偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Home Depot Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2021年5月到2021年10月，该比率从20.52上升至37.82。随后，数据缺失，直到2022年5月大幅飙升至173.11，随后在2022年10月降至33.1。此后，该比率呈现下降趋势，从2023年1月29日的116.72逐步下降至2026年2月1日的4.35。这种趋势表明公司债务水平与股东权益之间的关系发生了变化，后期债务依赖程度降低。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“债务与股东权益比率”相似，但数值更高，表明经营租赁负债对整体债务水平有显著影响。同样，在2022年5月达到峰值199.91，随后呈现下降趋势，至2026年2月降至5.1。这种一致性表明经营租赁负债的变化与整体债务水平的变化相关联。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，始终在0.89至0.99之间波动。在2021年5月至2022年1月期间，该比率略有上升，随后保持相对稳定，并在2025年8月和2026年2月略有下降。这种稳定性表明公司资本结构在观察期内保持相对一致。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“债务与总资本比率”相似，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。该比率同样保持在相对稳定的范围内，并在观察期末略有下降。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内呈现小幅波动，从2021年5月的0.49上升至2022年1月的0.56，随后在0.54至0.68之间波动。在2024年10月达到峰值0.68，之后略有下降。整体而言，该比率表明公司资产负债结构相对稳定。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“资产负债率”相似，但数值更高，表明经营租赁负债对整体资产负债水平有显著影响。该比率在观察期内波动较大，但整体趋势与“资产负债率”一致。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2021年5月的41.51大幅下降至2026年2月的8.2。在2022年5月达到峰值319.94，随后快速下降。这种趋势表明公司对财务杠杆的依赖程度显著降低。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现下降趋势，但始终保持在10以上。从2021年5月的15.29下降至2026年2月的8.71。虽然下降，但该比率仍然表明公司有足够的盈利能力来支付利息费用。利息覆盖率的下降可能与债务水平的变化有关。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了债务结构和财务杠杆的显著变化。债务水平与股东权益之间的关系发生了变化，财务杠杆率显著降低。资产负债结构相对稳定，但经营租赁负债对整体财务比率有显著影响。利息覆盖率的下降值得关注，但仍然表明公司有足够的盈利能力来支付利息费用。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Home Depot Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现整体上升趋势。从2021年5月2日的35861百万到2024年7月28日的55735百万，债务规模显著增加。2024年10月27日略有下降至54578百万，但随后在2025年2月2日回升至56014百万，并在2025年8月3日达到峰值56014百万。此后，债务规模呈现缓慢下降趋势，至2026年2月1日的55772百万。整体而言，债务水平在后期趋于稳定，但仍处于较高水平。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益的变化较为剧烈。在2021年，股东权益从1748百万增加到2069百万，但在2021年10月31日大幅下降至1035百万。随后，在2022年1月30日出现负值，为-1696百万，并在2022年5月1日继续为负值-1709百万。此后，股东权益逐渐恢复正值，并在2025年11月2日达到12813百万的高点。观察期内，股东权益呈现显著的波动性，从赤字到正值的转变表明公司财务状况的改善。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在观察期内经历了显著的变化。2021年，该比率从20.52降至17.48，随后在2021年10月31日大幅上升至37.82。2022年5月1日达到峰值173.11，反映了股东权益为负值时的极端杠杆水平。此后，该比率逐渐下降，并在2026年2月1日降至4.62。整体趋势表明，公司财务杠杆水平显著降低，财务风险得到有效控制。从高位大幅下降，表明公司通过增加股东权益或减少债务来改善其财务结构。后期比率的稳定表明财务结构的改善得到维持。
综上所述，数据显示公司债务规模整体上升，但股东权益的改善和债务与股东权益比率的显著下降表明公司财务状况得到优化。虽然债务水平仍然较高，但财务杠杆水平的降低降低了财务风险。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Home Depot Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年5月2日至2022年10月30日期间呈现持续增长的趋势。从41943百万增长至49713百万。2023年1月29日略有下降至49428百万，随后在2023年4月30日略有回升。2024年4月28日出现显著增长，达到64612百万，并在后续几个季度保持在较高水平，最终在2026年2月1日达到65350百万。整体而言，债务总额呈现先增后平稳，再快速增长的态势。
- 股东权益
