偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Home Depot Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2020年5月到2021年10月，该比率经历了先下降后上升的趋势，并在2021年10月达到峰值。随后，该比率大幅下降，并在2024年10月达到最低点。2025年2月和5月出现小幅回升。包括经营租赁负债的债务与股东权益比率的趋势与上述情况类似，但数值更高，波动幅度也更大。这表明经营租赁负债对整体债务水平有显著影响。在2022年，该比率出现峰值，随后呈现下降趋势，直至2025年。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在整个观察期内相对稳定，始终在0.90至1.11之间波动。该比率在2020年5月至2021年8月期间略有下降，随后在2022年1月达到峰值。此后，该比率呈现缓慢下降趋势，并在2025年11月达到最低点。包括经营租赁负债的债务与总资本比率的趋势与上述情况基本一致，但数值略高。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持相对稳定，在0.52至0.71之间波动。该比率在2020年5月至2021年5月期间呈现下降趋势，随后在2022年1月达到峰值。此后，该比率呈现缓慢下降趋势，并在2025年11月达到最低点。包括经营租赁负债的资产负债率的趋势与上述情况基本一致，但数值略高，表明经营租赁负债对资产负债率有一定影响。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。该比率在2020年5月至2021年10月期间呈现先上升后下降的趋势，并在2021年10月达到峰值。随后，该比率大幅下降，并在2024年10月达到最低点。2025年2月和5月出现小幅回升。该比率的波动幅度远大于其他比率，表明财务风险可能存在较大变化。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现下降趋势。从2020年5月到2025年11月，该比率从12.61逐渐下降至8.81。虽然该比率始终保持在10以上，表明公司有能力支付利息费用，但下降趋势值得关注。利息覆盖率的下降可能表明盈利能力下降或债务负担增加。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆率在观察期内经历了显著变化。虽然资产负债率和债务与总资本比率相对稳定，但债务与股东权益比率和财务杠杆率的波动表明公司财务结构可能存在一定风险。利息覆盖率的下降趋势也需要进一步关注。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Home Depot Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2020年5月到2024年10月，债务规模从35822百万单位增长至55735百万单位。2024年10月至2025年11月，债务规模进一步增长至56014百万单位。虽然期间存在小幅波动，但总体趋势表明债务负担逐渐加重。值得注意的是，2021年10月至2022年1月期间债务增长较为显著，随后增速放缓，但在2024年再次加速增长。
- 股东权益
- 股东权益的变化较为复杂。在2020年，股东权益为负值，分别为-3490百万和-414百万单位。随后，股东权益逐渐转正，并在2021年达到峰值3299百万单位。此后，股东权益经历了一系列波动，在2022年1月出现负值-1696百万单位，随后又恢复正值。到2025年11月，股东权益达到12116百万单位，表明公司财务状况得到显著改善。整体而言，股东权益呈现出从负值到正值，并持续增长的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在观察期内波动较大。2020年数据缺失，2021年该比率从23.01下降至11.29，随后在2021年10月大幅上升至37.82。2022年1月达到峰值173.11，随后迅速下降至33.1。此后，该比率持续下降，到2025年11月降至4.62。这表明公司最初的财务杠杆较高，但随着股东权益的增加和债务增长速度的放缓，财务杠杆水平逐渐降低。值得注意的是，2022年1月的峰值可能需要进一步调查，以了解其背后的原因。
