偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Sherwin-Williams Co.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Sherwin-Williams Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从所提供的财务数据中可以观察到，债务与股东权益比率（未包括经营租赁负债）呈现出一定的波动，但整体趋势在逐渐下降，从2020年3月的2.97逐步降至2025年6月的2.43，表明公司的权益对债务的依赖有所减少，财务杠杆相对趋于稳健，降低了财务风险。
另一方面，包括经营租赁负债在内的债务与股东权益比率表现出较为明显的上升趋势，从2020年3月的3.5增加到2022年12月的5.62后略有下降，至2025年6月的2.9。这表明公司在一段时间内增加了租赁负债，增加了整体债务水平，但近年来出现下降趋势，可能反映公司进行债务结构调整或优化资本结构的努力。
债务与总资本比率（不包括经营租赁负债）整体保持在较低的区间，略微上升后趋于稳定，波动范围在0.66至0.83之间，显示公司在资本结构上相对保持谨慎。同时，包括经营租赁负债的比率更加稳定，整体偏高，但也未显著变恶化，说明公司对租赁财务负担有较好的管理。
资产负债率（不含租赁负债）从较低的0.4逐渐略升至0.49再降回至0.42，表现出财务风险的逐步上升后又得到控制的迹象。包括租赁负债的资产负债率变动较为平缓，维持在0.5左右，反映出公司总体资产负债结构保持相对稳定，未出现明显的恶化趋势。
财务杠杆率表现出明显的上升趋势，从2020年初的6.25逐步升至2022年9月的9.91，随后逐渐回落至2025年6月的5.76。这意味着公司在某一时期采用更高的财务杠杆以扩大经营规模，后期则逐步调整，趋于风险控制，更加注重财务稳健性。
利息覆盖率（在2020年6月以后给出数据）保持在较高水平，整体在7到9倍的范围内，显示公司支付利息的能力较强，没有直接的偿债压力增加。这是财务状况稳健的有力反映，也支持整体财务数据所呈现的平稳发展态势。
综上所述，该公司在过去数年中展现出较强的债务管理能力，能在动态变化的财务环境中有效调控财务杠杆和负债比例。债务水平一方面有所上升，另一方面在后期逐渐稳控，利息偿付能力较强。整体来看，公司财务结构趋于稳健，但需持续关注债务的变化和财务杠杆的合理控制，以维护其财务健康水平。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Sherwin-Williams Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的总债务在报告期内呈现出波动上升的趋势。2020年第一季度债务为9,770,200千美元，随后在2020年第二季度有所下降，至8,849,600千美元，但随后又逐步回升。2021年及2022年的债务总体处于增长状态，尤其是在2022年达到最大值12,927,000千美元后，2023年开始有所下降，至2024年中期略有回升，再次在2025年前后略有减少。这一变化显示公司在不同阶段通过债务融资的安排具有一定的波动性，可能反映了其财务策略调整或经济环境的变化。
股东权益方面，数据显示出较为明显的波动性。2020年第一季度股东权益为3,289,100千美元，之后在2020年第二季度略有上升，至4,869,900千美元，之后经历了数次波动，2021年和2022年期间股东权益总体呈下降趋势，尤其是在2022年第三季度跌至2,594,800千美元，之后逐步回升。2023年和2024年期间，权益逐渐增长，特别是在2024年第三季度达到了最高点4,051,200千美元的水平。这表明公司在不同时间点股东权益的变化可能受到利润留存、资本运作或分红政策的影响。
债务与股东权益比率是衡量公司财务杠杆的重要指标。2020年第一季度的比率为2.97，之后逐步下降，到2020年第四季度降至2.3，之后又有所波动。在2021年到2022年间，该比率逐渐上升，至2022年第三季度达到4.77的高点，反映公司在这一时期内债务相对权益的杠杆水平升高。进入2023年起，比率逐步下降，至2025年第三季度已经降至2.43，说明公司在逐步降低财务杠杆，增强资本结构的稳健性。
- 总结
