流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Lowe’s Cos. Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月1日的1.2到2020年10月30日的1.38，该比率有所上升，随后在2021年初略有下降至1.19。在2021年全年，该比率维持在1.16至1.19之间，表现出相对稳定。2022年1月28日，该比率降至观察期内的最低点1.02，随后在2022年4月29日回升至1.17。此后，该比率在1.11至1.26之间波动，并在2024年11月1日略微下降至1.22。2025年5月2日，该比率进一步下降至1.05。总体而言，该比率在观察期内保持在1.0以上，表明短期偿债能力尚可，但近期呈现下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的波动幅度明显大于流动资金比率。该比率从2020年5月1日的0.34上升至2020年7月31日的0.6，随后在2020年10月30日回落至0.52。2021年初大幅下降至0.28，并在随后几个季度维持在较低水平，在0.29至0.32之间波动。2022年1月28日，该比率降至0.07，为观察期内的最低值。此后，该比率有所回升，但始终保持在较低水平，在0.09至0.26之间波动。2025年5月2日，该比率为0.24。整体而言，该比率长期处于较低水平，表明企业立即偿还短期债务的能力较弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率相似，也呈现出较大的波动性。该比率从2020年5月1日的0.34上升至2020年7月31日的0.6，随后在2020年10月30日回落至0.52。2021年初大幅下降至0.28，并在随后几个季度维持在较低水平，在0.29至0.32之间波动。2022年1月28日，该比率降至0.07，为观察期内的最低值。此后，该比率有所回升，但始终保持在较低水平，在0.09至0.26之间波动。2025年5月2日，该比率为0.24。与速动流动性比率一样，现金流动比率长期处于较低水平，表明企业利用现金偿还短期债务的能力较弱。
总体而言，数据显示企业短期偿债能力存在一定风险，尤其是在速动流动性比率和现金流动比率方面。虽然流动资金比率在大部分时间里保持在可接受的水平，但近期呈现下降趋势，需要进一步关注。企业应密切关注其流动性状况，并采取措施改善其短期偿债能力。
流动资金比率
Lowe’s Cos. Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2020年5月1日至2020年7月31日期间显著增加，随后在2020年10月30日略有下降。2021年上半年呈现波动，并在2021年7月30日达到一个相对稳定的水平。2022年初出现明显下降，随后在2022年4月29日有所回升，但整体趋势为下降。2023年上半年呈现小幅波动，下半年继续下降趋势。2024年上半年再次回升，并在2024年8月2日达到较高水平，但随后在2024年11月1日略有下降。2025年数据显示，流动资产在2月和5月略有波动，8月则保持相对稳定。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与流动资产相似，在2020年5月1日至2020年7月31日期间增加，随后在2020年10月30日略有下降。2021年上半年波动后趋于稳定。2022年初出现下降，随后在2022年4月29日回升。2023年流动负债持续下降，并在2024年上半年呈现回升趋势，但2024年11月1日出现显著增加。2025年数据显示，流动负债在2月和5月略有波动，8月则保持相对稳定。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2020年上半年呈现上升趋势，随后在2020年10月30日达到峰值。2021年上半年比率有所下降，并在2021年7月30日趋于稳定。2022年初比率显著下降，随后在2022年4月29日略有回升，但整体趋势为下降。2023年比率保持在1.1至1.26之间，波动较小。2024年上半年比率略有上升，但在2024年11月1日出现下降。2025年数据显示，比率在2月和5月略有波动，8月则保持相对稳定。整体而言，该比率在1.0至1.4之间波动，表明短期偿债能力基本稳定，但存在一定的波动性。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债的变动具有一定的相关性。流动资金比率的波动反映了资产和负债之间的动态平衡。需要注意的是，2022年初和2024年末流动资金比率的下降可能需要进一步分析，以评估潜在的财务风险。
速动流动性比率
Lowe’s Cos. Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2020年5月1日至2020年7月31日期间显著增加，随后在2020年10月30日有所下降。2021年，该指标呈现波动趋势，在2021年7月30日达到一个相对低点，之后在2021年10月29日略有回升。2022年初速动资产合计再次下降，并在2022年4月29日出现小幅反弹。2022年下半年至2023年初，速动资产合计持续下降，随后在2023年5月5日和2023年8月4日出现回升。2023年11月3日出现显著下降，并在2024年5月3日和2024年8月2日有所恢复。2024年11月1日再次下降，并在2025年5月2日和2025年8月1日呈现增长趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2020年5月1日至2020年7月31日期间增加，之后在2020年10月30日略有下降。2021年，流动负债保持相对稳定，并在2021年4月30日达到一个峰值。2022年，流动负债呈现小幅波动，整体保持在较高水平。2023年，流动负债持续下降，并在2023年11月3日达到一个相对低点。2024年，流动负债再次上升，并在2024年11月1日达到一个峰值，随后在2025年5月2日和2025年8月1日略有下降。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年5月1日至2020年7月31日期间显著提高，随后在2020年10月30日有所下降。2021年，该比率呈现波动趋势，整体维持在较低水平。2022年初，速动流动性比率大幅下降，并在2022年4月29日略有回升，但整体仍处于较低水平。2023年，该比率持续波动，在2023年5月5日和2023年8月4日出现小幅上升。2023年11月3日出现显著下降，并在2024年5月3日和2024年8月2日有所恢复。2024年11月1日再次下降，并在2025年5月2日和2025年8月1日呈现增长趋势。整体而言，该比率在大部分时期内低于0.5，表明短期偿债能力相对较弱。比率的波动与速动资产和流动负债的变动趋势相关联。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势。速动流动性比率的变动受到两者的共同影响，且在大部分时期内处于较低水平，需要持续关注短期偿债风险。
现金流动比率
Lowe’s Cos. Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2020年7月31日达到峰值，随后有所下降，并在2021年4月30日达到相对低点。此后，现金资产总额再次上升，并在2021年10月29日达到较高水平。2022年初出现显著下降，随后在2023年5月5日达到一个局部峰值。2023年末至2024年8月期间，现金资产总额呈现下降趋势，并在2024年11月1日后有所回升，最终在2025年8月1日达到观察期内的最高值。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内相对稳定，但存在一定波动。2020年7月31日达到一个峰值，随后略有下降。2021年4月30日达到另一个峰值，之后流动负债呈现下降趋势，并在2022年1月28日达到相对低点。此后，流动负债再次上升，并在2022年4月29日达到较高水平。2023年11月3日达到观察期内的最低值，随后在2025年5月2日达到最高值。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2020年7月31日达到相对较高水平，随后迅速下降。2021年期间，该比率在0.28至0.32之间波动。2022年初，现金流动比率显著下降至0.07，表明短期偿债能力受到压力。此后，该比率有所回升，但整体水平仍然较低。2024年5月3日达到一个局部峰值，随后在2025年8月1日达到观察期内的最高值。整体而言，该比率在观察期内表现出显著的波动性，且长期处于较低水平，需要持续关注其对流动性管理的影响。
总体而言，现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势，但流动负债的波动相对较小。现金流动比率的波动性较大，且长期处于较低水平，表明短期偿债能力可能存在一定风险。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对整体财务状况的影响。