债务分析
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总债务（账面金额）
Walt Disney Co.，资产负债表：债务
百万美元
| 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期融资租赁负债 | |||||||
| 借款的流动部分 | |||||||
| 借款，不包括流动部分 | |||||||
| 长期融资租赁负债 | |||||||
| 借款和融资租赁负债总额（账面价值） |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 借款和融资租赁负债总额（账面价值） | 截至资产负债表日的所有债务和资本租赁义务的账面价值之和。 | Walt Disney Co.的总债务从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年略有下降。 |
总债务（公允价值）
| 2021年10月2日 | |
|---|---|
| 精选财务数据 (百万美元) | |
| 借款 | |
| 融资租赁负债 | |
| 借款和融资租赁负债总额（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务，公允价值与账面价值之比 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-10-02).
债务加权平均利率
借款和融资租赁的实际利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-10-02).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息成本
Walt Disney Co., 产生的利息成本
百万美元
| 12 个月结束 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息支出，扣除资本化利息 | |||||||||||||
| 利息资本化 | |||||||||||||
| 产生的利息成本 |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出，扣除资本化利息 | 借入资金的成本金额计入债务利息费用。 | 扣除 Walt Disney Co. 资本化利息后的利息支出从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年略有下降。 |
| 利息资本化 | 资本化的利息成本金额作为已发生利息成本的调整项目予以披露。 | 从2019年到2020年， Walt Disney Co. 的利息资本化有所下降，但从2020年到2021年略有增加。 |
| 产生的利息成本 | 期间发生的利息成本总额，要么资本化，要么从收益中扣除。 | 从2019年到2020年， Walt Disney Co. 产生的利息成本有所增加，但随后从2020年到2021年略有下降。 |
利息覆盖率（调整后）
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
2021 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息花费
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付（包括资本化利息）。 | Walt Disney Co.的利息覆盖率（调整后）从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年略有上升。 |