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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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现金流量表
季度数据

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Home Depot Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3个月结束 2021年5月2日 2021年1月31日 2020年11月1日 2020年8月2日 2020年5月3日 2020年2月2日 2019年11月3日 2019年8月4日 2019年5月5日 2019年2月3日 2018年10月28日 2018年7月29日 2018年4月29日 2018年1月28日 2017年10月29日 2017年7月30日 2017年4月30日 2017年1月29日 2016年10月30日 2016年7月31日 2016年5月1日 2016年1月31日 2015年11月1日 2015年8月2日 2015年5月3日
净收益
折旧和摊销
股票补偿费用
减值损失
投资销售收益
应收账款变动净额
商品库存的变化
其他流动资产的变化
应付账款和应计费用的变化
递延收入的变化
应付所得税的变化
递延所得税的变化
其他经营活动
资产和负债的变化,扣除收购影响
经营活动提供的净收益与净现金的对账
经营活动提供的现金净额
资本支出
出售投资的收益
收购业务付款净额
其他投资活动
用于投资活动的净现金
短期债务(偿还)的收益,净额
长期债务收益,扣除折价和溢价
偿还长期债务
回购普通股
出售普通股的收益
现金分红
其他融资活动
(用于)筹资活动提供的现金净额
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物的变动

来源: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 家得宝公司经营活动提供的净现金从2021年第三季度下降到2021年第四季度,但从2021年第四季度增加到2022年第一季度,超过2021年第三季度。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Home Depot Inc.用于投资活动的现金净额从2021年第3季度减少至2021年第4季度,但随后从2021年第4季度增加至2022年第1季度,未达到2021年第3季度的水平。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 由Home Depot Inc.提供的融资活动提供的现金净额(从2021年第三季度增加到2021年第四季度),但从2021年第四季度到2022年第一季度则显着下降。