- 股东权益的变化较为剧烈。2021年5月2日至2021年8月1日期间，股东权益从1748百万增长至2069百万。随后，在2021年10月31日大幅下降至1035百万，并在2022年1月30日出现负值，为-1696百万。此后，股东权益逐渐恢复正值，并在2023年4月30日达到362百万。从2023年4月30日到2025年11月2日，股东权益持续增长，从362百万增长至12813百万。2026年2月1日略有增长至12813百万。整体而言，股东权益经历了从正值到负值再到持续增长的过程。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的变化与债务总额和股东权益的变化密切相关。在2021年，该比率从23.99波动至43.73。2022年5月1日出现一个极高的数值199.91，这与股东权益为负值有关。此后，该比率有所下降，在2023年1月29日达到136.54。2024年1月28日，该比率显著降低至28.03，并在后续几个季度持续下降，最终在2026年2月1日降至5.4。整体而言，该比率呈现先高后大幅下降的趋势，表明财务杠杆水平降低。
综合来看，数据显示该公司在初期债务持续增加，股东权益波动较大，导致债务与股东权益比率较高。后期，虽然债务总额继续增长，但股东权益的显著改善使得该比率大幅下降，表明财务风险有所降低。需要注意的是，2022年期间股东权益出现负值，这可能需要进一步分析其原因。
债务与总资本比率
Home Depot Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个期间内呈现出总体上升的趋势。从2021年5月2日的35861百万到2026年2月1日的56014百万，债务规模显著增加。虽然期间内存在小幅波动，例如2022年7月31日到2022年10月30日期间的下降，但整体趋势是增长的。2024年7月28日债务达到峰值后，在后续几个季度有所回落，但仍维持在较高水平。
- 总资本
- 总资本也呈现出上升趋势，但增长速度相对稳定。从2021年5月2日的37609百万到2026年2月1日的68130百万，总资本的增加幅度较大。与总债务相比，总资本的波动性较小，显示出相对稳定的资本结构。2025年8月3日总资本达到显著增长，并在后续季度持续增加。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内波动，但总体保持在相对稳定的范围内。在2021年，该比率约为0.95。2022年初，该比率短暂上升至1.04，随后回落至接近0.97的水平，并在2023年保持稳定。在2024年，该比率开始下降，并在2025年和2026年进一步降低，最终降至0.81。这表明，尽管债务和总资本都在增加，但总资本的增长速度快于债务的增长速度，从而降低了财务杠杆水平。比率的下降趋势可能反映了公司在财务风险管理方面的积极策略。
总体而言，数据显示公司在扩大规模的同时，也在努力维持健康的资本结构。债务的增加可能与业务扩张或投资活动有关，而总资本的增长则表明公司有能力吸引和保留资本。债务与总资本比率的下降趋势表明公司正在降低财务风险，并可能为未来的增长提供更大的灵活性。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Home Depot Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年5月2日至2024年10月27日期间呈现整体上升趋势。从41943百万单位增长至62290百万单位。2024年10月27日之后，债务总额略有下降，至2026年2月1日的61291百万单位。随后，在2026年2月1日至2025年11月2日期间，债务总额再次上升，达到65417百万单位和65350百万单位。
- 总资本
- 总资本也呈现出整体增长的趋势，从2021年5月2日的43691百万单位增长至2024年10月27日的68930百万单位。2024年10月27日之后，总资本大幅增加，至2025年5月4日的71986百万单位，并在2025年8月3日达到峰值77533百万单位。2025年8月3日之后，总资本略有下降，至2026年2月1日的78163百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内波动相对较小。在2021年5月2日至2023年10月29日期间，该比率基本维持在0.95至1.04之间。2024年1月28日之后，该比率开始下降，从0.98降至2025年11月2日的0.84。2026年2月1日，该比率略有回升至0.84。整体而言，该比率显示出债务水平与总资本之间的相对稳定关系，但后期呈现出债务占比降低的趋势。
总体而言，数据显示公司在观察期内持续增加其债务和总资本。虽然债务总额和总资本都在增长，但债务与总资本比率的下降表明公司在降低债务依赖度，或者总资本的增长速度快于债务的增长速度。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和风险水平。
资产负债率
Home Depot Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现整体上升趋势。从2021年5月2日的35861百万美元，逐步增长至2024年7月28日的55735百万美元。2024年10月27日略有下降至54578百万美元，但随后在2025年2月2日回升至56014百万美元，并在2025年8月3日达到56014百万美元的峰值。2026年2月1日的数据显示，总债务为55772百万美元，略有回落。整体而言，债务水平在过去三年内显著增加。
- 总资产
- 总资产也呈现增长趋势，但波动性相对较小。从2021年5月2日的72567百万美元，增长至2025年11月2日的106274百万美元。在2024年期间，资产增长尤为显著，从2024年1月28日的76530百万美元大幅增加至2024年7月28日的96846百万美元。2026年2月1日的数据为105095百万美元，略有下降。总资产的增长速度快于总债务的增长速度，尤其是在2024年。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动，但总体保持在0.49到0.58之间。在2021年，该比率从0.49逐渐上升至0.54。2022年，该比率在0.54至0.57之间波动。2023年，该比率相对稳定，维持在0.53至0.55之间。2024年，该比率再次上升，达到0.58，随后在2025年和2026年略有下降，但仍高于2021年的水平。资产负债率的上升表明财务杠杆有所增加，但总体而言，该比率仍处于相对可控的范围内。值得注意的是，资产负债率的波动与总债务和总资产的变动趋势相关联。
