流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动性比率（摘要）
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

TJX Cos. Inc.、流动性比率（季度数据）

	2025年11月1日	2025年8月2日	2025年5月3日	2025年2月1日	2024年11月2日	2024年8月3日	2024年5月4日	2024年2月3日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日
流动资金比率	1.09	1.17	1.16	1.18	1.19	1.21	1.23	1.21	1.19	1.20	1.20	1.21	1.16	1.17	1.25	1.27	1.29	1.33	1.52	1.46	1.41	1.51	2.20
速动流动性比率	0.38	0.46	0.45	0.53	0.44	0.54	0.55	0.59	0.42	0.49	0.53	0.59	0.35	0.40	0.49	0.64	0.65	0.77	0.95	1.01	0.93	0.92	0.96
现金流动比率	0.33	0.41	0.39	0.48	0.39	0.49	0.50	0.54	0.37	0.44	0.48	0.53	0.30	0.35	0.43	0.59	0.60	0.71	0.89	0.97	0.90	0.87	0.92

基于所提供的数据，可以观察到一系列流动性比率的变化趋势。这些比率包括流动资金比率、速动流动性比率和现金流动比率，它们共同反映了偿还短期债务的能力。

流动资金比率: 在观察期内，流动资金比率呈现出先下降后略微回升的趋势。从2020年5月2日的2.2开始，该比率在2022年1月29日降至1.27，随后在2024年2月3日达到1.21，并在2025年11月1日降至1.17。整体而言，该比率从较高水平逐渐下降，表明短期偿债能力有所减弱，但下降幅度相对稳定。
速动流动性比率: 速动流动性比率的变化更为显著。该比率从2020年5月2日的0.96开始，经历了一系列波动，并在2022年4月30日降至0.49。随后，该比率在2023年1月28日回升至0.59，但之后又持续下降，至2025年11月1日为0.46。这种波动表明公司立即偿还短期债务的能力存在较大变化，且整体趋势偏向下降。
现金流动比率: 现金流动比率的趋势与速动流动性比率相似，也呈现出显著的下降趋势。从2020年5月2日的0.92开始，该比率在2022年4月30日降至0.43，并在2025年11月1日进一步降至0.41。这种持续下降表明公司利用其最流动性强的资产（现金）偿还短期债务的能力正在减弱。

总体而言，这三项流动性比率均显示出一种趋势，即短期偿债能力在观察期内逐渐减弱。虽然流动资金比率的下降幅度相对较小，但速动流动性比率和现金流动比率的显著下降值得关注。这些变化可能表明公司在管理流动资产和短期负债方面面临挑战，或者其经营策略发生了变化。

需要注意的是，这些比率的解读应结合公司的行业特点和整体财务状况进行。进一步的分析，例如对资产负债表和现金流量表的详细审查，将有助于更全面地评估公司的财务健康状况。

TJX Cos. Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）

	2025年11月1日	2025年8月2日	2025年5月3日	2025年2月1日	2024年11月2日	2024年8月3日	2024年5月4日	2024年2月3日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产	15,314)	13,278)	12,595)	12,991)	14,352)	12,890)	12,409)	12,664)	13,806)	12,338)	12,595)	12,456)	12,989)	11,835)	12,480)	13,259)	14,576)	13,389)	15,016)	15,739)	16,654)	11,518)	10,296)
流动负债	14,001)	11,308)	10,827)	11,008)	12,017)	10,621)	10,100)	10,451)	11,640)	10,317)	10,534)	10,305)	11,234)	10,147)	10,019)	10,468)	11,329)	10,042)	9,907)	10,804)	11,817)	7,647)	4,670)
流动比率
流动资金比率¹	1.09	1.17	1.16	1.18	1.19	1.21	1.23	1.21	1.19	1.20	1.20	1.21	1.16	1.17	1.25	1.27	1.29	1.33	1.52	1.46	1.41	1.51	2.20
基准
流动资金比率竞争对手²
Amazon.com Inc.	—	—	—	1.05	1.01	1.02	1.05	1.06	1.09	1.10	1.07	1.05	0.98	0.95	0.92	0.94	0.94	0.95	0.96	—	—	—	—
Home Depot Inc.	1.05	1.15	1.09	1.11	1.13	1.15	1.34	1.35	1.30	1.31	1.27	1.41	1.39	1.18	1.11	1.01	1.13	1.06	1.10	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	1.04	1.05	1.01	1.09	1.13	1.22	1.17	1.23	1.21	1.26	1.25	1.10	1.20	1.11	1.17	1.02	1.19	1.16	1.17	—	—	—	—

