流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Amazon.com Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间相对稳定，维持在0.94至0.96之间。2023年初略有下降至0.92，随后在2023年6月30日回升至0.95。此后，该比率呈现上升趋势，从2023年9月30日的0.98持续增长至2024年6月30日的1.1。2024年下半年至2025年6月30日，该比率有所波动，但总体保持在1.0以上。2025年6月30日的数值为1.02，显示短期偿债能力有所提升。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年3月31日至2022年9月30日期间呈现下降趋势，从0.48降至0.42。2022年12月31日略有回升至0.45。2023年3月31日至2023年9月30日，该比率维持在0.43至0.44之间，相对稳定。2023年12月31日出现显著提升，达到0.53。2024年上半年，该比率稳定在0.56。随后，该比率在2024年下半年至2025年6月30日期间波动，最终在2025年6月30日回落至0.5。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率相似。在2022年3月31日至2022年9月30日期间，该比率从0.48下降至0.42。2022年12月31日略有回升至0.45。2023年3月31日至2023年9月30日，该比率维持在0.43至0.44之间。2023年12月31日显著提升至0.53，并在2024年上半年稳定在0.56。2024年下半年至2025年6月30日期间，该比率波动，最终在2025年6月30日回落至0.5。
总体而言，各项流动性比率在观察期内均呈现波动。流动资金比率在后期呈现上升趋势，表明短期偿债能力有所增强。速动流动性比率和现金流动比率在2023年末出现显著提升，随后有所波动。这些比率的变化可能反映了运营资本管理策略的调整，以及现金流状况的改善或恶化。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地评估其财务状况。
流动资金比率
Amazon.com Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，流动资产略有下降，随后在2022年12月31日显著增加。2023年上半年，流动资产保持相对稳定，并在2023年9月30日和2023年12月31日进一步增长。2024年延续了增长趋势，并在2025年进一步加速，尤其是在2025年12月31日达到最高点。整体而言，流动资产呈现长期增长的态势，但期间存在短期波动。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与流动资产相似，也呈现波动性。在2022年，流动负债持续增加，并在2022年12月31日达到一个峰值。2023年，流动负债在年初略有下降，随后在下半年逐渐增加。2024年和2025年，流动负债持续上升，且增长速度相对较快，尤其是在2025年。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2022年，该比率稳定在0.94至0.96之间，表明短期偿债能力相对较弱。2023年，比率有所改善，并在2023年12月31日达到1.05。2024年，比率继续上升，并在2024年6月30日达到1.1。随后，比率在2024年下半年和2025年上半年略有下降，但在2025年12月31日回升至1.05。整体来看，流动资金比率呈现改善趋势，表明短期偿债能力逐渐增强，但仍需关注比率的波动性。
综合来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度相对更快，从而导致流动资金比率的整体改善。然而，需要注意的是，流动资金比率的波动性表明短期偿债能力可能受到多种因素的影响，需要持续关注。
速动流动性比率
Amazon.com Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2022年呈现波动下降趋势，从2022年3月的66385百万单位降至2022年9月的58662百万单位。随后，在2022年12月有所回升至70026百万单位。2023年，该数值继续呈现波动，并在2023年12月达到86780百万单位。2024年，速动资产合计进一步增长，并在2024年12月达到101202百万单位。2025年，该数值继续增长，并在2025年12月达到123029百万单位，表明速动资产的整体规模在观察期内呈现增长趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月的139508百万单位增至2022年12月的155393百万单位。2023年，流动负债的增长速度有所放缓，并在2023年12月达到164917百万单位。2024年，流动负债继续增长，并在2024年12月达到179431百万单位。2025年，流动负债的增长速度加快，并在2025年12月达到218005百万单位，表明流动负债的整体规模也在观察期内呈现增长趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年相对较低，在0.42至0.48之间波动。2023年，该比率保持在相似的水平，略有波动。2024年，速动流动性比率开始上升，并在2024年9月和2024年12月达到0.56。2025年，该比率呈现波动，在0.48至0.56之间，表明短期偿债能力有所改善，但仍存在一定的波动性。整体而言，该比率在观察期内呈现小幅上升的趋势，但仍需关注其稳定性。
综合来看，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的上升幅度相对较小。这表明虽然短期偿债能力有所改善，但需要持续关注负债的增长速度，以确保财务状况的稳健性。
现金流动比率
Amazon.com Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，该数值有所下降，随后在2022年12月31日显著增加。2023年，该数值保持相对稳定，并在2023年12月31日再次上升。2024年，现金资产总额继续增长，并在2025年达到峰值，随后略有下降。整体而言，现金资产总额在观察期内呈现增长趋势，但期间存在明显的季节性或周期性波动。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，该数值持续增加。2023年，增长速度有所放缓，但在2023年12月31日再次加速。2024年和2025年，流动负债持续增长，且增长幅度较大。这种持续增长可能需要进一步分析，以确定其对财务状况的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内相对较低，且波动幅度较小。在2022年，该比率在0.42至0.48之间波动。2023年，该比率保持在相似的水平。2024年，该比率略有上升，并在2024年3月31日和2024年6月30日达到0.56的峰值。2025年，该比率再次下降，并在2025年6月30日达到0.48，随后在2025年12月31日回升至0.56。该比率的持续较低水平表明短期偿债能力可能存在一定压力，需要密切关注。
- 整体趋势
- 综合来看，数据显示流动负债的增长速度快于现金资产总额的增长速度。这导致现金流动比率在观察期内保持相对较低，并可能预示着短期财务风险。虽然现金资产总额呈现增长趋势，但其增长速度不足以抵消流动负债的增长。需要进一步分析这些趋势，以评估其对长期财务可持续性的影响。