现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Lowe’s Cos. Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
Lowe’s Cos. Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
从整体趋势来看，该季度财务数据表现出明显的波动特征，反映了公司财务状况的动态变化。净收益在不同时间点之间呈现出起伏不定的态势，既有高点也出现低谷，显示利润受到市场环境和运营状况的影响较大。例如，在某些季度，净收益显著上升，达到两千多万美元，而在另一些季度则下降至一千多万美元甚至更低。这种波动可能与销售表现、成本控制或其他经营因素有关。
经营活动产生的现金净额总体上表现出一定的弹性，与净收益的波动存在一定的相关性。在某些季度中，现金流表现出较强的增长，这一趋势与公司内在盈利能力的提升相符。然而，也存在季度性的大幅波动，尤其是在2020年和2021年期间，现金流出现了较为剧烈的变动，有时出现大量的现金流出，可能与库存调整、投资支出或债务偿还有关。
库存变化的表现较为复杂，周期性地波动，部分季度出现库存大幅增加或减少，可能对应于季节性采购或市场需求变化。例如，有几个季度库存出现了显著下滑，反映库存管理策略的调整或销售节奏的变化，而其他季度库存增加则预示着采购节奏的提升或存货积压风险的存在。
投资活动方面，资本支出（CAPEX）整体趋势显示逐步增加的倾向，特别是在2020年和2021年，资本支出规模显著增长，说明公司在扩张或维护运营基础设施方面的投入加大。出售资产和长期资产所得款项的变化较为零散，部分季度出现资产处置收入，但总体对现金流的影响有限。
融资活动方面，发行债券和偿还债务的规模变化较为剧烈。债务偿还方面，某些季度出现大额偿付流程，尤其是在2020年，偿还债务的金额大幅增加，可能旨在优化债务结构或应对短期偿债需求。同时，发行债券的规模也较为庞大，为公司提供了融资支持，促进运营资金的流动。股份支付和现金股利的支付金额较为稳定，反映公司在股东回报方面的持续性策略，但在一些季度，回购普通股的数额明显增加，显示出公司近年来积极进行股东回报和资本结构调整的举措。
除财务主体变动外，汇率变动对现金的影响在部分季度表现出一定波动性，但整体影响有限，说明公司财务制度可能采取了有效的汇率风险管理措施。此外，现金及现金等价物的净增减在大部分季度表现出较大的波动，尤其是在2020年和2021年期间，资金的进出极为剧烈，反应了公司在面对此类变动时的财务调控和运营策略调整。
总结而言，该公司在过去一段时间内呈现出较强的财务波动性，利润、现金流和资产负债表的关键指标都表现出周期性和短期内的不稳定性。其融资活动规模较大，债务管理和资本支出持续增加，库存调整也反映了市场应对策略的变化。这些因素共同作用，形成了公司整体财务状况的动态演变，建议持续关注其现金流管理和债务偿还策略，以确保财务稳健和经营的持续性。