现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Home Depot Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2025年11月2日 |
|
2025年8月3日 |
|
2025年5月4日 |
|
2025年2月2日 |
|
2024年10月27日 |
|
2024年7月28日 |
|
2024年4月28日 |
|
2024年1月28日 |
|
2023年10月29日 |
|
2023年7月30日 |
|
2023年4月30日 |
|
2023年1月29日 |
|
2022年10月30日 |
|
2022年7月31日 |
|
2022年5月1日 |
|
2022年1月30日 |
|
2021年10月31日 |
|
2021年8月1日 |
|
2021年5月2日 |
|
2021年1月31日 |
|
2020年11月1日 |
|
2020年8月2日 |
|
2020年5月3日 |
|
2020年2月2日 |
|
2019年11月3日 |
|
2019年8月4日 |
|
2019年5月5日 |
|
|
|
净收益 |
3,601) | |
4,551) | |
3,433) | |
2,997) | |
3,648) | |
4,561) | |
3,600) | |
2,801) | |
3,810) | |
4,659) | |
3,873) | |
3,362) | |
4,339) | |
5,173) | |
4,231) | |
3,352) | |
4,129) | |
4,807) | |
4,145) | |
2,857) | |
3,432) | |
4,332) | |
2,245) | |
2,481) | |
2,769) | |
3,479) | |
2,513) | |
|
|
折旧和摊销，不包括无形资产的摊销 |
886) | |
865) | |
855) | |
864) | |
857) | |
830) | |
785) | |
782) | |
779) | |
707) | |
793) | |
759) | |
743) | |
746) | |
727) | |
734) | |
714) | |
711) | |
703) | |
666) | |
631) | |
615) | |
607) | |
595) | |
594) | |
560) | |
547) | |
|
|
无形资产摊销 |
158) | |
139) | |
139) | |
145) | |
138) | |
90) | |
52) | |
50) | |
48) | |
88) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
120) | |
118) | |
170) | |
114) | |
106) | |
98) | |
124) | |
80) | |
85) | |
91) | |
124) | |
80) | |
90) | |
81) | |
115) | |
87) | |
86) | |
80) | |
146) | |
76) | |
79) | |
67) | |
88) | |
54) | |
58) | |
53) | |
86) | |
|
|
应收账款变动净额 |
(19) | |
(1) | |
(985) | |
842) | |
(277) | |
404) | |
(795) | |
672) | |
(46) | |
401) | |
(893) | |
423) | |
(17) | |
194) | |
(489) | |
98) | |
(212) | |
319) | |
(640) | |
115) | |
(103) | |
57) | |
(534) | |
128) | |
40) | |
53) | |
(391) | |
|
|
商品库存的变化 |
(769) | |
998) | |
(2,203) | |
368) | |
(897) | |
1,238) | |
(1,452) | |
2,006) | |
380) | |
2,208) | |
(457) | |
918) | |
261) | |
(783) | |
(3,226) | |
(1,532) | |
(1,680) | |
328) | |
(2,519) | |
61) | |
(2,638) | |
1,553) | |
(633) | |
1,195) | |
(978) | |
776) | |
(1,586) | |
|
|
其他流动资产变动情况 |
439) | |
(356) | |
166) | |
67) | |
358) | |
(226) | |
(113) | |
181) | |
27) | |
(332) | |
(60) | |
257) | |
100) | |
(79) | |
(589) | |
45) | |
199) | |
(297) | |
(277) | |
31) | |
138) | |
(188) | |
62) | |
17) | |
92) | |
(276) | |
32) | |
|
|
应付账款和应计费用的变化 |
(474) | |
(1,303) | |
2,626) | |
(1,445) | |
335) | |
(883) | |
2,511) | |
(1,598) | |
(742) | |
(229) | |
1,158) | |
(1,009) | |
(2,647) | |
(665) | |
1,744) | |
483) | |
260) | |
(1,355) | |
3,013) | |
(1,437) | |
882) | |
2,399) | |
3,274) | |
(1,548) | |
(435) | |
(437) | |
2,488) | |
|
|
递延收入的变化 |
(64) | |
(178) | |
154) | |
23) | |
(157) | |
(112) | |
81) | |
(42) | |
(286) | |
(47) | |
57) | |
(113) | |
(356) | |
(136) | |
