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Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2018年10月31日以来一直没有更新。

资产负债表结构:资产
季度数据

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Express Scripts Holding Co.、合并资产负债表结构:资产(季度数据)

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现金及现金等价物
应收账款净额
库存
递延税款
预付费用和其他流动资产
已终止经营业务的流动资产
流动资产
不动产及设备净额
计算机软件,网络
善意
其他无形资产净额
其他资产
已终止经营业务的非流动资产
非流动资产
总资产

根据报告: 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31).


从所提供的数据可以观察到,公司的现金及现金等价物在整体资产中的比例大幅波动,其占比在不同季度表现出明显的变化,最高达到6.68%,最低为0.84%。这表明公司现金流的管理具有一定的变化性,可能受到季节性运营因素或现金流入流出时点的影响,但整体保持在较低水平,显示现金储备未呈持续增长趋势。

应收账款净额作为占比逐步上升的趋势,由7.73%逐渐增加至14.21%,显示公司在一段时间内账款回收可能存在压力或销售增长同时带来的应收账款增加。较高的应收账款比例可能对流动性构成一定压力,也反映出公司可能需要优化收款策略以维持资金流动性。

库存比例整体表现为缓慢上升的趋势,从2.98%逐渐升至4%以上,但变动较为平稳,说明公司的库存管理相对稳定,没有出现明显的积压或短缺情况。库存水平的稳定有助于维持供应链的流畅和成本控制。

递延税款占比在2013年至2014年间有所变化,随后缺少数据,但从已知期间的变化来看,整体保持在较低水平(约0.69%到1%),反映公司递延税资产的规模相对较小,不构成主要财务压力。

预付费用及其他流动资产比例在观察期间显示出波动性,特别是在2015年和2018年前后,比例有所增加。这可能反映公司对未来支出或流动性管理的调整,但总体水平仍处于较低范围,未显著影响流动资产的整体结构。

流动资产整体占比在15.21%至25.89%之间波动,显示公司波动的流动资产规模。其变化可能受到应收款项、预付费和现金的共同影响,但大致保持在一定范围内,确保基本的流动性需求得到满足。

不动产及设备净额占比较为稳定,基本保持在2.43%至3.15%之间,表明公司在固定资产方面的投资和折旧情况较为平衡,未出现显著的增长或减值压力。

至于无形资产(主要包括善意和其他无形资产)占比,善意保持在54%左右的高水平,显示公司在收购或企业整合中积累了大量的商誉。而其他无形资产逐步下降,从27.94%下降至15.2%左右,可能反映无形资产的摊销或减值。这一变化可能意味着公司在知识产权、品牌或其他无形资产方面进行了调整或减值处理,减少了无形资产的账面价值。

整体来看,非流动资产比例逐渐降低,从84.33%下降至约75%,反映公司资产结构逐步偏向于流动性更强的资产,可能有助于提升短期偿债能力和财务灵活性。此外,总资产结构中的善意主导地位持续存在,说明公司以良好的声誉或商誉作为资产的重要组成部分,但无形资产的减值趋势也提示需要关注其价值变化对整体资产的影响。

综上所述,公司的资产结构经历了流动资产比例的逐步提升以及无形资产减值的调整,反映出其资产组合在不断优化。应收账款的增加和现金比例的波动提示现金流管理面临一定挑战,但整体资产结构保持相对稳定,表现出稳健的资产管理策略。未来,为维持财务健康,建议关注应收账款的回收效率及无形资产的持续价值评估,以确保财务指标的持续改善和风险控制。