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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

US$19.99

债务分析

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总债务(账面金额)

Walt Disney Co.,资产负债表:债务

百万美元

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2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
短期融资租赁负债
借款的流动部分
借款,不包括流动部分
长期融资租赁负债
借款和融资租赁负债总额(账面价值)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

债务部分 描述 公司
借款和融资租赁负债总额(账面价值) 截至资产负债表日的所有债务和资本租赁义务的账面价值之和。 Walt Disney Co.的总债务从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降。

总债务(公允价值)

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2021年10月2日
精选财务数据 (百万美元)
借款
融资租赁负债
借款和融资租赁负债总额(公允价值)
财务比率
债务,公允价值与账面价值之比

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-10-02).


债务加权平均利率

借款和融资租赁的实际利率:

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
总价值

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-10-02).

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × ÷ =


产生的利息成本

Walt Disney Co., 产生的利息成本

百万美元

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12 个月结束 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
利息支出,扣除资本化利息
利息资本化
产生的利息成本

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

债务部分 描述 公司
利息支出,扣除资本化利息 借入资金的成本金额计入债务利息费用。 扣除 Walt Disney Co. 资本化利息后的利息支出从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降。
利息资本化 资本化的利息成本金额作为已发生利息成本的调整项目予以披露。 从2019年到2020年, Walt Disney Co. 的利息资本化有所下降,但从2020年到2021年略有增加。
产生的利息成本 期间发生的利息成本总额,要么资本化,要么从收益中扣除。 从2019年到2020年, Walt Disney Co. 产生的利息成本有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降。

利息覆盖率(调整后)

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2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
精选财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收入(亏损)
更多的: 归属于非控制性权益的净收入
较少的: 终止经营的收入(亏损),扣除所得税(费用)收益
更多的: 所得税费用
更多的: 利息花费
息税前收益 (EBIT)
 
产生的利息成本
有和没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

2021 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息花费
= ÷ =

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= ÷ =


偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付(包括资本化利息)。 Walt Disney Co.的利息覆盖率(调整后)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年略有上升。