Walt Disney Co.、资产负债表：债务

以百万计

	2024年9月28日	2023年9月30日	2022年10月1日	2021年10月2日	2020年10月3日	2019年9月28日
短期融资租赁负债	30)	37)	37)	41)	37)	5)
借款的流动部分	6,845)	4,330)	3,070)	5,866)	5,711)	8,857)
借款，不包括流动部分	38,970)	42,101)	45,299)	48,540)	52,917)	38,129)
长期融资租赁负债	160)	206)	219)	246)	271)	146)
借款及融资租赁负债总额（帐面值）	46,005)	46,674)	48,625)	54,693)	58,936)	47,137)

借款和融资租赁的实际利率: 4.80%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
5.47%	3,040)	166)
4.71%	40,496)	1,907)
4.80%	1,886)	91)
5.75%	1,292)	74)
6.70%	190)	13)
总价值	46,904)	2,251)
4.80%

¹ 以百万计

² 加权平均利率 = 100 × 2,251 ÷ 46,904 = 4.80%

Walt Disney Co.、产生的利息成本

以百万计

截至12个月	2024年9月28日	2023年9月30日	2022年10月1日	2021年10月2日	2020年10月3日	2019年9月28日
利息支出，扣除资本化利息	2,070)	1,973)	1,549)	1,546)	1,647)	1,246)
利息资本化	386)	365)	261)	187)	157)	222)
产生的利息成本	2,456)	2,338)	1,810)	1,733)	1,804)	1,468)

	2024年9月28日	2023年9月30日	2022年10月1日	2021年10月2日	2020年10月3日	2019年9月28日
部分财务数据 (以百万计)
归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收益（亏损）	4,972)	2,354)	3,145)	1,995)	(2,864)	11,054)
更多：归属于非控制性权益的净利润	801)	1,036)	360)	512)	390)	530)
少：来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除所得税	—)	—)	(48)	(29)	(32)	671)
更多：所得税费用	1,796)	1,379)	1,732)	25)	699)	3,031)
更多：利息支出	2,070)	1,973)	1,549)	1,546)	1,647)	1,246)
息税前利润（EBIT）	9,639)	6,742)	6,834)	4,107)	(96)	15,190)

产生的利息成本	2,456)	2,338)	1,810)	1,733)	1,804)	1,468)
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率（不含资本化利息）¹	4.66	3.42	4.41	2.66	-0.06	12.19
利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）²	3.92	2.88	3.78	2.37	-0.05	10.35

2024 计算

¹ 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 9,639 ÷ 2,070 = 4.66

² 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 9,639 ÷ 2,456 = 3.92

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

债务分析