现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Lowe’s Cos. Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2024年8月2日 |
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2024年5月3日 |
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2024年2月2日 |
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2023年11月3日 |
|
2023年8月4日 |
|
2023年5月5日 |
|
2023年2月3日 |
|
2022年10月28日 |
|
2022年7月29日 |
|
2022年4月29日 |
|
2022年1月28日 |
|
2021年10月29日 |
|
2021年7月30日 |
|
2021年4月30日 |
|
2021年1月29日 |
|
2020年10月30日 |
|
2020年7月31日 |
|
2020年5月1日 |
|
2020年1月31日 |
|
2019年11月1日 |
|
2019年8月2日 |
|
2019年5月3日 |
|
2019年2月1日 |
|
2018年11月2日 |
|
2018年8月3日 |
|
2018年5月4日 |
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|
|
净收益 |
2,382) | |
1,755) | |
1,020) | |
1,773) | |
2,673) | |
2,260) | |
958) | |
154) | |
2,992) | |
2,333) | |
1,207) | |
1,895) | |
3,019) | |
2,321) | |
978) | |
692) | |
2,828) | |
1,337) | |
510) | |
1,049) | |
1,676) | |
1,046) | |
(824) | |
629) | |
1,521) | |
988) | |
|
|
折旧和摊销 |
481) | |
486) | |
496) | |
486) | |
476) | |
465) | |
472) | |
502) | |
504) | |
503) | |
494) | |
481) | |
464) | |
443) | |
442) | |
405) | |
374) | |
373) | |
381) | |
345) | |
347) | |
337) | |
401) | |
455) | |
364) | |
387) | |
|
|
非现金租赁费用 |
129) | |
131) | |
129) | |
129) | |
133) | |
108) | |
127) | |
130) | |
138) | |
135) | |
134) | |
131) | |
128) | |
124) | |
123) | |
122) | |
118) | |
116) | |
127) | |
113) | |
114) | |
114) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
(69) | |
135) | |
33) | |
(50) | |
(79) | |
102) | |
13) | |
(252) | |
(59) | |
59) | |
39) | |
(14) | |
—) | |
110) | |
(113) | |
19) | |
(60) | |
46) | |
265) | |
33) | |
(15) | |
(106) | |
(12) | |
(64) | |
(54) | |
(21) | |
|
|
（收益）财产和其他资产的损失，净额 |
3) | |
(7) | |
33) | |
27) | |
12) | |
11) | |
5) | |
2,081) | |
28) | |
4) | |
9) | |
24) | |
16) | |
(15) | |
25) | |
34) | |
63) | |
17) | |
24) | |
55) | |
40) | |
(2) | |
230) | |
139) | |
255) | |
6) | |
|
|
出售业务的（收益）亏损 |
(43) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
—) | |
(67) | |
421) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商誉减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
952) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
清偿债务损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,060) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股份的支付费用 |
55) | |
55) | |
50) | |
47) | |
54) | |
59) | |
58) | |
55) | |
60) | |
50) | |
61) | |
54) | |
61) | |
54) | |
48) | |
43) | |
37) | |
27) | |
23) | |
24) | |
9) | |
42) | |
(5) | |
17) | |
38) | |
24) | |
|
|
商品库存，净额 |
1,383) | |
(1,330) | |
635) | |
(107) | |
2,099) | |
(990) | |
(286) | |
(580) | |
918) | |
(2,646) | |
(967) | |
650) | |
1,027) | |
(2,123) | |
(422) | |
(1,871) | |
509) | |
(1,183) | |
529) | |
24) | |
1,325) | |
(2,478) | |
(259) | |
(481) | |
1,297) | |
(1,846) | |
|
|
其他经营性资产 |
215) | |
(86) | |
(54) | |
12) | |
67) | |
157) | |
36) | |
140) | |
92) | |
(212) | |
107) | |
73) | |
140) | |
(343) | |
179) | |
81) | |
272) | |
(206) | |
(268) | |
8) | |
171) | |
(275) | |
(13) | |
49) | |
97) | |
(234) | |
|
|
应付帐款 |
(1,354) | |
3,033) | |
(1,210) | |
(419) | |
(1,552) | |
1,361) | |
(1,470) | |
(358) | |
(1,200) | |
2,479) | |
30) | |
(679) | |
(1,943) | |
3,058) | |
(1,888) | |
(160) | |
2,052) | |
3,207) | |
(1,160) | |
(679) | |
(1,997) | |
3,199) | |
(988) | |
300) | |
(1,113) | |
3,521) | |
|
|
递延收入 |
—) | |
—) | |
(93) | |
(71) | |
(54) | |
48) | |
(66) | |
(214) | |
(94) | |
191) | |
(31) | |
(67) | |
69) | |
442) | |
4) | |
(75) | |
