现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Sherwin-Williams Co.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
净收入	480,100)	806,200)	889,900)	505,200)	356,200)	761,500)	793,700)	477,400)	386,300)	685,100)	577,900)	370,800)	304,000)	502,200)	648,600)	409,600)	407,000)	705,800)	595,900)	321,700)
折旧	80,100)	74,400)	71,800)	71,100)	74,300)	71,900)	75,700)	70,400)	69,200)	64,500)	64,800)	65,500)	63,300)	63,400)	71,000)	65,400)	68,000)	67,400)	66,100)	66,500)
非现金租赁费用	109,200)	121,500)	113,200)	116,600)	119,300)	108,400)	116,000)	109,000)	106,400)	102,100)	98,500)	109,900)	105,700)	100,500)	97,000)	97,500)	105,200)	94,300)	88,000)	93,800)
无形资产摊销	81,800)	81,200)	81,500)	82,100)	80,000)	83,500)	83,000)	83,700)	79,300)	81,300)	78,500)	78,000)	76,300)	76,200)	77,800)	79,200)	79,200)	78,700)	77,400)	78,100)
（收益）业务剥离损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	111,900)	—)	—)	—)	—)
损害	—)	—)	—)	—)	23,900)	—)	34,000)	—)	15,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,300)	—)	—)	—)
债务清偿的（收益）损失	—)	—)	—)	—)	12,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	21,300)
基于股票的薪酬费用	55,500)	27,900)	30,100)	24,600)	43,100)	26,800)	23,500)	22,500)	19,700)	26,300)	26,900)	26,800)	32,800)	25,900)	25,500)	13,500)	23,000)	26,500)	26,300)	20,100)
非交易投资的摊销	19,000)	13,600)	22,300)	20,100)	5,100)	20,600)	20,300)	19,400)	6,800)	10,300)	10,800)	10,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售或处分资产的（收益）损失	(24,700)	(2,000)	(19,800)	(3,400)	9,000)	12,700)	(16,200)	(4,600)	800)	(13,700)	300)	1,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
环境相关事项的准备金	6,400)	2,800)	(14,100)	3,600)	28,000)	39,400)	600)	12,700)	(18,200)	6,400)	4,100)	600)	(9,500)	500)	2,500)	2,500)	16,300)	10,100)	8,500)	2,200)
重组准备金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14,400)	900)	47,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他退休后福利计划净成本	1,200)	(6,100)	(6,000)	(6,100)	(2,300)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(1,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
递延所得税	(25,700)	(10,600)	(22,200)	(16,400)	200)	(62,000)	(24,400)	(2,700)	(36,000)	(84,600)	(12,600)	(11,600)	(56,000)	(5,100)	6,800)	(26,000)	(147,400)	(3,800)	(3,600)	9,500)
其他	(8,400)	3,700)	9,100)	1,700)	(5,100)	800)	3,800)	7,500)	6,500)	22,100)	7,300)	8,000)	5,200)	15,600)	24,400)	9,100)	76,000)	2,300)	100)	4,900)
营运资金账户变动净额	328,600)	123,200)	166,400)	(682,100)	372,600)	433,700)	295,100)	(534,200)	105,700)	(150,100)	(169,900)	(498,200)	(132,700)	172,100)	156,900)	(495,000)	285,200)	566,000)	176,300)	(430,100)
经营租赁负债的变化	(107,300)	(122,200)	(113,400)	(117,800)	(118,200)	(108,800)	(116,800)	(109,600)	(92,500)	(103,400)	(99,000)	(110,400)	(104,200)	(100,500)	(98,700)	(98,000)	(100,800)	(95,600)	(85,900)	(89,100)
与环境有关的事项所发生的费用	(1,000)	(11,700)	(4,700)	(6,700)	(11,200)	(11,700)	(8,000)	(4,400)	(4,500)	(7,300)	(7,000)	(5,000)	(7,300)	(12,700)	(11,900)	(9,400)	(14,800)	(10,200)	(6,100)	(7,900)
为使净收入与净经营现金相协调而进行的调整	514,700)	295,700)	314,200)	(512,700)	631,500)	610,800)	476,400)	(333,900)	304,400)	(46,100)	2,700)	(323,900)	(27,800)	335,900)	351,300)	(249,300)	392,200)	735,700)	347,100)	(230,700)
其他	(60,300)	(27,200)	(1,200)	(51,400)	(69,100)	(63,600)	(63,700)	(55,300)	(49,700)	200)	32,800)	(20,600)	(82,300)	11,300)	5,700)	35,400)	45,600)	47,700)	76,700)	(36,100)
经营现金净额	934,500)	1,074,700)	1,202,900)	(58,900)	918,600)	1,308,700)	1,206,400)	88,200)	641,000)	639,200)	613,400)	26,300)	193,900)	849,400)	1,005,600)	195,700)	844,800)	1,489,200)	1,019,700)	54,900)
资本支出	(300,000)	(235,300)	(250,900)	(283,800)	(319,500)	(152,900)	(206,100)	(209,900)	(233,800)	(174,900)	(129,500)	(106,300)	(123,900)	(96,700)	(87,100)	(64,300)	(110,000)	(51,500)	(35,700)	(106,600)
