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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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债务分析

高难度

总债务(账面金额)

Walt Disney Co.,资产负债表:债务

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
借款的当期部分
借款,不包括当前部分
借款总额(账面金额)

资源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

债务构成 描述 公司
借款总额(账面金额) 截至资产负债表日,所有债务加资本租赁义务的账面价值之和。 沃尔特迪斯尼公司的总债务从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

债务总额(公允价值)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日
选定的财务数据 (百万美元)
借款总额(公允价值)
财务比率
债务,公允价值除以账面价值

资源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)


债务加权平均利率

借款的实际利率:

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
总价值

资源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × ÷ =


产生的利息费用

Walt Disney Co.,产生的利息费用

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
结束12个月 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
利息费用,扣除资本化利息
利息资本化
产生的利息费用

资源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

债务构成 描述 公司
利息费用,扣除资本化利息 借入资金的成本金额计入债务的利息支出。 扣除沃尔特迪斯尼公司资本化利息的利息费用从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
利息资本化 资本化的利息费用金额作为对发生的利息费用的调整项披露。 沃尔特迪斯尼公司的资本化利息从2018年增加到2019年,但从2019年到2020年略有下降,未达到2018年的水平。
产生的利息费用 该期间产生的总利息成本,已资本化或从收益中扣除。 沃尔特迪斯尼公司的利息成本从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

调整后的利息覆盖率

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
选定的财务数据 (百万美元)
华特迪士尼公司(迪士尼)应占净收入(亏损)
更多: 归属于非控制性权益的净收益
减: 终止经营业务产生的收入(亏损),扣除所得税(费用)收益
更多: 所得税费用
更多: 利息花费
息税前利润 (EBIT)
 
产生的利息费用
有无资本化利息的财务比率
利息覆盖率(无资本化利息)1
调整后的利息覆盖率(资本化利息)2

资源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算方式

1 利息覆盖率(无资本化利息) = EBIT ÷ 利息花费
= ÷ =

2 调整后的利息覆盖率(资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息费用
= ÷ =


偿付能力比率 描述 公司
调整后的利息覆盖率 以EBIT除以利息付款(包括资本化利息)计算的偿付能力比率。 迪士尼公司的调整后利息覆盖率从2018年下降至2019年,从2019年下降至2020年。