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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Home Depot Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2025年5月4日 2025年2月2日 2024年10月27日 2024年7月28日 2024年4月28日 2024年1月28日 2023年10月29日 2023年7月30日 2023年4月30日 2023年1月29日 2022年10月30日 2022年7月31日 2022年5月1日 2022年1月30日 2021年10月31日 2021年8月1日 2021年5月2日 2021年1月31日 2020年11月1日 2020年8月2日 2020年5月3日 2020年2月2日 2019年11月3日 2019年8月4日 2019年5月5日
净收益 3,433 2,997 3,648 4,561 3,600 2,801 3,810 4,659 3,873 3,362 4,339 5,173 4,231 3,352 4,129 4,807 4,145 2,857 3,432 4,332 2,245 2,481 2,769 3,479 2,513
折旧和摊销,不包括无形资产的摊销 855 864 857 830 785 782 779 707 793 759 743 746 727 734 714 711 703 666 631 615 607 595 594 560 547
无形资产摊销 139 145 138 90 52 50 48 88
基于股票的薪酬费用 170 114 106 98 124 80 85 91 124 80 90 81 115 87 86 80 146 76 79 67 88 54 58 53 86
应收账款变动净额 (985) 842 (277) 404 (795) 672 (46) 401 (893) 423 (17) 194 (489) 98 (212) 319 (640) 115 (103) 57 (534) 128 40 53 (391)
商品库存的变化 (2,203) 368 (897) 1,238 (1,452) 2,006 380 2,208 (457) 918 261 (783) (3,226) (1,532) (1,680) 328 (2,519) 61 (2,638) 1,553 (633) 1,195 (978) 776 (1,586)
其他流动资产变动情况 166 67 358 (226) (113) 181 27 (332) (60) 257 100 (79) (589) 45 199 (297) (277) 31 138 (188) 62 17 92 (276) 32
应付账款和应计费用的变化 2,626 (1,445) 335 (883) 2,511 (1,598) (742) (229) 1,158 (1,009) (2,647) (665) 1,744 483 260 (1,355) 3,013 (1,437) 882 2,399 3,274 (1,548) (435) (437) 2,488
递延收入的变化 154 23 (157) (112) 81 (42) (286) (47) 57 (113) (356) (136) 79 103 1 85 586 153 152 326 71 (6) (112) 216 236
应纳税所得额变动 (2) 740 55 (596) 610 (277) 284 (1,036) 1,004 (137) (31) (1,060) 1,121 (41) (164) (984) 1,138 (679) 83 (147) 594 (72) 105 (543) 554
递延所得税的变化 (3) (155) 11 76 83 65 (262) 11 (59) 9 224 (51) (44) (203) 43 (29) (87) (483) (99) 81 (68) 95 49 53 5
其他经营活动 (25) 111 56 (71) 11 13 157 70 74 45 133 (27) 120 59 63 (28) 102 64 29 (3) 31 120 (15) (12) 91
资产和负债变动,扣除收购影响 (272) 551 (516) (170) 936 1,020 (488) 1,046 824 393 (2,333) (2,607) (1,284) (988) (1,490) (1,961) 1,316 (2,175) (1,556) 4,078 2,797 (71) (1,254) (170) 1,429
净收益与经营活动提供的现金净额的调节表 892 1,674 585 848 1,897 1,932 424 1,932 1,741 1,232 (1,500) (1,780) (442) (167) (690) (1,170) 2,165 (1,433) (846) 4,760 3,492 578 (602) 443 2,062
经营活动产生的现金净额 4,325 4,671 4,233 5,409 5,497 4,733 4,234 6,591 5,614 4,594 2,839 3,393 3,789 3,185 3,439 3,637 6,310 1,424 2,586 9,092 5,737 3,059 2,167 3,922 4,575
资本支出 (806) (1,101) (818) (719) (847) (858) (671) (792) (905) (903) (769) (743) (704) (829) (695) (518) (524) (960) (471) (446) (586) (787) (645) (565) (681)
收购业务的付款,净额 (156) (31) (43) (17,570) (719) (580) (215) (5) (416) (7,780)
其他投资活动 31 13 47 21 17 (4) 5 8 2 8 (15) (17) 3 (3) 21 4 (4) 21 40 4 8 14 14 4 (7)
