流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Home Depot Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Home Depot Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月2日的1.1开始，经历小幅下降至2022年1月30日的1.01，随后在2022年持续上升，达到2022年10月30日的1.39峰值。此后，该比率有所回落，并在2023年4月30日达到1.27。2023年下半年至2024年上半年，该比率维持在1.13至1.35之间，表现出相对稳定。2024年下半年，该比率开始下降，至2025年2月1日的1.09。2025年5月4日略有回升至1.15，但随后在2025年8月3日和2025年11月2日再次下降至1.05和1.06。总体而言，该比率在观察期内波动较大，但近期呈现下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在整个观察期内都相对较低，且波动幅度较大。从2021年5月2日的0.37开始，经历显著下降至2022年1月30日的0.2。随后，该比率在2022年有所回升，达到2022年10月30日的0.26。2023年，该比率在0.22至0.32之间波动。2024年，该比率持续下降，至2024年10月27日的0.23。2025年2月2日略有回升至0.28，但随后在2025年5月4日和2025年8月3日回落至0.25和0.23。该比率在2025年11月2日为0.22。整体而言，速动流动性比率较低，表明短期偿债能力可能存在一定压力。
- 现金流动比率
- 现金流动比率是三个比率中波动最为剧烈的。从2021年5月2日的0.24开始，经历显著下降至2022年1月30日的0.08。2022年，该比率有所回升，达到2022年10月30日的0.1。2023年，该比率在0.05至0.12之间波动。2024年，该比率再次下降，至2024年10月27日的0.06。2025年2月2日略有回升至0.09，但随后在2025年5月4日和2025年8月3日回落至0.05和0.04。该比率在2025年11月2日为0.04。现金流动比率的持续波动表明现金流管理可能面临挑战。
总体而言，数据显示流动性比率在观察期内呈现不同的趋势。流动资金比率相对较高，但近期呈现下降趋势。速动流动性比率和现金流动比率则持续处于较低水平，且波动较大，表明短期偿债能力和现金流管理方面可能存在风险。需要进一步分析这些比率变化的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
流动资金比率
Home Depot Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月到2024年10月，流动资产大致保持在30000百万到34000百万之间，期间有小幅增长和下降。2025年2月达到峰值34529百万，随后在2025年5月至2026年2月期间持续增长，最终达到36115百万。整体而言，流动资产呈现出长期增长的趋势，但增长并非线性，存在季节性或周期性波动。
- 流动负债
- 流动负债的变动也较为显著。在2021年5月至2022年1月期间，流动负债从27758百万增加到28693百万。随后，在2022年1月至2022年10月期间，流动负债显著下降，从28693百万降至24280百万。此后，流动负债逐渐增加，并在2024年4月达到峰值28123百万。2025年8月至2026年2月，流动负债呈现加速增长趋势，从30846百万增长至34367百万。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在2021年5月至2022年1月期间，该比率在1.01到1.13之间波动。2022年1月至2022年10月期间，流动资金比率显著提升，从1.01增加到1.39，表明短期偿债能力增强。此后，比率有所回落，但在1.27到1.41之间保持相对稳定。2023年4月至2024年10月期间，比率出现下降趋势，最低降至1.05。2025年2月至2026年2月，比率略有回升，但整体仍低于前期水平。整体来看，流动资金比率的波动与流动资产和流动负债的变动趋势相关，比率的下降可能需要进一步关注，以评估潜在的偿债风险。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动增长的趋势，但增长速度和幅度不一致。流动资金比率的变动反映了短期偿债能力的动态变化，需要持续监测以确保财务稳健性。
速动流动性比率
Home Depot Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期间内呈现波动趋势。从2021年5月到2022年1月，该数值经历了显著下降，随后在2022年5月有所回升。2022年7月至2023年1月期间，速动资产合计继续呈现下降趋势，并在2023年4月开始缓慢增长，直至2024年1月达到峰值。此后，速动资产合计在2024年4月略有下降，并在2024年7月和2024年10月保持相对稳定。2025年2月出现显著增长，随后在2025年5月至2026年2月期间呈现波动，但整体维持在较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期间内总体呈现上升趋势。从2021年5月到2022年1月，流动负债保持在相对稳定的高位。2022年1月至2022年10月期间，流动负债有所下降，但在2023年1月至2024年1月期间再次上升。2024年4月至2024年10月，流动负债持续增加，并在2025年2月达到最高点。随后，流动负债在2025年5月至2026年2月期间继续波动，但整体水平较高。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期间内波动较大，整体呈现下降趋势，随后在后期有所回升。从2021年5月的0.37下降到2022年1月的0.2，表明短期偿债能力有所减弱。2022年5月至2023年1月期间，该比率持续低位徘徊。2023年4月开始，速动流动性比率略有改善，并在2024年1月达到0.34。然而，2024年4月至2024年10月，该比率再次下降，随后在2025年2月出现显著回升，并在2025年8月达到0.28。2025年11月至2026年2月，该比率略有波动，但整体维持在0.22至0.28之间。整体来看，该比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化。
综合来看，速动资产合计和流动负债的变化趋势相互影响，导致速动流动性比率的波动。虽然速动资产合计在后期有所增长，但流动负债的增长速度更快，使得速动流动性比率整体呈现下降趋势。需要进一步分析导致流动负债增加的原因，以及速动资产合计增长的可持续性，以评估未来的偿债风险。
现金流动比率
Home Depot Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月到2022年1月，该数值经历了显著下降，随后在2022年5月有所回升。2022年7月至2023年1月期间，该数值再次下降，并在2023年4月至2024年10月期间呈现出相对稳定的状态，随后在2025年2月达到峰值，之后又有所下降。2025年8月至2026年2月，该数值呈现小幅波动，但整体保持在相对较低水平。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到季节性因素或公司运营策略的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年5月到2022年1月，流动负债数值相对稳定，随后在2022年5月达到峰值。2022年7月至2023年1月期间，该数值有所下降，但在2023年4月至2024年10月期间再次上升。2025年2月至2026年2月，流动负债持续增加，表明公司可能增加了短期融资或应付账款。整体而言，流动负债的增加可能需要关注其对公司财务状况的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，且整体处于较低水平。该比率从2021年5月的0.24下降到2022年1月的0.08，随后在2022年5月略有回升，但仍低于0.1。2022年7月至2023年10月期间，该比率持续在0.05至0.18之间波动。2024年1月至2026年2月，该比率继续呈现波动，但始终保持在较低水平。现金流动比率的低值表明公司偿还短期债务的能力可能存在一定压力，需要密切关注其流动性状况。该比率的波动性也可能反映了公司现金管理策略的变化。
综上所述，数据显示现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势，而现金流动比率则长期处于较低水平。这些趋势表明公司在现金管理和短期偿债能力方面可能面临挑战，需要进一步分析以确定潜在风险和机遇。