现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Home Depot Inc.、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2025年2月2日 |
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2024年1月28日 |
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2023年1月29日 |
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2022年1月30日 |
|
2021年1月31日 |
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2020年2月2日 |
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|
净收益 |
14,806) | |
15,143) | |
17,105) | |
16,433) | |
12,866) | |
11,242) | |
|
|
折旧和摊销，不包括无形资产的摊销 |
3,336) | |
3,061) | |
2,796) | |
2,862) | |
2,519) | |
2,296) | |
|
|
无形资产摊销 |
425) | |
186) | |
179) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
442) | |
380) | |
366) | |
399) | |
310) | |
251) | |
|
|
应收账款变动净额 |
174) | |
134) | |
111) | |
(435) | |
(465) | |
(170) | |
|
|
商品库存的变化 |
(743) | |
4,137) | |
(2,830) | |
(5,403) | |
(1,657) | |
(593) | |
|
|
其他流动资产变动情况 |
86) | |
(184) | |
(311) | |
(330) | |
43) | |
(135) | |
|
|
应付账款和应计费用的变化 |
518) | |
(1,411) | |
(2,577) | |
2,401) | |
5,118) | |
68) | |
|
|
递延收入的变化 |
(165) | |
(318) | |
(526) | |
775) | |
702) | |
334) | |
|
|
应纳税所得额变动 |
809) | |
(25) | |
(107) | |
(51) | |
(149) | |
44) | |
|
|
递延所得税的变化 |
15) | |
(245) | |
138) | |
(276) | |
(569) | |
202) | |
|
|
其他经营活动 |
107) | |
314) | |
271) | |
196) | |
121) | |
184) | |
|
|
资产和负债变动，扣除收购影响 |
801) |
|
2,402) |
|
(5,831) |
|
(3,123) |
|
3,144) |
|
(66) |
|
|
|
净收益与经营活动提供的现金净额的调节表 |
5,004) |
|
6,029) |
|
(2,490) |
|
138) |
|
5,973) |
|
2,481) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
19,810) |
|
21,172) |
|
14,615) |
|
16,571) |
|
18,839) |
|
13,723) |
|
|
|
资本支出 |
(3,485) | |
(3,226) | |
(3,119) | |
(2,566) | |
(2,463) | |
(2,678) | |
|
|
收购业务的付款，净额 |
(17,644) | |
(1,514) | |
—) | |
(421) | |
(7,780) | |
—) | |
|
|
其他投资活动 |
98) | |
11) | |
(21) | |
18) | |
73) | |
25) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(21,031) |
|
(4,729) |
|
(3,140) |
|
(2,969) |
|
(10,170) |
|
(2,653) |
|
|
|
短期债务收益（偿还）净额 |
316) | |
—) | |
(1,035) | |
1,035) | |
(974) | |
(365) | |
|
|
长期债务收益，扣除折扣 |
10,010) | |
1,995) | |
6,942) | |
2,979) | |
7,933) | |
3,420) | |
|
|
偿还长期债务 |
(1,536) | |
(1,271) | |
(2,491) | |
(1,532) | |
(2,872) | |
(1,070) | |
|
|
回购普通股 |
(649) | |
(7,951) | |
(6,696) | |
(14,809) | |
(791) | |
(6,965) | |
|
|
出售普通股所得 |
395) | |
323) | |
264) | |
337) | |
326) | |
280) | |
|
|
现金股利 |
(8,929) | |
(8,383) | |
(7,789) | |
(6,985) | |
(6,451) | |
(5,958) | |
|
|
其他筹资活动 |
(301) | |
(156) | |
(188) | |
(145) | |
(154) | |
(176) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(694) |
|
(15,443) |
|
(10,993) |
|
(19,120) |
|
(2,983) |
|
(10,834) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(186) | |
3) | |
(68) | |
(34) | |
76) | |
119) | |
|
|
现金及现金等价物变动 |
(2,101) |
|
1,003) |
|
414) |
|
(5,552) |
|
5,762) |
|
355) |
|
|
|
年初现金及现金等价物 |
3,760) | |
2,757) | |
2,343) | |
7,895) | |
2,133) | |
1,778) | |
|
|
年末现金及现金等价物 |
1,659) |
|
3,760) |
|
2,757) |
|
2,343) |
|
7,895) |
|
2,133) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Home Depot Inc.经营活动提供的净现金从 2023 年到 2024 年有所增加，但从 2024 年到 2025 年略有下降。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Home Depot Inc. 投资活动使用的净现金从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。 |
| 筹资活动中使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
Home Depot Inc. 用于融资活动的净现金从 2023 年到 2024 年有所下降，但从 2024 年到 2025 年有所增加，超过了 2023 年的水平。 |