投资活动中使用的现金净额 (931) (1,119) (814) (18,268) (830) (1,581) (1,246) (999) (903) (895) (784) (760) (701) (837) (674) (930) (528) (8,719) (431) (442) (578) (773) (631) (561) (688)
短期债务收益(偿还)净额 (278) (1,028) (1,183) 2,519 8 (539) 539 (1,035) 1,035 (974) 279 695 (372) (967)
长期债务收益,扣除折扣 29 27 31 9,952 1,995 2,985 3,957 2,979 2,973 4,960 2,016 1,404
偿还长期债务 (1,106) (181) (100) (83) (1,172) (71) (70) (67) (1,063) (68) (57) (1,312) (1,054) (52) (46) (44) (1,390) (1,036) (30) (1,779) (27) (24) (16) (1,015) (15)
回购普通股 (649) (1,486) (1,511) (2,067) (2,887) (1,560) (1,174) (1,654) (2,308) (4,435) (3,469) (3,117) (3,788) (791) (3,056) (1,290) (1,251) (1,368)
出售普通股所得 11 164 21 148 62 131 17 160 15 118 4 137 5 147 23 154 13 141 21 146 18 95 28 123 34
现金股利 (2,286) (2,235) (2,234) (2,231) (2,229) (2,079) (2,089) (2,097) (2,118) (1,933) (1,946) (1,948) (1,962) (1,721) (1,738) (1,751) (1,775) (1,614) (1,614) (1,612) (1,611) (1,481) (1,486) (1,492) (1,499)
其他筹资活动 (126) (78) (11) (46) (166) (10) (4) (7) (135) (3) (22) 19 (182) 15 (24) (6) (130) (22) (5) (2) (125) (185) 79 (110) 40
筹资活动提供(用于)的现金净额 (3,756) (3,331) (3,476) 10,259 (4,146) (1,520) (3,657) (4,078) (6,188) (3,446) (749) (4,219) (2,579) (5,011) (2,275) (4,764) (7,070) 442 (1,628) (3,247) 1,450 (2,356) (1,990) (2,713) (3,775)
汇率变动对现金和现金等价物的影响 72 (93) (25) (51) (17) 70 (87) 40 (20) 42 (103) 1 (8) (61) 11 (25) 41 96 (14) 40 (46) 10 100 17 (8)
现金及现金等价物变动 (290) 128 (82) (2,651) 504 1,702 (756) 1,554 (1,497) 295 1,203 (1,585) 501 (2,724) 501 (2,082) (1,247) (6,757) 513 5,443 6,563 (60) (354) 665 104

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-05-04), 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-Q (报告日期: 2024-10-27), 10-Q (报告日期: 2024-07-28), 10-Q (报告日期: 2024-04-28), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-Q (报告日期: 2023-10-29), 10-Q (报告日期: 2023-07-30), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-Q (报告日期: 2022-10-30), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-11-01), 10-Q (报告日期: 2020-08-02), 10-Q (报告日期: 2020-05-03), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-Q (报告日期: 2019-11-03), 10-Q (报告日期: 2019-08-04), 10-Q (报告日期: 2019-05-05).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Home Depot Inc.经营活动提供的现金净额从 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所增加,但随后从 2025 年第四季度到 2026 年第一季度略有下降,未达到 2025 年第三季度的水平。
投资活动中使用的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Home Depot Inc.投资活动使用的现金净额从 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所下降,但随后从 2025 年第四季度到 2026 年第一季度有所增加,未达到 2025 年第三季度的水平。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 Home Depot Inc.融资活动提供(用于)的现金净额从 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所增加,但随后从 2025 年第四季度到 2026 年第一季度大幅下降。