债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Sherwin-Williams Co.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.44 | = | 9,888,400) | ÷ | 4,051,200) |
| 2023年12月31日 | 2.65 | = | 9,850,900) | ÷ | 3,715,800) |
| 2022年12月31日 | 3.41 | = | 10,569,700) | ÷ | 3,102,100) |
| 2021年12月31日 | 3.95 | = | 9,615,000) | ÷ | 2,437,200) |
| 2020年12月31日 | 2.30 | = | 8,292,100) | ÷ | 3,610,800) |
| 2019年12月31日 | 2.11 | = | 8,685,200) | ÷ | 4,123,300) |
| 2018年12月31日 | 2.50 | = | 9,343,651) | ÷ | 3,730,745) |
| 2017年12月31日 | 2.85 | = | 10,520,655) | ÷ | 3,692,188) |
| 2016年12月31日 | 1.04 | = | 1,952,540) | ÷ | 1,878,441) |
| 2015年12月31日 | 2.26 | = | 1,962,812) | ÷ | 867,910) |
| 2014年12月31日 | 1.81 | = | 1,805,416) | ÷ | 996,470) |
| 2013年12月31日 | 0.97 | = | 1,721,872) | ÷ | 1,774,535) |
| 2012年12月31日 | 0.95 | = | 1,704,889) | ÷ | 1,791,804) |
| 2011年12月31日 | 0.65 | = | 993,367) | ÷ | 1,516,919) |
| 2010年12月31日 | 0.65 | = | 1,044,793) | ÷ | 1,609,440) |
| 2009年12月31日 | 0.55 | = | 817,611) | ÷ | 1,490,950) |
| 2008年12月31日 | 0.52 | = | 833,735) | ÷ | 1,605,648) |
| 2007年12月31日 | 0.54 | = | 965,448) | ÷ | 1,785,727) |
| 2006年12月31日 | 0.44 | = | 874,507) | ÷ | 1,992,360) |
| 2005年12月31日 | 0.36 | = | 621,170) | ÷ | 1,730,612) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以千美元计
从财务数据的整体趋势来看，该公司的总债务在2005年至2015年期间表现出一定的增加趋势，尤其是在2010年后显著上升，到2015年达到高峰。这一时期内，总债务从大约六百二十万千美元增长至接近一万九千万千美元，反映出公司在此阶段可能进行了一系列的扩张或融资活动。
在2016年后，总债务明显下降，由高点逐步回落至2024年的接近九千八百万千美元水平。这一变化可能表明公司在债务负担的管理方面采取了更为谨慎的策略，或进行了债务偿还和结构调整，以优化财务结构。
股东权益方面，早期数据变化较为复杂。2005年至2011年期间，股东权益整体波动不大，甚至在2009年至2011年出现明显下降，可能受资产重估或利润分配等因素影响。进入2012年后，股东权益迅速增长，尤其是在2014年前后，显示出公司累计利润的增加及资本结构的改善。2016年之后，股东权益逐步减少至2022年，为公司财务表现承压提供了一定的背景。尽管如此，到2024年，股东权益又有所恢复，显示公司在调整财务结构后逐渐稳定。
债务与股东权益比率作为衡量财务杠杆和风险的指标，反映了公司整体债务风险变化。2005年至2011年，该比率逐步上升，至2011年达到0.95，显示公司财务杠杆趋于加大，可能伴随着债务融资的增加。然而从2012年开始，到2014年，该比率迅速攀升至2.85，表明公司加大债务融资力度，可能为驱动扩张或其他财务战略，但也伴随风险的增加。此后，该比率略有波动，直到2021年回落至2.44，显示公司在调整负债水平，试图控制财务风险。
总体而言，该公司的财务结构经历了从稳健到高杠杆再到调整的过程。债务规模的剧烈变化反映出公司在不同年度间的资本运作策略，而股东权益的波动则提供了公司盈利能力和资本积累状况的线索。债务与权益比率的变化突出了公司在追求增长的同时，也在逐步进行财务风险的管理。未来，持续关注该比率的动态变化，将有助于评估公司财务结构的稳定性和风险水平是否得到有效控制。
与竞争对手的比较
Sherwin-Williams Co.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Sherwin-Williams Co. | Linde plc | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.44 | 0.57 |
