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流动性比率（摘要）
TJX Cos. Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
从提供的财务数据中可以观察到，三项流动性比率均呈现出一定的变化趋势，反映了公司在短期偿债能力方面的动态变化。
首先，流动资金比率整体上大致维持在1.16到2.2的区间中，显示出公司短期资产相对于流动负债的覆蓋范围。从2019年5月到2020年5月，流动资金比率有所波动，但总体保持稳定，并在2020年5月出现显著提升，达到最高值2.2，可能暗示在疫情爆发期间，公司流动资产增加或流动负债减少，增强了短期偿债能力。随后，从2020年8月起，流动资金比率逐渐回落，回归至1.16到1.52范围，表现出流动资产相对流动负债的调整。
其次，速动流动性比率反映了公司更为严苛的短期偿债能力。数据中，该比率在2019年4月至2020年4月间相对较低，低于0.5的水平，表现出公司在短期内流动资产（不包括存货）较少，偿债风险较高。自2020年5月起，速动比率显著提升，最高达0.96，显示公司在疫情期间改善了其速动资产的保障能力，但整体变化幅度较为有限，波动主要集中在0.33到1.01之间。这表明公司在短期财务安排中逐步增强了应付能力。
最后，现金流动比率整体呈现出类似的提升趋势，从2019年5月的0.34逐步改善到2020年5月的0.92，显示公司现金及现金等价物相对于短期流动负债的比例有所提高。此后，该比率在2020年后期出现波动，虽略有下降，但整体保持在较高水平（0.35到0.54之间），反映出公司在现金管理方面有所加强，增强了短期偿付能力的稳定性。
总体而言，数据表明公司在2020年疫情爆发期间，流动性指标有所改善，短期偿债能力增强，但随后指标出现一定程度的回归，趋于稳定。这可能反映公司在应对不确定性方面采取了积极的财务策略，同时维持较为稳健的现金管理水平。未来若要保持财务健康，需持续关注流动资产结构及应收账款和存货管理的优化，以确保流动性水平的稳步提升。
流动资金比率
TJX Cos. Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，流动资产在2019年5月到2024年5月期间总体呈现增长趋势。尤其在2020年8月达到高峰，为约11,518百万，之后略有波动但整体维持在较高水平，尤其在2022年和2023年上半年，流动资产保持在12,000百万至14,000百万之间。2024年初，其数值趋于稳定并略有下降，但仍远高于2019年的水平，反映公司在扩展流动资产方面取得了显著成果。 相应地，流动负债也经历了波动。2019年整体较为稳定，但在2020年和2022年出现明显增长，其中2022年1月达到顶峰，为超过12,000百万，显示公司可能在某些时期增加了短期负债以支持运营或投资活动。值得注意的是，虽然流动负债在2022年和2023年仍处于较高水平，但2024年开始出现逐步下降的趋势，显示财务杠杆有所缓解。 流动资金比率在五年时间中保持相对稳定，基本在1.16至1.52之间，显示公司的短期偿债能力总体保持健康。尤其在2020年第二季度，流动资金比率上升至2.2，可能反映在疫情影响下，公司资金管理加强或短期流动资产迅速增长以应对突发性压力。随后，比率逐步回落并趋于平稳，维持在1.16至1.25的范围内，表明公司的短期偿债能力经过调整后保持稳定。 总体来看，该公司的流动资产规模显著增长，显示其在扩大营运规模或现金流管理方面取得了良好效果；流动负债虽然也有所增加，但与流动资产的增长相匹配，确保了流动资金比率的稳定，有利于维护短期偿债能力。流动比率的变化反映出公司在不同时间段内的财务策略调整和应对市场变化的能力。总体而言，公司在维持一定的流动性水平方面表现稳健，具备较强的短期财务弹性，能够有效应对短期运营资金需求。
速动流动性比率
