偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Linde plc、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2021年3月31日的0.34开始，该比率在波动中逐渐增加，至2025年6月30日达到0.67。尤其是在2024年下半年和2025年上半年，增长速度有所加快。这表明公司债务水平相较于股东权益的增长速度更快，财务杠杆的使用程度有所提高。
- 债务与总资本比率
- 与债务与股东权益比率类似，债务与总资本比率也显示出上升趋势。从2021年3月31日的0.25开始，该比率逐步增长至2025年6月30日的0.4。虽然增长幅度相对较小，但仍然表明公司总资本中债务所占比例在增加。该比率的增长速度在2023年下半年和2024年有所加快。
- 资产负债率
- 资产负债率同样呈现上升趋势，但增长速度相对较为平缓。从2021年3月31日的0.19开始，该比率逐渐增加至2025年6月30日的0.3。这表明公司总资产中负债所占比例在增加，但整体负债水平相对较低。该比率的增长在2023年和2024年更为明显。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内持续上升。从2021年3月31日的1.84开始，该比率稳步增长至2025年6月30日的2.23。这种持续增长表明公司在利用债务融资来提高股东回报方面更加积极。该比率的增长速度在2024年下半年和2025年上半年显著加快，表明公司财务杠杆的使用程度进一步提高。
总体而言，数据显示公司债务水平在持续增加，财务杠杆的使用程度也在不断提高。虽然这些指标的上升并不一定意味着风险，但需要密切关注公司未来的盈利能力和现金流状况，以确保其能够有效管理债务并履行财务义务。持续的债务增长可能增加财务风险，尤其是在经济下行或市场不利的情况下。
负债率
债务与股东权益比率
Linde plc、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 林德公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 林德公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年12月，债务先下降后上升，并在2021年9月达到峰值。2022年，债务水平继续上升，并在2022年12月达到较高水平。此后，债务在2023年上半年略有下降，但在下半年再次上升，并在2023年12月达到新高。2024年，债务水平继续攀升，并在2024年12月达到最高点。2025年，债务在首个季度继续上升，随后在第二和第三季度保持相对稳定。
- 林德公司股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内总体呈现下降趋势。从2021年3月至2021年12月，股东权益略有下降。2022年，股东权益下降速度加快，并在2022年6月达到较低水平。2022年下半年，股东权益有所回升，但整体仍低于2021年初的水平。2023年，股东权益继续下降，并在2023年12月达到较低水平。2024年，股东权益下降趋势延续，并在2024年12月达到最低点。2025年，股东权益在首个季度略有回升，但在第二和第三季度保持相对稳定。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月至2021年12月，该比率在0.32至0.38之间波动。2022年，该比率持续上升，并在2022年12月达到0.45。2023年，该比率继续上升，并在2023年12月达到0.49。2024年，该比率加速上升，并在2024年12月达到0.56。2025年，该比率进一步上升，并在2025年3月达到0.63，随后在第二和第三季度稳定在0.67左右。这表明债务水平相对于股东权益的增长速度更快，财务杠杆有所增加。
总体而言，数据显示债务水平持续上升，而股东权益合计则呈现下降趋势，导致债务与股东权益比率显著增加。这可能表明公司正在增加债务融资，或者股东权益受到其他因素的影响。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因和潜在影响。
债务与总资本比率
Linde plc、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 林德公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的15750百万单位开始，经历初期下降，随后在2021年9月30日达到16727百万单位的高点。之后，债务有所减少，但在2022年12月31日再次上升至17914百万单位。此后，债务持续增加，至2025年6月30日达到25925百万单位，为观察期内的最高值。整体而言，债务水平在观察期内显著增加。
- 总资本
- 总资本的变动相对平稳，但同样存在波动。从2021年3月31日的61960百万单位开始，经历小幅下降，并在2022年6月30日达到55717百万单位的最低点。随后，总资本有所回升，并在2024年6月30日达到59715百万单位。在观察期末，总资本达到64541百万单位，表明资本规模在后期有所增长。尽管存在波动，但总资本的整体规模相对稳定。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内呈现上升趋势。从2021年3月31日的0.25开始，该比率在初期保持相对稳定，但在2022年6月30日达到0.29。此后，比率持续上升，并在2025年6月30日达到0.4。这意味着债务占总资本的比例逐渐增加，表明财务杠杆的运用程度有所提高。比率的上升可能需要进一步分析，以评估潜在的财务风险。
总体而言，数据显示债务水平持续增加，而总资本的增长相对缓慢，导致债务与总资本比率不断上升。这种趋势表明公司可能在增加债务融资，这可能对未来的财务稳定性和偿债能力产生影响。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务状况。
资产负债率
Linde plc、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的15750百万到2025年6月30日的25925百万，债务规模显著增加。期间虽有小幅下降，例如从2021年9月30日到2021年12月31日，但整体趋势是增长的。2024年3月31日到2025年6月30日期间，债务增长尤为明显。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现波动，但整体保持相对稳定。从2021年3月31日的84993百万到2025年6月30日的85993百万，资产规模变化不大。期间经历了多次波动，例如2021年9月30日到2022年3月31日的下降，以及2024年9月30日到2025年6月30日的增长。资产规模的波动性低于债务规模的波动性。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2021年3月31日的0.19到2025年6月30日的0.30，资产负债率显著提高。这表明公司债务融资的比例在增加，财务杠杆有所提升。资产负债率的上升与总债务的增加以及总资产相对稳定的情况相符。在2023年和2024年，资产负债率的增长速度加快。
总体而言，数据显示公司债务规模持续增加，而资产规模相对稳定，导致资产负债率不断上升。这可能意味着公司正在积极利用债务融资来支持其运营和扩张，但也增加了财务风险。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流情况，以评估其偿债能力和财务可持续性。
财务杠杆率
Linde plc、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 林德公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 林德公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年12月，总资产先下降后略有回升，但整体幅度不大。2022年初，总资产继续下降，并在2022年9月达到最低点。随后，总资产在2022年12月开始回升，并在2024年3月达到一个峰值。此后，总资产略有下降，但在2025年3月再次回升，并在2025年6月达到最高点。整体而言，总资产在观察期内保持在相对稳定的水平，但存在明显的周期性波动。
- 林德公司股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内总体呈现下降趋势。从2021年3月至2022年9月，股东权益合计持续下降，并在2022年9月达到最低点。随后，股东权益合计在2022年12月略有回升，但整体下降趋势并未改变。在2023年和2024年，股东权益合计继续呈现缓慢下降的趋势。2025年3月和6月，股东权益合计略有回升，但回升幅度有限。总体而言，股东权益合计在观察期内呈现较为明显的下降趋势。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2021年3月至2025年6月，财务杠杆率持续增加，表明公司债务水平相对于股东权益的比例不断提高。在2021年，该比率在1.84到1.9之间波动。2022年，该比率持续上升，达到1.99。2023年和2024年，该比率继续上升，并在2025年6月达到最高点2.23。这种趋势表明公司越来越依赖债务融资，可能增加了财务风险。需要注意的是，该比率在2025年3月和6月保持在2.23不变。
综合来看，总资产的波动性与股东权益的下降趋势形成对比。同时，财务杠杆率的持续上升表明公司债务水平的增加。这些趋势可能需要进一步分析，以评估其对公司财务状况和未来发展的影响。