偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Walt Disney Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在整个期间内呈现持续下降的趋势。从2021年1月2日的0.69，逐步降低至2025年12月27日的0.43。这种下降表明公司财务风险的降低，以及财务结构的改善。尽管在2025年3月29日略有回升至0.39，但整体趋势依然是负债相对于股东权益的比例在减少。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率表现出相似的下降趋势。从2021年1月2日的0.41开始，持续下降至2025年12月27日的0.28。这种趋势与债务与股东权益比率的趋势一致，进一步证实了公司债务水平的降低。在2025年3月29日，该比率略有上升至0.3，但总体趋势仍然是负债占总资本的比例在减少。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持相对稳定，波动幅度较小。从2021年1月2日的0.29到2025年12月27日的0.23，整体呈现小幅下降的趋势。在2023年9月30日和2023年12月30日，该比率略有上升至0.24，但随后又回落。这种相对稳定的比率表明公司在利用债务进行融资方面保持谨慎。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个期间内呈现明显的下降趋势。从2021年1月2日的2.4开始，逐步降低至2025年12月27日的1.8。虽然在2023年12月30日略有上升至1.97，但在2024年6月29日和2024年9月28日又有所下降。这种下降表明公司对财务杠杆的依赖程度降低，财务风险也随之降低。整体而言，财务杠杆率的下降与债务比率的下降趋势相符。
总体而言，数据显示公司在财务风险管理方面表现出积极的趋势。债务水平的降低，以及财务杠杆率的下降，表明公司财务结构的改善。资产负债率的相对稳定则表明公司在债务融资方面保持谨慎。这些趋势可能反映了公司在运营效率提升、盈利能力增强或资本结构优化方面的努力。
负债率
债务与股东权益比率
Walt Disney Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 借款的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 借款，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迪士尼股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 迪士尼股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现整体下降趋势。从2021年初的58275百万单位开始，经历波动后，在2022年10月达到一个低谷，约为48369百万单位。随后，债务略有回升，但在2024年9月再次下降至42889百万单位，并在2025年12月达到46640百万单位。尽管存在短期波动，但总体而言，债务水平在观察期内有所降低。
- 迪士尼股东权益合计
- 股东权益合计则表现出持续增长的趋势。从2021年初的84071百万单位开始，股东权益稳步增加，到2025年12月达到109869百万单位。虽然在2023年9月和2024年12月出现小幅下降，但整体增长趋势明显。这种增长表明公司财务状况的持续改善。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率从2021年初的0.69逐步下降，到2025年12月降至0.43。这一趋势与总债务的下降和股东权益的增长相符。比率的降低表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险也相应降低。在观察期内，该比率的下降趋势较为稳定，表明公司在财务结构优化方面取得了进展。值得注意的是，2025年12月该比率略有上升，但仍低于观察期初的水平。
总体而言，数据显示公司在财务管理方面表现出积极的趋势。债务水平的降低和股东权益的增长共同推动了债务与股东权益比率的下降，表明公司财务状况的改善和财务风险的降低。尽管存在短期波动，但长期趋势表明公司财务结构正在优化。
债务与总资本比率
Walt Disney Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 借款的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 借款，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现出整体下降的趋势。从2021年1月2日的58275百万单位开始，债务水平逐步降低至2022年10月1日的48369百万单位。随后，债务在2022年12月31日略有回升至48518百万单位，但总体上仍低于初始水平。在2024年，债务进一步下降，至2024年12月28日达到42889百万单位的低点。然而，在2025年，债务水平开始上升，至2025年12月27日达到46640百万单位，表明债务管理策略可能发生变化或外部因素影响。
- 总资本
