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流动性比率（摘要）
Home Depot Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月到2020年11月，该比率有所上升，随后在2021年初略有下降。2021年5月至2021年8月期间，比率持续下降，并在2022年1月达到最低点。此后，该比率在2022年内呈现上升趋势，并在2022年10月达到较高水平。2023年和2024年，该比率维持在相对稳定的区间，并在2025年略有波动。整体而言，该比率在1.0以上，表明短期偿债能力基本良好，但波动性值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化幅度较大。2020年5月至2020年8月期间，该比率显著提升，随后在2020年11月略有回落。2021年，该比率持续下降，并在2021年8月达到较低水平。2022年和2023年，该比率维持在较低水平，且波动较小。2024年和2025年，该比率略有波动，但整体仍处于较低水平。该比率的持续较低表明，即使不考虑存货，短期偿债能力也相对较弱，可能存在一定的流动性风险。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内均处于较低水平，且波动性较大。该比率在2020年5月至2020年8月期间有所上升，随后在2021年持续下降，并在2022年1月达到最低点。2022年和2023年，该比率在较低水平上波动，并在2024年和2025年略有波动。持续较低的现金流动比率表明，公司依靠现金偿还短期债务的能力较弱，对现金流管理要求较高。该比率的低值可能预示着短期流动性压力。
- 整体趋势
- 总体来看，各项流动性比率均呈现波动趋势。流动资金比率相对较高，但波动性也较大。速动流动性比率和现金流动比率则持续处于较低水平，表明公司短期偿债能力可能面临挑战。各项比率的变化趋势相互关联，需要综合分析。例如，速动流动性比率和现金流动比率的下降可能与存货增加或应收账款回收速度减慢有关。需要进一步分析公司的资产负债结构和现金流情况，以更全面地评估其财务状况。
流动资金比率
Home Depot Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2020年5月至2020年11月期间呈现增长趋势，从27277百万单位增加到34505百万单位。随后，在2021年初略有下降至28477百万单位，之后又回升至30672百万单位。此后，流动资产在2021年8月至2022年5月期间波动上升，达到33867百万单位的高点。2022年7月至2023年10月期间，流动资产呈现相对稳定的状态，并在2023年10月略有下降。2024年初，流动资产再次回升，并在2024年7月达到32949百万单位。2025年2月和5月的数据显示，流动资产继续增长，分别达到34529百万单位和35391百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2020年5月至2020年11月期间也呈现增长趋势，从23348百万单位增加到25395百万单位。2021年初，流动负债有所下降至23166百万单位，但随后在2021年5月大幅增加至27758百万单位。此后，流动负债在2021年8月至2022年1月期间波动，并在2022年1月达到28693百万单位的高点。2022年5月至2023年1月期间，流动负债呈现下降趋势，随后在2023年4月至2023年10月期间保持相对稳定。2024年初，流动负债再次上升，并在2024年7月达到29092百万单位。2025年2月和5月的数据显示，流动负债继续增长，分别达到31589百万单位和30846百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2020年5月为1.17，随后在2020年8月和2020年11月分别增加到1.3和1.36。2021年初，该比率下降至1.23，之后在2021年5月降至1.1。2021年8月至2021年10月期间，比率略有回升，达到1.13。2022年初，比率降至1.01，随后在2022年5月回升至1.11。2022年7月至2023年1月期间，流动资金比率显著提高，达到1.41的高点。此后，比率在2023年4月至2023年10月期间略有下降。2024年初，比率再次回升，并在2024年7月达到1.13。2025年2月和5月的数据显示，流动资金比率略有波动，分别为1.09和1.15。
- 总体趋势