TJX Cos. Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司的速动资产总额在整体上呈现出一定的波动，但整体趋势显示出增长。具体而言，速动资产在2019年5月到2020年5月期间表现出稳步增长，从2628百万增加到4460百万。此后，速动资产在2020年8月达到高点7065百万，随后出现波动，尤其在2020年10月的11046百万为高峰，但在2021年和之后的季度中逐步下降，至2025年5月预估值为5884百万，显示出一定的下滑趋势。
同期，流动负债总额在观察期间内也经历了一定的波动。2019年5月至2020年5月间，流动负债整体保持在较低水平，尤其是在2020年5月下降到4670百万，此后逐步上升，尤其在2022年达到顶峰12017百万。此后，流动负债出现一定的减缓，至2025年5月预估值为11008百万。值得注意的是，流动负债的波动幅度较大，尤其是在2022年出现明显升高，反映出公司在该时期可能承担了较多短期债务或其他流动负债变化。
速动流动性比率的趋势反映了公司短期偿债能力的变化。2019年-2020年期间，速动比例从0.4逐步提升至2020年2月的0.5，显示出在这一阶段公司的流动资产相对于流动负债的比例有所改善。2020年8月达到最高值0.96，表明公司在某些季度拥有较强的短期偿债能力。此后，该比率略有波动，但在2022年达到最高值0.59后逐步下降至2025年前的0.45，可能意味着公司在维持较高短期偿债能力方面面临一些挑战。总体而言，这一比率的变动揭示了公司短期偿债能力随着资产和负债的调整而变化，可能受到商业周期、经营策略以及财务管理决策的影响。
综上所述，公司的速动资产在逐步增长，显示出一定的资产积累趋势；流动负债虽有波动，但总体保持在相对较高的水平，反映出一定的流动性压力或融资需求。速动流动性比率的变化提示公司在不同季度其短期偿债能力存在一定的不稳定性，但总体而言，仍处于可接受范围内。未来，若该比率持续下降，可能提示短期偿债风险逐渐增加，需持续关注资产负债结构的优化。
现金流动比率
TJX Cos. Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该公司历年的财务数据后，可以观察到以下几个关键趋势和变化：
- 现金资产总额趋势
- 公司的现金资产总额在整个观察期内总体呈现波动上升趋势。2019年5月的额度为2235百万，经过几次波动后，2020年显著增加，特别是在2020年8月达到6620百万的高点，随后略有波动。到2023年4月，现金资产总额恢复到较高水平，为4550百万，且在2024年逐步回升至最高约5600百万。这一趋势表明公司增强了现金储备，可能是为了应对市场不确定性或进行策略调整，但期间也存在一定的波动，反映出持续的财务调节。
- 流动负债的变化
- 流动负债在观察期内总体上较为波动，表现出上升与下降交替的态势。2019年期间，流动负债从6581百万略增至7687百万（2019年11月的数据），之后在2020年度略有下降，最低点为4670百万。进入2020年中后期，流动负债再次上升，2022年达到了顶峰12017百万，然后在2023年和之后的月份有所下降。整体来看，流动负债的波动可能反映了公司运营规模的变化或短期财务策略的调整。
- 现金流动比率的分析
- 从数据中可以看出，现金流动比率在2019年到2024年期间整体表现出下降的趋势。2019年平均值大约在0.34-0.45之间，经过2020年后的高点（如2020年5月达到0.92）后，逐步回落至2024年时期的约0.39-0.54之间。这表明公司在财务流动性方面的相对稳定性有所下降，尽管在部分月份出现短暂的改善（如2020年5月的高点）。这可能反映财务策略从较高的流动性储备转向更为平衡的流动资金管理。值得注意的是，虽然流动比率略有波动，但整体维持在较为稳健的水平，不存在明显的流动性危机迹象。
综上所述，公司的财务状况展现出增长的现金资产、波动的流动负债以及逐渐收紧的流动性比率。这些变化可能源于公司调整财务结构、扩张或应对市场变化。未来关注点应包括流动性管理的持续改进以及现金资产的合理配置，以确保财务的稳健与可持续发展。