偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Home Depot Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。初期数值较低，随后在2021年经历上升，并在2022年达到峰值。之后，该比率呈现下降趋势，并在2025年2月降至较低水平。包括经营租赁负债的债务与股东权益比率也表现出相似的趋势，但数值普遍较高。这表明经营租赁负债对整体债务水平有显著影响。2022年出现的高峰值可能与特定时期的融资活动或资产负债表调整有关。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在整个期间内保持相对稳定，在0.96至1.11之间波动。包括经营租赁负债的债务与总资本比率也呈现相似的模式。该比率的稳定性表明公司在融资结构方面保持了一定的连续性。在2022年，该比率略有上升，随后又回落至较低水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在0.53至0.71之间。包括经营租赁负债的资产负债率略高，表明经营租赁负债对公司资产负债表的影响。该比率的波动幅度相对较小，表明公司在利用债务融资方面保持了谨慎态度。在2022年，该比率略有上升，随后趋于稳定。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。该比率在2022年达到峰值，随后呈现显著下降趋势。这种下降趋势可能表明公司正在降低财务风险，或调整其资本结构。包括经营租赁负债的财务杠杆率也表现出相似的模式，但数值更高。2022年的峰值可能与债务水平的显著增加有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现下降趋势。从最初的12.61逐渐下降至2025年5月的8.85。尽管如此，该比率始终保持在10以上，表明公司有足够的盈利能力来支付利息费用。利息覆盖率的下降趋势可能与债务水平的增加或盈利能力的下降有关。需要进一步分析以确定下降趋势的根本原因。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面经历了一段动态时期。债务水平在某些时期显著增加，随后又有所降低。财务杠杆率的下降趋势表明公司正在努力降低财务风险。利息覆盖率的下降趋势需要进一步关注，以确保公司能够持续支付利息费用。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Home Depot Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年5月到2024年10月，债务水平总体上有所增加，并在2024年10月达到一个峰值。随后，在2025年2月和5月，债务有所下降，但在2025年8月略有回升。整体而言，债务规模在后期呈现显著增长，表明可能存在扩张性投资或融资活动。
- 股东权益
- 股东权益的变化较为显著。在2020年，股东权益为负值，表明公司存在财务困境。随后，股东权益逐渐转正，并在2021年达到一个相对较高的水平。此后，股东权益经历了一系列波动，在2022年一度再次转为负值，但随后迅速恢复并持续增长。到2025年8月，股东权益已达到观察期内的最高水平，表明公司财务状况得到显著改善。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在观察期内波动较大。在2020年，由于股东权益为负，该比率未计算。2021年，该比率显著下降，表明公司财务风险降低。然而，在2022年，该比率大幅上升，表明财务风险增加。此后，该比率逐渐下降，并在2025年8月达到观察期内的最低水平，表明公司财务风险得到有效控制。值得注意的是，2022年期间出现了一个异常高的比率值，需要进一步调查其原因。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务变化。从最初的财务困境到后来的财务改善，公司在债务管理和股东权益方面都取得了积极进展。然而，债务水平的持续增长以及债务与股东权益比率的波动性仍然需要密切关注。后期股东权益的增长和债务与股东权益比率的下降，表明公司财务状况正在变得更加稳健。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Home Depot Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年5月到2024年10月，债务总额从41750百万单位增长到63378百万单位。2024年10月至2025年8月，债务总额进一步增长至62290百万单位，随后略有下降至61321百万单位。整体而言，债务规模在后期呈现显著扩张，尤其是在2024年期间，增长幅度较大。
- 股东权益
- 股东权益的变化较为剧烈。在2020年，股东权益为负值，分别为-3490百万单位和-414百万单位。随后，股东权益迅速转正，并在2021年达到峰值3299百万单位。此后，股东权益经历了一段时间的波动，在2022年出现负值-1696百万单位，随后又恢复正值。到2025年8月，股东权益达到10665百万单位，表明公司财务状况得到显著改善。股东权益的波动性表明公司可能进行了大规模的股票回购、股息支付或盈利分配等操作。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在观察期内波动较大。在可用的数据中，2020年11月1日的比率为26.74，2021年1月31日的比率为13.16。2021年10月31日，该比率显著上升至43.73。2022年5月1日，该比率达到峰值199.91，表明当时公司的债务水平远高于股东权益。此后，该比率逐渐下降，到2025年8月3日，降至7.7，表明公司的财务杠杆水平有所降低。比率的显著波动与股东权益和债务总额的变化趋势相符。值得注意的是，在股东权益为负值期间，该比率的解读需要谨慎。
