偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Paramount Global、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在2019年3月31日至2021年12月31日期间呈现显著下降趋势。从2.15逐步降低至0.79。2022年该比率进一步下降至0.69，并在2023年3月31日小幅回升至0.73。整体而言，该比率表明公司财务杠杆水平在报告期内持续降低，财务风险有所缓解。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“债务与股东权益比率”基本一致，同样呈现下降趋势，从2019年3月31日的2.35降至2023年3月31日的0.79。由于包含了经营租赁负债，该比率始终高于不包含经营租赁负债的债务与股东权益比率，反映了经营租赁对公司负债水平的影响。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个报告期内持续下降，从2019年3月31日的0.68降至2023年3月31日的0.42。这一趋势表明公司债务在总资本中所占比例逐渐降低，资本结构更加稳健。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与“债务与总资本比率”类似，该比率也呈现持续下降的趋势，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。从2019年3月31日的0.7降至2023年3月31日的0.44。
- 资产负债率
- 该比率在2019年至2022年期间基本稳定，在0.38至0.39之间波动。2022年下半年开始下降，至2023年3月31日为0.28。这表明公司资产负债结构相对稳定，但近年来负债水平有所降低。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“资产负债率”相似，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。从2019年3月31日的0.43降至2023年3月31日的0.3。
- 财务杠杆率
- 该比率在2019年至2021年期间呈现下降趋势，从5.54降至2.62。2022年保持相对稳定，并在2023年3月31日小幅上升至2.59。整体而言，该比率表明公司财务杠杆水平在报告期内有所降低，但仍处于较高水平。
- 利息覆盖率
- 该比率在2019年至2020年期间呈现下降趋势，从6.37降至3.05。2020年12月31日出现反弹至4.03，随后在2021年继续上升至6.19。然而，2022年该比率开始下降，并在2023年3月31日急剧下降至0.01。这一显著下降表明公司偿付利息的能力大幅下降，财务风险显著增加。需要进一步分析导致利息覆盖率大幅下降的原因。
总体而言，数据显示公司在报告期内降低了债务水平，改善了资本结构。然而，利息覆盖率的急剧下降值得高度关注，可能预示着潜在的财务风险。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Paramount Global、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 240) | 239) | 196) | 37) | 15) | 11) | 15) | 17) | 19) | 16) | 18) | 364) | 532) | 717) | 60) | 11) | 11) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 15,613) | 15,607) | 15,638) | 15,773) | 16,797) | 17,698) | 17,696) | 17,703) | 17,768) | 19,717) | 19,703) | 19,704) | 18,005) | 18,002) | 9,359) | 9,359) | 9,358) | ||||||
| 总债务 | 15,853) | 15,846) | 15,834) | 15,810) | 16,812) | 17,709) | 17,711) | 17,720) | 17,787) | 19,733) | 19,721) | 20,068) | 18,537) | 18,719) | 9,419) | 9,370) | 9,369) | ||||||
| 派拉蒙股东权益总额 | 21,851) | 23,036) | 22,647) | 22,776) | 22,664) | 22,402) | 20,559) | 20,098) | 19,171) | 15,371) | 14,556) | 13,874) | 13,449) | 13,207) | 5,052) | 4,753) | 4,349) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 1.28 | 1.35 | 1.45 | 1.38 | 1.42 | 1.86 | 1.97 | 2.15 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.97 | 1.01 | 1.13 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 派拉蒙股东权益总额
= 15,853 ÷ 21,851 = 0.73
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现相对稳定的状态，在2019年12月31日显著增加至18719百万。随后，在2020年，债务水平保持在较高水平，并在2020年6月30日达到峰值20068百万。2020年下半年至2022年，债务呈现持续下降的趋势，从19733百万逐步降至2022年12月31日的15846百万。2023年3月31日，债务略有增加至15853百万。
- 派拉蒙股东权益总额
