张策略。
关于总资产周转率，它在分析期间表现出一定的波动。在2019年8月至2020年11月之间，财务比率维持在较高水平，约在1.87至2.04之间，显示资产利用效率稳定较高。2021年及2022年初期，周转率略有下降，但仍保持在约2.0左右，显示资产的使用效率基本稳定。然而，从2022年中期开始，周转率明显下降至1.57至1.66之间，尤其在2023年期间逐渐下降至1.57，反映出在资产规模不断扩大的同时，资产的使用效率有所降低。这可能暗示公司在扩大资产规模的过程中，其资产利用的边际效率有所降低，也可能受到市场环境变化或其他运营因素的影响。整体而言，资产规模在持续增长的同时，资产的周转效率出现了下降趋势，值得后续关注和进一步分析其背后的原因。
股东权益周转率
Home Depot Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025)
÷ 股东权益（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，净销售额在分析期间大致呈上升趋势，特别是在2020年下半年出现显著增长，可能反映了公司在经济复苏期间的扩张策略或市场份额的提升。2020年5月到2024年4月的净销售额持续增长，显示公司整体营业规模逐步扩大，尤其在2022年和2023年期间，销售额多次创出新高，体现公司在零售行业中的竞争力增强。
股东权益方面，数据显示公司在早期曾存在赤字（2019年5月到2020年5月期间均为负值），这可能反映了过去的财务压力或资产结构调整。然而，从2020年8月开始，股东权益逐步转为正值，并持续增长，到2025年预计达到高位，显示公司资本结构得到改善，财务状况逐渐稳健，盈利能力增强，资本积累明显。
股东权益周转率的变化呈现较大波动。早期数据缺失，2021年后该比率开始出现明显变化，尤其在2021年到2022年间出现极高的数值（例如2022年5月达655.02），表明资本使用效率在某些时期显著提高，可能对应于公司资产结构调整、资本运作优化或一次性收益。随后，股权周转率逐步回落至较为合理的范围，显示公司资本利用趋于稳定并趋向效率的持续改善。此指标的波动也反映了公司在扩张和运营效率上的调整与平衡过程。
总体而言，财务数据展现了公司从早期的亏损状态到逐步实现盈利和资本积累的转变过程。销售规模的不断扩大与资本结构的优化同步进行，说明公司在增长驱动和财务稳健方面都取得了积极的改善。未来关注点应放在持续优化资本利用效率及控制财务风险，以保持盈利能力和市场竞争力的持续提升。