总体而言，数据显示公司在债务管理和股东权益方面都经历了显著的变化。债务总额呈现上升趋势，但股东权益的改善和债务与股东权益比率的下降表明公司正在努力降低财务风险，并改善其财务结构。
债务与总资本比率
Home Depot Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年5月到2024年10月，债务水平总体上有所增加，期间经历了一些小幅下降。2024年10月至2025年8月，债务水平显著增加，并在2025年8月达到峰值。随后，在2025年2月和5月，债务水平略有下降，但仍处于较高水平。
- 总资本
- 总资本也呈现波动上升的趋势，与总债务的变化趋势相似。在2020年5月至2024年10月期间，总资本逐渐增加，并在2024年10月至2025年8月期间显著增加。在2025年2月和5月，总资本略有下降，但整体水平仍然较高。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。在2020年5月至2022年1月期间，该比率呈现下降趋势，随后在2022年1月至2022年10月期间略有上升。2022年10月至2025年8月，该比率总体上呈现下降趋势，表明公司财务杠杆有所降低。尽管如此，该比率始终保持在1.11到0.83之间，表明公司在整个观察期内都存在一定程度的债务融资。
总体而言，数据显示公司在观察期内债务和资本规模均有所增长。债务与总资本比率的波动表明公司在债务管理方面进行了一定的调整。在2024年末和2025年初，债务和资本均出现显著增长，值得进一步关注其背后的原因和潜在影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Home Depot Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年5月到2024年10月，债务总额从41750百万单位增长至63378百万单位。2025年2月略有回落至62290百万单位，随后在2025年5月和8月小幅增长至61291和61321百万单位。整体而言，债务规模在后期呈现显著扩张，尤其是在2024年期间增长明显。
- 总资本
- 总资本也呈现波动上升的趋势，但增长幅度相对债务总额较小。从2020年5月的38260百万单位增长至2024年10月的69246百万单位。2025年2月略有下降至68930百万单位，随后在2025年5月和8月小幅增长至69246和71986百万单位。总资本的增长相对平稳，但后期也呈现加速趋势。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。在2020年5月至2021年10月期间，该比率从1.09下降至0.98。随后，该比率在1.00至1.04之间波动。2022年开始，该比率逐渐下降，并在2025年8月降至0.85。虽然整体比率维持在1.0以上，但后期呈现下降趋势，表明资本结构中债务占比相对降低。值得注意的是，比率的下降并非绝对，期间存在小幅反弹。
总体而言，数据显示债务总额和总资本均呈现增长趋势，但债务总额的增长速度快于总资本，导致债务与总资本比率在后期呈现下降趋势。这种趋势可能反映了公司在融资策略上的调整，或者资本结构的优化。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地评估公司的财务状况和风险水平。
资产负债率
Home Depot Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年5月到2020年8月，债务有所减少，随后在2020年11月略有回升。2021年1月至2021年8月期间，债务水平相对稳定，但2021年10月开始显著增加，并在2022年1月达到峰值。此后，债务在2022年5月略有下降，但在2022年10月再次上升。2023年初债务略有下降，但随后在2024年持续攀升，并在2024年7月达到一个新高点。2025年2月的数据显示债务有所回落，但仍处于较高水平。总体而言，债务水平在观察期内呈现出明显的增长趋势，尤其是在2021年末至2024年中期。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2020年5月到2021年1月，资产增长速度较快。2021年1月至2021年8月期间，资产增长速度放缓，甚至出现小幅下降。2021年10月至2022年5月，资产继续增长。2022年7月至2023年4月，资产增长速度相对稳定。2023年7月至2025年5月，资产持续增长，并在2025年5月达到最高点。总资产的增长趋势表明公司规模的扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动，但总体上保持在0.52至0.61之间。2020年5月至2020年11月，资产负债率从0.61下降至0.53。2021年1月至2021年8月，资产负债率在0.49至0.51之间波动。2021年10月至2022年1月，资产负债率上升至0.56。2022年5月至2023年4月，资产负债率保持在0.54至0.55之间。2023年7月至2024年7月，资产负债率上升至0.58。2024年10月至2025年5月，资产负债率略有下降，但仍高于观察期初水平。资产负债率的波动可能反映了债务和资产的相对变化，以及公司财务杠杆的调整。
- 综合分析
