长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Amazon.com Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
根据提供的财务比率数据分析，整体来看，公司核心的资产周转效率呈现出逐步下降的趋势，反映出公司资产的利用效率减弱，可能受到运营环境变化或策略调整的影响。
- 固定资产周转率
- 该比率从2020年6月的3.41逐步下降至2025年6月的2.25，显示固定资产的使用效率持续减弱。期间虽有短暂的波动，但整体呈现持续下降趋势，表明公司在固定资产方面的资产利用率逐步降低，可能由于资产投资的增加或资产利用率的降低所致。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率从2020年6月的2.61下降到2025年6月的1.76，下降幅度类似，显示包含经营租赁和使用权资产在内的资产周转效率同样出现减弱。这可能透露出公司在经营租赁资产的利用效率方面存在挑战或资产结构调整的影响。
- 总资产周转率
- 从2020年6月的1.3逐步减至2025年6月的0.98，表现出资产整体周转效率持续下降。该指标的下降意味着公司资产整体利用水平在逐渐降低，可能与业务扩张或资产结构调整有关，或者反映出企业在高资本密集行业中的投入在增加而效率没有同步提升。
- 股东权益周转率
- 该指标从2020年6月的4.06下降到2025年6月的2.01，下降趋势明显。股东权益的利用率持续下降，可能暗示公司在权益资本上的盈利能力或资产利用效率在降低，尤其是在股东权益保持相对稳定或增长的同时，资产的产出效率减弱。
总体来看，各项资产及权益的周转率均表现出持续下降的趋势，反映公司在运营资产利用效率方面面临一定的压力。可能的原因包括产业环境变化、资产结构调整或管理策略变化等。未来的关注重点应包括资产管理策略优化以及提高资产利用效率的措施，以扭转当前的低迷趋势并提升财务表现的效率指标。
固定资产周转率净额
Amazon.com Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司在过去几个季度的整体表现表现出一定的增长趋势，尤其是在净销售额和不动产及设备净额方面展现出持续上升的态势。具体分析如下：
- 净销售额
- 该指标显示公司在2020年至2025年期间整体呈现增长态势。2020年第一季度的净销售额为75,452百万，至2025年第一季度已增长至约155,667百万，增幅显著。这表明公司在逐步扩大市场份额或增强销售能力，特别是在2021年和2022年期间，销售收入呈现快速提升，反映出业务扩展的积极态势。然而，在2023年度后，销售额的增长略趋缓和，甚至在部分季度出现波动，可能受到市场饱和或宏观经济环境变化的影响。
- 不动产及设备净额
- 该指标呈稳步上升趋势，从2020年第一季度的77,779百万增加到2025年第一季度的超过297,616百万。这一持续增长可能反映公司持续进行资产投入和基础设施扩展，旨在支持其扩大的业务规模。同时，资产的增加也暗示出公司在业务扩展或技术升级上的持续投入，有助于提升运营效率和未来的增长潜力。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2020年季度数据缺失后，自2020年6月份起逐步稳定在较低水平，且呈现逐步下降的趋势，从3.41下降至2.25。这表明，随着资产规模的扩大，公司在利用固定资产创造销售额方面的效率出现一定程度的下降。可能的原因包括资产增长速度快于销售增长，或者资产利用的效率没有同步提升，提示在资产管理方面存在优化空间。
总结来看，公司整体营业收入持续增长，并伴随不动产及设备资产的稳步扩張，显示出公司有效的市场扩展与资本投入。虽然固定资产周转率有所下降，但这在一定程度上反映出资产规模的扩大与销售效率的关系。未来需要关注资产使用效率的提升，平衡资产投资与收益的关系，以实现可持续发展。整体而言，财务表现展现了良好的增长基础，但也存在效率提升的潜力，值得持续关注和优化。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Amazon.com Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据可以观察到，公司在季节性和年度层面呈现出一系列的变化趋势。首先，净销售额在观察期内逐步增长，尤其是在2020年至2025年期间，显示出公司整体强劲的销售扩展动力。从2020年3月到2025年6月，净销售额由75,452百万美元增长至近167,702百万美元，说明公司市场份额不断扩大，销售规模持续提升。