- 总体而言，公司在报告期内经历了债务规模的上升和下降，反映出财务策略的调整和可能的资本结构优化。同样，股东权益的波动也显示公司利润分配、融资及其他资本管理活动的影响。债务与股东权益比率的变化表明公司在逐步降低财务杠杆，追求更稳健的资本结构。这些趋势表明公司在财务风险控制方面表现出一定的调整和优化倾向，未来应持续关注债务水平和权益变动，以确保财务的稳健性和持续增长能力。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Sherwin-Williams Co.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
根据提供的财务数据分析，首先可以观察到公司的债务总额在2020年第三季度后经历了一定程度的波动，然后逐渐增加至2024年中期，随后略有下降。具体来看，从2020年3月到2020年12月，债务总额较为稳定，整体呈现缓慢上升趋势，特别是在2021年末至2022年间，债务水平均有所增长，达到2024年9月的最高点。此后，则略有回落，但仍高于2020年的水平，显示公司在此期间债务管理偏向于增加资金以支持业务或资本支出。
股东权益方面，整体呈现逐步上升的趋势，从2020年第一季度的约3.29亿美元增加至2025年6月的约4.40亿美元，期间波动较小。2020年度季度中，股东权益在2020年9月出现一定的下降，随后在2021年内逐步回升，2021年末达到峰值，之后保持较为稳健的增长，反映公司在盈利和资金积累方面逐渐增强。此外，股东权益的增长与债务总额的变化共同影响公司的财务结构，展现出公司不断增强的资本基础。
债务与股东权益比率作为衡量财务杠杆的指标，表现出一定的波动。2020年第一季度比率为3.5，随后尽管波动但呈现逐步下降的趋势，到2021年末比率降至4.79，意味着公司开始逐步降低债务杠杆。2022年初后，比率轻微回升，但总体水平仍处于较低区间，2024年末回落至2.94，显示公司在资本结构方面趋于稳定，并不断优化其债务使用，以降低财务风险。整体来看，比率的变化表明公司在管理债务风险方面采取了较为谨慎的策略，逐步改善资本结构，增强财务稳健性。
综上，报告期内公司表现出债务逐步增长的趋势，与股东权益同步上升，财务杠杆的波动体现了公司在资金配置与风险控制间的调整。公司整体财务状况趋于稳健，资本结构持续改善，为未来的持续经营与发展提供了财务基础。
债务与总资本比率
Sherwin-Williams Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体来看，该公司的总债务与总资本比率在观察期内呈现出一定的波动趋势，但总体保持在较高水平，显示出较强的债务依赖性。2020年第一季度该比率为0.75，随后略有波动，2020年四季度达到最高点0.8，之后逐步下降至2021年四季度的0.74。2022年至2023年期间，该比率整体稳中略有下降，最低至0.71，表明公司逐渐增加了资本对债务的补充，债务结构较为稳健。值得注意的是，自2023年开始，该比率维持在0.71-0.75区间，显示出债务与资本的比例趋于平稳，风险水平相对稳定。
在总债务的绝对规模方面，数据显示出持续上升的态势。2020年初的债务总额为9.77亿千美元，至2024年中期已达到约10.14亿千美元，期间虽有波动，但整体增长趋势明显。尤其在2022年后期，债务水平已经超越2020年的水平，反映公司可能通过增加债务融资以支持扩张或运营资金需求。值得关注的是，尽管债务总额增加，但债务与资本比率有所下降，表明公司在不断增加资本或资产规模，有效缓解了债务风险。
资本总额方面，数据显示公司资本规模持续增长。从2020年的13.06亿千美元增长至2025年预计的约15.09亿千美元，体现公司整体资本实力增强。资本增长虽伴随着债务的增大，但比率的变化表明公司有一定的资本积累支持其债务水平，风险水平得以控制。此外，资本规模的扩大也可能反映出公司在资产积累、盈利能力或内部融资方面的改善，有助于提升整体财务稳定性。
综上所述，该公司的财务结构在2020年至2025年期间表现出资本逐步增强、债务相对稳定或略有增加的特征。债务比例维持在较高但逐步降低的水平，显示公司在融资结构方面趋于稳健。未来，若资本继续扩大并保持债务规模的合理增长，将有助于其财务风险的管理与企业持续发展。整体而言，公司的债务资本结构展现出稳健、合理的趋势，风险控制能力有所提升，但仍需关注债务的绝对水平及其对财务流动性的潜在影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Sherwin-Williams Co.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