- 总资本在观察期内总体上呈现增长趋势。从2021年1月2日的142346百万单位开始，总资本在波动中逐渐增加，至2025年12月27日达到155116百万单位。虽然期间存在一些小幅下降，但整体趋势表明公司资本基础不断增强。2023年9月30日达到148411百万单位的峰值，随后略有回落，但在2025年再次攀升。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内持续下降，表明公司的财务杠杆水平逐渐降低。从2021年1月2日的0.41开始，该比率逐步下降至2024年12月28日的0.29。2025年，该比率略有回升至0.3，但仍低于初始水平。这一趋势表明公司在降低债务风险，并可能更多地依赖于股权融资或内部资金来支持其运营和增长。比率的稳定在0.3左右，可能反映了公司对资本结构的偏好。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面表现出积极的趋势，债务水平降低，资本基础增强，财务杠杆水平下降。然而，2025年的债务回升值得关注，需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
资产负债率
Walt Disney Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 借款的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 借款，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初至2022年12月期间呈现显著下降趋势。从2021年1月2日的58275百万单位降至2022年12月31日的48377百万单位。然而，在2023年初，债务水平出现小幅回升，并在2023年9月30日达到50000百万单位以上。此后，债务持续下降，至2024年12月28日降至42889百万单位。2025年，债务水平呈现波动，在2025年3月29日略有上升，随后在2025年6月28日和2025年9月27日继续下降，最后在2025年12月27日回升至46640百万单位。总体而言，债务水平在观察期内呈现先降后升再降的趋势，但整体上保持在相对稳定的范围内。
- 总资产
- 总资产在2021年初至2023年7月1日期间基本保持稳定，并在203000百万单位至205000百万单位之间波动。2023年7月1日之后，总资产出现明显下降，至2023年12月30日降至195110百万单位。随后，资产水平在2024年和2025年呈现波动，在195000百万单位至202000百万单位之间波动。2025年12月27日，总资产达到202089百万单位，接近观察期初的水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个观察期内呈现下降趋势。从2021年1月2日的0.29降至2025年12月27日的0.23。虽然期间存在小幅波动，但总体趋势表明，公司的财务杠杆水平在逐渐降低。资产负债率的下降可能反映了债务的减少，或者资产的增加，或者两者兼而有之。结合总债务和总资产的数据来看，资产负债率的下降主要归因于债务的减少，以及资产的相对稳定。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面采取了积极措施，并成功降低了财务杠杆。资产水平在观察期内保持相对稳定，但近期出现波动。资产负债率的持续下降表明公司的财务风险正在降低。
财务杠杆率
Walt Disney Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迪士尼股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 迪士尼股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年初至2021年10月期间呈现增长趋势，随后在2022年初略有下降。2022年4月至2022年7月期间，总资产再次增加，但在2022年10月出现回落。此后，总资产在2023年初经历了一定程度的波动，并在2023年7月达到一个峰值，随后在2023年9月和12月有所下降。2024年，总资产保持相对稳定，并在2024年6月略有下降，之后在2024年9月和12月呈现小幅增长。2025年，总资产继续呈现增长趋势，并在2025年12月达到最高点。总体而言，总资产在观察期内呈现波动上升的趋势。
- 迪士尼股东权益合计
- 股东权益合计在2021年初至2022年10月期间持续增长，表明公司所有者权益不断增加。2022年12月至2023年9月，股东权益合计进一步增长，达到一个峰值。随后，在2023年12月略有下降，但在2024年再次呈现增长。2025年，股东权益合计持续增长，并在2025年12月达到最高水平。整体来看，股东权益合计呈现出强劲的增长趋势。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年初至2022年10月期间呈现下降趋势，表明公司对债务的依赖程度逐渐降低。2022年12月至2023年9月，杠杆率继续下降，并在2023年9月达到最低点。此后，杠杆率在2023年12月略有回升，但在2024年和2025年继续呈现下降趋势，并在2025年12月达到最低水平。总体而言，财务杠杆率持续下降，表明公司财务风险降低，财务结构更加稳健。
- 综合分析
- 总资产和股东权益合计均呈现增长趋势，表明公司规模和所有者权益都在不断扩大。同时，财务杠杆率的持续下降表明公司债务水平降低，财务风险得到有效控制。这些数据共同表明，公司财务状况整体良好，具有较强的可持续发展能力。需要注意的是，总资产的波动性可能需要进一步分析，以确定其背后的具体原因。