现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Home Depot Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
根据所提供的季度财务数据，可以观察到该期间内公司财务表现的若干显著模式和变化趋势。首先，净收益在不同季度间表现出一定的波动，但整体呈现出强劲的增长势头，尤其在2022年及2023年之间表现明显高于2019年同期水平，显示公司盈利能力在持续增强。值得注意的是，2022年第一季度的净收益达到峰值，随后虽有一定波动，但整体保持在较高水平，反映出公司盈利的稳健增长。 在经营现金流方面，数据表明其在多数季度内保持强劲，尤其在2020年及2021年的多季度表现出显著增长，达到高峰的时期出现在2021年，之后略有起伏但仍维持较强的现金流入能力。这显示公司在运营层面具有较强的现金生成能力，能够支撑日常运营及资本支出需求。 关于资本支出，整体呈现出逐步上升的趋势，尤其在2024年及2025年前期，资本支出金额较高，反映公司在扩张或升级资产方面的投入不断增长。同期，收购业务的现金支出在2022年和2025年出现大幅提升，尤其在2022年上半年，表明公司积极进行收购以实现战略扩展。 另外，短期和长期债务的偿还情况显示，短期债务在部分季度存在净偿还行为，但也有季度出现净借款，表明公司在债务管理方面存在一定的波动。长期债务方面，则在某些时期出现较大的增加，尤其在2022年，反映公司可能利用债务融资进行资本结构调整或融资扩张。 股东回报方面，回购普通股在大部分季度持续进行，规模较大，显示公司以回购股份提升每股收益和股东价值，此外，现金股利水平较为稳定，且呈略微上升趋势，体现出公司维持较高的股东回报水平。 在应付账款和应计费用、递延收入等运营负债科目上，部分季度出现大幅变动。例如，应付账款和应计费用呈现出周期性波动，某些季度出现净增加，反映供应链和运营资金状况的变化；递延收入的变化相对平稳，但在2022年和2023年部分季度出现负值，可能与服务或预收款项的变动有关。 整体来看，公司在持续盈利增长的基础上，增强了现金流的稳健性，同时通过投资和收购活动支持长远扩展，采取积极的回购和分红政策以提升股东价值。债务结构管理保持一定灵活性，但某些季度需注意偿债压力的变化。未来，管理层应关注负债水平的变化、现金流的持续性以及供应链和运营资金的稳定，以维持公司的持续健康发展。