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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

债务分析

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总债务(账面金额)

Walt Disney Co.,资产负债表:债务

百万美元

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2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
短期融资租赁负债 41  37  12  12  20 
借款的流动部分 5,866  5,711  8,857  3,790  6,172  3,687 
借款,不包括流动部分 48,540  52,917  38,129  17,084  19,119  16,483 
长期融资租赁负债 246  271  146  142  129  174 
借款和融资租赁负债总额(账面价值) 54,693  58,936  47,137  21,028  25,432  20,364 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

债务部分 描述 公司
借款和融资租赁负债总额(账面价值) 截至资产负债表日的所有债务和资本租赁义务的账面价值之和。 华特迪士尼公司的总债务从 2019 年到 2020 年有所增加,但随后从 2020 年到 2021 年略有下降。

总债务(公允价值)

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2021年10月2日
精选财务数据 (百万美元)
借款 60,324 
融资租赁负债 287 
借款和融资租赁负债总额(公允价值) 60,611 
财务比率
债务,公允价值除以账面金额 1.11

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-10-02).


债务加权平均利率

借款和融资租赁的实际利率: 3.04%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
3.02% 54,406  1,643 
6.30% 287  18 
总价值 54,693  1,661 
3.04%

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-10-02).

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × 1,661 ÷ 54,693 = 3.04%


产生的利息成本

Walt Disney Co., 产生的利息成本

百万美元

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12 个月结束 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
利息支出,扣除资本化利息 1,546  1,647  1,246  682  507  354 
利息资本化 187  157  222  125  87  139 
产生的利息成本 1,733  1,804  1,468  807  594  493 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

债务部分 描述 公司
利息支出,扣除资本化利息 借入资金的成本金额计入债务利息费用。 扣除沃尔特迪斯尼公司资本化利息后的利息支出从 2019 年到 2020 年有所增加,但随后从 2020 年到 2021 年略有下降。
利息资本化 资本化的利息成本金额作为已发生利息成本的调整项目予以披露。 Walt Disney Co. 的利息资本化从 2019 年到 2020 年减少,但随后从 2020 年到 2021 年略有增加。
产生的利息成本 期间发生的利息成本总额,要么资本化,要么从收益中扣除。 Walt Disney Co. 产生的利息成本从 2019 年到 2020 年有所增加,但随后从 2020 年到 2021 年略有下降。

调整后的利息覆盖率

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2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
精选财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收入(亏损) 1,995  (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391 
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 512  390  530  468  386  399 
较少的: 终止经营的收入(亏损),扣除所得税(费用)收益 (29) (32) 671  —  —  — 
更多的: 所得税费用 25  699  3,031  1,663  4,422  5,078 
更多的: 利息花费 1,546  1,647  1,246  682  507  354 
息税前收益 (EBIT) 4,107  (96) 15,190  15,411  14,295  15,222 
 
产生的利息成本 1,733  1,804  1,468  807  594  493 
有和没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 2.66 -0.06 12.19 22.60 28.20 43.00
调整后的利息覆盖率(资本化利息)2 2.37 -0.05 10.35 19.10 24.07 30.88

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

2021 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息花费
= 4,107 ÷ 1,546 = 2.66

2 调整后的利息覆盖率(资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 4,107 ÷ 1,733 = 2.37


偿付能力比率 描述 公司
调整后的利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付(包括资本化利息)。 华特迪士尼公司的调整后利息覆盖率从 2019 年至 2020 年有所下降,但随后于 2020 年至 2021 年略有上升。