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流动性比率（摘要）
Home Depot Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月到2020年11月，该比率略有上升，随后在2021年初有所下降。2021年5月至2021年10月期间，比率保持相对稳定，并在2022年初短暂下降后，在2022年10月达到峰值。此后，比率在2023年和2024年上半年呈现下降趋势，并在2024年下半年和2025年上半年出现小幅波动。整体而言，该比率在1.0以上，表明短期偿债能力通常较为健康，但波动性值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化幅度大于流动资金比率。该比率在2020年8月达到峰值，随后持续下降，并在2022年初达到最低点。2022年10月和2023年初出现短暂回升，但随后再次下降。2024年和2025年，该比率维持在较低水平，且波动较小。该比率的持续下降表明企业短期偿债能力，特别是排除存货后的偿债能力，有所减弱。需要注意的是，该比率在多个时期低于1，可能预示着短期流动性风险。
- 现金流动比率
- 现金流动比率是三个比率中波动性最大的一个。该比率在2020年8月达到峰值，随后大幅下降，并在2022年初达到最低点。2022年10月和2023年初出现小幅回升，但整体水平仍然较低。2024年和2025年，该比率持续在较低水平波动。现金流动比率的显著下降表明企业利用现金偿还短期债务的能力受到影响，可能需要更谨慎的现金管理策略。该比率在多个时期接近或低于0.1，表明现金流状况较为紧张。
- 整体趋势
- 总体来看，这三个比率的变化趋势表明企业短期流动性状况在观察期内有所恶化。虽然流动资金比率保持在相对健康水平，但速动流动性比率和现金流动比率的持续下降值得关注。企业可能需要采取措施改善现金流管理，提高流动性，以应对潜在的短期偿债压力。需要进一步分析导致这些比率变化的根本原因，例如存货管理、应收账款回收以及短期债务结构等。
流动资金比率
Home Depot Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月到2020年11月，流动资产持续增长，从27277百万单位增加到34505百万单位。随后，在2021年初略有下降至28477百万单位，之后又回升至36115百万单位（2025年11月）。整体而言，流动资产在观察期内保持在相对较高的水平，但增长速度有所放缓。2024年7月至2025年11月期间，流动资产呈现稳定增长态势。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与流动资产相似，也呈现波动性。从2020年5月到2020年11月，流动负债从23348百万单位增加到25395百万单位。2021年5月达到峰值27758百万单位后，流动负债有所下降，并在2022年10月达到相对低点22015百万单位。此后，流动负债再次上升，并在2025年11月达到34367百万单位。整体而言，流动负债的增长幅度略低于流动资产的增长幅度。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在观察期内，该比率波动范围在1.01到1.41之间。2020年5月至2020年11月，比率从1.17上升至1.36，表明短期偿债能力增强。2021年初，比率略有下降，但随后保持在1.06至1.39之间。2022年1月，比率降至1.01，为观察期内的最低值。此后，比率有所回升，并在2025年11月达到1.05。整体而言，流动资金比率在观察期内保持在1.0以上，表明短期偿债能力基本良好。值得注意的是，比率在2022年初的下降可能需要进一步关注，以评估潜在的财务风险。2024年8月至2025年11月期间，比率呈现相对稳定的状态，略有波动。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动增长的趋势。流动资金比率在大部分时间里保持在健康水平，但2022年初的下降值得关注。整体财务状况表现出一定的稳定性，但需要持续监测各项财务指标的变化，以评估潜在的风险和机会。
速动流动性比率
Home Depot Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2020年5月3日至2020年11月1日期间呈现显著增长趋势，从11306百万增长至17318百万。随后，在2021年1月31日大幅下降至10887百万，并在之后几个季度内波动。2022年1月30日进一步下降至5769百万，随后在2022年5月1日有所回升，但整体水平低于2020年的峰值。2023年7月30日达到6650百万，并在2024年1月28日达到7088百万，随后在2024年4月28日达到8369百万，并在2024年7月28日达到7116百万，最后在2025年2月2日达到8682百万。整体来看，速动资产合计呈现周期性波动，但长期趋势较为平稳。
- 流动负债
- 流动负债在2020年5月3日至2020年11月1日期间持续增加，从23348百万增长至25395百万。2021年5月2日达到峰值27758百万，之后有所下降，但在2022年5月1日达到30387百万的峰值。2023年1月29日达到25446百万，并在2024年1月28日达到24359百万，随后在2024年4月28日达到28123百万，并在2024年7月28日达到29092百万，最后在2025年2月2日达到31589百万。流动负债的变动趋势较为平缓，但整体水平较高。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年5月3日至2020年8月2日期间显著提升，从0.48提高至0.69。随后，该比率在2021年1月31日降至0.47，并在之后几个季度内持续下降，在2022年1月30日达到0.2的最低点。2022年5月1日有所回升至0.22，但整体水平仍然较低。2023年4月30日达到0.27，并在2024年1月28日达到0.32，随后在2024年4月28日达到0.34，并在2024年7月28日达到0.25，最后在2025年2月2日达到0.28。该比率的波动与速动资产合计和流动负债的变动趋势相关，整体呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。在2025年5月4日达到0.28，在2025年8月3日达到0.3，在2025年11月2日达到0.26。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势。速动流动性比率的下降趋势值得关注，可能表明短期偿债压力增加。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估财务状况。
现金流动比率
Home Depot Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在2020年5月3日至2020年8月2日期间显著增加，随后在2020年11月1日达到峰值。此后，该数值呈现波动下降趋势，至2022年1月30日达到最低点。2022年5月1日开始，现金资产总额出现小幅回升，但整体水平低于2020年的峰值。在2023年10月29日达到一个局部峰值后，又开始下降，并在2024年7月28日达到一个较低水平。2025年2月2日出现显著增长，随后在2025年8月3日达到较高水平，并在2025年11月2日略有下降。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体呈现上升趋势。虽然期间存在波动，但从2020年5月3日的23348百万到2025年11月2日的34367百万，整体增长明显。在2022年5月1日达到一个峰值后，略有下降，但在2024年及2025年持续增长。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个期间内普遍较低，且呈现下降趋势。2020年5月3日的0.37下降至2025年11月2日的0.04。在2020年8月2日达到一个局部峰值后，比率持续下降，并在2022年1月30日达到最低点。此后，比率虽有小幅波动，但整体维持在较低水平。2025年5月4日出现短暂回升，但随后又下降。
总体而言，数据显示现金资产总额的波动性较大，而流动负债则呈现持续增长的趋势。现金流动比率的持续下降表明短期偿债能力可能面临压力。现金资产总额的峰值与流动负债的增长并不完全同步，这可能需要进一步分析以确定其根本原因。需要注意的是，比率的下降可能受到多种因素的影响，包括运营活动、投资决策和融资活动等。