根据所提供的季度财务数据，可以观察到公司的偿债结构及资本结构在分析期内呈现一定的变化和趋势。
- 债务总额的变化
- 公司债务总额在该期间内总体呈现上升趋势，尤其是在2022年及之后的多个季度中，债务金额持续增加，从大约11.5亿美元逐步上升至约12.8亿美元范围内。值得注意的是，2023年及2024年前后的债务水平保持较高，但存在一定的波动，反映公司可能在资本扩张或资金筹措方面保持积极态度。
- 总资本的变动
- 总资本自2020年起亦显示增长，从约14.8亿美元逐步上升到2025年预计约17.1亿美元，说明公司资本基础在不断扩大。这一趋势可能由公司盈利积累或资本补充推动，同时也反映出公司持续的资产增长和资本积累潜力。
- 债务与总资本比率的动态
- 从比率来看，该比例在分析期内整体表现出一定的波动。起初，该比率处于较高的0.78水平，之后逐步下降到接近0.74。具体而言，2020年中期之后，债务占比逐渐减少，说明公司在资本结构调整中增加了资本的贡献比例或债务占比相对稳定或略有下降。在2021年和2022年间，比例维持在较高水平，随后在2023年及后续季度有所下降，显示公司可能采用了优化债务结构或增强资本的策略，以减少财务风险。
- 总体趋势分析
- 总体而言，该公司在分析期内通过不断增加债务和资本，以支撑其业务扩展和资本布局。债务占比的逐渐下降可能反映出管理层尝试实现资本结构的优化，减少财务杠杆风险，但债务总额持续上升也表明公司依然依赖外部融资进行资本支撑。未来，此趋势是否持续，将取决于公司盈利能力、财务策略及市场环境的变化。
资产负债率
Sherwin-Williams Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从可观察的财务数据来看，该公司在2020年至2025年期间展现出一定的财务变化趋势。首先，关于总资产方面，整体呈现逐步增长的态势。从2020年3月的约2.06亿千美元上升到2025年6月的约2.54亿千美元，显示公司资产规模持续扩大。这种增长趋势表明公司在扩展业务或进行资产投资方面具有一定的持续性。值得注意的是，资产在不同季度之间略有波动，但整体呈上升走向，反映资产管理的稳健性。 在总债务方面，虽然也显示增长趋势，但波动明显。2020年3月的总债务约为977万千美元，到2025年6月已增至约1.07亿千美元，变化幅度较大，反映出公司可能在融资或债务管理策略上存在调整或优化。尤其是在2021年和2022年间，债务金额有所增加，随后在2024年后略有下降，呈现一定的周期性变化。 资产负债率方面，数据显示公司整体负债比重保持相对稳定，绝大部分时间在0.43至0.49之间，没有出现极端的变动。2020年3月的资产负债率为0.47，到2025年6月，值略有下降至0.42，表明公司通过资产增长或债务管理实现了资产负债结构的优化，债务风险得以较好控制。总体而言，公司资产负债率的稳定反映出其在资产和负债之间维持了相对平衡，没有出现明显的财务风险扩张或紧缩迹象。 综合观察，数据显示该公司经过几年的持续扩展，资产规模不断扩大，债务管理趋于稳健。资产负债率的稳定也暗示公司在财务结构上保持了较好的平衡状态，具备一定的财务稳健性。未来，若能够继续优化债务结构并控制负债比重，将有助于增强财务风险抵御能力，从而实现持续发展。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Sherwin-Williams Co.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
从债务总额的变化趋势来看，在2020年至2024年期间，债务水平表现出一定的波动。其中，2020年第一季度债务总额为115.15亿，美金，之后逐步下降至2020年第二季度的约106.1亿，美金，随后在2020年第四季度回升至约101.1亿美金。进入2021年后，债务持续上升，至2022年第三季度达到了约125.07亿美金的峰值，随后略有波动，但总体保持在较高水平，直到2024年中期出现略微下降，至2024年第三季度大约121亿美金。整体来看，债务水平在2020年后逐步增加，特别是2021年度以来持续维持在高位，显示公司可能在此期间通过借款进行扩张或应对运营资金需求。
