债务总额(账面金额)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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借款总额和融资租赁负债(账面金额) | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Walt Disney Co. 的总债务有所下降。 |
债务总额(公允价值)
2023年9月30日 | |
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部分财务数据 (百万美元) | |
借款 | 41,456) |
融资租赁负债 | 243) |
借款总额和融资租赁负债(公允价值) | 41,699) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 0.89 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30).
债务加权平均利率
借款和融资租赁的实际利率: 4.96%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
4.95% | 46,431) | 2,298) | |
6.50% | 37) | 2) | |
6.50% | 206) | 13) | |
总价值 | 46,674) | 2,314) | |
4.96% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 2,314 ÷ 46,674 = 4.96%
产生的利息费用
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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利息支出,扣除资本化利息 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | 2021年至2022年和2022年至2023年,扣除 Walt Disney Co. 资本化利息后的利息支出有所增加。 |
利息资本化 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Walt Disney Co. 的利息资本化有所增加。 |
产生的利息费用 | 本期发生的利息成本总额,包括资本化或计入收益。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Walt Disney Co. 产生的利息成本有所增加。 |
利息覆盖率(调整后)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).
2023 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 6,742 ÷ 1,973 = 3.42
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息费用
= 6,742 ÷ 2,338 = 2.88
偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
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利息覆盖率(调整后) | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 | 2021年至2022年, Walt Disney Co. 的利息覆盖率(经调整)有所上升,但其后于2022年至2023年略有下降,未达到2021年的水平。 |