570) | |
13) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他经营负债 |
(29) | |
90) | |
69) | |
(751) | |
33) | |
(1,408) | |
183) | |
468) | |
(344) | |
81) | |
(149) | |
(282) | |
(560) | |
421) | |
188) | |
(617) | |
539) | |
703) | |
(246) | |
(444) | |
(224) | |
260) | |
(87) | |
(33) | |
(47) | |
604) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
215) |
|
1,707) |
|
(653) |
|
(1,336) |
|
593) |
|
(832) |
|
(1,603) |
|
(544) |
|
(628) |
|
(107) |
|
(1,010) |
|
(305) |
|
(1,267) |
|
1,455) |
|
(1,939) |
|
(2,642) |
|
3,942) |
|
2,534) |
|
(1,145) |
|
(1,091) |
|
(725) |
|
706) |
|
(1,347) |
|
(165) |
|
234) |
|
2,045) |
|
|
|
为使净收益与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
771) |
|
2,507) |
|
88) |
|
(709) |
|
1,189) |
|
(154) |
|
(507) |
|
1,972) |
|
43) |
|
644) |
|
(273) |
|
371) |
|
(598) |
|
2,171) |
|
(1,414) |
|
(959) |
|
4,474) |
|
3,113) |
|
(325) |
|
(521) |
|
(230) |
|
1,091) |
|
219) |
|
382) |
|
837) |
|
2,441) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
3,153) |
|
4,262) |
|
1,108) |
|
1,064) |
|
3,862) |
|
2,106) |
|
451) |
|
2,126) |
|
3,035) |
|
2,977) |
|
934) |
|
2,266) |
|
2,421) |
|
4,492) |
|
(436) |
|
(267) |
|
7,302) |
|
4,450) |
|
185) |
|
528) |
|
1,446) |
|
2,137) |
|
(605) |
|
1,011) |
|
2,358) |
|
3,429) |
|
|
|
购买投资品 |
(351) | |
(277) | |
(502) | |
(405) | |
(428) | |
(450) | |
(530) | |
(329) | |
(221) | |
(109) | |
(740) | |
(690) | |
(1,342) | |
(293) | |
(546) | |
(1,416) | |
(1,062) | |
(70) | |
(180) | |
(318) | |
(242) | |
(3) | |
(75) | |
(318) | |
(407) | |
(573) | |
|
|
出售/到期投资所得款项 |
305) | |
266) | |
507) | |
404) | |
399) | |
412) | |
577) | |
307) | |
158) | |
132) | |
1,032) | |
1,569) | |
345) | |
347) | |
1,894) | |
772) | |
153) | |
107) | |
139) | |
284) | |
218) | |
54) | |
84) | |
297) | |
456) | |
556) | |
|
|
资本支出 |
(426) | |
(382) | |
(620) | |
(579) | |
(385) | |
(380) | |
(739) | |
(403) | |
(344) | |
(343) | |
(597) | |
(410) | |
(385) | |
(461) | |
(619) | |
(462) | |
(382) | |
(328) | |
(557) | |
(401) | |
(321) | |
(205) | |
(328) | |
(303) | |
(319) | |
(224) | |
|
|
出售财产和其他长期资产所得款项 |
7) | |
15) | |
24) | |
12) | |
9) | |
8) | |
8) | |
18) | |
9) | |
10) | |
19) | |
16) | |
14) | |
64) | |
30) | |
14) | |
21) | |
25) | |
92) | |
29) | |
18) | |
24) | |
26) | |
20) | |
25) | |
5) | |
|
|
出售业务所得款项 |
43) | |
—) | |
—) | |
(23) | |
—) | |
123) | |
491) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
—) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
(6) | |
(17) | |
(1) | |
1) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(134) | |
(1) | |
—) | |
(2) | |
(22) | |
—) | |
1) | |
—) | |
(1) | |
1) | |
(4) | |
1) | |
—) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(422) |
|
(378) |
|
(595) |
|
(591) |
|
(411) |
|
(304) |
|
(194) |
|
(406) |
|
(399) |
|
(310) |
|
(286) |
|
485) |
|
(1,368) |
|
(477) |
|
758) |
|
(1,092) |
|
(1,272) |
|
(288) |
|
(506) |
|
(405) |
|
(327) |
|
(131) |
|
(292) |
|
(308) |
|
(244) |
|
(236) |
|
|
|
商业票据净变化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(72) | |
(427) | |
499) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(941) | |
305) | |
637) | |
—) | |
(722) | |
722) | |
—) | |
3) | |
(1,140) | |
|
|
发行债券所得款项净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,983) | |
—) | |
4,703) | |
—) | |
4,964) | |
—) | |
1,984) | |
1,000) | |
1,988) | |
—) | |
3,968) | |
—) | |
3,961) | |
1,000) | |
—) | |
—) | |
2,972) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
(25) | |
(22) | |
(25) | |
(531) | |
(23) | |
