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流动性比率（摘要）
TJX Cos. Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
根据所提供的财务比率数据，可以观察到公司在流动性方面整体保持较为稳定的水平，且在疫情期间（2020年初至2021年末）出现了一定程度的波动，但整体未发生剧烈变化。
具体而言，流动资金比率在监测期内略有波动，从2019年5月的1.23逐步升至2020年5月的2.2，显示在疫情爆发期间，公司可能加强了流动资产或调整了短期负债结构以提升流动性。此后，流动资金比率逐步回落至2024年8月的1.17，表示公司在流动资产管理方面趋于稳健，保持一定的流动性储备，以应对潜在的财务压力。
速动流动性比率（酸性测试比率）表现出更大的波动性。疫情期间（2020年5月）出现明显增加，达0.96，反映出公司短期偿债能力的增强。但随之在2021年和2022年逐步下降，至2024年左右维持在0.45至0.55的区间，说明公司的快速变现资产可能在逐步减少，或短期偿债压力有所增加，但整体水平仍处于合理范围内。
现金流动比率的变化趋势与速动比率相似，亦在疫情高峰期（2020年5月）达到0.92的高点，显示公司在应急筹资或现金管理方面采取了积极措施。然而，随后的下降趋势（降至2024年约0.39）提示公司短期偿债能力虽有所减弱，但仍保持在较为安全的水平。整体来看，现金比率的变化反映出公司短期现金管理的调整及应对宏观经济环境变化的策略。
综上所述，公司在疫情期间表现出较强的流动性管理能力，通过提升短期偿债指标应对外部冲击。虽然在后续年份中部分比率有所下降，但整体仍维持在合理范围内，表明公司具备一定的流动性缓冲，能在不同经济环境下维持正常运营。从趋势上看，公司逐步优化财务结构，向稳健方向发展，但需要继续关注流动性指标的变化，确保在未来经济不确定性增强时维持健康的财务状况。
流动资金比率
TJX Cos. Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在流动资产与流动负债方面的发展趋势以及其流动资金比率的变化情况。这些指标反映了公司短期偿债能力的波动情况和资金流动性水平的变化。
- 流动资产趋势
- 从2019年5月到2024年8月，公司的流动资产整体呈现上升趋势。尤其在2020年，流动资产从约8067百万逐步增加到高点16654百万，显示出公司在此期间积累了较多的流动资产。此后，流动资产略有波动，但总体维持在较高水平，至2024年8月已回落至13278百万，仍高于2019年前期水平，反映出公司资产规模的扩大和资金储备的增长。
- 流动负债趋势
- 流动负债方面，2019年到2024年期间亦显示出一定波动。2020年，流动负债在2020年8月达到高点11817百万，随后逐步减少，尤其在2022年和2023年，部分期间负债有所上升，但总体趋势趋于稳定。2024年时，流动负债约为11308百万，显示公司在控制短期债务方面表现出一定的管理能力，避免了过度的负债压力。
- 流动资金比率变化
- 流动资金比率反映公司短期偿债能力的状况。从2019年的1.23逐步上升至2020年的最高点2.2，显示公司在COVID-19疫情初期通过增加流动资产或减少流动负债，增强了短期偿债的缓冲能力。而后比率逐渐回落至2024年时的1.16至1.21之间，表现出公司在调整资金结构，以维护合理的偿债能力。总体来看，流动资产的增长相较负债的增长更为显著，短期偿债能力有所增强，但趋于稳定。
总结而言，该公司在上述时期表现出资产规模扩大、偿债能力增强的趋势。疫情期间的资金比率提升说明其采取了积极的流动性管理措施以应对不确定性。后续，随着疫情缓解及市场环境调整，公司的流动性水平逐步趋于稳定，体现出较好的财务稳健性。然而，持续关注流动资金比率的波动依然重要，以确保公司短期偿债能力保持灵活与风险可控。"
速动流动性比率
TJX Cos. Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，该公司在不同季度的流动性表现存在一定波动。在速动资产合计方面，整体呈现逐步增长的趋势，从2019年5月的2628百万逐步增加到2024年2月的6129百万，反映出企业流动资产规模不断扩大，增强了短期偿债能力。
然而，流动负债也表现出增长趋势，尤其是在2022年以来波动较大。例如，2022年10月的流动负债达到12017百万，为整体最高点之一，但这也导致速动流动性比率相应出现波动，显示公司在部分季度的短期偿债压力较大。
速动流动性比率整体状态较为稳定，但在某些季度略微下降。例如，2019年5月比率为0.4，而在2020年同期升至0.96，说明短期偿债能力在疫情初期得到明显改善。此后，比率维持较高水平，尤其是2020年，反映出了企业在经济困难时期通过增加速动资产或减少短期负债来维护流动性。
2021年至2024年期间，速动流动性比率多在0.4至0.6之间波动，显示公司保持一定的短期偿债能力，但也提示其流动性水平存在一定的不稳定性或压力。同时，在2022年和2023年部分季度，比率低于0.5，反映出短期偿债压力略有增加，可能需关注企业应对短期流动性风险的能力。
整体而言，公司财务的流动性状况逐步改善，流动资产的增长对缓解短期偿债压力起到了积极作用，但流动负债的同步增长亦带来一定的短期偿债压力。比率的波动提示管理层需持续关注流动资产和流动负债的动态变化，以维护稳定的财务健康水平。此外，风险管理措施应持续优化，以应对经济环境变化带来的潜在压力。
现金流动比率
TJX Cos. Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的期间内，公司的现金资产总额表现出明显的波动趋势。2019年5月到2020年2月，现金资产逐步上升，尤其2020年8月出现了显著的激增，从2020年5月的4,288百万升至2020年8月的6,620百万，随后在2020年底达到最高点10,582百万。此后，现金资产整体呈现下降趋势，但仍保持在一个相对较高的水平，尤其在2021年至2023年期间，现金资产多次波动，2024年达到最低点约4,489百万，之后逐步回升。 对于流动负债，整体趋势表现为逐年递增的特点。在2019年5月为6,581百万，至2025年预计达到11,308百万，显示出公司在经营中不断增加的短期及流动性负债压力。尤其在2020年，流动负债出现较大跃升，达到高潮点（如2020年8月达到11,817百万），显示公司在此阶段面临较大的资金压力。 财务比率方面，现金流动比率（即流动资产与流动负债的比值）在周期内显示出波动态势。从2019年5月的0.34下降至2020年3月的0.27，之后经历几轮变化，到2021年及之后有所恢复，达到接近0.5的水平。值得注意的是，2020年10月和之后的比率明显低于疫情爆发前的水平，反映出短期偿债能力在该时期受到一定冲击。尽管如此，后续的趋势显示公司有一定的改善，在2023年以及2024年获得一些恢复，但整体水平仍未完全回归到疫情前的状态。 总体来看，公司的现金资产在疫情爆发期间经历了大规模的波动，说明其在应对突发事件时出现资金压力。流动负债的持续上升可能对流动性构成挑战，而现金流动比率的变动反映出公司在短期偿债能力上出现了一定的困难，但也展现出一定的恢复潜力。未来，关注公司现金资产与流动负债的动态、提升现金流动比率，将有助于改善其流动性状况，增强短期偿债能力。