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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Home Depot Inc.,合并现金流量表

百万美元

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结束12个月 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
净收益
折旧及摊销
股票补偿费用
减值损失
出售投资收益
应收账款变动净额
商品库存变动
其他流动资产变动
应付账款和应计费用的变化
递延收入的变化
应付所得税变动
递延所得税的变化
其他经营活动
扣除收购影响后的资产和负债变动
经营活动提供的净收益与净现金的对账
经营活动产生的现金净额
资本支出
出售投资所得
收购业务付款净额
其他投资活动
投资活动所用现金净额
短期债务(偿还)净收益
扣除折价和溢价后的长期债务收益
偿还长期债务
回购普通股
普通股销售收益
现金股利
其他筹资活动
筹资活动使用的现金净额
汇率变动对现金和现金等价物的影响
现金及现金等价物变动
年初现金及现金等价物
年末现金及现金等价物

资源: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年,Home Depot Inc.的经营活动提供的净现金增加了。
投资活动所用现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年,用于Home Depot Inc.投资活动的净现金减少了。
筹资活动使用的现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年,用于Home Depot Inc.融资活动的现金净额有所增加。