79) | |
103) | |
1) | |
85) | |
586) | |
153) | |
152) | |
326) | |
71) | |
(6) | |
(112) | |
216) | |
236) | |
|
|
应纳税所得额变动 |
14) | |
(737) | |
(2) | |
740) | |
55) | |
(596) | |
610) | |
(277) | |
284) | |
(1,036) | |
1,004) | |
(137) | |
(31) | |
(1,060) | |
1,121) | |
(41) | |
(164) | |
(984) | |
1,138) | |
(679) | |
83) | |
(147) | |
594) | |
(72) | |
105) | |
(543) | |
554) | |
|
|
递延所得税的变化 |
(11) | |
493) | |
(3) | |
(155) | |
11) | |
76) | |
83) | |
65) | |
(262) | |
11) | |
(59) | |
9) | |
224) | |
(51) | |
(44) | |
(203) | |
43) | |
(29) | |
(87) | |
(483) | |
(99) | |
81) | |
(68) | |
95) | |
49) | |
53) | |
5) | |
|
|
其他经营活动 |
129) | |
54) | |
(25) | |
111) | |
56) | |
(71) | |
11) | |
13) | |
157) | |
70) | |
74) | |
45) | |
133) | |
(27) | |
120) | |
59) | |
63) | |
(28) | |
102) | |
64) | |
29) | |
(3) | |
31) | |
120) | |
(15) | |
(12) | |
91) | |
|
|
资产和负债变动，扣除收购影响 |
(755) |
|
(1,030) |
|
(272) |
|
551) |
|
(516) |
|
(170) |
|
936) |
|
1,020) |
|
(488) |
|
1,046) |
|
824) |
|
393) |
|
(2,333) |
|
(2,607) |
|
(1,284) |
|
(988) |
|
(1,490) |
|
(1,961) |
|
1,316) |
|
(2,175) |
|
(1,556) |
|
4,078) |
|
2,797) |
|
(71) |
|
(1,254) |
|
(170) |
|
1,429) |
|
|
|
净收益与经营活动提供的现金净额的调节表 |
409) |
|
92) |
|
892) |
|
1,674) |
|
585) |
|
848) |
|
1,897) |
|
1,932) |
|
424) |
|
1,932) |
|
1,741) |
|
1,232) |
|
(1,500) |
|
(1,780) |
|
(442) |
|
(167) |
|
(690) |
|
(1,170) |
|
2,165) |
|
(1,433) |
|
(846) |
|
4,760) |
|
3,492) |
|
578) |
|
(602) |
|
443) |
|
2,062) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
4,010) |
|
4,643) |
|
4,325) |
|
4,671) |
|
4,233) |
|
5,409) |
|
5,497) |
|
4,733) |
|
4,234) |
|
6,591) |
|
5,614) |
|
4,594) |
|
2,839) |
|
3,393) |
|
3,789) |
|
3,185) |
|
3,439) |
|
3,637) |
|
6,310) |
|
1,424) |
|
2,586) |
|
9,092) |
|
5,737) |
|
3,059) |
|
2,167) |
|
3,922) |
|
4,575) |
|
|
|
资本支出 |
(898) | |
(917) | |
(806) | |
(1,101) | |
(818) | |
(719) | |
(847) | |
(858) | |
(671) | |
(792) | |
(905) | |
(903) | |
(769) | |
(743) | |
(704) | |
(829) | |
(695) | |
(518) | |
(524) | |
(960) | |
(471) | |
(446) | |
(586) | |
(787) | |
(645) | |
(565) | |
(681) | |
|
|
收购业务的付款，净额 |
(5,015) | |
(77) | |
(156) | |
(31) | |
(43) | |
(17,570) | |
—) | |
(719) | |
(580) | |
(215) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
(416) | |
—) | |
(7,780) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资活动 |
40) | |
33) | |
31) | |
13) | |
47) | |
21) | |
17) | |
(4) | |
5) | |
8) | |
2) | |
8) | |
(15) | |
(17) | |
3) | |
(3) | |
21) | |
4) | |
(4) | |
21) | |
40) | |
4) | |
8) | |
14) | |
14) | |
4) | |
(7) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(5,873) |
|
(961) |
|
(931) |
|
(1,119) |
|
(814) |
|
(18,268) |
|
(830) |
|
(1,581) |
|
(1,246) |
