偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Home Depot Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
从数据中可以观察到，该公司在2019年至2025年期间的主要财务比率表现出一定的波动性，反映出其财务结构和风险管理的变化的趋势。在债务与股东权益比率方面，初期（2019年）数据未显示，随后逐渐展现出较大的波动，特别是在2024年之后，比例显著降低至6.57，表明债务水平相对股东权益的比例逐步降低，企业财务风险有所减轻。同时，债务与总资本比率趋势相似，从约1.08逐渐下降至0.83，显示公司逐步减少了其债务资本占比，资产负债结构趋于稳健。 在债务与股东权益比率（含经营租赁负债）方面，变化更为明显，尤其在2024年到2025年期间，大幅下降，从199.91降至5.75，说明公司在财务杠杆方面进行了显著调整，可能采用了债务偿还或资本结构优化措施。资产负债率整体表现为低至中等水平，在2019年至2025年之间保持在0.52至0.67之间，虽然存在一定波动，但整体趋势保持稳定，暗示公司资产负债关系较为稳健。 财务杠杆率在2019年前后和2024年显著高企，超过200，说明当时企业依赖大量负债进行运营或投资。随后逐步降低，到2025年，财务杠杆率大幅下降至9.38，表明公司减少了杠杆比例，财务风险明显减轻，盈利能力覆盖利息的能力（反映在利息覆盖率）基本保持在较高水平（大多超过12），即便在2024年后略有下降，也仍显示出较好的盈利偿债能力。 总体来看，该公司的财务状况逐步趋于稳健，债务水平与财务杠杆显示出明显的降低趋势，反映出其在资本结构管理方面的积极调整。资产负债比例的稳定和债务偿还能力的保持，是公司风险控制能力的体现。然而，某些比率在特定期间仍存在波动，提示公司可能在特定时期进行了财务结构调整或面临外部环境变化。未来，持续优化资本结构、降低债务比重，将有助于增强企业的财务韧性和盈利能力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Home Depot Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的总债务在分析期间呈现逐步增加的态势。2019年5月时，总债务为2.8265亿，而到2025年5月预计已提升至5.335亿左右，显示出公司在资产扩张或维持运营方面不断增加融资。除了个别季度出现略微波动外，总债务总体保持上升趋势，表明公司债务规模持续扩大，可能反映出企业积极进行资本投资或应对营运资金需求增加。
股东权益（赤字）方面，先是出现显著的亏损，从2019年5月的亏损2143万逐年增加至2020年8月的-414万，此后形成一定的波动。在2021年时，股东权益由负转正，呈现逐步改善的态势，到了2024年假设的时间点已累计增长至近6.6亿，表明公司在逐步改善财务结构，盈余状况得到了明显改善。股东权益的变化表明公司在亏损之后逐渐实现盈利，并增强了自有资本的积累。
债务与股东权益比率在不同季度显示出较大波动。2020年后，该比率呈现先升后降的趋势。尤其是在2021年和2022年之间，这一比率多次达到较高水平（例如2021年10月的173.11），反映出公司在扩张期内财务杠杆较大，利用债务融资比例高。随后比率逐渐下降至较低水平（如2024年，约在4.91），显示公司逐步降低财务杠杆，改善财务结构，趋于稳健。整体来看，债务与权益比率的波动反映了企业资金结构调整的动态过程，可能与资本支出、偿债策略以及盈利改善相关。
综上所述，这一财务数据集揭示了公司在分析期间不断增加债务以支撑规模扩张的同时，伴随着亏损逐步改善和权益的逐渐积累。财务杠杆曾一度较高，但近年来呈现明显下降的趋势，表明公司在努力优化资本结构、增强财务稳健性。这些变化符合企业由扩张向稳健经营转型的可能逻辑，未来其债务水平和权益状况的持续调整将值得持续关注，以判断其财务风险程度及发展潜力。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Home Depot Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据可以观察到，公司的总债务呈持续上升的趋势。从2019年5月到2025年2月，总债务金额不断增长，从约34,198百万增加到约61,321百万，显示债务水平在持续扩大。这一趋势可能反映出公司在扩张或资本支出方面的积极投入，也可能带来财务杠杆的加大。
在股东权益方面，存在明显的波动。2019年起股东权益由负值逐步改善，尤其在2020年末至2021年期间，从-3,490百万元逐步回升到超过1,000百万元，甚至在2022年及以后的时期实现了明显的正向增长。这表明公司在财务状况方面经历了从亏损到盈利的改善，部分抵消了债务增长带来的压力。
债务与股东权益比率（含经营租赁负债）波动较大，尤其在某些时期出现异常值，例如2021年某些季度比值骤升至超过200，显示当期股东权益较为微薄或负值，财务杠杆悬殊。同时，2022年后该比率逐渐下降，至2025年达到了相对较低的水平（约7.7至5.75），表明公司逐步改善了财务结构，减少了负债风险。
