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流动性比率（摘要）
Home Depot Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-03), 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
短期偿债能力在分析周期内呈现出先上升后回落的波动趋势。流动资金比率在2022年第三季度至2024年第一季度期间出现明显提升，最高达到1.41，随后逐渐下滑并趋向于1.0的基准线。
- 流动资金比率分析
- 该比率在2021年至2022年初维持在1.0至1.1之间，随后在2022年10月至2024年1月期间攀升至1.3以上，显示出短期资产对短期负债的覆盖能力有所增强。然而，从2024年4月起，该指标开始连续下降，至2026年5月回落至1.04，表明流动性缓冲空间在近期有所收窄。
- 速动流动性分析
- 速动流动性比率在整个周期内处于较低水平，波动范围在0.18至0.37之间。速动比率与流动资金比率之间存在显著差距，这表明流动资产的组成高度依赖于存货。在排除存货影响后，仅靠速动资产偿还短期债务的能力较为有限。
- 现金流覆盖能力分析
- 现金流动比率整体维持在极低水平，且呈现下降趋势。该比率从2021年5月的0.24起步，随后在0.04至0.18的区间内波动。近期数值频繁触及0.04至0.06的低点，反映出利用经营现金流直接偿付短期债务的能力相对薄弱。
综上所述，短期流动性结构表现为强依赖于存货。尽管流动资金比率保持在1.0以上，但低速动比率和低现金流动比率表明，资产的变现速度和现金储备不足以提供高效的流动性支持。
流动资金比率
Home Depot Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年5月3日 | 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-03), 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动资产在整体观察期间呈现波动上升的趋势。数值从2021年5月的306.72亿逐步增加至2026年5月的371.72亿。在2023年至2024年期间，资产规模在297.75亿至329.49亿之间波动，随后在2025年后进入明显的增长通道，规模持续扩大。
- 流动负债变动分析
- 流动负债在2021年至2022年初维持在266.66亿至303.87亿之间。在2022年第三季度至2023年第一季度期间，负债规模出现显著下降，最低点触及220.15亿。此后，负债规模稳步回升，并与资产增长趋势同步，在2026年5月达到355.80亿的最高水平。
- 流动资金比率趋势
- 该比率在2021年至2022年上半年处于1.01至1.18的较低区间。随着2022年下半年流动负债的降低，流动资金比率在2023年1月29日达到峰值1.41。随后，比率呈现整体下降趋势，在2024年至2026年期间，数值回归并稳定在1.04至1.15的区间，显示出流动性水平在经历短期上升后重新趋于平稳。
- 综合流动性洞察
- 资产与负债的同步扩张导致流动资金比率在经历2023年初的峰值后出现回调。虽然比率在后期有所下降，但始终维持在1.0以上，表明短期资产足以覆盖短期负债。负债规模在2022年底的低谷与随后的回升，反映了短期资本结构在观察期内经历了明显的调整过程。
速动流动性比率
Home Depot Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年5月3日 | 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-03), 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
速动资产与流动负债的分析显示，短期偿债能力在观察期间内持续处于较低水平，且流动负债规模呈现整体扩张趋势。
- 速动资产变动情况
- 速动资产在分析周期内表现出明显的波动性。资产规模在2021年5月达到102.72亿的峰值，随后在2022年7月下降至49.84亿的低点。此后，速动资产进入缓慢回升阶段，在2025年8月达到86.82亿，至2026年5月收于82.25亿。
- 流动负债规模演变
- 流动负债在初期保持在2.7万亿至3万亿区间，并在2023年1月降至231.1亿的最低点。然而，从2023年第二季度起，流动负债开始持续攀升，至2026年5月已增加至355.8亿，显示出短期债务负担的显著增加。
- 速动流动性比率趋势
- 速动流动性比率在整个观察期内始终低于1.0，反映出速动资产不足以覆盖流动负债。该比率在2021年5月最高为0.37，在2022年7月跌至0.18。近期，该比率在0.22至0.25之间窄幅波动，表明流动性结构趋于稳定但依然紧张。
综合数据分析可见，流动负债的增长幅度明显超过了速动资产的增长幅度，导致速动流动性比率在低位徘徊。这种模式表明，短期偿债能力的维持高度依赖于存货的变现能力或持续的外部融资支持，而非依靠高度流动性的资产。
现金流动比率
Home Depot Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年5月3日 | 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-03), 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，该实体的流动性状况在观察期内呈现出波动下降的趋势，主要体现为现金储备的减少与流动负债的整体增长。
- 现金资产规模
- 现金资产总额在报告期内表现出显著的波动性。资产规模从2021年5月的66.48亿美元的高点开始下滑，在2022年7月触及12.59亿美元的低点。尽管在2024年1月至4月期间出现回升，最高达到42.64亿美元，但随后再次下降，并在近期维持在13亿至28亿美元的较低区间。
- 流动负债规模
- 流动负债整体呈现上升趋势。虽然在2022年第四季度至2023年第一季度期间经历了阶段性收缩，最低降至220.15亿美元，但此后负债规模持续扩张。至2026年5月，流动负债已增加至355.80亿美元，较起始时期的277.58亿美元有明显增长。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率在整个观察期内始终处于较低水平，且呈下降趋势。该比率从2021年5月的0.24逐渐降低，在2024年后频繁波动于0.04至0.09之间。这种趋势反映了现金资产的萎缩与流动负债的增加共同作用，表明该实体对现金储备的依赖程度较低，或其短期偿债能力的压力在增加。