债务分析
债务总额（账面价值）
Expedia Group Inc.、资产负债表：债务
以百万计
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务的当前到期日 | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| 长期债务总额，包括当前到期债务（账面价值） | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 长期债务的当前到期日
- 数据显示，该项目在2017年为500百万，随后在2018年缺失数据。2019年恢复至749百万，2020年再次缺失数据，2021年为735百万。该项目数值波动较大，且存在数据缺失，难以判断其长期趋势。
- 长期债务，不包括当前到期的债务
- 该项目数值在2017年至2019年期间相对稳定，从3749百万略微下降至3717百万，随后在2019年小幅增加至4189百万。2020年出现显著增长，达到8216百万，2021年略有下降至7715百万。整体而言，该项目数值呈现先稳定后大幅增长的趋势，2020年的增长尤为明显。
- 长期债务总额，包括当前到期债务（账面价值）
- 该项目数值与“长期债务，不包括当前到期的债务”的趋势相似。2017年至2019年期间，数值从4249百万下降至3717百万，随后在2019年增加至4938百万。2020年同样出现显著增长，达到8216百万，2021年进一步增加至8450百万。该项目数值的增长趋势与“长期债务，不包括当前到期的债务”高度相关，表明整体债务负担在2020年和2021年显著增加。
总体来看，数据显示债务水平在2020年和2021年显著增加。虽然“长期债务的当前到期日”的数据存在缺失，但其他两个债务项目的数据表明，公司可能在2020年进行了大规模的债务融资，并在2021年继续增加债务规模。需要进一步分析其他财务数据，以了解债务增加的原因以及对公司财务状况的影响。
债务总额（公允价值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 高级笔记 | 8,000) |
| 可转换票据 | 1,200) |
| 长期债务总额，包括当前到期日（公允价值） | 9,200) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 1.09 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
债务加权平均利率
长期债务加权平均利率: 3.57%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.50% | 735) | 18) | |
| 3.60% | 497) | 18) | |
| 4.50% | 498) | 22) | |
| 6.25% | 1,033) | 65) | |
| 5.00% | 745) | 37) | |
| 0.00% | 986) | —) | |
| 4.63% | 744) | 34) | |
| 3.80% | 994) | 38) | |
| 3.25% | 1,235) | 40) | |
| 2.95% | 983) | 29) | |
| 总价值 | 8,450) | 302) | |
| 3.57% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 302 ÷ 8,450 = 3.57%