偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Walt Disney Co.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Walt Disney Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率呈现持续下降的趋势。从2021年1月2日的0.69，逐步降低至2025年9月27日的0.38。这表明公司财务结构的稳定性有所增强，依赖股东权益的程度相对提高，财务风险可能有所降低。下降速度在2021年至2022年期间较为明显，随后趋于平缓，但在2025年仍保持下降趋势。
- 债务与总资本比率
- 与债务与股东权益比率类似，该比率也呈现持续下降的趋势，从2021年1月2日的0.41下降至2025年9月27日的0.28。这进一步印证了公司债务水平的降低，以及总资本中权益占比的提升。该比率的下降幅度相对稳定，没有出现显著的波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持相对稳定，在0.24至0.29之间波动。初期略有下降，随后在0.24附近波动，最后在2025年9月27日降至0.21。整体而言，该比率处于较低水平，表明公司资产负债结构较为健康，偿债能力较强。2023年12月30日和2024年3月30日出现小幅上升，但随后又恢复到较低水平。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势，从2021年1月2日的2.4下降至2025年9月27日的1.8。这表明公司利用财务杠杆的程度有所降低，对债务融资的依赖性减弱。下降速度在2021年至2022年期间较为明显，随后下降速度放缓。2023年12月30日出现小幅上升，但随后又恢复下降趋势。
总体而言，这些财务比率数据表明公司在观察期内持续改善其财务结构，降低债务水平，提高权益占比，并降低财务杠杆。这些变化可能反映了公司稳健的财务管理策略，以及对降低财务风险的重视。需要注意的是，这些比率的解读应结合行业特点和公司具体情况进行综合分析。
负债率
债务与股东权益比率
Walt Disney Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 借款的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 借款，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迪士尼股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 迪士尼股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初至2022年10月期间呈现下降趋势。从58275百万单位下降至48377百万单位。随后，债务在2022年12月略有回升至48518百万单位，并在2023年和2024年初保持相对稳定。2024年6月之后，债务开始持续下降，至2025年9月达到42026百万单位，为观察期内的最低值。
- 迪士尼股东权益合计
- 股东权益合计在整个观察期内持续增长。从2021年初的84071百万单位增长至2025年9月的109869百万单位。增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势是积极向上的。2022年7月至2022年10月期间，增长速度相对较快，而2023年12月至2024年3月期间，增长速度有所放缓。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。该比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2021年初的0.69下降至2025年9月的0.38。这表明公司的财务风险逐渐降低，财务结构更加稳健。比率下降的主要驱动因素是股东权益的持续增长以及总债务的下降。在2021年和2022年，比率下降速度较快，而在2023年和2024年，下降速度有所减缓。2025年，比率的下降趋势再次加速。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面表现良好，并持续增强股东权益。债务与股东权益比率的下降表明公司财务状况的改善，降低了财务风险。股东权益的持续增长为未来的发展提供了坚实的基础。
债务与总资本比率
Walt Disney Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 借款的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 借款，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迪士尼股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现出整体下降的趋势。从2021年初的58275百万单位开始，经历了波动后，在2022年10月达到一个相对低谷，约为48377百万单位。随后，债务略有回升，但在2024年12月再次下降至42889百万单位，并在2025年9月稳定在42026百万单位。整体而言，债务水平在近四年内显著降低。
- 总资本
- 总资本在观察期内总体上呈现增长趋势。从2021年初的142346百万单位开始，经历了一些小幅波动，但在2025年9月达到最高点151895百万单位。虽然期间存在季度间的起伏，但长期趋势表明资本基础正在稳步扩张。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内持续下降。从2021年初的0.41开始，该比率逐渐降低，并在2025年9月达到0.28。这表明，尽管总债务有所波动，但由于总资本的增长速度更快，公司的财务杠杆正在降低。这种趋势可能反映了公司风险管理策略的改善，或者资本结构的优化。
综合来看，数据显示公司在债务管理方面表现出积极的趋势。债务水平的降低以及债务与总资本比率的下降，表明公司财务状况的稳健性正在增强。总资本的持续增长也为未来的发展提供了更坚实的基础。需要注意的是，这些趋势是基于所提供的数据得出的，更全面的分析需要考虑其他财务指标和外部因素。
资产负债率
Walt Disney Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 借款的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 借款，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初至2022年10月期间呈现下降趋势。从58275百万单位下降至48369百万单位。随后，债务在2022年12月略有回升至48518百万单位，并在2023年继续波动，最终在2024年6月达到45815百万单位。2024年下半年至2025年6月，债务进一步下降至42026百万单位，并在2025年6月至9月期间保持相对稳定。总体而言，债务水平在观察期内呈现显著的下降趋势，但期间存在短期波动。
- 总资产
- 总资产在2021年初至2021年10月期间呈现小幅波动增长，从201888百万单位增长至203609百万单位。2022年初至2023年7月，资产规模保持在202000百万单位以上，并在2023年7月出现显著下降，降至197774百万单位。随后，资产规模在2023年9月至2024年3月期间略有回升，但随后再次下降，并在2024年6月至2025年9月期间保持在195000百万单位至197000百万单位之间。总资产的变动幅度相对较小，但2023年7月的下降值得关注。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个观察期内呈现持续下降的趋势。从2021年1月的0.29下降至2025年9月的0.21。这种下降趋势与总债务的下降以及总资产的相对稳定相符。资产负债率的持续下降表明财务风险的降低，以及公司财务结构的改善。尽管如此，下降速度在不同时期有所差异，例如2021年至2022年的下降速度快于2023年至2025年。
综合来看，数据显示公司在债务管理方面表现出积极的趋势，债务水平持续下降，财务风险降低。总资产规模相对稳定，但2023年7月的下降值得进一步分析。资产负债率的持续下降表明公司财务状况的改善。
财务杠杆率
Walt Disney Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迪士尼股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 迪士尼股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年初至2021年10月期间呈现增长趋势，随后在2022年初略有下降。2022年4月至2022年7月期间，总资产再次增加，但在2022年10月略有回落。2022年末至2023年7月，总资产呈现下降趋势，并在2023年9月达到最低点。此后，总资产在2023年末和2024年初略有回升，但随后在2024年6月至2024年12月期间再次呈现下降趋势。2025年3月和6月的数据显示，总资产继续保持相对稳定的水平，并在2025年9月略有增长。总体而言，总资产的波动性相对较小，但长期来看呈现出轻微的下降趋势。
- 迪士尼股东权益合计
- 股东权益合计在2021年初至2022年10月期间持续增长，表明公司所有者权益不断增加。2022年12月至2023年9月，股东权益合计呈现波动，但总体上保持在较高水平。2023年9月至2023年12月，股东权益合计略有下降，随后在2024年和2025年持续增长，并在2025年9月达到最高点。股东权益合计的增长速度在不同时期有所差异，但整体趋势是积极向上的。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年初至2022年10月期间呈现下降趋势，表明公司对债务的依赖程度逐渐降低。2022年12月至2025年9月，财务杠杆率持续下降，且下降幅度逐渐减小。这一趋势表明公司正在逐步优化其资本结构，降低财务风险。整体而言，财务杠杆率的下降趋势较为明显，表明公司财务状况的稳健性有所提高。
综合来看，数据显示公司在股东权益方面表现良好，财务杠杆率持续下降，表明财务风险得到有效控制。总资产的波动性相对较小，但长期来看呈现出轻微的下降趋势，需要进一步关注其潜在影响。