¹ Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 15,314 ÷ 14,001 = 1.09

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对所提供数据的分析报告。

流动资产: 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月到2020年10月，流动资产显著增加，随后在2021年初略有下降。在2021年剩余时间里，流动资产保持相对稳定，并在2022年初再次下降。2022年下半年至2023年，流动资产呈现小幅波动，整体维持在12000百万至14000百万之间。进入2024年，流动资产再次呈现增长趋势，并在2025年达到峰值。整体而言，流动资产在观察期内经历了多次扩张和收缩，但长期来看呈现增长的态势。
流动负债: 流动负债的变动趋势较为剧烈。2020年5月至2020年10月期间，流动负债大幅增加。2021年，流动负债在较高水平上波动，并在2022年保持相对稳定。2023年，流动负债继续增加，并在2024年加速增长，最终在2025年达到最高点。流动负债的增长速度快于流动资产的增长速度，尤其是在观察期后期。
流动资金比率: 流动资金比率反映了短期偿债能力。在2020年，该比率较高，表明短期偿债能力较强。随后，流动资金比率逐渐下降，并在2022年和2023年维持在1.16至1.23之间。2024年和2025年，流动资金比率进一步下降，并在2025年降至1.09。这表明短期偿债能力有所减弱。尽管比率仍然大于1，但下降趋势值得关注。流动负债的快速增长是导致流动资金比率下降的主要原因。
整体趋势: 整体来看，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度更快。这导致流动资金比率逐渐下降，短期偿债能力有所减弱。需要进一步分析负债结构和资产质量，以评估潜在的财务风险。观察期内，流动资产的波动性相对较大，可能受到季节性因素或经营活动的影响。流动负债的增长可能与公司扩张、投资或融资活动有关。

TJX Cos. Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）

	2025年11月1日	2025年8月2日	2025年5月3日	2025年2月1日	2024年11月2日	2024年8月3日	2024年5月4日	2024年2月3日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	4,640)	4,639)	4,255)	5,335)	4,718)	5,250)	5,059)	5,600)	4,290)	4,550)	5,025)	5,477)	3,365)	3,531)	4,295)	6,227)	6,792)	7,106)	8,775)	10,470)	10,582)	6,620)	4,288)
应收账款净额	651)	600)	594)	549)	599)	521)	542)	529)	560)	548)	587)	563)	571)	556)	576)	518)	615)	616)	621)	461)	464)	444)	172)
速动资产合计	5,291)	5,239)	4,849)	5,884)	5,317)	5,771)	5,601)	6,129)	4,850)	5,098)	5,612)	6,040)	3,936)	4,087)	4,871)	6,744)	7,407)	7,722)	9,397)	10,931)	11,046)	7,065)	4,460)

流动负债	14,001)	11,308)	10,827)	11,008)	12,017)	10,621)	10,100)	10,451)	11,640)	10,317)	10,534)	10,305)	11,234)	10,147)	10,019)	10,468)	11,329)	10,042)	9,907)	10,804)	11,817)	7,647)	4,670)
流动比率
速动流动性比率¹	0.38	0.46	0.45	0.53	0.44	0.54	0.55	0.59	0.42	0.49	0.53	0.59	0.35	0.40	0.49	0.64	0.65	0.77	0.95	1.01	0.93	0.92	0.96
基准
速动流动性比率竞争对手²
Amazon.com Inc.	—	—	—	0.56	0.48	0.50	0.54	0.56	0.55	0.56	0.56	0.53	0.44	0.43	0.44	0.45	0.42	0.43	0.48	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.25	0.28	0.23	0.23	0.25	0.25	0.34	0.32	0.25	0.27	0.22	0.26	0.26	0.18	0.22	0.20	0.32	0.30	0.37	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.12	0.24	0.15	0.11	0.19	0.26	0.18	0.08	0.09	0.22	0.18	0.09	0.18	0.09	0.17	0.07	0.32	0.29	0.31	—	—	—	—

¹ Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 5,291 ÷ 14,001 = 0.38

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对相关财务数据的分析报告。

速动资产合计: 数据显示，速动资产合计在2020年5月2日至2020年10月31日期间呈现显著增长趋势，从4460百万增长至11046百万。随后，该数值在2021年经历波动，先下降至10931百万，后回升至9397百万，并在2021年7月31日降至7722百万。2022年和2023年，速动资产合计总体呈现下降趋势，并在2023年10月28日达到4850百万的低点。2024年，该数值有所回升，并在2024年11月2日达到6129百万。2025年，速动资产合计继续波动，在2025年11月1日达到5291百万。
流动负债: 流动负债在2020年5月2日至2020年10月31日期间也呈现增长趋势，从4670百万增长至11817百万。与速动资产合计类似，流动负债在2021年经历波动，并在2021年7月31日达到10042百万。2022年和2023年，流动负债总体呈现上升趋势，并在2023年10月28日达到11640百万的高点。2024年，流动负债继续上升，并在2024年11月2日达到12017百万。2025年，流动负债继续增长，在2025年11月1日达到14001百万。
速动流动性比率: 速动流动性比率在2020年5月2日至2021年1月30日期间相对稳定，在0.92至1.01之间波动。2021年5月1日之后，该比率开始下降，并在2022年10月29日达到0.38的最低点。2023年，该比率略有回升，但仍低于1。2024年，速动流动性比率继续波动，并在2024年11月2日达到0.44。2025年，该比率继续波动，在2025年11月1日达到0.38。整体而言，该比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。需要注意的是，比率低于1可能意味着短期内可能面临流动性风险。