- 股东权益总额在2019年呈现增长趋势，从2019年3月31日的4349百万增长至2019年12月31日的13207百万。2020年，股东权益继续增长，并在2020年12月31日达到15371百万。2021年，股东权益增长加速，从2021年3月31日的19171百万增长至2021年12月31日的22402百万。2022年，股东权益继续增长，但增速放缓，并在2022年12月31日达到22647百万。2023年3月31日，股东权益略有下降至21851百万。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年从2.15逐步下降至1.42。2020年，该比率在1.38至1.45之间波动。2021年，该比率持续下降，从0.93降至0.79。2022年，该比率进一步下降至0.69。2023年3月31日，该比率略有上升至0.73。总体而言，该比率呈现显著下降趋势，表明财务杠杆水平降低，财务风险逐渐减轻。股东权益的增长速度快于债务的增长速度是导致该比率下降的主要原因。
综上所述，数据显示债务水平在经历初期增长后呈现下降趋势，而股东权益则持续增长。债务与股东权益比率的下降表明财务状况的改善。需要注意的是，2023年3月31日的数据显示债务和债务与股东权益比率略有回升，未来趋势需要进一步观察。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Paramount Global、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 240) | 239) | 196) | 37) | 15) | 11) | 15) | 17) | 19) | 16) | 18) | 364) | 532) | 717) | 60) | 11) | 11) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 15,613) | 15,607) | 15,638) | 15,773) | 16,797) | 17,698) | 17,696) | 17,703) | 17,768) | 19,717) | 19,703) | 19,704) | 18,005) | 18,002) | 9,359) | 9,359) | 9,358) | ||||||
| 总债务 | 15,853) | 15,846) | 15,834) | 15,810) | 16,812) | 17,709) | 17,711) | 17,720) | 17,787) | 19,733) | 19,721) | 20,068) | 18,537) | 18,719) | 9,419) | 9,370) | 9,369) | ||||||
| 非流动经营租赁负债 | 1,398) | 1,428) | 1,468) | 1,514) | 1,579) | 1,598) | 1,525) | 1,472) | 1,517) | 1,583) | 1,769) | 1,816) | 1,841) | 1,909) | 948) | 858) | 866) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 17,251) | 17,274) | 17,302) | 17,324) | 18,391) | 19,307) | 19,236) | 19,192) | 19,304) | 21,316) | 21,490) | 21,884) | 20,378) | 20,628) | 10,367) | 10,228) | 10,235) | ||||||
| 派拉蒙股东权益总额 | 21,851) | 23,036) | 22,647) | 22,776) | 22,664) | 22,402) | 20,559) | 20,098) | 19,171) | 15,371) | 14,556) | 13,874) | 13,449) | 13,207) | 5,052) | 4,753) | 4,349) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.94 | 0.95 | 1.01 | 1.39 | 1.48 | 1.58 | 1.52 | 1.56 | 2.05 | 2.15 | 2.35 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 派拉蒙股东权益总额
= 17,251 ÷ 21,851 = 0.79
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现相对稳定的状态，随后在2019年末出现显著增加。2020年，债务总额维持在较高水平，并在各季度间波动。2021年，债务总额呈现下降趋势，但下降幅度逐渐减缓。2022年，债务总额继续小幅下降，并在年末趋于稳定。2023年第一季度，债务总额保持了相对稳定的水平。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在2019年各季度持续增长。2020年，股东权益总额继续增长，且增长速度加快。2021年，股东权益总额保持强劲增长势头，并在年末达到最高点。2022年，股东权益总额在各季度间波动，但总体保持在较高水平。2023年第一季度，股东权益总额略有下降。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年呈现下降趋势，表明财务杠杆逐渐降低。2020年，该比率略有上升，但整体仍低于2019年初水平。2021年，该比率显著下降，表明财务风险降低，财务结构得到改善。2022年，该比率继续下降，并趋于稳定。2023年第一季度，该比率略有上升，但仍处于较低水平。总体而言，该比率的下降趋势表明公司财务状况的稳健性增强。
综合来看，数据显示公司在债务管理和股东权益增长方面均取得了积极进展。债务总额的控制和股东权益的增加共同推动了债务与股东权益比率的下降，反映出公司财务结构的优化和财务风险的降低。尽管在某些时期存在波动，但整体趋势表明公司财务状况持续改善。
债务与总资本比率
Paramount Global、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 240) | 239) | 196) | 37) | 15) | 11) | 15) | 17) | 19) | 16) | 18) | 364) | 532) | 717) | 60) | 11) | 11) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 15,613) | 15,607) | 15,638) | 15,773) | 16,797) | 17,698) | 17,696) | 17,703) | 17,768) | 19,717) | 19,703) | 19,704) | 18,005) | 18,002) | 9,359) | 9,359) | 9,358) | ||||||
