现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Lowe’s Cos. Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2026年1月30日	2025年10月31日	2025年8月1日	2025年5月2日	2025年1月31日	2024年11月1日	2024年8月2日	2024年5月3日	2024年2月2日	2023年11月3日	2023年8月4日	2023年5月5日	2023年2月3日	2022年10月28日	2022年7月29日	2022年4月29日	2022年1月28日	2021年10月29日	2021年7月30日	2021年4月30日	2021年1月29日	2020年10月30日	2020年7月31日	2020年5月1日
净收益	1,000)	1,616)	2,397)	1,641)	1,124)	1,696)	2,382)	1,755)	1,020)	1,773)	2,673)	2,260)	958)	154)	2,992)	2,333)	1,207)	1,895)	3,019)	2,321)	978)	692)	2,828)	1,337)
折旧和摊销	637)	535)	515)	507)	511)	494)	481)	486)	496)	486)	476)	465)	472)	502)	504)	503)	494)	481)	464)	443)	442)	405)	374)	373)
非现金租赁费用	167)	138)	136)	131)	128)	132)	129)	131)	129)	129)	133)	108)	127)	130)	138)	135)	134)	131)	128)	124)	123)	122)	118)	116)
递延所得税	232)	(46)	(56)	126)	19)	(76)	(69)	135)	33)	(50)	(79)	102)	13)	(252)	(59)	59)	39)	(14)	—)	110)	(113)	19)	(60)	46)
（收益）财产和其他资产的损失，净额	8)	15)	10)	20)	(6)	15)	3)	(7)	33)	27)	12)	11)	5)	2,081)	28)	4)	9)	24)	16)	(15)	25)	34)	63)	17)
出售业务的（收益）亏损	—)	—)	—)	—)	(80)	(54)	(43)	—)	—)	(12)	—)	(67)	421)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
清偿债务损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,060)	—)	—)
基于股份的支付费用	70)	60)	59)	58)	57)	54)	55)	55)	50)	47)	54)	59)	58)	55)	60)	50)	61)	54)	61)	54)	48)	43)	37)	27)
商品库存，净额	(113)	(357)	2,099)	(926)	158)	(725)	1,383)	(1,330)	635)	(107)	2,099)	(990)	(286)	(580)	918)	(2,646)	(967)	650)	1,027)	(2,123)	(422)	(1,871)	509)	(1,183)
其他经营性资产	(269)	28)	104)	(106)	(21)	(15)	215)	(86)	(54)	12)	67)	157)	36)	140)	92)	(212)	107)	73)	140)	(343)	179)	81)	272)	(206)
应付帐款	(479)	402)	(1,795)	1,945)	(1,311)	265)	(1,354)	3,033)	(1,210)	(419)	(1,552)	1,361)	(1,470)	(358)	(1,200)	2,479)	30)	(679)	(1,943)	3,058)	(1,888)	(160)	2,052)	3,207)
其他经营负债	314)	(1,704)	762)	(17)	332)	(487)	(29)	90)	(24)	(822)	(21)	(1,360)	117)	254)	(438)	272)	(180)	(349)	(491)	863)	192)	(692)	1,109)	716)
经营资产和负债的变化	(547)	(1,631)	1,170)	896)	(842)	(962)	215)	1,707)	(653)	(1,336)	593)	(832)	(1,603)	(544)	(628)	(107)	(1,010)	(305)	(1,267)	1,455)	(1,939)	(2,642)	3,942)	2,534)
为使净收益与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	567)	(929)	1,834)	1,738)	(213)	(397)	771)	2,507)	88)	(709)	1,189)	(154)	(507)	1,972)	43)	644)	(273)	371)	(598)	2,171)	(1,414)	(959)	4,474)	3,113)
经营活动产生的现金净额	1,567)	687)	4,231)	3,379)	911)	1,299)	3,153)	4,262)	1,108)	1,064)	3,862)	2,106)	451)	2,126)	3,035)	2,977)	934)	2,266)	2,421)	4,492)	(436)	(267)	7,302)	4,450)