总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率却在下降。这表明虽然资产和负债都在增加，但负债的增长速度可能快于资产的增长速度，导致短期偿债能力下降。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。

TJX Cos. Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）

	2025年11月1日	2025年8月2日	2025年5月3日	2025年2月1日	2024年11月2日	2024年8月3日	2024年5月4日	2024年2月3日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	4,640)	4,639)	4,255)	5,335)	4,718)	5,250)	5,059)	5,600)	4,290)	4,550)	5,025)	5,477)	3,365)	3,531)	4,295)	6,227)	6,792)	7,106)	8,775)	10,470)	10,582)	6,620)	4,288)
现金资产总额	4,640)	4,639)	4,255)	5,335)	4,718)	5,250)	5,059)	5,600)	4,290)	4,550)	5,025)	5,477)	3,365)	3,531)	4,295)	6,227)	6,792)	7,106)	8,775)	10,470)	10,582)	6,620)	4,288)

流动负债	14,001)	11,308)	10,827)	11,008)	12,017)	10,621)	10,100)	10,451)	11,640)	10,317)	10,534)	10,305)	11,234)	10,147)	10,019)	10,468)	11,329)	10,042)	9,907)	10,804)	11,817)	7,647)	4,670)
流动比率
现金流动比率¹	0.33	0.41	0.39	0.48	0.39	0.49	0.50	0.54	0.37	0.44	0.48	0.53	0.30	0.35	0.43	0.59	0.60	0.71	0.89	0.97	0.90	0.87	0.92
基准
现金流动比率竞争对手²
Amazon.com Inc.	—	—	—	0.56	0.48	0.50	0.54	0.56	0.55	0.56	0.56	0.53	0.44	0.43	0.44	0.45	0.42	0.43	0.48	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.05	0.09	0.04	0.06	0.05	0.06	0.18	0.17	0.09	0.12	0.05	0.12	0.10	0.05	0.09	0.08	0.19	0.17	0.24	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.05	0.24	0.15	0.11	0.19	0.26	0.18	0.08	0.09	0.22	0.18	0.09	0.18	0.09	0.17	0.07	0.32	0.29	0.31	—	—	—	—

¹ Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 4,640 ÷ 14,001 = 0.33

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对所提供数据的分析报告。

现金资产总额: 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月2日到2020年10月31日，该数值显著增长，随后在2021年初略有下降。2021年5月1日后，现金资产总额呈现下降趋势，并在2022年7月30日达到相对低点。此后，该数值在2023年初回升，但在2023年下半年再次下降。2024年2月3日出现反弹，并在2024年5月4日达到较高水平，随后在2024年8月3日略有下降，并在2024年11月2日再次回升。2025年2月1日略有下降，之后在2025年5月3日和8月2日呈现小幅增长，最后在2025年11月1日略有下降。整体而言，现金资产总额的波动幅度较大，但长期来看，数值维持在一定范围内。
流动负债: 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年5月2日到2020年10月31日，流动负债显著增加。2021年初略有下降后，再次呈现增长趋势，并在2021年10月30日达到较高水平。2022年初略有下降，但随后在2022年10月29日再次上升。2023年流动负债继续增长，并在2023年10月28日达到峰值。2024年2月3日略有下降，但随后在2025年11月1日达到最高点，表明负债水平持续攀升。
现金流动比率: 现金流动比率在观察期内呈现下降趋势，并伴随波动。从2020年5月2日的0.92下降到2020年8月1日的0.87，随后略有回升，但在2021年7月31日显著下降至0.71。此后，该比率持续下降，并在2022年7月30日达到最低点0.39。2023年初略有回升，但整体仍处于较低水平。2024年和2025年，该比率在0.33到0.54之间波动，但总体上仍低于2020年的初始水平。现金流动比率的持续下降表明短期偿债能力有所减弱。需要注意的是，比率在2023年1月28日和2024年2月3日有小幅回升，但整体趋势依然向下。

总体而言，数据显示流动负债持续增加，而现金流动比率则持续下降。这可能表明公司在增加负债的同时，短期偿债能力有所下降。现金资产总额的波动性较大，可能受到多种因素的影响，例如运营活动、投资和融资活动。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地了解公司的财务状况。

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

流动性比率分析
季度数据

流动性比率（摘要）

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流动性比率分析 季度数据

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流动资金比率

速动流动性比率

现金流动比率

流动性比率分析
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