Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

US$19.99


公司简介

华特迪士尼公司基本信息


财务报表

收入证明

损益表(损益表)报告了 Walt Disney Co.的业绩,即其经营活动的结果。

综合收益表

综合收益是指 Walt Disney Co. 在一段时间内因非所有者来源的交易和其他事件和情况而发生的权益(净资产)变化。它包括一个时期内的所有股权变化,但所有者的投资和向所有者分配所产生的变化除外。

资产负债表:资产

资产报告了沃尔特迪斯尼公司拥有或控制的资源的主要类别和数量。

资产负债表:负债和股东权益 

负债和股东权益报告了对资产和所有者出资以及其他内部产生的资本来源的对外债权的主要类别和金额。

现金流量表

现金流量表提供有关会计期间 Walt Disney Co. 的现金收支和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与 Walt Disney Co.资产负债表上显示的期初余额联系起来。


财务报表的结构

损益表的结构

损益表组成部分(收入和费用)显示为总销售额的百分比。

资产负债表结构:资产

资产组成部分显示为总资产的百分比。

资产负债表结构:负债和股东权益 

负债和股东权益部分显示为总负债和股东权益的百分比。


财务比率分析

流动性比率分析

衡量 Walt Disney Co. 现金资源是否足以履行其近期现金义务。

可报告细分市场分析

Walt Disney Co. 分为两个部门:迪士尼媒体和娱乐分销(DMED)和迪士尼乐园,体验和产品(DPEP)。

地理区域分析 

Walt Disney Co. 在3个地区开展业务:美洲;欧洲;和亚太地区。


相对估值

普通股估值比率

相对估值技术通过将其与类似实体(如行业或部门)进行比较来确定 Walt Disney Co. 的价值,该相对比率将其股价与影响股票价值的相关变量(如收益,账面价值和销售额)进行比较。

企业价值 (EV)

企业价值是公司总价值(普通股、债务和优先股的市场价值)减去现金和短期投资的价值。

企业价值 EBITDA 比 (EV/EBITDA)

要计算 EBITDA,分析师从净收益开始。将利息、税收、折旧和摊销添加到该收益数字中。作为利息前数字的 EBITDA 流向所有资本提供者。

企业价值 FCFF 比 (EV/FCFF) 

公司的自由现金流是指在支付了所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Walt Disney Co. 资本供应商可用的现金流。

FCFE比 (P/FCFE)

权益自由现金流是指在支付了所有运营费用、利息和本金并已对营运资本和固定资本进行必要投资后, Walt Disney Co. 权益持有人可获得的现金流。


贴现现金流估值 (DCF)

资本资产定价模型 (CAPM)

CAPM 是一种专注于根据资产的系统风险水平推导风险资产的预期收益率的理论。系统性风险是由影响所有风险资产的宏观经济因素引起的回报的可变性。它不能通过多样化来消除。

股息折扣模式 (DDM)

股息贴现模型(DDM)是一种将 Walt Disney Co. 发行的普通股价值估算为所有未来股息的现值的技术。

自由现金流到权益的现值 (FCFE)

FCFE 估值方法将权益价值估计为按要求的权益回报率贴现的未来 FCFE 的现值。


长期趋势

市净值比 (P/BV)
自 2005 年以来

市净值比被解释为市场判断 Walt Disney Co. 所需回报率与其实际回报率之间关系的指标。

市盈率 (P/S)
自 2005 年以来

价格与收入比率的一个理由是,作为损益表中顶线的销售通常比每股收益或账面价值等其他基本面更不受扭曲或操纵的影响。销售也比收益更稳定,从不为负。


财务报表组成部分分析


财务报告质量

累计应计费用 

财务报告质量与华特迪士尼公司报告财务报表反映其经营业绩的准确性及其预测未来现金流的有用性有关。
累计应计,得出 Walt Disney Co. 收入应计部分的衡量标准。