价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Sherwin-Williams Co., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 营运资金账户变更 | ||||||
| 经营现金净额 | ||||||
| 资本支出 | ||||||
| 短期借款净增（减）损 | ||||||
| 长期债务收益 | ||||||
| 偿还长期债务 | ||||||
| 支付信贷便利和债券发行费用 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营现金净额
- 经营现金净额在2021年至2022年间呈现下降趋势，从224.46亿下降至191.99亿。随后，在2023年大幅增长至352.19亿，表明经营活动产生的现金流显著改善。2024年略有下降至315.32亿，但2025年再次回升至345.16亿。总体而言，经营现金净额呈现波动上升的趋势，表明公司经营活动现金流的生成能力相对稳定，且具有增长潜力。
- 自由现金流与权益比率 (FCFE)
- 自由现金流与权益比率在2021年至2023年间持续下降，从319.69亿下降至189.32亿。这可能表明公司可分配给股东的现金流减少。然而，2024年出现小幅回升至211.19亿，并在2025年大幅增长至362.71亿。这一显著增长表明公司自由现金流生成能力得到显著改善，可能得益于成本控制、运营效率提升或投资回报增加。该比率的波动性较大，需要进一步分析以确定其背后的驱动因素。
综合来看，两项指标均显示出在经历初期下降后，后期呈现增长的趋势。经营现金净额的增长可能反映了销售额的增加或成本的降低。自由现金流与权益比率的显著增长，则表明公司在经营活动之外，也可能进行了有效的资本管理，例如出售资产或减少资本支出。需要注意的是，这些趋势的持续性以及背后的具体原因，需要结合更全面的财务数据和行业分析进行深入研究。
价格与 FCFE 比当前
Sherwin-Williams Co., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Linde plc | |
| P/FCFE扇形 | |
| 化学药品 | |
| P/FCFE工业 | |
| 材料 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Sherwin-Williams Co., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 化学药品 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 材料 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Sherwin-Williams Co.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的267.22美元降至222.63美元。随后，股价在2023年和2024年呈现持续上涨趋势，分别达到311.26美元和350.02美元。2025年，股价增幅放缓，达到357.61美元。总体而言，股价呈现先降后升的趋势，并在后期趋于稳定。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年为12.28美元，2022年大幅下降至8.6美元。2023年继续下降至7.44美元，达到最低点。随后，每股FCFE在2024年和2025年显著回升，分别达到8.4美元和14.64美元。这表明公司自由现金流产生能力在经历一段时间的下降后，开始改善。
- 股价/每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年为21.76。2022年略有上升至25.9。2023年和2024年P/FCFE比率大幅上升，分别达到41.84和41.66，表明投资者愿意为每一单位的自由现金流支付更高的溢价。2025年，P/FCFE比率显著下降至24.43，这可能与每股FCFE的显著增长有关，或者反映了市场对未来现金流增长的预期变化。
综合来看，数据显示公司股价和每股FCFE呈现不同的趋势。股价在经历下降后有所恢复，而每股FCFE在下降后显著回升。P/FCFE比率的变化表明投资者对公司价值的评估受到自由现金流和股价双重因素的影响。值得注意的是，2025年P/FCFE比率的下降可能预示着市场对公司未来增长的预期发生变化，需要进一步分析以确定其根本原因。