在不动产及设备净额方面，数据显示资产规模也同步扩大，从2020年3月的104,058百万美元增加到2025年6月的379,741百万美元。这不仅反映了公司持续的资本投入，也可能代表其在基础设施、仓储、物流等方面的扩张策略。资产规模的扩大伴随着应对增长需求的能力提升，有助于增强公司运营的效率和规模经济。
不过，固定资产净周转率却呈现逐步下降的趋势，从2020年6月的2.56逐渐下降到2025年6月的1.76。这一趋势表明，尽管公司资产规模扩大，但每单位资产带来的销售收入在逐渐减少。这可能反映出资产利用效率的下降，或者公司在资产扩张的同时，尚未完全实现规模经济，导致资产利用的边际回报降低。需要关注资产管理和运营效率的提升策略，以确保资产规模增长能够带来相应的销售回报。
综上所述，公司的主要财务指标显示出较强的增长势头，尤其是在销售规模和资产基础方面。然而，资产利用效率的四落趋势提示公司在扩张过程中可能面临资产利用效率不足的问题。未来需要在持续扩展的同时，改善资产管理，提高资产的使用效率，从而优化整体财务表现和企业价值。
总资产周转率
Amazon.com Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，分析期间主要展现出几个显著的趋势和特征。首先，净销售额呈逐年稳步增长的态势。从2020年第一季度的75,452百万逐步上升至2025年第二季度的大约167,702百万，显示公司在销售规模方面持续扩大。各季度销售的增长具有一定的季节性波动，但整体趋势依然积极，尤其是在2021年第四季度达到高点，随后在2022年逐渐回落后再次实现增长。
在资产规模方面，总资产亦表现出持续扩大趋势。从2020年第一季度的221,238百万增加至2025年第二季度的约643,256百万。资产规模的增长说明企业不断在资本和资源方面进行投入，以支撑业务的扩展或提高资产负债水平以应对市场需求。
总资产周转率作为衡量企业资产利用效率的重要指标，在2020年后期达到较高水平（如2020年6月的1.3），随后略有波动，但整体呈现下降趋势。从2020年6月的1.3逐渐降至2025年6月的约0.98。减速的资产周转率可能反映出企业在扩张过程中，资产投入增加的同时，单位资产的销售产出效率有所下降，或公司更重视规模增长而非单一资产的利用效率。
总体来看，公司表现出销售增长和资产规模扩大，但资产周转率的持续下降提示企业可能面临资产利用效率的压力或业务结构的变化。这种趋势可能值得关注，以确保资源的高效配置和持续盈利能力。同时，销售的季节性变化表明公司具有显著的季度差异，表现出行业的季节性特征或市场需求的波动。未来，持续优化资产配置和提升运营效率将成为提升财务表现的重要方向。
股东权益周转率
Amazon.com Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的季度财务数据，可以观察到公司在一段较长时间范围内的财务变化趋势，特别是在净销售额和股东权益方面的动态表现。
- 净销售额
- 自2020年第一季度起，净销售额持续稳步增长，尤其在2020年第四季度出现较大幅度的提升，从125,555百万增长至2021年第四季度的137,412百万，显示出公司在该年度的销售扩展与市场份额提升。此外，从2022年到2024年期间，销售额持续攀升，2024年达到最高点的6月（187,792百万），显示公司在不断扩大规模。虽然2024年末和2025年初有所波动，但整体呈现出持续性增长的态势，反映出公司在市场中稳固的增长动力。
- 股东权益
- 股东权益呈现出稳步上升的趋势，从2020年第一季度的65,272百万增加到2025年第二季度的305,867百万，累计增长几乎翻倍，显示公司盈利能力持续增强，资本积累不断扩大。特别是在2021年到2023年，股东权益的增长速度明显加快，意味着公司在此期间通过盈利和可能的资本配置策略增强了财务实力。
- 股东权益周转率
- 这项财务比率反映了股东权益的利用效率。由2020年到2024年，数据逐渐下降，从4.13降至2.01，显示公司在利用股东权益创造销售的效率逐步下降。这可能表明公司在扩大规模的同时，资本的投入增长快于销售的增长，或是资产利用效率有所减弱，值得关注其未来调整策略以提升资本效率。