收购业务，扣除收购的现金	(78,900)	—)	—)	—)	(241,500)	—)	(22,900)	(300)	(376,300)	(415,000)	(211,400)	(400)	(185,600)	—)	(400)	(24,900)	—)	—)	—)	—)
剥离业务的收益	—)	—)	—)	—)	—)	70,700)	33,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,300)	—)	116,200)	—)	—)	—)	—)
出售资产所得款项	2,300)	—)	9,300)	—)	21,100)	1,800)	47,200)	—)	—)	18,300)	4,100)	10,800)	—)	1,700)	12,200)	900)	21,900)	14,000)	22,500)	2,300)
其他	91,100)	(93,400)	(19,200)	(37,500)	9,600)	(10,700)	(35,700)	(23,200)	53,000)	(5,000)	58,500)	(99,700)	59,800)	(65,500)	9,200)	(34,300)	(57,700)	7,700)	(35,700)	6,400)
净投资现金	(285,500)	(328,700)	(260,800)	(321,300)	(530,300)	(91,100)	(184,500)	(233,400)	(557,100)	(576,600)	(278,300)	(195,600)	(249,700)	(154,200)	(66,100)	(6,400)	(145,800)	(29,800)	(48,900)	(97,900)
短期借款净增（减）损	(252,800)	(443,300)	102,200)	882,500)	35,300)	(467,600)	(674,600)	503,000)	29,900)	(1,064,000)	276,300)	972,200)	56,000)	(54,000)	(56,100)	818,000)	(100)	(559,500)	(494,700)	849,700)
长期债务收益	—)	848,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	999,700)	—)	—)	994,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	999,000)
偿还长期债务	—)	(600,000)	(500,000)	—)	(135,800)	(600)	—)	—)	—)	(100)	(260,200)	—)	(398,300)	(24,600)	—)	—)	—)	—)	(433,500)	(771,200)
支付信贷便利和债券发行费用	—)	(8,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,300)	—)	—)	(9,800)	—)	(1,700)	—)	—)	—)	—)	(10,000)
支付现金股利	(179,800)	(182,500)	(178,600)	(182,500)	(155,300)	(155,600)	(156,300)	(156,500)	(155,600)	(155,800)	(156,200)	(150,900)	(144,200)	(145,200)	(145,900)	(151,800)	(120,200)	(122,200)	(122,700)	(122,900)
行使股票期权所得款项	47,200)	102,300)	14,300)	78,200)	45,400)	30,900)	23,900)	11,400)	28,400)	12,600)	14,700)	11,600)	71,500)	53,100)	29,800)	38,400)	47,000)	58,100)	47,600)	30,000)
购买的库存股	(310,200)	(448,700)	(434,400)	(545,500)	(486,000)	(410,100)	(234,200)	(301,700)	(132,100)	(47,600)	(296,400)	(407,100)	(675,800)	(431,000)	(870,100)	(775,400)	(1,151,600)	(404,400)	—)	(890,300)
发行库存股所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22,000)	—)	—)	11,700)	—)	125,000)	—)	—)	57,400)
房地产融资交易收益	32,300)	50,400)	84,500)	77,000)	78,900)	87,400)	73,700)	66,500)	207,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(7,500)	(36,800)	(5,400)	(20,100)	(22,000)	100)	(200)	(24,600)	3,300)	6,900)	(1,900)	(32,100)	9,500)	(10,700)	1,800)	(24,000)	(4,000)	(2,100)	1,500)	(26,000)
融资现金净额	(670,800)	(718,500)	(917,400)	289,600)	(639,500)	(915,500)	(967,700)	98,100)	(18,800)	(255,600)	(423,700)	415,700)	(96,300)	(612,400)	(1,030,500)	(94,800)	(1,103,900)	(1,030,100)	(1,001,800)	115,700)
汇率变动对现金的影响	(6,000)	10,700)	(4,600)	(6,300)	24,600)	(8,100)	3,800)	(300)	3,200)	10,900)	100)	(11,000)	4,500)	10,900)	(4,100)	(6,400)	11,600)	2,500)	(19,400)	4,000)
现金及现金等价物净增加（减少）	(27,800)	38,200)	20,100)	(96,900)	(226,600)	294,000)	58,000)	(47,400)	68,300)	(182,100)	(88,500)	235,400)	(147,600)	93,700)	(95,100)	88,100)	(393,300)	431,800)	(50,400)	76,700)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Sherwin-Williams Co. 净经营现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度和 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降。
净投资现金	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Sherwin-Williams Co. 的净投资现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，未达到 2024 年第二季度的水平。
融资现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Sherwin-Williams Co. 的净融资现金从 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度，从 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度。

Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

现金流量表 季度数据

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