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Linde plc (NASDAQ:LIN)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Linde plc、 合并现金流量表

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
净利润,Linde plc 6,565 6,199 4,147 3,826 2,501
来自已终止经营业务的收益,扣除税项和非控制性权益 (5) (4)
来自持续经营业务的非控制性权益 172 142 134 135 125
来自持续经营业务的收益,包括非控制性权益 6,737 6,341 4,281 3,956 2,622
成本降低计划和其他费用 31 (118) 902 98 258
折旧和摊销 3,780 3,816 4,204 4,635 4,626
递延所得税 (142) (84) (383) (254) (369)
基于股份的薪酬 160 141 107 128 133
非现金费用和其他 (72) 43 (49) (19) 152
应收帐款 (160) (86) (423) (553) 19
合同资产和负债净额 (409) (168) 310 1,307 90
库存 56 (127) (347) (129) 18
预付资产和其他流动资产 (55) 66 (157) 76 128
应付账款和应计项目 (277) (168) 307 447 109
营运资金 (845) (483) (310) 1,148 364
养老金缴款 (35) (46) (51) (42) (91)
长期资产、负债及其他 (191) (305) 163 75 (266)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 2,686 2,964 4,583 5,769 4,807
经营活动产生的现金净额 9,423 9,305 8,864 9,725 7,429
资本支出 (4,497) (3,787) (3,173) (3,086) (3,400)
收购,扣除收购的现金 (317) (953) (110) (88) (68)
资产剥离,扣除现金剥离和资产出售 170 70 195 167 482
用于投资活动的现金净额 (4,644) (4,670) (3,088) (3,007) (2,986)
短期债务借款(偿还)净额 (372) 554 3,050 (1,329) 1,198
长期债务借款 4,844 2,188 3,210 2,283 2,796
长期债务偿还 (1,305) (1,682) (1,785) (1,468) (2,681)
发行普通股 31 33 36 50 47
购买普通股 (4,482) (3,958) (5,168) (4,612) (2,457)
现金股利,Linde plc股东 (2,655) (2,482) (2,344) (2,189) (2,028)
非控制性权益交易及其他 (420) (53) (88) (323) (220)
用于筹资活动的现金净额 (4,359) (5,400) (3,089) (7,588) (3,345)
汇率变动对现金和现金等价物的影响 (234) (7) (74) (61) (44)
现金及现金等价物变动 186 (772) 2,613 (931) 1,054
期初现金及现金等价物 4,664 5,436 2,823 3,754 2,700
期末现金及现金等价物 4,850 4,664 5,436 2,823 3,754

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Linde plc经营活动提供的净现金从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 用于 Linde plc 投资活动的净现金从 2022 年到 2023 年有所下降,但在 2023 年到 2024 年期间略有增加。
用于筹资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 用于 Linde plc 融资活动的净现金从 2022 年到 2023 年有所下降,但在 2023 年到 2024 年期间略有增加。