总资产方面，数据表现出持续的增长趋势。从2020年第一季度的约2057亿美金逐步增加到2024年第三季度的约2397亿美金，增长幅度明显。这表明公司在业务规模上不断扩大，资产基础不断得到加强。资产的增长伴随着债务的增加，二者的同步上升体现出公司可能在债务管理和资产扩展之间采取了平衡策略，以支撑其业务扩展需求。
资产负债率方面，数据显示在2020年第一季度为0.56，之后有一定的波动，最低值在2023年第三季度达0.51，最高值在2020年9月时为0.56。整体而言，资产负债率波动范围相对较小，集中在0.5至0.56之间。这表明公司在此期间保持了较为稳健的财务杠杆水平，没有出现明显的加杠杆或偿债压力增加的迹象。资产负债率的轻微波动反映出公司在资产规模扩展和债务管理上的持续平衡，保持了相对稳定的财务结构。
综上所述，该财务数据揭示出该公司自2020年以来，总资产持续扩大，债务水平亦同步上升，体现出持续的扩张战略。资产负债率的稳定意味着公司在财务风险控制方面较为审慎，能够在增长过程中维持合理的资本结构。未来关注重点应包括债务管理的持续优化及资产负债匹配度，以确保财务的稳健性和持续增长能力。
财务杠杆率
Sherwin-Williams Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的变化趋势来看，该公司在2020年第一季度到2024年末期间，总资产整体呈现上升态势。具体而言，2020年第一季度的总资产为20,570,300千美元，经过一段时间的波动后，到2024年12月达到了24,632,600千美元，累计增长约19.49%。这表明公司在此期间通过资产扩张或资本积累，实现了资产规模的扩大，但增幅相对平稳，未出现剧烈波动。
股东权益方面，数据反映出公司股东权益在此期间经历了显著的变动。2020年第一季度为3,289,100千美元，随后一度下降至2021年第一季度的2,234,300千美元，随后逐步回升并稳定增长，到2025年第三季度达到4,400,900千美元。整体来看，股东权益在疫情反应期间出现短暂下行，但整体趋势向上，显示公司通过盈利或资本运作增强了股东价值。
财务杠杆率作为衡量公司债务水平的重要指标，数据显示出一定的波动，但总体呈下降趋势。从2020年第一季度的6.25逐步减至2025年第二季度的5.76。这意味着公司在此期间逐渐降低了财务杠杆，可能通过偿债、权益融资或其他资本结构调整措施，减少了对债务的依赖，从而降低财务风险。
综合分析，尽管在2020年疫情爆发期间公司资产和权益遭遇压力，但其逐步通过资产增长和资本积累展现出韧性，同时其财务杠杆水平也逐步优化，反映公司正朝着稳健发展的方向调整资本结构。未来，如果这种趋势持续，有望为公司带来更稳健的财务状态和更好的盈利能力，值得持续关注其资产和权益的深化增长及财务杠杆的调整动向。
利息覆盖率
Sherwin-Williams Co.、利息覆盖率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
从息税前利润（EBIT）数据来看，2020年第一季度至2022年第三季度期间，公司业绩呈现出一定的波动。总体趋势显示，2020年第一季度至2020年第四季度，利润有所下降，2021年开始逐步回升，尤其在2021年第三季度达到了高点，之后在2022年出现了下降，随后逐步回升至2023年和2024年后期的较高水平。这表明公司在疫情后逐步恢复，并实现了盈利的增长，但整体盈利水平表现出一定的波动性。
利息支出方面，数据显示，2020年到2024年期间，利息支出整体呈现出逐步增加的趋势。该现象可能反映出公司在此期间的债务水平增加。尽管利息支出不断攀升，但未能显著对盈利能力造成压制，显示公司财务杠杆调整较为稳健。
利息覆盖率是衡量公司偿债能力的重要指标。数据显示，2020年到2024年期间，该比率在逐年保持在较高水平，一般在7到9倍之间，表明公司具有较强的偿债能力。尤其在2021年后，利息覆盖率逐渐上升至接近或超过9倍，说明公司在利润增加时，偿还利息的能力得到了增强。值得注意的是，2020年第二季度起至2021年第三季度，利息覆盖率有所提高，反映出公司盈利能力的改善及财务结构的优化。
综上所述，该公司截至2024年底的财务数据表现出逐步改善的迹象，虽然经历了一定的波动，但整体盈利水平和偿债能力保持稳定。未来持续关注盈利的稳定性及其对债务水平的支撑能力，将是公司财务健康的关键指标。