流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
TJX Cos. Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 在观察期内，流动资金比率呈现出整体下降的趋势。从2020年5月2日的2.2开始，该比率逐渐降低至2022年10月29日的1.16。随后，该比率在2023年初略有回升至1.21，但之后又呈现出小幅波动，最终在2025年8月2日稳定在1.19左右。这种趋势表明，短期偿债能力在初期有所减弱，后期趋于稳定，但整体水平相对较低。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化幅度较大。在2020年，该比率从0.96下降至0.93。2021年初短暂回升至1.01后，迅速下降，并在2022年4月30日达到最低点0.49。此后，该比率有所回升，但始终保持在较低水平，在2025年8月2日为0.46。这种波动表明，公司立即偿还短期债务的能力受到较大影响，且依赖于存货变现能力。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率相似，也呈现出显著下降的趋势。从2020年5月2日的0.92开始，该比率持续下降，并在2022年7月30日达到0.35的最低点。随后，该比率有所回升，但始终低于初始水平，在2025年8月2日为0.41。这表明公司利用现金偿还短期债务的能力在不断减弱，对现金流管理提出了更高的要求。
总体而言，各项流动性比率均呈现下降趋势，表明短期偿债能力在逐渐减弱。虽然在后期有所回升，但整体水平仍然偏低。这可能需要进一步分析公司的资产负债结构和现金流状况，以评估潜在的财务风险。
流动资金比率
TJX Cos. Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2020年5月2日至2020年10月31日期间呈现显著增长趋势，从10296百万增长至16654百万。随后，在2021年1月30日略有下降至15739百万，并在之后几个季度内保持在13389百万至15016百万之间波动。2022年开始，流动资产呈现下降趋势，从13259百万降至11835百万。2023年，流动资产在12338百万至13806百万之间波动，并在2024年和2025年进一步波动，最终在2025年8月2日达到13278百万。整体而言，流动资产的变动幅度较大，但近期的波动相对较小。
- 流动负债
- 流动负债在2020年5月2日至2020年10月31日期间也呈现增长趋势，从4670百万增长至11817百万。与流动资产类似，流动负债在2021年1月30日略有下降至10804百万，并在之后几个季度内保持波动。2022年，流动负债继续增长，从10468百万增至11640百万。2023年和2024年，流动负债在10100百万至12017百万之间波动，并在2025年8月2日达到11308百万。流动负债的增长趋势与流动资产的增长趋势相似，但幅度略有不同。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2020年5月2日为2.2，随后在2020年8月1日降至1.51，并在2020年10月31日降至1.41。2021年，流动资金比率在1.17至1.52之间波动。2022年，流动资金比率持续下降，从1.27降至1.16。2023年和2024年，流动资金比率在1.16至1.23之间小幅波动，并在2025年8月2日达到1.17。整体而言，流动资金比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。尽管如此，该比率始终保持在1.0以上，表明短期偿债能力仍然存在，但需要持续关注。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动性增长趋势。然而，流动资金比率的下降趋势值得关注，可能预示着未来短期偿债压力增大。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估财务状况。
速动流动性比率
TJX Cos. Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2020年5月2日至2020年10月31日期间呈现显著增长趋势，从4460百万增长至11046百万。随后，该数值在2021年经历波动，先下降至10931百万，后回升至9397百万，并在2021年7月31日降至7722百万。此后，速动资产合计在2022年和2023年间保持相对稳定，并在2024年2月3日达到6129百万的高点。2024年5月4日略有下降，随后在2024年8月3日回升至5771百万，并在2024年11月2日降至5317百万。2025年2月1日和5月3日的数据显示，速动资产合计分别达到5884百万和4849百万，随后在2025年8月2日达到5239百万。
- 流动负债
- 流动负债在2020年5月2日至2020年10月31日期间也呈现增长趋势，从4670百万增长至11817百万。与速动资产合计类似，流动负债在2021年经历波动，但整体保持在较高水平。2022年和2023年，流动负债维持在10000百万至11640百万之间。2024年，流动负债呈现上升趋势，从2024年2月3日的10451百万增长至2024年11月2日的12017百万。2025年2月1日和5月3日的数据显示，流动负债分别为11008百万和10827百万，随后在2025年8月2日降至11308百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年期间相对稳定，在0.92至0.96之间波动。2021年1月30日达到1.01的高点，随后在2021年7月31日降至0.77。此后，该比率持续下降，在2022年4月30日降至0.4，并在2022年10月29日降至0.35的最低点。2023年1月28日，该比率略有回升至0.59，但随后在2023年10月28日降至0.42。2024年2月3日，该比率回升至0.59，并在2024年5月4日和8月3日保持在0.55和0.54。2024年11月2日，该比率降至0.44。2025年2月1日和5月3日的数据显示，该比率分别为0.53和0.45，随后在2025年8月2日达到0.46。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率则呈现下降趋势。尽管速动资产合计有所波动，但流动负债的增长速度似乎更快，导致速动流动性比率持续下降。这可能表明短期偿债能力面临压力。需要进一步分析其他财务指标和行业背景，以更全面地评估财务状况。
现金流动比率
TJX Cos. Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月2日到2020年10月31日，该数值显著增长，随后在2021年初略有下降。2021年5月1日后，现金资产总额再次下降，并在2022年初达到相对低点。此后，该数值在2023年初有所回升，但在2023年全年呈现下降趋势。2024年，该数值呈现先升后降的模式，并在2025年再次呈现波动。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，表明公司现金管理策略可能较为灵活，或受到外部因素的显著影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年5月2日到2020年10月31日，流动负债显著增加。2021年初，该数值略有下降，但随后又开始上升，并在2021年10月30日达到峰值。此后，流动负债在2022年初略有下降，但在2022年全年保持相对稳定。2023年，流动负债继续上升，并在2023年10月28日达到较高水平。2024年和2025年，流动负债继续呈现波动上升的趋势。这种持续增长可能表明公司正在积极利用短期融资，或面临着较高的运营成本。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内持续波动，且整体呈现下降趋势。从2020年5月2日的0.92到2020年8月1日的0.87，比率略有下降。2021年初，该比率略有回升，但随后迅速下降，并在2021年7月31日达到0.71。此后，该比率持续下降，并在2022年4月30日达到0.35的最低点。2022年7月30日后，该比率有所回升，但始终保持在较低水平。2024年和2025年，该比率继续呈现波动，但整体维持在0.39至0.54之间。现金流动比率的持续下降表明公司偿还短期债务的能力可能受到影响，需要密切关注其流动性风险。
- 整体趋势
- 综合来看，现金资产总额的波动与流动负债的上升形成对比。现金流动比率的下降进一步表明公司在短期偿债能力方面面临挑战。虽然现金资产总额在某些时期有所回升，但未能有效抵消流动负债的增长。这种趋势可能需要公司采取措施，例如优化现金管理、降低运营成本或寻求长期融资，以改善其财务状况。