总体而言，债务规模呈增长趋势，反映出公司在资本运作和扩张上的策略，但股东权益的逐步改善说明其经营成果逐渐扭转亏损局面，财务结构逐步优化。债务与股东权益比率的逐步下降进一步印证公司在控制财务杠杆风险方面取得了成效。未来，若维持现有趋势，公司或能在债务管理与盈利能力方面实现更为稳健的平衡。
债务与总资本比率
Home Depot Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2021年1月31日至2024年4月28日的财务数据可以观察到，总债务在整体上表现出逐步上升的趋势，尤其在2024年期间出现较明显的增长，从大约37,238百万逐步增加至55,578百万，涨幅显著。这可能反映出公司在此期间增加了债务融资，以支持运营扩张或其他战略安排。然而，在部分时期也出现轻微的波动，显示债务水平虽然持续增长，但增长速度有所放缓或调整。
总资本方面，数据显示公司总资本也在同期逐步提高，从大约36,537百万增长至约60,364百万。虽然增长速度相较于债务略为平缓，但总体趋势一致，表明公司资产规模或股东权益获得了稳步扩展，可能得益于盈利累计或资金注入。
值得注意的是，债务与总资本比率表现出明显的下降趋势，从2021年1月31日的0.92逐步下降至2025年5月4日的0.83。尽管债务总量增加，但比率的降低意味着公司在不断增加资本的同时，也在改善财务结构，提高了资本的相对比重。这种变化表明公司在债务管理方面采取了较为积极的策略，减少了财务风险，增强了财务稳健性。
总体而言，数据展现了公司在近几年内逐步增加债务和资本的趋势，并且债务占资本的比率不断下降。这可能反映出公司在市场扩张或资本储备方面的战略调整，意在平衡财务杠杆与风险管理。未来应持续关注债务增长速度及其对财务稳定性的潜在影响，并结合其他财务指标进行更全面的分析以评估公司的财务健康状况。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Home Depot Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据来看，该公司在报告期内的债务总额呈现出逐步增长的趋势。2019年5月到2025年2月，债务总额由34198百万逐步上升至61291百万，显示公司在扩张或运营资金需求上出现了持续增加。这一趋势表明公司在不断增加融资，以支持其资产负债规模的扩大，可能反映出其整体业务规模的成长或资本结构的调整需求。
与此同时，总资本（包括经营租赁负债）也显示出持续增长的态势，从2019年5月的32055百万增加至2025年2月的69246百万，增幅明显。这表明公司的资产规模也在不断扩大，资本基础逐渐加强，以应对业务扩展或其他投资需求。
债务与总资本比率变化较为平稳，保持在接近1的水平区间，波动范围在0.85到1.09之间。尤其值得注意的是，2024年后该比率开始逐步下降，从2024年1月的0.92降至2025年2月的0.85。这一趋势可能反映公司在债务增长的同时，其资本基础的扩展速度更快，或者公司逐步优化其资本结构，以降低财务杠杆风险，增强财务稳健性。
总体而言，公司的债务水平在逐步上升，反映出其在资本扩张或资金需求方面的持续推进。而债务与总资本比率的逐步降低可能代表公司在风险控制方面的策略调整，逐渐提高资本的比重，增强财务稳健性。在未来，公司可能继续维持资本结构的优化，以支持其持续增长的业务需求，同时控制财务风险。
资产负债率
Home Depot Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该季度财务数据中可以观察到，总资产在整个分析期间持续增长，尤其是在2022年到2024年间，总资产从约51,515百万逐步上升至超过97,000百万，表现出公司规模的稳步扩大。这一趋势显示公司在资产积累方面表现积极，可能通过资产投资或业务扩张实现了增长。
总债务也展现出持续上升的趋势，特别是在2022年之后，从约28,260百万增加至约55,478百万，有明显的扩大。这表明公司在扩大资产规模的同时，也增加了债务融资，或许是为了支持业务扩展和资本投入。值得注意的是，总债务的增长速度略高于总资产的增长，可能导致资产负债率的变化需要持续关注。
资产负债率在大部分时间保持在0.55至0.58之间，显示出公司在资本结构方面保持相对稳定。然而，2020年中资产负债率曾短暂下降至0.49，之后逐渐回升。整体来看，资产负债率变化不大，表明公司在财务杠杆方面较为稳健，未出现明显的过度负债风险。