购买投资品	(403)	(445)	(454)	(391)	(287)	(371)	(351)	(277)	(502)	(405)	(428)	(450)	(530)	(329)	(221)	(109)	(740)	(690)	(1,342)	(293)	(546)	(1,416)	(1,062)	(70)
出售/到期投资所得款项	406)	425)	452)	375)	286)	347)	305)	266)	507)	404)	399)	412)	577)	307)	158)	132)	1,032)	1,569)	345)	347)	1,894)	772)	153)	107)
资本支出	(603)	(597)	(495)	(518)	(548)	(571)	(426)	(382)	(620)	(579)	(385)	(380)	(739)	(403)	(344)	(343)	(597)	(410)	(385)	(461)	(619)	(462)	(382)	(328)
出售财产和其他长期资产所得款项	57)	18)	5)	2)	51)	32)	7)	15)	24)	12)	9)	8)	8)	18)	9)	10)	19)	16)	14)	64)	30)	14)	21)	25)
企业收购，净	(33)	(8,741)	(1,314)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售业务所得款项	—)	—)	—)	—)	80)	54)	43)	—)	—)	(23)	—)	123)	491)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，净	(1)	(4)	(4)	(1)	—)	(11)	—)	—)	(4)	—)	(6)	(17)	(1)	1)	(1)	—)	—)	—)	—)	(134)	(1)	—)	(2)	(22)
投资活动中使用的现金净额	(577)	(9,344)	(1,810)	(533)	(418)	(520)	(422)	(378)	(595)	(591)	(411)	(304)	(194)	(406)	(399)	(310)	(286)	485)	(1,368)	(477)	758)	(1,092)	(1,272)	(288)
商业票据净变化	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(72)	(427)	499)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(941)
发行债券所得款项净额	—)	6,974)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,983)	—)	4,703)	—)	4,964)	—)	1,984)	1,000)	1,988)	—)	3,968)	—)	3,961)
偿还债务	(19)	(1,772)	(18)	(778)	(23)	(475)	(25)	(22)	(25)	(531)	(23)	(22)	(36)	(32)	(26)	(773)	(1,523)	(27)	(25)	(543)	(36)	(5,014)	(25)	(543)
根据股份支付计划发行普通股的收益	67)	12)	68)	2)	64)	11)	69)	15)	62)	3)	71)	5)	65)	14)	71)	1)	60)	9)	54)	9)	50)	19)	79)	4)
现金股利支付	(673)	(673)	(645)	(645)	(650)	(654)	(629)	(633)	(632)	(642)	(624)	(633)	(643)	(666)	(524)	(537)	(551)	(563)	(430)	(440)	(452)	(416)	(416)	(420)
回购普通股	—)	(98)	(1)	(112)	(1,372)	(751)	(1,007)	(923)	(201)	(1,581)	(2,250)	(2,106)	(1,997)	(3,999)	(4,091)	(4,037)	(4,013)	(2,825)	(3,136)	(3,038)	(3,443)	(562)	—)	(966)
其他，净	(4)	(25)	(19)	(20)	(22)	1)	(16)	(5)	(6)	(6)	(9)	—)	(5)	2)	2)	(4)	402)	(42)	(370)	4)	(6)	(28)	(1)	(3)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(629)	4,418)	(615)	(1,553)	(2,003)	(1,868)	(1,608)	(1,568)	(802)	(2,757)	(2,907)	(200)	(2,117)	22)	(4,568)	(386)	(5,625)	(1,464)	(2,907)	(2,020)	(3,887)	(2,033)	(363)	1,092)
汇率变动对现金的影响	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16)	(32)	—)	—)	(11)	(1)	(3)	7)	6)	—)	19)	(15)
现金及现金等价物净增加（减少）	361)	(4,239)	1,806)	1,293)	(1,510)	(1,089)	1,123)	2,316)	(289)	(2,284)	544)	1,602)	(1,844)	1,710)	(1,932)	2,281)	(4,988)	1,286)	(1,857)	2,002)	(3,559)	(3,392)	5,686)	5,239)

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

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