总体而言，数据显示，在观察期内，总债务和总资产均呈现增长趋势。虽然总债务的增长速度较快，但总资产的增长速度也相当可观，使得资产负债率保持在相对稳定的水平。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对财务状况的潜在影响。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Home Depot Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年5月2日至2024年10月27日期间呈现整体上升趋势。从41943百万单位增长至63378百万单位。2024年10月27日之后，债务总额略有下降，至2026年2月1日的61291百万单位。2025年8月3日达到峰值65417百万单位，随后出现小幅回落。整体而言，债务规模在观察期内显著扩张，但近期出现稳定迹象。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现增长趋势，从2021年5月2日的72567百万单位增长至2026年2月1日的105095百万单位。资产增长并非线性，期间存在波动。在2022年5月1日达到一个相对较高的水平76567百万单位，随后略有下降，并在2024年期间加速增长，达到峰值97264百万单位。2025年11月2日略有下降至106274百万单位，最后在2026年2月1日回落至105095百万单位。资产规模的扩张速度快于债务规模的扩张速度。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内相对稳定，但呈现轻微上升趋势。从2021年5月2日的0.58上升至2024年1月28日的0.68，随后略有回落至2026年2月1日的0.62。该比率在0.60至0.68之间波动。虽然债务总额和总资产都在增长，但资产负债率的相对稳定表明资产增长速度略高于债务增长速度，从而减轻了财务风险。2024年1月28日达到最高点，随后有所下降，表明财务杠杆的压力有所缓解。
总体而言，数据显示在观察期内，资产和债务均呈现增长趋势。资产负债率的相对稳定表明，尽管债务规模扩大，但财务风险保持在可控范围内。近期债务总额的稳定和资产负债率的下降可能预示着财务策略的调整。
财务杠杆率
Home Depot Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2021年5月到2024年10月，总资产经历了波动，但总体上保持了增长。2024年10月至2025年11月期间，总资产增长速度明显加快，并在2026年2月达到最高点。这表明公司可能进行了大规模的投资或收购，或者其业务规模显著扩张。需要注意的是，2025年5月至2025年8月期间，总资产增长幅度有所放缓，随后又恢复增长。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益的变化较为复杂。在2021年，股东权益经历了先增长后下降的过程。2022年初出现负值，表明公司存在财务风险。随后，股东权益逐渐恢复并持续增长，尤其是在2023年和2024年，增长速度显著加快。2025年和2026年，股东权益继续保持增长趋势，但增速略有放缓。股东权益的波动可能与公司的盈利能力、股息政策以及其他资本运作有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。2021年5月至2022年7月期间，该比率经历了显著的波动，包括一个峰值。2022年10月至2024年4月，财务杠杆率呈现下降趋势，表明公司降低了财务风险。然而，在2024年7月至2026年2月期间，该比率持续下降，并趋于稳定。整体来看，财务杠杆率的下降表明公司对债务的依赖程度降低，财务结构更加稳健。需要注意的是，部分时期的数据缺失，可能影响对趋势的完整判断。
综合来看，数据显示公司总资产持续增长，股东权益逐步恢复并保持增长，财务杠杆率显著下降。这些趋势表明公司财务状况整体向好，风险控制能力增强。然而，需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务健康状况和发展前景。
利息覆盖率
Home Depot Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026)
÷ (利息支出Q4 2026
+ 利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该数据展示了在多个时间段内息税前利润（EBIT）、利息支出以及利息覆盖率的变化情况。整体而言，息税前利润呈现波动趋势，而利息覆盖率则呈现逐渐下降的趋势。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在2021年5月2日至2022年7月31日期间呈现上升趋势，从5787百万美元增长至7212百万美元。随后，该指标在2022年10月30日略有下降，并在2023年4月30日回升至5584百万美元。2023年7月30日至2024年7月28日期间，息税前利润再次呈现增长，达到6618百万美元。然而，在2024年10月27日，该指标下降至4525百万美元，并在2025年2月2日略有回升至5157百万美元。此后，息税前利润在2025年5月4日达到6580百万美元，随后在2025年8月3日和2025年11月2日分别下降至5385百万美元和3892百万美元。
- 利息支出
- 利息支出在整个观察期内总体上呈上升趋势。从2021年5月2日的339百万美元，逐步增加至2026年2月1日的628百万美元。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势表明融资成本在增加。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2021年5月2日至2022年1月30日期间持续上升，从15.29提高至17.14。然而，从2022年5月1日开始，利息覆盖率开始下降，并在2026年2月1日降至8.71。这种下降趋势与息税前利润的波动以及利息支出的上升有关。尽管息税前利润在某些时期有所增长，但利息支出的增加速度更快，导致利息覆盖率的整体下降。
值得注意的是，利息覆盖率的下降可能表明偿债能力有所减弱。虽然该指标仍然高于1，表明公司能够支付利息支出，但持续下降的趋势需要进一步关注。息税前利润的波动性也需要进一步分析，以确定其背后的驱动因素。