现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Sherwin-Williams Co.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
净收入	2,681,400)	2,388,800)	2,020,100)	1,864,400)	2,030,400)
折旧	297,400)	292,300)	264,000)	263,100)	268,000)
非现金租赁费用	460,500)	452,700)	416,900)	400,700)	381,300)
无形资产摊销	326,600)	330,200)	317,100)	309,500)	313,400)
（收益）业务剥离损失	—)	(20,100)	—)	111,900)	—)
债务清偿的（收益）损失	—)	12,800)	—)	(1,400)	21,300)
损害	—)	57,900)	15,500)	—)	2,300)
环境相关事项的准备金	(1,300)	80,700)	(7,100)	(4,000)	37,100)
重组准备金	—)	15,300)	47,300)	—)	—)
递延所得税	(74,900)	(88,900)	(144,800)	(80,300)	(145,300)
其他退休后福利计划净成本	(17,000)	(15,800)	(1,600)	(3,900)	—)
基于股票的薪酬费用	138,100)	115,900)	99,700)	97,700)	95,900)
非交易投资的摊销	75,000)	65,400)	38,500)	53,600)	84,800)
出售或处分资产的（收益）损失	(49,900)	900)	(10,700)	(6,100)	(9,400)
其他	6,100)	7,000)	43,900)	10,700)	7,900)
应收账款（增）减	(10,700)	85,600)	(200,200)	(287,800)	10,300)
（增加）库存减少	(32,900)	323,400)	(666,700)	(228,100)	84,400)
应付账款增加（减少）	21,800)	(241,100)	46,600)	346,100)	227,200)
应计税款的增加（减少）	(14,300)	(8,900)	(38,100)	(32,700)	99,200)
应计薪酬和预扣税款的增加（减少）	(7,900)	75,700)	65,800)	(10,900)	197,700)
（增加）减少应退还所得税	800)	25,800)	47,600)	(38,500)	40,600)
其他	(20,700)	306,700)	32,500)	(46,800)	(62,000)
营运资金账户变更	(63,900)	567,200)	(712,500)	(298,700)	597,400)
经营租赁负债的变化	(460,700)	(453,400)	(405,300)	(401,400)	(371,400)
与环境有关的事项所发生的费用	(24,100)	(35,300)	(23,800)	(41,300)	(39,000)
为使净收入与净经营现金相协调而进行的调整	611,900)	1,384,800)	(62,900)	410,100)	1,244,300)
其他	(140,100)	(251,700)	(37,300)	(29,900)	133,900)
经营现金净额	3,153,200)	3,521,900)	1,919,900)	2,244,600)	3,408,600)
资本支出	(1,070,000)	(888,400)	(644,500)	(372,000)	(303,800)
收购业务，扣除收购的现金	(78,900)	(264,700)	(1,003,100)	(210,900)	—)
剥离业务所得款项	—)	103,700)	—)	122,500)	—)
出售资产所得款项	11,600)	70,100)	33,200)	14,800)	60,700)
其他	(59,000)	(60,000)	6,800)	(30,800)	(79,300)
净投资现金	(1,196,300)	(1,039,300)	(1,607,600)	(476,400)	(322,400)
短期借款净增（减）损	288,600)	(603,900)	214,400)	763,900)	(204,600)
长期债务收益	848,700)	—)	999,700)	994,800)	999,000)
偿还长期债务	(1,100,000)	(136,400)	(260,300)	(422,900)	(1,204,700)
支付信贷便利和债券发行费用	(8,600)	—)	(7,300)	(11,500)	(10,000)
支付现金股利	(723,400)	(623,700)	(618,500)	(587,100)	(488,000)
行使股票期权所得款项	242,000)	111,600)	67,300)	192,800)	182,700)
购买的库存股	(1,738,800)	(1,432,000)	(883,200)	(2,752,300)	(2,446,300)
发行库存股所得款项	—)	—)	22,000)	11,700)	182,400)
房地产融资交易收益	244,200)	306,500)	207,300)	—)	—)
其他	(69,800)	(46,700)	(23,800)	(23,400)	(30,600)
融资现金净额	(2,017,100)	(2,424,600)	(282,400)	(1,834,000)	(3,020,100)
汇率变动对现金的影响	(6,200)	20,000)	3,200)	4,900)	(1,300)
现金及现金等价物净增加（减少）	(66,400)	78,000)	33,100)	(60,900)	64,800)
年初现金及现金等价物	276,800)	198,800)	165,700)	226,600)	161,800)
年末现金及现金等价物	210,400)	276,800)	198,800)	165,700)	226,600)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Sherwin-Williams Co. 的净经营现金从 2022 年到 2023 年有所增加，但随后从 2023 年到 2024 年略有下降。
净投资现金	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Sherwin-Williams Co. 的净投资现金从 2022 年到 2023 年有所增加，但从 2023 年到 2024 年略有下降。
融资现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Sherwin-Williams Co. 的净融资现金从 2022 年到 2023 年有所下降，但在 2023 年到 2024 年略有增加。

Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

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