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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

US$19.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

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Home Depot Inc.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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截至3个月 2022年5月1日 2022年1月30日 2021年10月31日 2021年8月1日 2021年5月2日 2021年1月31日 2020年11月1日 2020年8月2日 2020年5月3日 2020年2月2日 2019年11月3日 2019年8月4日 2019年5月5日 2019年2月3日 2018年10月28日 2018年7月29日 2018年4月29日 2018年1月28日 2017年10月29日 2017年7月30日 2017年4月30日 2017年1月29日 2016年10月30日 2016年7月31日 2016年5月1日
净收益
折旧和摊销
基于股票的薪酬费用
减值损失
应收账款变动,净额
商品库存的变化
其他流动资产的变化
应付账款和应计费用的变化
递延收入的变化
应纳所得税的变化
递延所得税的变化
其他经营活动
资产和负债变动,不计收购影响
经营活动提供的净收益与净现金的调节表
经营活动提供的现金净额
资本支出
收购企业的净付款
其他投资活动
用于投资活动的净现金
短期债务收益(偿还)净额
长期债务收益,不计贴现
偿还长期债务
回购普通股
出售普通股收益
现金分红
其他筹资活动
融资活动提供的(用于)现金净额
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物的变动

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-11-01), 10-Q (报告日期: 2020-08-02), 10-Q (报告日期: 2020-05-03), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-Q (报告日期: 2019-11-03), 10-Q (报告日期: 2019-08-04), 10-Q (报告日期: 2019-05-05), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-Q (报告日期: 2018-10-28), 10-Q (报告日期: 2018-07-29), 10-Q (报告日期: 2018-04-29), 10-K (报告日期: 2018-01-28), 10-Q (报告日期: 2017-10-29), 10-Q (报告日期: 2017-07-30), 10-Q (报告日期: 2017-04-30), 10-K (报告日期: 2017-01-29), 10-Q (报告日期: 2016-10-30), 10-Q (报告日期: 2016-07-31), 10-Q (报告日期: 2016-05-01).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Home Depot Inc.经营活动提供的净现金从2022年第三季度降至2022年第四季度,但随后从2022年第四季度增加到2023年第一季度,超过了2022年第三季度的水平。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Home Depot Inc.投资活动中使用的净现金从2022年第三季度减少到2022年第四季度,但随后从2022年第四季度增加到2023年第一季度,没有达到2022年第三季度的水平。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 Home Depot Inc.融资活动提供的(用于)现金净从2022年第三季度降至2022年第四季度,但随后从2022年第四季度增加到2023年第一季度,未达到2022年第三季度的水平。