总体而言，数据显示公司在债务管理和股东权益方面都经历了一定的变化。债务规模持续增长，但股东权益的增加有效降低了财务杠杆水平。未来的财务状况将取决于公司控制债务增长、提高盈利能力以及有效利用股东权益的能力。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Home Depot Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年5月到2024年10月，债务总额从41750百万单位增加到63378百万单位。2024年10月至2025年11月，债务总额进一步增加到65417百万单位。虽然期间有小幅下降，但整体趋势表明债务负担在持续增加。尤其值得注意的是，从2023年10月到2024年7月，债务总额增长显著，随后在2024年10月略有回落，但随后又在2025年2月和2025年5月继续攀升。
- 股东权益
- 股东权益的变化较为剧烈。在2020年，股东权益为负值，分别为-3490百万单位和-414百万单位。随后，股东权益在2020年11月转为正值，并在2021年达到峰值3299百万单位。此后，股东权益经历了一系列波动，在2022年1月出现负值-1696百万单位，随后又恢复正值。到2025年11月，股东权益达到12116百万单位，表明股东权益在观察期内总体上呈现增长趋势，但波动性较大。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在观察期内波动较大。在可用的数据中，2020年11月该比率为26.74，2021年1月降至13.16。随后，该比率在2021年8月达到43.73的高点。2022年1月出现峰值199.91，随后下降。在2025年11月，该比率降至5.4，表明财务杠杆水平显著降低。整体来看，该比率呈现先高后低，波动性较大的趋势。值得注意的是，2022年1月的极高比率可能需要进一步调查，以了解其背后的原因。
- 整体趋势
- 综合来看，数据显示公司债务总额持续增加，而股东权益则呈现波动增长的趋势。债务与股东权益比率的波动表明公司财务杠杆水平在不断变化。虽然股东权益的增长有助于缓解财务风险，但债务总额的持续增加仍然需要关注。需要进一步分析这些趋势背后的原因，以及它们对公司未来财务状况的影响。
债务与总资本比率
Home Depot Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年5月到2020年8月，债务略有下降，随后在2020年11月略有回升。2021年初，债务显著增加，并在后续几个季度内保持相对稳定，但总体水平高于2020年同期。2021年10月至2022年1月，债务进一步增加，并在2022年5月达到一个峰值。此后，债务在2022年7月略有下降，但在2022年10月再次上升。2023年初，债务略有下降，并在2023年4月至2023年10月期间保持相对稳定。2024年初，债务出现显著增加，并在2024年4月达到一个新峰值。随后，债务在2024年7月略有下降，但在2024年10月再次上升。到2025年2月和5月，债务水平持续上升，并在2025年8月达到最高点，随后在2025年11月略有下降。
- 总资本
- 总资本也呈现波动上升的趋势，但波动幅度相对较小。从2020年5月到2020年11月，总资本持续增加。2021年初，总资本显著增加，并在后续几个季度内保持相对稳定。2021年10月至2022年1月，总资本略有下降，随后在2022年5月开始回升。2022年7月至2022年10月，总资本持续增加。2023年初，总资本略有下降，并在2023年4月至2023年10月期间保持相对稳定。2024年初，总资本出现显著增加，并在2024年4月达到一个新峰值。随后，总资本在2024年7月略有下降，但在2024年10月再次上升。到2025年2月和5月，总资本水平持续上升，并在2025年8月达到最高点，随后在2025年11月略有下降。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内总体上保持在1.0以下，但呈现一定的波动。2020年5月至2020年11月，该比率从1.11下降到0.96。2021年初，该比率进一步下降到0.92，随后在2021年5月至2021年10月期间保持在0.95至0.97之间。2022年初，该比率略有上升至1.04，随后在2022年5月至2022年10月期间保持在0.99至1.04之间。2023年初，该比率略有下降，并在2023年4月至2023年10月期间保持在0.97至0.99之间。2024年初，该比率出现显著下降，并在2024年4月达到一个较低点。随后，该比率在2024年7月略有回升，但在2024年10月再次下降。到2025年2月和5月，该比率持续下降，并在2025年8月达到最低点，随后在2025年11月略有回升。总体而言，该比率的波动表明公司在债务和资本结构方面进行了一定的调整。
