流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
TJX Cos. Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现相对稳定的趋势，整体维持在1.16至1.52之间。在2021年5月1日至2022年10月29日期间，该比率呈现缓慢下降的趋势，从1.52降至1.16。随后，该比率在2023年1月28日至2024年8月3日期间略有波动，但总体保持在1.19至1.23之间。在2024年11月2日至2026年1月31日期间，该比率再次呈现下降趋势，最终降至1.09，并在2026年1月31日略微回升至1.14。这种波动可能反映了短期资产和负债的季节性变化或管理策略的调整。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内经历了显著的变化。从2021年5月1日的0.95开始，该比率持续下降，并在2022年10月29日达到最低点0.35。随后，该比率在2023年1月28日出现反弹，达到0.59，但之后又回落至2023年10月28日的0.42。在2024年2月3日至2025年8月2日期间，该比率呈现波动上升的趋势，但随后在2025年11月1日至2026年1月31日再次下降，最终降至0.38，并在2026年1月31日回升至0.51。速动流动性比率的下降可能表明公司短期偿债能力的减弱，但后续的反弹表明公司采取了措施改善其流动性状况。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率相似，也呈现出明显的下降和反弹模式。从2021年5月1日的0.89开始，该比率持续下降，并在2022年10月29日达到最低点0.30。随后，该比率在2023年1月28日出现显著反弹，达到0.53，但之后又回落至2023年10月28日的0.37。在2024年2月3日至2025年8月2日期间，该比率呈现波动上升的趋势，但随后在2025年11月1日至2026年1月31日再次下降，最终降至0.33，并在2026年1月31日回升至0.47。现金流动比率的波动可能反映了公司现金流量管理策略的变化以及运营活动对现金的影响。
总体而言，这三项流动性比率的变化趋势具有一定的相关性，表明公司在短期偿债能力方面面临着挑战，并采取了相应的措施进行调整。需要进一步分析公司的资产负债表和现金流量表，以更全面地了解其财务状况和流动性风险。
流动资金比率
TJX Cos. Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月1日到2021年7月31日，流动资产显著下降，随后在2021年10月30日有所回升。此后，流动资产在2022年初经历了一次下降，并在2022年10月29日达到一个相对高点。2023年，流动资产呈现相对稳定的状态，并在2024年8月3日达到峰值。2024年11月2日略有下降，随后在2025年8月2日再次回升，并在2025年11月1日达到较高水平。最后，在2026年1月31日，流动资产略有下降，但仍保持在较高水平。整体而言，流动资产在观察期内呈现出增长的趋势，但波动性较大。
- 流动负债
- 流动负债的数据变化趋势与流动资产类似，也呈现出波动性。从2021年5月1日到2021年10月30日，流动负债逐渐增加。2022年，流动负债在各季度间波动，但整体上保持在较高水平。2023年，流动负债相对稳定，并在2024年8月3日达到峰值。随后，流动负债在2025年11月1日达到较高水平，并在2026年1月31日略有下降。整体来看，流动负债在观察期内呈现增长趋势，且波动性较大。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现下降趋势，但波动性较小。从2021年5月1日的1.52下降到2022年7月30日的1.17，随后在2022年10月29日略有回升至1.16。2023年，流动资金比率在1.19到1.21之间波动。2024年，流动资金比率略有下降，并在2025年8月2日达到最低点1.09。最后，在2026年1月31日，流动资金比率略有回升至1.14。整体而言，流动资金比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱，但仍保持在1.0以上，表明短期偿债能力尚可。
综合来看，流动资产和流动负债均呈现波动增长的趋势，但流动资金比率的下降表明短期偿债能力可能面临一定的压力。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
TJX Cos. Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月1日至2022年10月29日，该数值总体呈现下降趋势，从9397百万降至3936百万。随后，在2023年1月28日出现回升，达到6040百万，但之后又经历了一段时间的波动，并在2024年11月2日降至5317百万。2025年2月1日再次回升至5884百万，并在2026年1月31日达到6832百万，为观察期内的最高值。整体而言，该项目在后期呈现增长态势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体保持相对稳定，但存在一定波动。从2021年5月1日的9907百万到2025年11月1日的11308百万，呈现小幅上升趋势。在2026年1月31日，该数值进一步增加至14001百万，为观察期内的最高值。期间，2022年10月29日的11234百万和2023年10月28日的11640百万是相对较高的值。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内经历了显著的变化。从2021年5月1日的0.95开始，该比率持续下降，并在2022年10月29日达到最低点0.35。随后，该比率在2023年1月28日回升至0.59，但之后又经历了一段时间的波动，在2023年10月28日降至0.42。2024年2月3日回升至0.59，之后又经历下降，并在2025年11月1日降至0.38。最后，在2026年1月31日，该比率回升至0.51。整体来看，该比率波动较大，且在观察期内大部分时间低于1，表明短期偿债能力存在一定风险。后期比率有所回升，但仍需关注其稳定性。
综合来看，速动资产合计和流动负债的变化趋势对速动流动性比率产生了直接影响。速动资产合计的下降和流动负债的相对稳定导致速动流动性比率的下降。后期速动资产合计的增长以及流动负债的适度增长，使得速动流动性比率有所回升。需要注意的是，速动流动性比率的长期低于1可能预示着潜在的流动性风险，需要进一步分析以确定其对整体财务状况的影响。
现金流动比率
TJX Cos. Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月1日至2022年1月29日，该数值持续下降，从8775百万降至6227百万。随后，在2022年4月30日短暂回升至4295百万后，再次下降至2022年10月29日的3365百万。2023年初出现显著反弹，达到5477百万，并在后续几个季度内保持相对稳定，在4550百万至5600百万之间波动。2024年2月3日达到5600百万后，再次经历下降，至2024年11月2日为4718百万。2025年2月1日出现回升，达到5335百万，随后在2025年5月3日至2026年1月31日期间，数值在4255百万至6230百万之间波动。整体而言，该数值的变动幅度较大，可能受到季节性因素或公司运营策略的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年5月1日的9907百万，逐步增加至2026年1月31日的13361百万。虽然期间存在小幅波动，例如2022年1月29日略有下降，但整体趋势较为明显。2023年10月28日达到11640百万后，在2024年和2025年持续增长，并在2026年1月31日达到最高点。这种增长可能反映了公司运营规模的扩大或融资策略的变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内表现出显著的波动性，且整体水平较低。从2021年5月1日的0.89开始，该比率持续下降，并在2022年7月30日达到最低点0.35。随后，在2023年初出现短暂回升至0.53，但之后又回落至0.37。2024年2月3日回升至0.54，但随后又下降至0.39。2025年2月1日再次回升至0.48，并在后续几个季度内保持在0.33至0.47之间波动。该比率长期低于1，表明短期偿债能力可能存在一定压力。需要注意的是，比率的波动性较大，可能需要结合其他财务指标进行综合分析。
综上所述，现金资产总额呈现波动趋势，流动负债总体上升，现金流动比率长期处于较低水平且波动较大。这些数据表明，公司在资金管理和短期偿债能力方面可能面临一定的挑战，需要密切关注相关指标的变化，并采取相应的措施进行风险管理。