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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

US$24.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

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Home Depot Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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截至3个月 2024年4月28日 2024年1月28日 2023年10月29日 2023年7月30日 2023年4月30日 2023年1月29日 2022年10月30日 2022年7月31日 2022年5月1日 2022年1月30日 2021年10月31日 2021年8月1日 2021年5月2日 2021年1月31日 2020年11月1日 2020年8月2日 2020年5月3日 2020年2月2日 2019年11月3日 2019年8月4日 2019年5月5日 2019年2月3日 2018年10月28日 2018年7月29日 2018年4月29日
净收益
折旧和摊销
基于股票的薪酬费用
减值损失
应收账款变动,净额
商品库存变化
其他流动资产的变化
应付账款和应计费用的变化
递延收入的变化
应缴所得税的变化
递延所得税的变化
其他经营活动
资产和负债变动,不计收购影响
净收益与经营活动提供的净现金的调节
经营活动提供的现金净额
资本支出
收购企业的付款,净值
其他投资活动
用于投资活动的现金净额
短期债务(偿还)所得款项净额
长期债务收益,扣除折扣
偿还长期债务
回购普通股
出售普通股所得款项
现金股利
其他融资活动
融资活动提供的(用于)现金净额
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物变动

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-04-28), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-Q (报告日期: 2023-10-29), 10-Q (报告日期: 2023-07-30), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-Q (报告日期: 2022-10-30), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-11-01), 10-Q (报告日期: 2020-08-02), 10-Q (报告日期: 2020-05-03), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-Q (报告日期: 2019-11-03), 10-Q (报告日期: 2019-08-04), 10-Q (报告日期: 2019-05-05), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-Q (报告日期: 2018-10-28), 10-Q (报告日期: 2018-07-29), 10-Q (报告日期: 2018-04-29).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2024年第三季度至2024年第四季度以及2024年第四季度至2025年第一季度, Home Depot Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Home Depot Inc.用于投资活动的现金净额从2024年第三季度降至2024年第四季度,但随后从2024年第四季度增加到2025年第一季度,超过了2024年第三季度的水平。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2024 年第三季度至 2024 年第四季度, Home Depot Inc. 融资活动提供(用于)的现金净额有所增加,但随后从 2024 年第四季度至 2025 年第一季度大幅下降。