- 总债务的持续增长，伴随着总资产的增长，导致资产负债率在观察期内呈现波动上升的趋势。虽然资产规模的扩张是积极的信号，但债务水平的增加也需要关注，尤其是在经济下行或利率上升的环境下。需要进一步分析债务的结构和偿还能力，以评估潜在的财务风险。资产负债率的适度波动表明公司在债务和资产管理方面具有一定的灵活性，但需要持续监控，以确保财务风险可控。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Home Depot Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年5月到2020年8月，债务总额有所下降，随后在2020年11月略有回升。2021年，债务总额保持相对稳定，并在2021年10月达到一个峰值。2022年初，债务总额继续上升，并在2022年1月达到较高水平。此后，债务总额在2022年和2023年间保持相对稳定，但在2024年显著增加，并在2024年7月达到最高点。2025年的数据表明，债务总额略有下降，但仍处于较高水平。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2020年5月到2021年10月，总资产呈现稳定增长的趋势。2022年，总资产略有下降，但在2022年5月开始再次增长，并在2024年达到最高水平。2025年的数据表明，总资产略有波动，但总体上保持在较高水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。2020年5月至2020年8月，资产负债率从0.71下降至0.64。随后，该比率在0.61至0.66之间波动。2022年和2023年，资产负债率保持在0.62至0.68之间。2024年，资产负债率略有上升，并在2024年7月达到较高水平，随后在2025年略有下降，但仍高于早期水平。总体而言，资产负债率的变化幅度相对较小，表明财务杠杆的使用相对稳定。
综合来看，总资产持续增长，而债务总额也呈现上升趋势，但增长速度相对较慢。资产负债率的相对稳定表明，公司在增加资产的同时，也能够有效管理其债务水平。需要注意的是，2024年债务总额的显著增加值得进一步关注，以评估其对公司财务状况的潜在影响。
财务杠杆率
Home Depot Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年5月到2024年10月，总资产从58737百万单位增长到96846百万单位，增长幅度显著。2025年2月和5月的数据显示，总资产进一步增长至97264百万单位和99157百万单位，随后在2025年8月略有回落至100049百万单位。整体而言，资产规模持续扩张，表明公司可能在进行扩张性投资或业务增长。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益的变化较为复杂。在2020年，股东权益为负值，分别为-3490百万单位和-414百万单位。2020年11月开始，股东权益转为正值，并在2021年1月达到峰值3299百万单位。随后，股东权益有所波动，在2022年1月出现负值-1696百万单位，之后又恢复正值。到2025年8月，股东权益达到10665百万单位，表明公司财务状况得到显著改善，所有者权益不断积累。需要注意的是，股东权益的波动可能受到利润分配、股票回购等因素的影响。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率的数据显示出较大的波动性。在可用的数据中，该比率在不同时期呈现显著差异。2020年11月为43.6，2021年1月降至21.39，随后在2021年5月大幅上升至70.56。此后，该比率经历了多次波动，在2022年5月达到峰值319.94，随后在2024年10月降至12.46。2025年2月和5月的数据显示，该比率进一步下降至9.38。财务杠杆率的波动可能反映了公司债务水平的变化，以及对财务风险的控制情况。高杠杆率可能意味着更高的财务风险，但也可能带来更高的回报。需要结合其他财务指标进行综合分析。
总体而言，数据显示公司资产规模持续增长，股东权益得到改善，但财务杠杆率波动较大。这些趋势表明公司可能正在积极扩张业务，并努力优化其资本结构。然而，财务杠杆率的波动需要进一步关注，以评估公司面临的财务风险。
利息覆盖率
Home Depot Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期间内呈现波动趋势。2020年8月2日达到峰值，随后在2020年11月1日有所下降。2021年，息税前利润再次增长，并在2021年8月1日达到较高水平。2022年，息税前利润呈现下降趋势，并在2022年10月30日达到相对低点。2023年，息税前利润出现反弹，并在2023年7月30日达到较高水平，但随后在2023年10月29日有所回落。2024年，息税前利润继续波动，并在2024年7月28日达到较高水平。2025年2月2日和5月4日的数据显示，息税前利润继续保持在较高水平，并在2025年8月3日略有下降。
- 利息支出
- 利息支出在观察期间内总体呈现上升趋势。虽然在早期阶段波动较小，但从2021年开始，利息支出逐渐增加，尤其是在2022年和2023年，增长速度加快。2024年和2025年，利息支出继续上升，表明融资成本可能在增加。利息支出在2024年10月27日达到峰值，并在2025年8月3日略有下降。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体呈现下降趋势。在2020年和2021年，利息覆盖率相对较高，表明公司有充足的利润来支付利息支出。然而，随着利息支出的增加和息税前利润的波动，利息覆盖率逐渐下降。2022年和2023年，利息覆盖率的下降速度加快。2024年和2025年，利息覆盖率继续下降，表明公司支付利息的能力有所减弱。尽管如此，利息覆盖率始终保持在正值，表明公司仍有能力支付利息支出，但其缓冲空间正在缩小。从2020年5月3日的12.61下降到2025年8月3日的8.85，表明公司偿债能力有所下降。
总体而言，数据显示息税前利润波动较大，而利息支出则呈现上升趋势。这导致利息覆盖率逐渐下降，表明公司偿债能力有所减弱。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如收入增长、成本控制和融资策略等。