(22) | |
(36) | |
(32) | |
(26) | |
(773) | |
(1,523) | |
(27) | |
(25) | |
(543) | |
(36) | |
(5,014) | |
(25) | |
(543) | |
(21) | |
(463) | |
(13) | |
(616) | |
(38) | |
(264) | |
(11) | |
(13) | |
|
|
根据股份支付计划发行普通股的收益 |
69) | |
15) | |
62) | |
3) | |
71) | |
5) | |
65) | |
14) | |
71) | |
1) | |
60) | |
9) | |
54) | |
9) | |
50) | |
19) | |
79) | |
4) | |
40) | |
6) | |
40) | |
32) | |
41) | |
23) | |
42) | |
8) | |
|
|
现金股利支付 |
(629) | |
(633) | |
(632) | |
(642) | |
(624) | |
(633) | |
(643) | |
(666) | |
(524) | |
(537) | |
(551) | |
(563) | |
(430) | |
(440) | |
(452) | |
(416) | |
(416) | |
(420) | |
(423) | |
(428) | |
(382) | |
(385) | |
(387) | |
(390) | |
(338) | |
(340) | |
|
|
回购普通股 |
(1,007) | |
(923) | |
(201) | |
(1,581) | |
(2,250) | |
(2,106) | |
(1,997) | |
(3,999) | |
(4,091) | |
(4,037) | |
(4,013) | |
(2,825) | |
(3,136) | |
(3,038) | |
(3,443) | |
(562) | |
—) | |
(966) | |
(664) | |
(879) | |
(1,944) | |
(826) | |
(539) | |
(652) | |
(1,118) | |
(728) | |
|
|
其他，净 |
(16) | |
(5) | |
(6) | |
(6) | |
(9) | |
—) | |
(5) | |
2) | |
2) | |
(4) | |
402) | |
(42) | |
(370) | |
4) | |
(6) | |
(28) | |
(1) | |
(3) | |
6) | |
—) | |
2) | |
(9) | |
(2) | |
(1) | |
—) | |
(2) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(1,608) |
|
(1,568) |
|
(802) |
|
(2,757) |
|
(2,907) |
|
(200) |
|
(2,117) |
|
22) |
|
(4,568) |
|
(386) |
|
(5,625) |
|
(1,464) |
|
(2,907) |
|
(2,020) |
|
(3,887) |
|
(2,033) |
|
(363) |
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1,092) |
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243) |
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(1,127) |
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(2,297) |
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446) |
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(203) |
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(1,284) |
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(1,422) |
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(2,215) |
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|
汇率变动对现金的影响 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
(11) | |
(1) | |
(3) | |
7) | |
6) | |
—) | |
19) | |
(15) | |
—) | |
2) | |
1) | |
(2) | |
(3) | |
(2) | |
(6) | |
(1) | |
|
|
现金及现金等价物净增（减）净额，包括归类于持有待售流动资产的现金 |
1,123) |
|
2,316) |
|
(289) |
|
(2,284) |
|
544) |
|
1,602) |
|
(1,844) |
|
1,710) |
|
(1,932) |
|
2,281) |
|
(4,988) |
|
1,286) |
|
(1,857) |
|
2,002) |
|
(3,559) |
|
(3,392) |
|
5,686) |
|
5,239) |
|
(78) |
|
(1,002) |
|
(1,177) |
|
2,450) |
|
(1,103) |
|
(583) |
|
686) |
|
977) |
|
|
|
归入持有待售流动资产的现金净（增）减 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12) | |
(54) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
1,123) |
|
2,316) |
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(289) |
|
(2,284) |
|
544) |
|
1,602) |
|
(1,844) |
|
1,710) |
|
(1,932) |
|
2,281) |
|
(4,988) |
|
1,286) |
|
(1,857) |
|
2,002) |
|
(3,559) |
|
(3,392) |
|
5,686) |
|
5,239) |
|
(78) |
|
(1,002) |
|
(1,177) |
|
2,462) |
|
(1,157) |
|
(583) |
|
686) |
|
977) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Lowe’s Cos. Inc.经营活动提供的现金净额从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加，但从 2025 年第一季度到 2025 年第二季度略有下降。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Lowe’s Cos. Inc.投资活动使用的净现金从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加，但随后从 2025 年第一季度到 2025 年第二季度略有下降。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
Lowe’s Cos. Inc.融资活动提供（用于）的现金净额从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。 |