|
(999) |
|
(903) |
|
(895) |
|
(784) |
|
(760) |
|
(701) |
|
(837) |
|
(674) |
|
(930) |
|
(528) |
|
(8,719) |
|
(431) |
|
(442) |
|
(578) |
|
(773) |
|
(631) |
|
(561) |
|
(688) |
|
|
|
短期债务收益（偿还）净额 |
3,200) | |
(38) | |
(278) | |
(1,028) | |
(1,183) | |
2,519) | |
8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(539) | |
539) | |
(1,035) | |
1,035) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(974) | |
279) | |
695) | |
(372) | |
(967) | |
|
|
长期债务收益，扣除折扣 |
2,035) | |
47) | |
29) | |
27) | |
31) | |
9,952) | |
—) | |
1,995) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,985) | |
—) | |
3,957) | |
—) | |
2,979) | |
—) | |
—) | |
2,973) | |
—) | |
—) | |
4,960) | |
2,016) | |
—) | |
1,404) | |
—) | |
|
|
偿还长期债务 |
(2,205) | |
(93) | |
(1,106) | |
(181) | |
(100) | |
(83) | |
(1,172) | |
(71) | |
(70) | |
(67) | |
(1,063) | |
(68) | |
(57) | |
(1,312) | |
(1,054) | |
(52) | |
(46) | |
(44) | |
(1,390) | |
(1,036) | |
(30) | |
(1,779) | |
(27) | |
(24) | |
(16) | |
(1,015) | |
(15) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(649) | |
(1,486) | |
(1,511) | |
(2,067) | |
(2,887) | |
(1,560) | |
(1,174) | |
(1,654) | |
(2,308) | |
(4,435) | |
(3,469) | |
(3,117) | |
(3,788) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(791) | |
(3,056) | |
(1,290) | |
(1,251) | |
(1,368) | |
|
|
出售普通股所得 |
22) | |
152) | |
11) | |
164) | |
21) | |
148) | |
62) | |
131) | |
17) | |
160) | |
15) | |
118) | |
4) | |
137) | |
5) | |
147) | |
23) | |
154) | |
13) | |
141) | |
21) | |
146) | |
18) | |
95) | |
28) | |
123) | |
34) | |
|
|
现金股利 |
(2,289) | |
(2,288) | |
(2,286) | |
(2,235) | |
(2,234) | |
(2,231) | |
(2,229) | |
(2,079) | |
(2,089) | |
(2,097) | |
(2,118) | |
(1,933) | |
(1,946) | |
(1,948) | |
(1,962) | |
(1,721) | |
(1,738) | |
(1,751) | |
(1,775) | |
(1,614) | |
(1,614) | |
(1,612) | |
(1,611) | |
(1,481) | |
(1,486) | |
(1,492) | |
(1,499) | |
|
|
其他筹资活动 |
(17) | |
(4) | |
(126) | |
(78) | |
(11) | |
(46) | |
(166) | |
(10) | |
(4) | |
(7) | |
(135) | |
(3) | |
(22) | |
19) | |
(182) | |
15) | |
(24) | |
(6) | |
(130) | |
(22) | |
(5) | |
(2) | |
(125) | |
(185) | |
79) | |
(110) | |
40) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
746) |
|
(2,224) |
|
(3,756) |
|
(3,331) |
|
(3,476) |
|
10,259) |
|
(4,146) |
|
(1,520) |
|
(3,657) |
|
(4,078) |
|
(6,188) |
|
(3,446) |
|
(749) |
|
(4,219) |
|
(2,579) |
|
(5,011) |
|
(2,275) |
|
(4,764) |
|
(7,070) |
|
442) |
|
(1,628) |
|
(3,247) |
|
1,450) |
|
(2,356) |
|
(1,990) |
|
(2,713) |
|
(3,775) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(3) | |
(23) | |
72) | |
(93) | |
(25) | |
(51) | |
(17) | |
70) | |
(87) | |
40) | |
(20) | |
42) | |
(103) | |
1) | |
(8) | |
(61) | |
11) | |
(25) | |
41) | |