| 总债务 | 15,853) | 15,846) | 15,834) | 15,810) | 16,812) | 17,709) | 17,711) | 17,720) | 17,787) | 19,733) | 19,721) | 20,068) | 18,537) | 18,719) | 9,419) | 9,370) | 9,369) | ||||||
| 派拉蒙股东权益总额 | 21,851) | 23,036) | 22,647) | 22,776) | 22,664) | 22,402) | 20,559) | 20,098) | 19,171) | 15,371) | 14,556) | 13,874) | 13,449) | 13,207) | 5,052) | 4,753) | 4,349) | ||||||
| 总资本 | 37,704) | 38,882) | 38,481) | 38,586) | 39,476) | 40,111) | 38,270) | 37,818) | 36,958) | 35,104) | 34,277) | 33,942) | 31,986) | 31,926) | 14,471) | 14,123) | 13,718) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 15,853 ÷ 37,704 = 0.42
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现相对稳定的状态，在2019年12月31日显著增加至18719百万。随后，在2020年保持在较高水平，并在2020年6月30日达到峰值20068百万。此后，总债务呈现下降趋势，到2023年3月31日降至15853百万。尽管有所下降，但债务水平仍高于2019年初。
- 总资本
- 总资本在2019年持续增长，并在2019年12月31日大幅增加至31926百万，与总债务的增长同步。2020年，总资本继续增长，并在2020年12月31日达到35104百万。2021年，总资本进一步增长，达到40111百万的峰值。随后，总资本在2022年和2023年呈现下降趋势，到2023年3月31日降至37704百万。尽管下降，总资本水平仍显著高于2019年初。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年从0.68下降至0.59，表明财务杠杆有所降低。2020年，该比率在0.56至0.59之间波动。2021年，该比率持续下降，从0.48降至0.44。2022年和2023年，该比率进一步下降，到2023年3月31日降至0.42。整体趋势表明，随着总资本的增长速度快于总债务的增长速度，财务杠杆水平持续降低。尽管如此，该比率的变化幅度相对较小，表明债务结构保持相对稳定。
总体而言，数据显示，在观察期内，总债务和总资本均呈现增长趋势，但总资本的增长速度更快，导致债务与总资本比率持续下降。这表明财务风险有所降低，但债务水平仍然较高。需要注意的是，2019年末和2020年初债务的显著增加值得进一步调查，以了解其背后的原因。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Paramount Global、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 240) | 239) | 196) | 37) | 15) | 11) | 15) | 17) | 19) | 16) | 18) | 364) | 532) | 717) | 60) | 11) | 11) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 15,613) | 15,607) | 15,638) | 15,773) | 16,797) | 17,698) | 17,696) | 17,703) | 17,768) | 19,717) | 19,703) | 19,704) | 18,005) | 18,002) | 9,359) | 9,359) | 9,358) | ||||||
| 总债务 | 15,853) | 15,846) | 15,834) | 15,810) | 16,812) | 17,709) | 17,711) | 17,720) | 17,787) | 19,733) | 19,721) | 20,068) | 18,537) | 18,719) | 9,419) | 9,370) | 9,369) | ||||||
| 非流动经营租赁负债 | 1,398) | 1,428) | 1,468) | 1,514) | 1,579) | 1,598) | 1,525) | 1,472) | 1,517) | 1,583) | 1,769) | 1,816) | 1,841) | 1,909) | 948) | 858) | 866) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 17,251) | 17,274) | 17,302) | 17,324) | 18,391) | 19,307) | 19,236) | 19,192) | 19,304) | 21,316) | 21,490) | 21,884) | 20,378) | 20,628) | 10,367) | 10,228) | 10,235) | ||||||
| 派拉蒙股东权益总额 | 21,851) | 23,036) | 22,647) | 22,776) | 22,664) | 22,402) | 20,559) | 20,098) | 19,171) | 15,371) | 14,556) | 13,874) | 13,449) | 13,207) | 5,052) | 4,753) | 4,349) | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 39,102) | 40,310) | 39,949) | 40,100) | 41,055) | 41,709) | 39,795) | 39,290) | 38,475) | 36,687) | 36,046) | 35,758) | 33,827) | 33,835) | 15,419) | 14,981) | 14,584) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 17,251 ÷ 39,102 = 0.44
