企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Sherwin-Williams Co., EBITDA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，从2021年到2024年，各项盈利指标均呈现增长趋势。净收入从18.644亿增加到26.814亿，增长了43.9%。税前利润（EBT）从22.486亿增长到34.518亿，增幅为53.6%。息税前利润（EBIT）从25.833亿增长到38.675亿，增幅为49.7%。息税折旧摊销前利润（EBITDA）从31.559亿增长到44.915亿，增幅为42.3%。然而，2025年，净收入略有下降至25.685亿，税前利润下降至33.382亿，息税前利润下降至38.032亿，息税折旧摊销前利润也略有下降至44.801亿。这表明2025年盈利增长可能放缓或出现逆转。
- 利润率分析
- 各项利润指标的增长幅度略有差异。EBITDA的增长幅度略高于其他指标，表明公司在控制运营成本方面表现良好。2025年的小幅下降表明，成本控制可能面临挑战，或者收入增长未能抵消成本增加的影响。需要进一步分析成本结构以确定具体原因。
- 整体表现
- 总体而言，在2021年至2024年期间，公司表现出强劲的盈利能力增长。然而，2025年的数据表明，增长势头可能正在减弱。这种趋势需要密切关注，并进行更深入的分析，以了解其潜在原因和影响。例如，需要考虑市场竞争、宏观经济因素以及公司内部运营效率等因素。
- 潜在风险
- 2025年的盈利指标下降提示存在潜在风险。虽然下降幅度不大，但表明公司可能面临增长瓶颈。持续关注盈利能力的变化，并采取相应的措施，对于维持公司的财务健康至关重要。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 89,651,876) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 4,480,100) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 20.01 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Linde plc | 19.33 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 化学药品 | 19.50 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 材料 | 16.89 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 99,466,234) | 97,849,775) | 88,778,727) | 67,907,905) | 79,026,380) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 4,480,100) | 4,491,500) | 4,149,900) | 3,545,000) | 3,155,900) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 22.20 | 21.79 | 21.39 | 19.16 | 25.04 | |
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Linde plc | 19.52 | 18.20 | 18.88 | 18.36 | 16.23 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 化学药品 | 20.20 | 19.12 | 19.51 | 18.57 | 18.35 | |
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 材料 | 17.43 | 15.07 | 15.61 | 14.17 | 13.46 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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3 2025 计算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 99,466,234 ÷ 4,480,100 = 22.20
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以下是对一组财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2021年至2022年间呈现显著下降趋势，从7902.64百万美元降至6790.79百万美元。随后，在2023年出现反弹，达到8877.87百万美元。此后，企业价值继续增长，在2024年达到9784.98百万美元，并在2025年略微增加至9946.62百万美元。总体而言，企业价值呈现先降后升的趋势，并在后期趋于稳定。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 息税折旧摊销前利润在2021年至2023年间持续增长，从3155.9百万美元增至4149.9百万美元。2024年进一步增长至4491.5百万美元，但在2025年略有下降，降至4480.1百万美元。EBITDA的增长表明公司盈利能力的提升，但2025年的小幅下降值得关注。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在2021年为25.04，在2022年显著下降至19.16。随后，该比率在2023年和2024年小幅上升，分别为21.39和21.79。2025年，EV/EBITDA比率继续上升至22.2。该比率的变动反映了企业价值与盈利能力之间的关系。2022年的显著下降可能表明企业价值相对于盈利能力被低估，或者盈利能力相对于企业价值被高估。后期比率的上升可能表明企业价值增长速度快于盈利能力，或者盈利能力增长速度慢于企业价值。
综合来看，数据显示公司在盈利能力方面表现出增长趋势，但企业价值的波动性较大。EV/EBITDA比率的变化需要结合具体业务情况进行深入分析，以评估公司的投资价值和财务风险。