流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供TJX Cos. Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
TJX Cos. Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
基于所提供的数据，可以观察到一系列流动性比率的变化趋势。这些比率包括流动资金比率、速动流动性比率和现金流动比率，它们共同反映了偿还短期债务的能力。
- 流动资金比率
- 在观察期内，流动资金比率呈现出先下降后略微回升的趋势。从2020年5月2日的2.2开始，该比率在2022年1月29日降至1.27，随后在2024年2月3日达到1.21，并在2025年11月1日降至1.17。整体而言，该比率从较高水平逐渐下降，表明短期偿债能力有所减弱，但下降幅度相对稳定。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化更为显著。该比率从2020年5月2日的0.96开始，经历了一系列波动，并在2022年4月30日降至0.49。随后，该比率在2023年1月28日回升至0.59，但之后又持续下降，至2025年11月1日为0.46。这种波动表明公司立即偿还短期债务的能力存在较大变化，且整体趋势偏向下降。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率相似，也呈现出显著的下降趋势。从2020年5月2日的0.92开始，该比率在2022年4月30日降至0.43，并在2025年11月1日进一步降至0.41。这种持续下降表明公司利用其最流动性强的资产（现金）偿还短期债务的能力正在减弱。
总体而言，这三项流动性比率均显示出一种趋势，即短期偿债能力在观察期内逐渐减弱。虽然流动资金比率的下降幅度相对较小，但速动流动性比率和现金流动比率的显著下降值得关注。这些变化可能表明公司在管理流动资产和短期负债方面面临挑战，或者其经营策略发生了变化。
需要注意的是，这些比率的解读应结合公司的行业特点和整体财务状况进行。进一步的分析，例如对资产负债表和现金流量表的详细审查，将有助于更全面地评估公司的财务健康状况。
流动资金比率
TJX Cos. Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月到2020年10月，流动资产显著增加，随后在2021年初略有下降。在2021年剩余时间里，流动资产保持相对稳定，并在2022年初再次下降。2022年下半年至2023年，流动资产呈现小幅波动，整体维持在12000百万至14000百万之间。进入2024年，流动资产再次呈现增长趋势，并在2025年达到峰值。整体而言，流动资产在观察期内经历了多次扩张和收缩，但长期来看呈现增长的态势。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势较为剧烈。2020年5月至2020年10月期间，流动负债大幅增加。2021年，流动负债在较高水平上波动，并在2022年保持相对稳定。2023年，流动负债继续增加，并在2024年加速增长，最终在2025年达到最高点。流动负债的增长速度快于流动资产的增长速度，尤其是在观察期后期。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在2020年，该比率较高，表明短期偿债能力较强。随后，流动资金比率逐渐下降，并在2022年和2023年维持在1.16至1.23之间。2024年和2025年，流动资金比率进一步下降，并在2025年降至1.09。这表明短期偿债能力有所减弱。尽管比率仍然大于1，但下降趋势值得关注。流动负债的快速增长是导致流动资金比率下降的主要原因。
- 整体趋势
- 整体来看，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度更快。这导致流动资金比率逐渐下降，短期偿债能力有所减弱。需要进一步分析负债结构和资产质量，以评估潜在的财务风险。观察期内，流动资产的波动性相对较大，可能受到季节性因素或经营活动的影响。流动负债的增长可能与公司扩张、投资或融资活动有关。
速动流动性比率
TJX Cos. Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2020年5月2日至2020年10月31日期间呈现显著增长趋势，从4460百万增长至11046百万。随后，该数值在2021年经历波动，先下降至10931百万，后回升至9397百万，并在2021年7月31日降至7722百万。2022年和2023年，速动资产合计总体呈现下降趋势，并在2023年10月28日达到4850百万的低点。2024年，该数值有所回升，并在2024年11月2日达到6129百万。2025年，速动资产合计继续波动，在2025年11月1日达到5291百万。
- 流动负债
- 流动负债在2020年5月2日至2020年10月31日期间也呈现增长趋势，从4670百万增长至11817百万。与速动资产合计类似，流动负债在2021年经历波动，并在2021年7月31日达到10042百万。2022年和2023年，流动负债总体呈现上升趋势，并在2023年10月28日达到11640百万的高点。2024年，流动负债继续上升，并在2024年11月2日达到12017百万。2025年，流动负债继续增长，在2025年11月1日达到14001百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年5月2日至2021年1月30日期间相对稳定，在0.92至1.01之间波动。2021年5月1日之后，该比率开始下降，并在2022年10月29日达到0.38的最低点。2023年，该比率略有回升，但仍低于1。2024年，速动流动性比率继续波动，并在2024年11月2日达到0.44。2025年，该比率继续波动，在2025年11月1日达到0.38。整体而言，该比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。需要注意的是，比率低于1可能意味着短期内可能面临流动性风险。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率却在下降。这表明虽然资产和负债都在增加，但负债的增长速度可能快于资产的增长速度，导致短期偿债能力下降。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。
现金流动比率
TJX Cos. Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月2日到2020年10月31日，该数值显著增长，随后在2021年初略有下降。2021年5月1日后，现金资产总额呈现下降趋势，并在2022年7月30日达到相对低点。此后，该数值在2023年初回升，但在2023年下半年再次下降。2024年2月3日出现反弹，并在2024年5月4日达到较高水平，随后在2024年8月3日略有下降，并在2024年11月2日再次回升。2025年2月1日略有下降，之后在2025年5月3日和8月2日呈现小幅增长，最后在2025年11月1日略有下降。整体而言，现金资产总额的波动幅度较大，但长期来看，数值维持在一定范围内。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年5月2日到2020年10月31日，流动负债显著增加。2021年初略有下降后，再次呈现增长趋势，并在2021年10月30日达到较高水平。2022年初略有下降，但随后在2022年10月29日再次上升。2023年流动负债继续增长，并在2023年10月28日达到峰值。2024年2月3日略有下降，但随后在2025年11月1日达到最高点，表明负债水平持续攀升。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现下降趋势，并伴随波动。从2020年5月2日的0.92下降到2020年8月1日的0.87，随后略有回升，但在2021年7月31日显著下降至0.71。此后，该比率持续下降，并在2022年7月30日达到最低点0.39。2023年初略有回升，但整体仍处于较低水平。2024年和2025年，该比率在0.33到0.54之间波动，但总体上仍低于2020年的初始水平。现金流动比率的持续下降表明短期偿债能力有所减弱。需要注意的是，比率在2023年1月28日和2024年2月3日有小幅回升，但整体趋势依然向下。
总体而言，数据显示流动负债持续增加，而现金流动比率则持续下降。这可能表明公司在增加负债的同时，短期偿债能力有所下降。现金资产总额的波动性较大，可能受到多种因素的影响，例如运营活动、投资和融资活动。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地了解公司的财务状况。