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现相对稳定的状态，在10228百万到10367百万之间波动。2019年末出现显著增长，达到20628百万，随后在2020年继续增长，并在2020年6月30日达到峰值21884百万。此后，债务总额在2020年下半年和2021年呈现下降趋势，但下降幅度相对有限。2022年，债务总额继续小幅下降，并在2022年末稳定在17251百万左右。2023年3月31日的数据显示，债务总额略有回升至17251百万。
- 总资本
- 总资本在2019年呈现增长趋势，从14584百万增加到33835百万，与债务总额的显著增长相对应。2020年，总资本继续增长，并在2020年6月30日达到35758百万的峰值。随后，总资本在2020年下半年和2021年保持增长态势，并在2021年12月31日达到41709百万。2022年，总资本出现小幅下降，并在2022年末稳定在39102百万左右。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年从0.7下降到0.61，表明财务杠杆有所降低。2020年，该比率在0.6到0.61之间波动，表明债务与总资本的比例相对稳定。2021年，该比率持续下降，从0.5下降到0.46，表明财务杠杆进一步降低。2022年，该比率继续下降，并在0.43左右稳定。2023年3月31日的数据显示，该比率略有上升至0.44，但仍处于较低水平。总体而言，该比率呈现持续下降的趋势，表明公司财务风险逐渐降低。
总体而言，数据显示债务总额和总资本在2019年至2021年期间均呈现增长趋势，但在2022年出现小幅下降。债务与总资本比率的持续下降表明公司财务结构有所改善，财务风险降低。需要注意的是，2019年末债务总额和总资本的显著增长值得进一步调查，以了解其背后的原因。
资产负债率
Paramount Global、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 240) | 239) | 196) | 37) | 15) | 11) | 15) | 17) | 19) | 16) | 18) | 364) | 532) | 717) | 60) | 11) | 11) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 15,613) | 15,607) | 15,638) | 15,773) | 16,797) | 17,698) | 17,696) | 17,703) | 17,768) | 19,717) | 19,703) | 19,704) | 18,005) | 18,002) | 9,359) | 9,359) | 9,358) | ||||||
| 总债务 | 15,853) | 15,846) | 15,834) | 15,810) | 16,812) | 17,709) | 17,711) | 17,720) | 17,787) | 19,733) | 19,721) | 20,068) | 18,537) | 18,719) | 9,419) | 9,370) | 9,369) | ||||||
| 总资产 | 56,561) | 58,393) | 57,287) | 56,961) | 58,043) | 58,620) | 55,912) | 55,204) | 54,773) | 52,663) | 51,425) | 51,188) | 49,045) | 49,519) | 24,476) | 23,835) | 24,075) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 15,853 ÷ 56,561 = 0.28
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现相对稳定的状态，在9369百万到9419百万之间波动。2019年末出现显著增长，达到18719百万，随后在2020年保持在较高水平，并在18537百万到20068百万之间波动。2021年，总债务开始呈现下降趋势，从17787百万逐步降至17709百万。2022年延续了这一趋势，降至15810百万到15853百万。2023年3月31日，总债务为15853百万，与2022年同期相比略有上升，但整体仍处于下降通道。
- 总资产
- 总资产在2019年经历了一定程度的波动，从24075百万下降至23835百万，随后在2019年末大幅增长至49519百万。2020年，总资产继续增长，达到52663百万。2021年，总资产进一步增长，达到58620百万。2022年，总资产出现小幅下降，降至56561百万。2023年3月31日，总资产为56561百万，与2022年同期基本持平。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年和2020年保持在相对稳定的水平，在0.37到0.39之间波动。2021年，资产负债率显著下降，从0.32降至0.30。2022年，资产负债率继续下降，降至0.27到0.28之间。2023年3月31日，资产负债率为0.28，表明财务杠杆水平持续降低。资产负债率的下降趋势与总债务的下降以及总资产的增长相符，表明财务风险有所降低。
总体而言，数据显示，在观察期内，总债务呈现先增长后下降的趋势，而总资产则呈现持续增长的趋势。资产负债率的下降表明财务状况的改善，财务风险降低。需要注意的是，2019年末总债务和总资产的显著变化可能需要进一步调查以确定其根本原因。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Paramount Global、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | 240) | 239) | 196) | 37) | 15) | 11) | 15) | 17) | 19) | 16) | 18) | 364) | 532) | 717) | 60) | 11) | 11) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 15,613) | 15,607) | 15,638) | 15,773) | 16,797) | 17,698) | 17,696) | 17,703) | 17,768) | 19,717) | 19,703) | 19,704) | 18,005) | 18,002) | 9,359) | 9,359) | 9,358) | ||||||
