流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Amazon.com Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年呈现波动上升的趋势，从2021年3月的1.05上升至2021年12月的1.14。2022年，该比率开始下降，并在2022年12月达到0.94的低点。随后，在2023年，该比率呈现恢复性增长，至2023年12月达到1.05。2024年，该比率继续小幅波动上升，并在2024年6月达到1.1，随后略有回落。进入2025年，该比率呈现小幅下降趋势，从2025年3月的1.07降至2025年9月的1.01。总体而言，该比率在观察期内保持在1.0以上，表明短期偿债能力相对稳定，但近期略有下降。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年上半年有所提升，从2021年3月的0.63上升至2021年6月的0.76，随后略有回落。2022年，该比率显著下降，并在2022年3月降至0.48，随后在0.42至0.45之间波动。2023年，该比率出现回升，至2023年12月达到0.53。2024年，该比率继续小幅提升至0.56，并在2024年6月达到峰值。进入2025年，该比率再次呈现下降趋势，从2025年3月的0.56降至2025年9月的0.48。该比率的整体水平较低，表明企业立即偿还短期债务的能力相对较弱，且波动较大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率基本一致。在2021年上半年有所提升，随后在0.64至0.68之间波动。2022年，该比率同样显著下降，并在2022年3月降至0.48，随后在0.42至0.45之间波动。2023年，该比率出现回升，至2023年12月达到0.53。2024年，该比率继续小幅提升至0.56，并在2024年6月达到峰值。进入2025年，该比率再次呈现下降趋势，从2025年3月的0.56降至2025年9月的0.48。与速动流动性比率类似，该比率的整体水平较低，且波动较大，表明企业利用现金偿还短期债务的能力也相对较弱。
总体来看，各项流动性比率在2022年均出现明显下降，随后在2023年有所恢复，但进入2025年又呈现下降趋势。这可能表明企业在短期偿债能力方面面临一定的挑战，需要密切关注现金流管理和流动资产的优化。
流动资金比率
Amazon.com Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年12月，流动资产总体上呈上升趋势，随后在2022年经历了一定程度的下降。2023年，流动资产再次呈现增长，并在2024年继续攀升，达到一个峰值。2025年上半年，流动资产保持在较高水平，但略有波动。整体而言，流动资产规模在观察期内显著增加。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与流动资产相似，也呈现出波动性增长的态势。从2021年3月到2022年12月，流动负债持续增加。2023年和2024年，流动负债继续增长，增速略有加快。2025年上半年，流动负债继续上升，并达到观察期内的最高水平。流动负债的增加幅度在某些时期超过了流动资产的增长，值得关注。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动相对较小，但呈现出一定的趋势。2021年，流动资金比率略高于1，表明短期偿债能力较强。2022年，流动资金比率有所下降，并在0.94左右稳定。2023年，流动资金比率开始回升，并在2024年达到1.1。2025年上半年，流动资金比率略有下降，但仍保持在1以上。整体而言，流动资金比率在观察期内保持在相对健康的水平，但需要持续关注其变化趋势，特别是比率低于1的情况。
综合来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度在某些时期可能快于流动资产。流动资金比率虽然总体上保持在健康水平，但其波动性表明短期偿债能力可能受到一定影响。建议持续关注这些指标的变化，并进行更深入的分析，以评估潜在的财务风险和机会。
速动流动性比率
Amazon.com Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年呈现波动增长趋势，从2021年3月的73270百万单位增长至2021年12月的96049百万单位。2022年，该数值先下降后略有回升，但整体低于2021年同期水平。2023年，速动资产合计再次呈现增长趋势，并在2023年12月达到86780百万单位。进入2024年，速动资产合计继续增长，并在2024年9月达到峰值101202百万单位，随后略有下降。2025年上半年，速动资产合计维持在相对稳定的水平，分别为94565百万单位和93180百万单位，并在2025年9月略有回升至94197百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月的115404百万单位增长至2025年9月的195196百万单位。虽然期间存在小幅波动，但整体增长态势较为明显。尤其在2022年和2024年，流动负债的增长幅度较为显著。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2021年，该比率从0.63波动至0.68。2022年，比率显著下降，从0.48降至0.42，并在年末回升至0.45。2023年，比率有所改善，从0.44上升至0.53。2024年，比率维持在0.53至0.56之间，表现出相对稳定。进入2025年，比率略有下降，从0.54降至0.48，并在2025年9月回升至0.48。整体而言，该比率在0.42至0.76之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的不确定性。需要注意的是，比率低于1可能意味着短期内可能面临流动性风险。
总体来看，流动负债的持续增长，而速动资产合计的增长速度相对较慢，导致速动流动性比率在部分时期内较低。这可能需要进一步关注，以确保企业能够有效管理其短期财务风险。
现金流动比率
Amazon.com Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年6月，该数值显著增长，随后在2021年9月出现下降。年末（2021年12月）再次回升，并在2022年初达到一个峰值。2022年下半年，该数值有所下降，并在2023年年初触及相对低点。2023年6月至2023年12月期间，现金资产总额呈现增长趋势，并在2024年第一季度达到较高水平。2024年6月略有下降，随后在2024年9月再次增长，年末略有回落。2025年上半年，该数值继续呈现波动，但整体保持在较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈上升趋势。从2021年3月至2021年12月，该数值持续增加。2022年，流动负债继续增长，并在年末达到一个显著的峰值。2023年，增长速度有所放缓，但整体仍保持上升。2024年，流动负债继续攀升，并在2024年9月达到最高点，年末略有下降。2025年上半年，该数值继续保持较高水平，并呈现进一步增长的趋势。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2021年3月至6月，该比率从0.63上升至0.76。随后，在2021年9月略有下降，年末又有所回升。2022年，该比率持续下降，并在2022年6月达到最低点0.43。2022年下半年，该比率略有回升，但仍低于2021年的水平。2023年，该比率呈现波动上升的趋势，并在2023年12月达到0.53。2024年，该比率保持在0.55-0.56之间，较为稳定。2025年上半年，该比率略有下降，但整体仍处于相对较低的水平。整体来看，该比率在观察期内呈现下降趋势，表明短期偿债能力可能受到一定影响。
综合来看，尽管现金资产总额在某些时期有所增长，但流动负债的持续上升导致现金流动比率整体下降。这可能表明短期财务风险有所增加。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。