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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

债务分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

总债务(账面金额)

Walt Disney Co.,资产负债表:债务

百万美元

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
借款的流动部分 5,711  8,857  3,790  6,172  3,687  4,563 
借款,不包括流动部分 52,917  38,129  17,084  19,119  16,483  12,773 
借款总额(账面金额) 58,628  46,986  20,874  25,291  20,170  17,336 

来源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

债务部分 描述 公司
借款总额(账面金额) 截至资产负债表日的所有债务和资本租赁义务的账面价值之和。 沃尔特迪斯尼公司的总债务从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

总债务(公允价值)

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2020年10月3日
精选财务数据 (百万美元)
借款总额(公允价值) 64,818 
财务比率
债务,公允价值除以账面金额 1.11

来源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)


债务加权平均利率

借款的实际利率: 3.04%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
3.04% 58,628  1,782 
总价值 58,628  1,782 
3.04%

来源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × 1,782 ÷ 58,628 = 3.04%


产生的利息成本

Walt Disney Co., 产生的利息成本

百万美元

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12 个月结束 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
利息支出,扣除资本化利息 1,647  1,246  682  507  354  265 
利息资本化 157  222  125  87  139  110 
产生的利息成本 1,804  1,468  807  594  493  375 

来源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

债务部分 描述 公司
利息支出,扣除资本化利息 借入资金的成本金额计入债务利息费用。 扣除沃尔特迪斯尼公司资本化利息的利息费用从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
利息资本化 资本化的利息成本金额作为已发生利息成本的调整项目予以披露。 沃尔特迪斯尼公司的资本化利息从2018年增加到2019年,但从2019年到2020年略有下降,未达到2018年的水平。
产生的利息成本 期间发生的利息成本总额,要么资本化,要么从收益中扣除。 沃尔特迪斯尼公司的利息成本从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

调整后的利息覆盖率

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
精选财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收入(亏损) (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391  8,382 
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 390  530  468  386  399  470 
较少的: 终止经营业务产生的收入(亏损),扣除所得税(费用)收益 (32) 671  —  —  —  — 
更多的: 所得税费用 699  3,031  1,663  4,422  5,078  5,016 
更多的: 利息花费 1,647  1,246  682  507  354  265 
息税前收益 (EBIT) (96) 15,190  15,411  14,295  15,222  14,133 
 
产生的利息成本 1,804  1,468  807  594  493  375 
有和没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 -0.06 12.19 22.60 28.20 43.00 53.33
调整后的利息覆盖率(资本化利息)2 -0.05 10.35 19.10 24.07 30.88 37.69

来源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息花费
= -96 ÷ 1,647 = -0.06

2 调整后的利息覆盖率(资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= -96 ÷ 1,804 = -0.05


偿付能力比率 描述 公司
调整后的利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付(包括资本化利息)。 迪士尼公司的调整后利息覆盖率从2018年下降至2019年,从2019年下降至2020年。