| 总债务 | 15,853) | 15,846) | 15,834) | 15,810) | 16,812) | 17,709) | 17,711) | 17,720) | 17,787) | 19,733) | 19,721) | 20,068) | 18,537) | 18,719) | 9,419) | 9,370) | 9,369) | ||||||
| 非流动经营租赁负债 | 1,398) | 1,428) | 1,468) | 1,514) | 1,579) | 1,598) | 1,525) | 1,472) | 1,517) | 1,583) | 1,769) | 1,816) | 1,841) | 1,909) | 948) | 858) | 866) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 17,251) | 17,274) | 17,302) | 17,324) | 18,391) | 19,307) | 19,236) | 19,192) | 19,304) | 21,316) | 21,490) | 21,884) | 20,378) | 20,628) | 10,367) | 10,228) | 10,235) | ||||||
| 总资产 | 56,561) | 58,393) | 57,287) | 56,961) | 58,043) | 58,620) | 55,912) | 55,204) | 54,773) | 52,663) | 51,425) | 51,188) | 49,045) | 49,519) | 24,476) | 23,835) | 24,075) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 17,251 ÷ 56,561 = 0.30
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年相对稳定，在10200百万到10400百万之间波动。2019年末出现显著增长，达到20600百万，并在2020年继续增加，最高达到21884百万。随后，债务总额在2020年下半年和2021年呈现下降趋势，从21884百万降至19307百万。2022年，债务总额进一步下降，并在17200百万到18400百万之间波动。2023年3月31日，债务总额为17251百万，与2022年同期相比变化不大。
- 总资产
- 总资产在2019年期间呈现小幅波动，从23835百万增长到24476百万。2019年末，总资产大幅增加，达到49519百万，并在2020年继续增长，最高达到52663百万。2021年，总资产继续增长，达到58620百万。2022年，总资产出现下降，并在56561百万到58043百万之间波动。2023年3月31日，总资产为56561百万，与2022年同期相比略有下降。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年和2020年上半年保持在0.42到0.43之间。2020年下半年，资产负债率开始下降，并在2021年进一步降低，从0.40降至0.33。2022年，资产负债率持续下降，并在0.30到0.32之间波动。2023年3月31日，资产负债率为0.30，表明财务杠杆水平持续降低。
总体而言，数据显示债务总额在2019年末至2021年期间显著增加，随后开始下降。与此同时，总资产也经历了类似的增长和下降趋势。资产负债率的下降表明，尽管债务总额有所波动，但公司偿债能力有所改善。需要注意的是，2019年末债务和资产的显著增加可能与某项重大交易或会计调整有关，进一步分析可能有助于理解这一变化的原因。
财务杠杆率
Paramount Global、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 56,561) | 58,393) | 57,287) | 56,961) | 58,043) | 58,620) | 55,912) | 55,204) | 54,773) | 52,663) | 51,425) | 51,188) | 49,045) | 49,519) | 24,476) | 23,835) | 24,075) | ||||||
| 派拉蒙股东权益总额 | 21,851) | 23,036) | 22,647) | 22,776) | 22,664) | 22,402) | 20,559) | 20,098) | 19,171) | 15,371) | 14,556) | 13,874) | 13,449) | 13,207) | 5,052) | 4,753) | 4,349) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.59 | 2.53 | 2.53 | 2.50 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 2.75 | 2.86 | 3.43 | 3.53 | 3.69 | 3.65 | 3.75 | 4.84 | 5.01 | 5.54 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 3.15 | 3.18 | 3.17 | 2.92 | 2.89 | 2.87 | 2.89 | 2.92 | 3.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 2.27 | 2.34 | 2.32 | 2.43 | 2.58 | 2.81 | 2.79 | 2.96 | 3.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 2.06 | 2.07 | 2.05 | 2.06 | 2.08 | 2.34 | 2.29 | 2.32 | 2.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 2.10 | 2.14 | 2.21 | 2.23 | 2.26 | 2.30 | 2.33 | 2.34 | 2.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 派拉蒙股东权益总额
= 56,561 ÷ 21,851 = 2.59