总而言之，数据显示债务和资本均呈现增长趋势，但债务增长速度略快于资本增长，导致债务与总资本比率在后期略有下降。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对公司财务状况的潜在影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Home Depot Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年5月到2024年10月，债务总额从41750百万单位增长至65417百万单位。2025年2月出现峰值，达到65417百万单位，随后略有下降，至2025年11月为61321百万单位。整体而言，债务规模在后期呈现显著扩张。
- 总资本
- 总资本也呈现波动上升的趋势，但增长幅度相对稳定。从2020年5月的38260百万单位增长至2025年11月的77533百万单位。与债务总额相比，总资本的增长更为平缓，尤其是在2024年和2025年期间，增长更为明显。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。在2020年5月至2021年10月期间，该比率从1.09下降至0.98。随后，该比率在1.00至1.04之间波动。2022年开始，比率逐渐下降，从1.04降至2025年11月的0.84。虽然整体趋势是下降，但比率始终保持在1.0以上，表明债务水平与总资本水平相当，且在某些时期债务略高于总资本。后期比率的下降表明财务杠杆有所降低。
总体而言，数据显示公司在观察期内持续增加债务和总资本规模。虽然债务与总资本比率在后期有所下降，但债务水平仍然较高。需要进一步分析其他财务指标，以评估公司的偿债能力和财务风险。
资产负债率
Home Depot Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年5月到2020年8月，债务有所下降，随后在2020年11月略有回升。2021年初，债务进一步增加，并在2021年10月达到一个峰值。此后，债务在2022年初略有下降，但随后又开始增长，并在2024年7月达到显著的高点。2024年10月至2025年11月，债务呈现先下降后略微上升的态势，但整体水平仍处于较高位置。值得注意的是，2024年期间债务增长尤为明显。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2020年5月到2021年1月，资产增长速度较快。2021年2月至2022年5月，资产增长速度放缓，但仍保持增长趋势。2022年7月至2025年11月，资产增长速度再次加快，尤其是在2024年期间，资产规模显著扩张。整体而言，资产规模的增长趋势较为稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但呈现一定的波动。从2020年5月到2021年5月，资产负债率呈现下降趋势，随后在2021年8月略有回升。2021年10月至2022年1月，资产负债率持续上升，并在2022年1月达到一个峰值。此后，资产负债率在2022年5月至2023年4月期间保持相对稳定，随后在2023年7月至2024年7月期间再次上升。2024年10月至2025年11月，资产负债率呈现下降趋势，但整体水平仍高于观察期初。资产负债率的波动与总债务和总资产的变化趋势相关联。
总体而言，数据显示公司在不断扩大资产规模的同时，债务水平也在增加。虽然资产负债率在一定程度上保持稳定，但其波动趋势需要持续关注。债务的增加可能需要进一步分析其用途和偿还能力，以评估潜在的财务风险。资产的持续增长表明公司可能在业务扩张或投资方面有所行动。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Home Depot Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年5月到2020年8月，债务总额有所下降，随后在2021年1月达到一个峰值。之后，债务总额在2021年5月略有回落，但在2021年10月再次上升。2022年初，债务总额继续增长，并在2022年10月达到较高水平。2023年，债务总额相对稳定，但在2024年显著增加，并在2025年2月达到最高点。此后，债务总额在2025年5月略有下降，但在2025年8月和11月再次回升。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2020年5月到2021年1月，总资产呈现稳定增长。2021年5月达到一个较高水平，随后在2021年8月略有下降。2021年10月，总资产再次增长，并在2022年5月达到一个新高。2022年7月至2023年10月，总资产保持相对稳定。2024年，总资产出现显著增长，并在2025年2月达到最高点。此后，总资产在2025年5月略有下降，但在2025年8月和11月再次回升。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但呈现一定的波动。2020年5月至2020年11月，资产负债率从0.71下降到0.61。2021年，资产负债率在0.58到0.62之间波动。2022年，资产负债率略有上升，并在0.62到0.66之间波动。2023年，资产负债率保持在0.65左右的水平。2024年，资产负债率略有上升，并在0.67左右波动。2025年，资产负债率在0.61到0.62之间波动。总体而言，资产负债率的变化幅度相对较小，表明财务杠杆的使用相对稳定。