| 2023年12月31日 | 2.65 | 0.49 |
| 2022年12月31日 | 3.41 | 0.45 |
| 2021年12月31日 | 3.95 | 0.32 |
| 2020年12月31日 | 2.30 | 0.34 |
| 2019年12月31日 | 2.11 | 0.28 |
| 2018年12月31日 | 2.50 | 0.30 |
| 2017年12月31日 | 2.85 | 1.50 |
| 2016年12月31日 | 1.04 | 1.90 |
| 2015年12月31日 | 2.26 | 2.10 |
| 2014年12月31日 | 1.81 | 1.65 |
| 2013年12月31日 | 0.97 | 1.33 |
| 2012年12月31日 | 0.95 | 1.21 |
| 2011年12月31日 | 0.65 | 1.20 |
| 2010年12月31日 | 0.65 | 0.96 |
| 2009年12月31日 | 0.55 | 0.95 |
| 2008年12月31日 | 0.52 | 1.25 |
| 2007年12月31日 | 0.54 | 0.82 |
| 2006年12月31日 | 0.44 | 0.70 |
| 2005年12月31日 | 0.36 | 0.88 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 化学药品
Sherwin-Williams Co.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 化学药品
| Sherwin-Williams Co. | 化学药品 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.44 | 0.75 |
| 2023年12月31日 | 2.65 | 0.67 |
| 2022年12月31日 | 3.41 | 0.66 |
| 2021年12月31日 | 3.95 | 0.51 |
| 2020年12月31日 | 2.30 | 0.48 |
| 2019年12月31日 | 2.11 | 0.43 |
| 2018年12月31日 | 2.50 | 0.45 |
| 2017年12月31日 | 2.85 | 2.01 |
| 2016年12月31日 | 1.04 | 1.66 |
| 2015年12月31日 | 2.26 | 2.13 |
| 2014年12月31日 | 1.81 | 1.67 |
| 2013年12月31日 | 0.97 | 1.26 |
| 2012年12月31日 | 0.95 | 1.15 |
| 2011年12月31日 | 0.65 | 1.08 |
| 2010年12月31日 | 0.65 | 0.89 |
| 2009年12月31日 | 0.55 | 0.86 |
| 2008年12月31日 | 0.52 | 1.04 |
| 2007年12月31日 | 0.54 | 0.74 |
| 2006年12月31日 | 0.44 | 0.62 |
| 2005年12月31日 | 0.36 | 0.72 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 材料
Sherwin-Williams Co.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 材料
| Sherwin-Williams Co. | 材料 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.44 | 0.68 |
| 2023年12月31日 | 2.65 | 0.64 |
| 2022年12月31日 | 3.41 | 0.67 |
| 2021年12月31日 | 3.95 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 2.30 | 0.56 |
| 2019年12月31日 | 2.11 | 0.52 |
| 2018年12月31日 | 2.50 | 0.55 |
| 2017年12月31日 | 2.85 | 1.85 |
| 2016年12月31日 | 1.04 | 2.12 |
| 2015年12月31日 | 2.26 | 2.42 |
| 2014年12月31日 | 1.81 | 1.21 |
| 2013年12月31日 | 0.97 | 1.07 |
| 2012年12月31日 | 0.95 | 0.50 |
| 2011年12月31日 | 0.65 | 0.49 |
| 2010年12月31日 | 0.65 | 0.57 |
| 2009年12月31日 | 0.55 | 0.77 |
| 2008年12月31日 | 0.52 | 1.16 |
| 2007年12月31日 | 0.54 | 0.49 |
| 2006年12月31日 | 0.44 | 0.53 |
| 2005年12月31日 | 0.36 | 0.71 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).