流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Lowe’s Cos. Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月至2021年10月，该比率略有上升，随后在2022年初显著下降。此后，该比率在2022年4月至2023年8月期间呈现上升趋势，并在2023年11月略有回落。2024年，该比率继续波动，并在2025年经历进一步的下降，随后在2026年初略有回升。总体而言，该比率在1.0以上，表明短期偿债能力尚可，但波动性值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化幅度较大。在2021年，该比率维持在0.29至0.32之间。2022年1月出现显著下降，随后在2022年4月和2022年10月略有回升，但仍处于较低水平。2023年，该比率继续波动，并在2024年5月达到峰值。然而，在2025年，该比率再次下降，并在2026年初进一步降低。较低的速动流动性比率表明短期偿债能力可能面临挑战，尤其是在快速流动资产不足的情况下。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率相似，同样表现出较大的波动性。该比率在2021年维持相对稳定，但在2022年1月出现大幅下降。随后，该比率在2022年4月和2022年10月略有回升，但仍低于2021年的水平。2023年和2024年，该比率继续波动，并在2025年经历下降。2026年初，该比率进一步降低。现金流动比率的低值表明公司在短期内依靠现金偿债的能力有限，可能需要依赖其他流动资产或融资渠道。
- 整体趋势
- 整体来看，各项流动性比率均呈现波动趋势，且在2022年初出现显著下降。此后，各项比率均有不同程度的回升，但波动性依然存在。速动流动性比率和现金流动比率的数值普遍低于流动资金比率，表明公司短期偿债能力主要依赖于存货等流动资产。需要注意的是，2025年各项比率均出现下降，并在2026年初进一步降低，这可能预示着未来短期偿债压力增大。
流动资金比率
Lowe’s Cos. Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月30日 | 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月至2022年1月，流动资产总体上呈现下降趋势，从26816百万降至20060百万。随后，在2022年4月至2023年5月期间，流动资产有所回升，达到23918百万。此后，流动资产再次经历下降，在2023年11月降至19968百万。2024年2月至2024年8月，流动资产呈现小幅增长，但随后在2024年11月再次下降。2025年5月至2026年1月，流动资产在20220百万至22675百万之间波动。整体而言，流动资产的变动幅度较大，但长期来看，似乎维持在20000百万至26000百万的区间内。
- 流动负债
- 流动负债的趋势与流动资产相似，也表现出波动性。从2021年4月至2022年1月，流动负债从22892百万下降至19668百万。随后，在2022年4月至2023年5月期间，流动负债有所上升，达到19210百万。此后，流动负债持续下降，在2023年11月降至16496百万。2024年2月至2024年8月，流动负债呈现增长，在2024年11月达到19447百万。2025年5月至2026年1月，流动负债在18757百万至22388百万之间波动。流动负债的变动幅度也较大，但长期来看，似乎维持在16000百万至23000百万的区间内。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内保持在1.01至1.26之间。在2021年4月至2022年1月期间，该比率从1.17下降至1.02。随后，该比率在2022年4月至2023年5月期间有所回升，达到1.26。此后，流动资金比率呈现下降趋势，在2023年11月降至1.21。2024年2月至2024年8月，流动资金比率呈现波动，在1.17至1.22之间。2025年5月至2026年1月，流动资金比率在1.04至1.08之间波动。整体而言，流动资金比率维持在相对健康的水平，表明短期偿债能力良好。尽管存在波动，但该比率始终高于1，表明流动资产足以覆盖流动负债。在2025年，该比率略有下降，但仍保持在可接受的范围内。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债都呈现出明显的波动性。流动资金比率虽然也随之波动，但总体上保持在健康水平，表明短期财务状况相对稳定。需要进一步分析这些波动背后的原因，例如季节性因素、运营策略变化或宏观经济环境的影响。
速动流动性比率
Lowe’s Cos. Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月30日 | 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月至2022年1月，该数值经历了显著下降，随后在2022年4月有所回升。2022年7月再次下降，并在2022年10月出现小幅反弹。2023年2月再次下降，之后在2023年5月和8月呈现增长，但在2023年11月大幅下降。2024年2月和5月出现回升，但2024年8月和11月再次下降。2025年2月和8月呈现增长，但2025年10月和2026年1月略有下降。总体而言，该项目数值波动较大，缺乏持续的增长或下降趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内相对稳定，但仍存在一定程度的波动。从2021年4月至2022年1月，该数值呈现缓慢下降趋势。2022年4月出现显著上升，随后在2022年7月和10月略有下降。2023年2月再次下降，并在2023年5月和8月呈现小幅增长，但在2023年11月略有下降。2024年2月和5月出现增长，但2024年8月和11月再次下降。2025年2月和8月呈现增长，2026年1月略有下降。整体来看，流动负债的波动幅度相对较小，维持在一个较高的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的波动幅度较大，且数值较低。2021年4月至2021年10月，该比率在0.29至0.32之间波动。2022年1月出现大幅下降至0.07，随后在2022年4月和10月有所回升，但仍低于0.2。2023年2月再次下降，之后在2023年5月和8月呈现增长，但在2023年11月再次下降。2024年2月和5月出现回升，但2024年8月和11月再次下降。2025年2月和8月呈现增长，但2025年10月和2026年1月略有下降。该比率的波动与速动资产合计和流动负债的波动密切相关。整体而言，该比率表明短期偿债能力相对较弱，且存在较大的不确定性。
综上所述，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势，而速动流动性比率则表现出较大的波动性和较低的水平。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
现金流动比率
Lowe’s Cos. Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月30日 | 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月至2022年1月，该数值经历了显著下降，随后在2022年4月有所回升。2022年7月再次下降，并在2022年10月趋于稳定。2023年2月再次下降，之后在2023年5月和8月呈现增长，但在2023年11月大幅下降。2024年2月和5月出现反弹，但2024年8月和11月再次下降。2025年5月和8月呈现增长，但2025年10月和2026年1月又出现下降，最后在2026年1月达到相对较低水平。整体而言，该数值的波动性较大，缺乏明显的长期趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内相对稳定，但仍存在一定程度的波动。从2021年4月至2022年1月，流动负债呈现缓慢下降趋势。2022年4月出现上升，随后在2022年7月和10月趋于稳定。2023年5月和8月呈现下降趋势，但在2023年11月和2024年2月有所回升。2024年5月和8月呈现增长，但在2024年11月有所下降。2025年1月和5月呈现增长，但在2025年8月和10月有所下降。2026年1月数值略有下降。总体而言，流动负债的波动幅度小于现金资产总额，且保持在一个相对较高的水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动性远大于现金资产总额和流动负债。该比率在2021年4月至2021年10月期间保持在0.29至0.32之间。2022年1月大幅下降至0.07，随后在2022年4月和10月有所回升，但仍低于2021年的水平。2023年2月再次下降，之后在2023年5月和8月呈现增长，但在2023年11月大幅下降。2024年2月和5月出现反弹，但2024年8月和11月再次下降。2025年5月和8月呈现增长，但2025年10月和2026年1月又出现下降。该比率的波动表明短期偿债能力存在不确定性，且整体水平偏低，尤其是在2022年和2023年期间。
综合来看，现金资产总额和流动负债的波动对现金流动比率产生了显著影响。现金流动比率的低水平和频繁波动可能需要进一步关注，以评估短期财务风险。