综合来看，数据显示总资产持续增长，而债务总额也呈现上升趋势，但总资产的增长速度快于债务总额，因此资产负债率保持相对稳定。需要注意的是，2024年债务总额的显著增加值得进一步关注，以评估其对财务状况的潜在影响。
财务杠杆率
Home Depot Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年5月到2025年11月，总资产从58737百万单位增长到106274百万单位。增长并非线性，期间存在波动。在2020年8月至2021年5月期间，资产增长较为显著。2021年8月出现小幅下降，随后又恢复增长。2022年1月出现较为明显的下降，但之后迅速反弹。2024年1月至2025年11月期间，资产增长加速，表明公司可能进行了大规模投资或收购，或者资产价值显著提升。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益的变化较为复杂。在2020年，股东权益为负值，表明公司存在财务困境。随后，股东权益逐渐转正，并在2021年达到峰值。2022年1月出现负值，但很快恢复正值。从2022年5月到2025年11月，股东权益持续增长，表明公司盈利能力增强，或者进行了增资。增长速度在观察期内有所加快，尤其是在2024年之后。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率波动较大。在可用的数据中，该比率在不同时期呈现显著差异。2020年5月至2021年5月期间，杠杆率从43.6下降到34.2，随后在2021年8月大幅上升至70.56。之后，杠杆率经历了一系列波动，包括2022年5月的319.94的高峰，以及随后的下降。从2023年开始，杠杆率呈现下降趋势，并在2025年11月降至8.77。这表明公司正在降低债务水平，或者增加了权益融资。需要注意的是，2022年5月的极高杠杆率可能需要进一步调查，以确定其原因。
- 综合分析
- 总体而言，数据显示公司资产规模不断扩大，股东权益持续改善，财务杠杆率逐渐降低。这表明公司财务状况正在变得更加稳健。然而，财务杠杆率的剧烈波动值得关注，需要进一步分析以了解其背后的原因。资产增长速度在后期加快，需要结合行业发展趋势和公司战略进行评估，以判断其可持续性。股东权益的持续增长是积极信号，表明公司盈利能力和财务实力不断增强。
利息覆盖率
Home Depot Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）趋势
- 息税前利润在观察期间呈现波动性增长的趋势。从2020年5月到2021年8月，该指标显著提升，随后在2021年10月略有回落。2022年5月再次达到较高水平，但随后在2022年7月和2022年10月出现下降。2023年上半年呈现增长，但在下半年有所下降。进入2024年，该指标再次呈现增长趋势，并在2024年7月达到较高水平，随后在2024年10月略有下降。2025年2月和5月的数据显示出进一步的增长，随后在8月和11月略有波动。
- 利息支出趋势
- 利息支出在整个观察期间总体上呈上升趋势。虽然在某些季度之间存在小幅波动，但整体而言，利息支出逐年增加。从2020年到2025年，利息支出从324百万增长到628百万，表明债务负担或融资成本可能有所增加。
- 利息覆盖率趋势
- 利息覆盖率反映了公司支付利息的能力。该指标在2020年5月至2021年8月期间持续上升，表明公司盈利能力增强，能够更轻松地覆盖利息支出。然而，从2021年10月开始，利息覆盖率呈现下降趋势，尽管仍然保持在相对较高的水平。这种下降趋势与息税前利润的波动以及利息支出的上升有关。在2024年和2025年，利息覆盖率持续下降，表明公司支付利息的能力有所减弱，但仍维持在8以上。
- 整体观察
- 整体来看，数据表明公司在观察期间经历了盈利能力的波动，同时债务负担或融资成本也在增加。虽然息税前利润在某些时期表现出强劲的增长，但利息支出的上升对利息覆盖率产生了一定的压力。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，以更全面地评估公司的财务状况和未来发展前景。