流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Amazon.com Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
短期偿债能力在2022年第一季度至2026年第一季度期间呈现出整体上升的趋势，流动性状况有所改善。
- 流动资金比率
- 该比率在2022年初处于0.96，随后在2023年3月31日触及0.92的低点。此后，该指标进入上升通道，于2023年第四季度首次突破1.0阈值，并在2024年6月30日达到1.1的高点。尽管在2024年下半年至2025年期间出现小幅波动，但最终在2026年3月31日上升至1.18，表明短期资产对短期负债的覆盖能力逐步增强。
- 速动流动性比率
- 速动比率在分析期内始终低于流动资金比率。该指标在2022年期间维持在0.42至0.48之间，在2023年底开始回升并稳定在0.53至0.56的区间。至2026年3月31日，该比率上升至0.66，显示出在剔除存货后，即时偿债能力有所提升。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的数据走势与速动流动性比率完全一致，两者在所有观测时点上的数值均相同。该指标同样经历了从2022年的低位徘徊到2023年后的稳步增长，最终在2026年第一季度达到0.66。
流动资金比率与速动流动性比率之间存在显著差异，这表明存货在流动资产中占据较大比例。然而，随着两项比率在2023年后的同步增长，整体资金链的稳健程度有所提高，对短期债务的抵御能力在观测期末达到最高水平。
流动资金比率
Amazon.com Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在观察期间内，流动资产与流动负债均呈现出整体增长的趋势。流动资产从2022年3月31日的1,338.76亿美元持续增加，至2026年3月31日达到2,551.55亿美元。与此同时，流动负债也从同期的1,395.08亿美元上升至2,167.56亿美元。
- 流动性水平的阶段性演变
- 在2022年至2023年第一季度期间，流动资金比率持续低于1.0，最低值触及0.92。这一模式表明在此时期内，短期负债规模略高于流动资产，流动性处于相对紧绷的状态。
- 偿债能力的改善与企稳
- 从2023年第三季度开始，流动资金比率突破1.0阈值，随后在1.01至1.10之间波动。该趋势显示短期偿债能力得到了有效改善，流动资产开始覆盖其流动负债。
- 近期流动性增长趋势
- 在分析周期的末端，流动资金比率出现显著提升，至2026年3月31日达到1.18的历史高点。这一增长与流动资产在近期的大幅扩张相吻合，反映出资本结构向更高流动性的方向偏移。
速动流动性比率
Amazon.com Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体财务数据显示，速动资产和流动负债在分析周期内均呈现出增长趋势，且两者在年度周期内表现出明显的季节性波动特征。
- 速动资产趋势
- 速动资产规模从2022年3月31日的663.85亿美元逐步增长至2026年3月31日的1430.89亿美元。数据呈现出规律性的季节性增长，通常在每年的第四季度（12月31日）达到峰值，随后在第一季度有所回调，这种模式在整个观察期内保持高度一致。
- 流动负债规模
- 流动负债在观测期间内持续攀升，由2022年3月31日的1395.08亿美元增加至2026年3月31日的2167.56亿美元。负债的增长幅度相对稳定，但同样在每年的第四季度出现阶段性上涨，反映出经营规模扩张带来的负债同步增加。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率在2022年处于较低水平，波动区间在0.42至0.48之间。进入2023年第四季度后，该比率开始提升并在此后的一年多时间内稳定在0.50至0.56的区间。至2026年3月31日，速动比率达到0.66的历史最高点，显示出速动资产的增长速度在近期已超过流动负债的增长速度。
速动比率的整体上升趋势表明，短期偿债能力在分析期间内得到了逐步增强。尽管该比率在绝大多数时间内低于1.0，但其从0.42的低点上升至0.66，意味着流动性风险在相对降低，整体财务结构在维持扩张的同时，流动资产的覆盖能力有所改善。
现金流动比率
Amazon.com Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务分析显示，在观察期间内，流动性指标整体呈现上升趋势，资产端的现金增长速度超过了负债端的扩张速度。
- 现金资产总额
- 现金持有量从2022年第一季度的663.85亿美元稳步增长至2026年第一季度的1430.89亿美元。数据呈现出明显的周期性波动，通常在每个年度的第四季度出现显著峰值，随后在第一季度有所回落，但长期趋势线保持强劲的上行态势。
- 流动负债
- 流动负债规模在分析期间内持续扩大，由2022年3月的1395.08亿美元增加至2026年3月的2167.56亿美元。虽然负债总额在增长，但其增长幅度在后期相对平缓，未出现剧烈的波动。
- 现金流动比率
- 该比率从2022年的0.42至0.48区间逐步提升，至2026年第一季度达到0.66的最高点。比率的持续走高表明，尽管短期债务规模在增加，但现金储备的积累速度更快，从而有效提升了短期偿债能力和整体财务韧性。
综合分析表明，资金链管理在观察期内得到了优化。现金资产的快速增长不仅抵消了流动负债增加带来的压力，还显著改善了流动性结构，使财务状况在应对短期债务时具备更强的缓冲能力。