债务分析
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Walt Disney Co.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
债务总额（账面价值）
Walt Disney Co.、资产负债表：债务
以百万计
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期融资租赁负债 | |||||||
| 借款的流动部分 | |||||||
| 借款，不包括流动部分 | |||||||
| 长期融资租赁负债 | |||||||
| 借款及融资租赁负债总额 （帐面值） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 借款及融资租赁负债总额 （帐面值） | 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 | Walt Disney Co. 的总债务从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。 |
债务总额（公允价值）
| 2024年9月28日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 借款 | |
| 融资租赁负债 | |
| 借款及融资租赁负债总额 （公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28).
债务加权平均利率
借款和融资租赁的实际利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息成本
Walt Disney Co.、产生的利息成本
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出，扣除资本化利息 | 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 | 扣除 Walt Disney Co. 资本化利息的利息支出从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 利息资本化 | 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 | 从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年， Walt Disney Co. 资本化的利息有所增加。 |
| 产生的利息成本 | 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 | Walt Disney Co.产生的利息成本从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
利息覆盖率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).
2024 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。 | Walt Disney Co.的利息覆盖率（调整后）从 2022 年到 2023 年有所下降，但从 2023 年到 2024 年有所上升，超过了 2022 年的水平。 |