现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).
从2017年第一季度到2022年第一季度的财务数据中,整体呈现出较大的波动性和不稳定性。在净利润方面,企业经历了多次由盈转亏的变化,特别是在2020年和2021年前后,亏损幅度显著加大,显示出经营出现明显压力。然而,2021年第二季度开始,净利润逐步改善,甚至在2022年第一季度实现了正向盈利,表明公司在财务表现上逐步恢复。
财产和设备的折旧费相对稳定,基本维持在150-190百万美元的区间,略微呈上升趋势,显示出公司在资产固定和技术投入方面持续进行资本支出。无形资产摊销方面,数值波动较大,尤其在2018年末出现了显著增加,可能反映出公司在无形资产方面的重估或者资产剥离调整。
商誉和无形资产减值在部分季度出现了大规模变动,尤其在2020年第二季度,商誉减值达到了886百万美元,显示有重大资产减值事件,可能关联企业重组或资产价值调整。这一情况随后的季度逐步改善。
股票薪酬摊销及递延所得税表现出较大波动,尤其在2020年和2021年间,显示公司在员工激励和税务策略上存在调整。应收账款金额从负值转正,且峰值在2021年第三季度达到高点,表明公司应收账款管理存在一定的变化与压力,可能由业务扩张或合同变化引发。预付费用和其他资产在某些季度出现大幅波动,反映运营资本的调整。
应付账款和其他应计负债也展现出较大的变动幅度,尤其在2020年和2021年期间,部分季度应付账款大幅增加或减少,可能对应到供应链、采购或合作伙伴结算变化。税务项目的变化也较为明显,尤其在2020年间,税负波动可能与企业税务规划调整有关。
关于延期商户预订和递延收入,数据显示极端波动,尤其在2020年,受新冠疫情影响,预订预付款的巨大变动反映出行业的需求和交付能力的剧烈调整。在2021年后,部分指标逐步恢复正常,显示市场需求逐渐回暖或调整策略。
经营资产和负债的变化呈现出显著的震荡,尤其在2020年第二季度出现大幅减少,随后逐步回升,说明企业在疫情影响下的流动性管理及运营调整。同时,调整指标显示公司在现金流管理方面经历了显著的压力与适应。
经营活动的现金净额在观察期内表现出较大的波动,特别是在2020年第二季度出现负值,但在随后季度逐步改善,2021年和2022年初逐渐恢复到较高水平。这表明公司在盈利能力和运营效率方面经历了调整与改善过程。资本支出方面,整体上呈下降趋势,尤其在2021年后减少,显示企业在成本控制和资产优化方面采取了措施。
投资活动的现金流方面,2020年和2021年出现多次大额投资和出售,体现出公司在资产配置和战略调整方面的积极应对。例如,2020年第二季度的投资回收较多,同时也伴随大量的投资支出。在2022年第一季度,企业通过资产出售获取现金。
融资方面,企业在2019年至2022年期间多次通过发行债券、循环信贷等方式获得资金,但也面临偿还债务的压力,尤其在2020年和2021年,部分债务偿还和融资活动导致现金流波动。同时,股权融资和优先股发行表明公司在资金需求上采取了多元化策略。
总体来看,该企业在2020年疫情冲击下经历了财务业绩的重大波动,尤其是在利润、资产减值和经营现金流方面受到较大影响。随着时间推移,财务数据逐步趋于稳定,盈利能力得以修复,现金流状况改善。公司在资产管理、负债结构和营运效率方面进行了一系列调整和优化,为未来的恢复和增长奠定基础。