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2019年经历了一定程度的波动，并在2019年末显著增加。随后，总资产在2020年保持相对稳定，并在2021年继续增长。2022年，总资产呈现小幅下降趋势，但在2022年末有所回升。2023年初，总资产再次出现下降。总体而言，总资产呈现增长趋势，但期间存在季度性波动。
- 派拉蒙股东权益总额
- 股东权益总额在2019年呈现增长趋势，并在2019年末大幅增加，与总资产的增长趋势相符。2020年和2021年，股东权益总额持续增长，表明公司财务状况的改善。2022年，股东权益总额增长速度放缓，并在年末略有下降。2023年初，股东权益总额进一步下降。股东权益总额的变动与总资产的变动存在一定的相关性。
- 财务杠杆率
- 数据显示，财务杠杆率在2019年至2021年期间呈现持续下降趋势。这表明公司对债务的依赖程度逐渐降低，财务风险也随之降低。2022年，财务杠杆率保持在相对稳定的水平，并在2023年初略有上升。总体而言，财务杠杆率的下降趋势表明公司财务结构的优化。
综合来看，数据显示公司总资产和股东权益总额在大部分时期内呈现增长趋势，而财务杠杆率则呈现下降趋势。这些指标的变化表明公司财务状况整体上有所改善，财务风险相对降低。然而，2022年末和2023年初的数据显示，总资产和股东权益总额出现小幅下降，财务杠杆率略有上升，需要进一步关注未来的发展趋势。
利息覆盖率
Paramount Global、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 派拉蒙应占净收益（亏损） | (1,118) | 21) | 231) | 419) | 433) | 2,058) | 538) | 1,036) | 911) | 810) | 615) | 481) | 516) | (258) | 630) | 977) | 1,959) | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 6) | 88) | 11) | 3) | 8) | 50) | 13) | 13) | 12) | 19) | 12) | 245) | 3) | 4) | 16) | 6) | 5) | ||||||
| 少： 来自非持续经营业务的净收益，不含税 | 45) | 198) | 78) | 61) | 42) | 36) | 73) | 41) | 12) | 27) | 47) | 28) | 15) | 15) | 4) | 6) | 13) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | (381) | (37) | 101) | 129) | 34) | 334) | 120) | (34) | 226) | 183) | 26) | 192) | 134) | —) | 126) | 241) | (376) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 226) | 230) | 231) | 230) | 240) | 241) | 243) | 243) | 259) | 268) | 259) | 263) | 241) | 239) | 246) | 237) | 240) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | (1,312) | 104) | 496) | 720) | 673) | 2,647) | 841) | 1,217) | 1,396) | 1,253) | 865) | 1,153) | 879) | (30) | 1,014) | 1,455) | 1,815) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 0.01 | 2.14 | 4.82 | 5.12 | 5.56 | 6.19 | 4.65 | 4.60 | 4.45 | 4.03 | 2.86 | 3.05 | 3.45 | 4.42 | 5.85 | 6.45 | 6.37 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 3.50 | 3.38 | 3.35 | 5.43 | 5.57 | 5.46 | 5.67 | 4.94 | 4.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 7.86 | 8.45 | 8.97 | 8.83 | 8.62 | 8.63 | 8.49 | 7.41 | 6.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022)
= (-1,312 + 104 + 496 + 720)
÷ (226 + 230 + 231 + 230)
= 0.01
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在2019年呈现下降趋势，从第一季度的1815百万下降到第四季度的-30百万。2020年，该指标有所回升，并在年中达到1153百万，年末达到1253百万。2021年，息税前利润继续增长，在第一季度达到1396百万，年末达到2647百万，达到峰值。然而，2022年，该指标开始下降，从第一季度的673百万逐步下降到第四季度的-1312百万。2023年第一季度，该指标为104百万，与前一季度相比略有回升。
- 利息支出
- 利息支出在整个期间内相对稳定，在230百万到268百万之间波动。从2019年到2022年，利息支出变化不大。2023年第一季度，利息支出进一步下降至226百万，为观察期内的最低值。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。2019年，该比率从6.37逐渐下降至4.42。2020年，该比率进一步下降至3.05，随后在2020年末回升至4.03。2021年，利息覆盖率显著提高，从4.45上升至6.19。2022年，该比率再次下降，从5.56下降至2.14。2023年第一季度，利息覆盖率降至0.01，表明公司偿还利息的能力显著下降。该比率的波动反映了息税前利润和利息支出的相对变化。
总体而言，数据显示息税前利润和利息覆盖率存在周期性波动。在观察期内，息税前利润经历了从增长到下降再到部分回升的过程。利息支出相对稳定，但息税前利润的下降导致利息覆盖率显著下降，尤其是在2022年末和2023年初，表明公司面临更大的财务风险。