96) | |
(14) | |
40) | |
(46) | |
10) | |
100) | |
17) | |
(8) | |
|
|
现金及现金等价物变动 |
(1,120) |
|
1,435) |
|
(290) |
|
128) |
|
(82) |
|
(2,651) |
|
504) |
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1,702) |
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(756) |
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1,554) |
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(1,497) |
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295) |
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1,203) |
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(1,585) |
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501) |
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(2,724) |
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501) |
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(2,082) |
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(1,247) |
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(6,757) |
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513) |
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5,443) |
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6,563) |
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(60) |
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(354) |
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665) |
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104) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 净收益
- 净收益在观察期内呈现波动趋势。从2019年5月到2021年8月，净收益经历了显著增长，随后在2021年10月略有下降。2022年5月达到峰值，之后呈现下降趋势，并在2023年1月触底。2023年4月至2024年4月再次出现增长，随后在2024年7月和2024年10月有所回落。2025年2月和5月的数据显示出一定的复苏迹象。整体而言，净收益的波动可能受到季节性因素、宏观经济环境以及公司自身经营策略的影响。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内持续增加，表明公司可能在不断投资于固定资产和无形资产。这种增长趋势较为稳定，但增速略有放缓。无形资产摊销从2022年开始出现，并在2025年2月达到峰值，表明公司可能进行了相关的收购或投资。
- 基于股票的薪酬费用
- 基于股票的薪酬费用也呈现增长趋势，但波动性较大。2021年5月出现显著增长，可能与公司为激励员工而进行的股权激励计划有关。后续数据表明，该费用在一定范围内波动，并在2025年2月达到较高水平。
- 应收账款变动净额
- 应收账款变动净额波动剧烈，正负交替频繁。较大的负值可能表明公司积极收回应收账款，或者存在坏账损失。正值可能意味着销售额增加，但应收账款回收速度相对较慢。这种波动性可能与公司的信用政策、客户付款习惯以及销售季节性有关。
- 商品库存的变化
- 商品库存的变化也呈现显著波动。较大的负值可能表明公司积极清理库存，或者销售额大幅增长。正值可能意味着公司增加了库存，以满足未来需求。库存变化与应收账款变动净额的变化趋势存在一定关联，可能反映了公司销售和采购策略的调整。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额总体上保持在较高水平，但存在季节性波动。在某些时期，例如2020年8月和2021年5月，现金流入显著增加，可能与销售旺季或促销活动有关。经营活动产生的现金净额是公司财务健康的重要指标，表明公司具有较强的盈利能力和现金流生成能力。
- 投资活动中使用的现金净额
- 投资活动中使用的现金净额通常为负值，表明公司持续进行投资。2020年11月出现巨额负值，可能与大规模收购有关。投资活动的现金流出反映了公司对未来增长的投入。
- 筹资活动提供（用于）的现金净额
- 筹资活动提供的现金净额波动较大，正负交替频繁。负值可能表明公司偿还债务、回购股票或支付股利。正值可能意味着公司发行债券或股票，以筹集资金。筹资活动的现金流反映了公司的资本结构调整和融资策略。
- 现金及现金等价物变动
- 现金及现金等价物变动与经营、投资和筹资活动的现金流相互影响。总体而言，现金及现金等价物保持在相对稳定的水平，表明公司具有较强的流动性管理能力。
总而言之，所提供的数据显示，公司在观察期内经历了复杂的财务变化。净收益和经营活动产生的现金净额是关键的盈利指标，而投资和筹资活动则反映了公司的战略决策。对这些财务数据的持续监测和分析，有助于更好地了解公司的财务状况和经营业绩。