综合分析，公司的资产规模不断扩大，债务水平同步增长，但资产负债率保持稳定，显示出良好的资产负债管理能力。未来应关注债务增长的持续性以及资产负债率的变化，以确保财务风险控制在合理范围内。公司的财务结构显示出扩张的意愿和能力，但仍需持续监控债务与资产之间的平衡，确保企业的财务健康和稳健发展。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Home Depot Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前长期债务的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，整体可以观察到公司资产规模呈现持续增长的趋势。从2019年5月5日到2025年5月4日，总资产从51515百万持续上升至接近ميع 99157百万，显示出公司在资产规模方面的扩张态势。这一增长伴随着不同期间资产负债率的变化，反映出公司在资产管理与杠杆使用方面的调整措施。
债务总额整体呈现上升的趋势，特别是在2022年以后，债务规模显著增加，从47815百万增长至2025年5月4日的接近61321百万。该趋势说明公司在拓展业务或资本运作过程中增加了负债，但同时也可能带来更高的财务风险。值得注意的是，债务的增长速度在2023年后有所放缓，但仍保持上升态势。
资产负债率的变化显示出一定的波动。在2019年期间，资产负债率稳定在66%左右，随后在2020年前后略有下降至大约61%-62%，显示公司在此期间通过改善资产管理或增加权益资本以降低财务杠杆风险。然而，从2021年起，资产负债率又逐步回升至65%左右，并在2024年底达到68%，之后略有下降，反映出公司在资金结构上的不断变动，可能伴随资产规模扩大及融资需求的变化。
综上所述，该公司的财务状况表现出资产规模持续扩大，债务水平逐年上升以及资产负债率的波动性加大。借助债务融资以支撑资产增长可能有助于公司扩大市场份额，但也需关注资产负债率的上升对财务稳健带来的潜在风险。未来应继续关注公司如何平衡资产扩张与风险控制，确保财务结构的合理性与持续稳健的发展。
财务杠杆率
Home Depot Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体趋势来看，该公司在过去的财务期间中，资产规模表现出持续增长的态势。自2019年以来，总资产由五万一千五百一十五百万逐步上升至二零二五年初的约一万九千九百零一万，显示出公司在规模扩张方面保持积极的趋势。这一增长可能得益于公司资产投入的持续增加，反映出公司对未来发展的预期和资本运作的扩展策略。
股东权益方面，起初存在较大的负值，显示公司在2019年及早期年度面临资金压力或负债累积，出现了较大的赤字，从-2143百万逐步改善至2024年达到帮助公司改善财务状况的上升期，累计股东权益增长至约7955百万。在此过程中，一定的盈余积累与财务调整起到了作用，体现出公司逐步改善财务结构的努力。值得注意的是，部分时间点股东权益出现波动，但整体呈现向好趋势，反映出盈利能力的逐步增强和财务稳健性改善。
在财务杠杆率方面，数据显示财务杠杆的变动较为剧烈，尤其在2020年和2021年期间出现明显的波动。2020年中期财务杠杆率最高达到了319.94，表明在某段时间内公司可能采取了较大的负债操作以支持资产扩张或经营活动。这一时期的高杠杆水平预示着较高的财务风险。随后，杠杆率逐渐降至较低水平，显示公司逐步降低负债比重，趋向财务稳健。近期数据表明，财务杠杆率持续降低，低水平的杠杆显示公司可能在减少财务风险、增强偿债能力方面取得了成效。
综上所述，财务数据反映出该公司在近年来保持资产规模扩大的同时，逐步改善了股东权益状况，尽管曾经经历过高杠杆带来的风险，但整体趋势逐步趋向稳健。未来若能继续保持资产增长同时控制负债水平，将有助于公司实现财务结构的进一步优化，提升盈利能力与财务安全水平。这一系列数据对公司的财务健康状况和运营策略提供了积极的指示，但也提醒需要持续关注杠杆率的变化和风险管理。
利息覆盖率
Home Depot Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，息税前利润（EBIT）在2019年至2025年期间总体呈现出波动性，且有一定的上升趋势。具体而言，2019年初的EBIT起点为约3612百万，随后在2020年经历了起伏，但整体保持较高水平，尤其在2020年8月至11月期间达到高点，最低点出现在2020年2月。进入2021年至2022年，EBIT持续上升，特别是在2022年中，达到约7212百万的最高水平，之后在2023年逐步回落，但仍高于2019年水平。 利息支出自2019年开始逐年缓慢增加，显示公司债务负担略有增长。值得注意的是，利息支出在2023年达到峰值487百万后略有下降，显示公司可能采取措施控制利息成本。 利息覆盖率作为衡量公司盈利能力与偿债能力的重要指标，经历了明显的下降。从2020年中期开始，覆盖率逐渐下降，从13.25降低到2024年约8.85，表明公司的息税前利润增长速度未能同步追赶利息支出的增长，反映出偿债压力逐步加大。尽管绝对EBIT在2022年达到高峰，但利息支出增长速度较快，导致覆盖率逐年下降。 综上所述，数据反映出公司在2020年及之后的财务表现呈现出盈利能力的增长，但伴随债务负担的加重，偿债能力压力增强。未来若EBIT不能持续稳定增长，利息支出占比上升可能对公司财务稳定性产生一定影响。公司应关注盈利增长的持续性以及债务结构优化，以改善利息覆盖率的表现。