- 整体来看，流动资产和流动负债在大部分时间段内呈现同步增长的趋势。流动资金比率在观察期内波动，但总体上保持在1.0以上，表明短期偿债能力相对稳定。在2022年7月至2023年1月期间，流动资金比率的显著提高可能表明短期财务状况有所改善。2024年和2025年的数据表明，流动资产和负债均呈现增长趋势，但流动资金比率的波动需要持续关注。
速动流动性比率
Home Depot Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2020年5月至2020年11月期间呈现显著增长趋势，从11306百万单位增加到17318百万单位。随后，在2021年初出现大幅下降，降至10887百万单位。此后，速动资产合计在2021年内波动，并在2021年8月降至7888百万单位。2022年初略有回升，但随后在2022年全年呈现下降趋势，最低点出现在2022年1月，为5769百万单位。2023年，速动资产合计呈现波动性增长，并在2023年10月达到7088百万单位。2024年继续增长，并在2024年10月达到7313百万单位。2025年2月进一步增长至8682百万单位，随后在2025年5月和8月略有波动。
- 流动负债
- 流动负债在2020年5月至2020年11月期间持续增加，从23348百万单位增至25395百万单位。2021年初略有下降，但随后在2021年5月达到峰值27758百万单位。此后，流动负债在2021年下半年和2022年呈现下降趋势，但整体水平仍然较高。2022年全年，流动负债在28000百万单位以上。2023年，流动负债持续下降，并在2023年10月降至22015百万单位。2024年，流动负债再次上升，并在2024年10月达到29092百万单位。2025年2月进一步上升至31589百万单位，随后在2025年5月略有下降。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年5月至2020年8月期间显著提高，从0.48提高到0.69。随后，该比率在2020年11月略有下降至0.68。2021年初大幅下降至0.47，并在2021年内持续下降，最低点出现在2021年8月，为0.3。2022年，该比率持续处于较低水平，在0.18至0.26之间波动。2023年，比率略有回升，但仍低于0.3。2024年，比率在0.25至0.34之间波动。2025年2月，比率上升至0.28，并在2025年5月和8月保持相对稳定。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动性变化。速动流动性比率在大部分时期内处于较低水平，表明短期偿债能力可能面临一定压力。虽然比率在2023年和2024年有所改善，但仍需持续关注其变化趋势。
现金流动比率
Home Depot Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在2020年5月3日至2020年8月2日期间显著增加，随后在2020年11月1日达到峰值。此后，该数值呈现波动下降趋势，至2022年1月30日达到最低点。2022年5月1日开始，现金资产总额出现小幅回升，但整体水平低于2020年的峰值。2023年10月29日出现一个相对明显的峰值，随后又有所下降，并在2024年7月28日达到较低水平。2025年2月2日和5月4日的数据显示出进一步的波动，8月3日的数据略有下降。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈现上升趋势。虽然在某些时期（例如2021年1月31日至2022年1月30日）出现小幅波动，但整体趋势是增加。2022年5月1日达到最高点，随后在2023年10月29日之前有所下降。2023年1月29日和2024年4月28日的数据显示出相对稳定的水平，但在2024年7月28日和2025年2月2日的数据显示出进一步的增长，并在2025年5月4日和8月3日继续增长。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个期间内普遍较低，且波动较大。2020年8月2日达到相对峰值，随后持续下降，并在2022年1月30日达到最低点。2022年5月1日开始，该比率出现小幅回升，但始终保持在较低水平。2023年10月29日出现一个相对峰值，但随后又迅速下降。2024年和2025年的数据表明，该比率持续在较低水平波动，且整体趋势不明显。该比率的持续低迷可能表明短期偿债能力面临一定压力。
- 整体趋势
- 数据显示，现金资产总额的波动性较大，而流动负债则呈现出更稳定的上升趋势。现金流动比率的持续低迷，以及其与现金资产总额和流动负债的相对变化，值得关注。在2020年，现金资产的增加可能与应对突发事件或抓住市场机遇有关。之后现金资产的减少，以及流动负债的增加，可能反映了运营需求的变化或融资策略的调整。需要进一步分析这些变化背后的具体原因。