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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01).
从流动资金比率的角度来看,数据呈现出一定的波动趋势。2020年到2021年,比例从1.24上升至1.46,反映公司在这一时期增强了流动资产或减少了流动负债,改善了短期偿债能力。然而,自2021年达峰之后,比例逐步下降至2024年初的1.21,并在2025年略微下降至1.18,显示公司整体的流动性状况出现一定程度的收紧趋势,但仍保持在较为健康的水平之上。
速动流动性比率方面,存在更为显著的波动。2020年为0.50,到2021年急剧上升至1.01,显示公司在这一年度通过减少库存或增加变现能力资产,提高了更为严格的短期偿债能力。之后,比例逐步回落至2022年的0.64,并在随后的两年中保持在约0.59左右,2025年略降至0.53。这种变化趋势或许反映了公司在不同周期中资金流动性管理策略的调整,但整体保持在保持较为稳健的区间内。
现金流动比率的变化基本同步于速动比率趋势。2020年为0.45,至2021年跃升至0.97,说明公司在2021年显著增强了现金及等价物的储备,提升了短期现金偿付能力。之后比率逐年略有下降,到2022年为0.59,2023年为0.53,2024年为0.54,2025年为0.48,趋势显示出公司在现金流管理上趋于平稳,但整体现金比率依然处于较高水平,反映出较强的短期现金偿债能力。
总体来看,公司的短期偿债能力指标在2021年达到了相对高点,随后虽有所波动,但总体保持在合理范围内。流动资金比率的逐步下降可能提示公司在流动资产配置上逐步调整,或者在持续扩展业务的同时,适度降低了流动资产的比例。速动性和现金流比率的变化则表明公司在抗风险能力和现金储备方面表现出较强的韧性,尽管存在部分波动,但总体保持了较为稳健的财务状况。未来,持续关注这些比率的变化,将有助于评估公司在流动性管理和短期偿债能力方面的持续表现。
流动资金比率
2025年2月1日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
流动资产 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
流动资金比率1 | |||||||
基准 | |||||||
流动资金比率竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
流动资金比率扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
流动资金比率工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,TJX Cos. Inc. 在过去几年的流动资产和流动负债均表现出一定程度的增长趋势。2020年到2025年期间,流动资产由8891百万增加至12991百万,增长幅度明显。这表明公司在这段时间内加强了其短期资产规模,可能通过增加现金、存货或应收账款等手段实现资产的扩张。
同期,流动负债亦从7150百万上升至11008百万,增长速度略快于流动资产。这一变化导致公司流动比率由2020年的1.24下降到2025年的1.18。虽然流动比率持续呈下降趋势,但仍高于1,表明公司整体上仍然保持着一定的短期偿债能力,具备一定的流动性安全边际。然而,逐年减少的流动比率提醒管理层应关注资产和负债的变动速度,以避免潜在的流动性紧张风险。
从趋势上看,流动资金比率的变化较为平稳,整体保持在1.2左右,略有降低。2021年达到高点1.46,说明公司在该年份拥有较强的短期偿债能力,但随后逐年有所放缓。这可能反映出公司资产负债结构的调整或短期资金管理策略的变化。总体而言,公司在财务状况上表现出稳中有升的发展态势,但短期偿债能力略显减弱。
总结而言,TJX的财务状况在过去五年表现出资产规模持续扩大,负债也同步增长的趋势。尽管流动比率略有下降,但仍确保了基本的偿债能力。建议持续关注其短期负债管理策略,以及在未来财务安排中保持资产与负债的合理匹配,以维护未来的财务稳定性。
速动流动性比率
2025年2月1日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
应收账款净额 | |||||||
速动资产合计 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
速动流动性比率1 | |||||||
基准 | |||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
速动流动性比率扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
速动流动性比率工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年至2025年的财务数据来看,公司的速动资产总额经历了明显的波动。2020年速动资产为3,603百万,至2021年迅速增加至10,931百万,可能反映了公司在该年度加大了流动资产的投资或流动性管理措施的改善。随后,在2022年,速动资产有所下降至6,744百万,但在随后的年份(2023年至2025年)中,速动资产基本保持稳定,略微波动于6,000至6,100百万左右,显示出资产规模趋于稳定。
与速动资产变化相伴随的是流动负债的变化。2020年流动负债为7,150百万,到2021年显著增加至10,804百万,说明公司可能在该年增加了短期负债或应付账款规模。随后,流动负债在2022年略有下降至10,468百万,但在2023年至2025年,逐步上升至11,008百万,表明公司的短期债务负担逐步加重,可能会影响其短期偿债压力。
速动流动性比率随着时间的推移表现为波动趋势。2020年该比率为0.5,表明速动资产仅为流动负债的50%左右,流动性偏紧。到2021年,该比率大幅升至1.01,显示在财务状况改善,短期偿债能力增强,但之后的2022年和随后的年份,比率略有下降,分别为0.64、0.59、0.59,最终在2025年降至0.53,反映出公司的流动性水平逐步下降,短期偿债压力略有增加。
- 总体趋势
- 公司整体的速动资产在2020年至2025年间经历了显著的增长和调整,尤其是在2020年到2021年期间。尽管速动资产基本保持稳定,但速动比率逐渐下降,说明在面对不断增长的流动负债时,公司的短期偿债能力有所减弱。管理层需要关注负债水平的持续增加对流动性带来的压力,以及采取措施优化资产结构,以确保财务稳健。
现金流动比率
2025年2月1日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
现金资产总额 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
现金流动比率1 | |||||||
基准 | |||||||
现金流动比率竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
现金流动比率扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
现金流动比率工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据,可以观察到现金资产总额在不同年份之间的变化趋势。2020年到2021年间,现金资产显著增加,达到1.047亿,显示出公司在该年度增加了现金储备。随后,2022年现金资产有所下降至0.622亿,但在2023年和2024年略有增长,分别为0.548亿和0.560亿,之后在2025年略有减少至0.533亿。这一趋势表明公司在过去五年中,现金资产整体保持在较高的水平,但略有波动,反映出现金储备受不同因素影响而出现调整。
流动负债方面,数据表现出持续增长的趋势。从2020年的7.15亿逐步上升到2025年的11.008亿,累计增加了约3.858亿。此趋势表明公司负债规模逐年扩大,可能是为了支持运营扩展或资本开支,但同时也提示财务杠杆水平的增加,需关注未来偿债压力。
现金流动比率在2020年较低,为0.45,随后在2021年显著提升至0.97。这显示公司当年拥有更好的短期偿债能力。之后,该比率在2022年至2025年期间保持在0.53到0.59的区间,略有波动但整体稳定。这表明公司在这段期间内的现金流状况相对稳定,保持了较好的短期偿债能力,但未再达到2021年的高点水平。值得注意的是,2024年和2025年的比率略微下降,暗示现金流动性压力略有增加,但总体仍在安全范围内。
总结来看,公司在2020年到2021年间增强了现金储备,可能反映出对未来不确定性的应对策略或盈利能力的增强。与此同时,逐年增长的流动负债提示公司可能在积极扩张或运营管理中增加了短期债务,需关注其偿债能力和财务杠杆水平。现金流动比率的整体稳定表明公司在财务管理方面保持了较好的流动性状态,但需要持续监控未来现金流状况以确保财务稳健性。