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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

债务分析 

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债务总额(账面金额)

Walt Disney Co.,资产负债表:债务

百万美元

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2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
短期融资租赁负债 37 37 41 37 5 12
借款的流动部分 4,330 3,070 5,866 5,711 8,857 3,790
借款,不包括流动部分 42,101 45,299 48,540 52,917 38,129 17,084
长期融资租赁负债 206 219 246 271 146 142
借款总额和融资租赁负债(账面金额) 46,674 48,625 54,693 58,936 47,137 21,028

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

债务部分 描述 公司简介
借款总额和融资租赁负债(账面金额) 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 2021年至2022年和2022年至2023年, Walt Disney Co. 的总债务有所下降。

债务总额(公允价值)

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2023年9月30日
部分财务数据 (百万美元)
借款 41,456
融资租赁负债 243
借款总额和融资租赁负债(公允价值) 41,699
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.89

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30).


债务加权平均利率

借款和融资租赁的实际利率: 4.96%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
4.95% 46,431 2,298
6.50% 37 2
6.50% 206 13
总价值 46,674 2,314
4.96%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30).

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × 2,314 ÷ 46,674 = 4.96%


产生的利息费用

Walt Disney Co.、产生的利息成本

百万美元

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截至12个月 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
利息支出,扣除资本化利息 1,973 1,549 1,546 1,647 1,246 682
利息资本化 365 261 187 157 222 125
产生的利息费用 2,338 1,810 1,733 1,804 1,468 807

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

债务部分 描述 公司简介
利息支出,扣除资本化利息 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 2021年至2022年和2022年至2023年,扣除 Walt Disney Co. 资本化利息后的利息支出有所增加。
利息资本化 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 2021年至2022年和2022年至2023年, Walt Disney Co. 的利息资本化有所增加。
产生的利息费用 本期发生的利息成本总额,包括资本化或计入收益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Walt Disney Co. 产生的利息成本有所增加。

利息覆盖率(调整后)

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2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
部分财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损) 2,354 3,145 1,995 (2,864) 11,054 12,598
更多: 归属于非控制性权益的净利润 1,036 360 512 390 530 468
少: 非持续经营业务收入(亏损),扣除所得税 (48) (29) (32) 671
更多: 所得税费用 1,379 1,732 25 699 3,031 1,663
更多: 利息支出 1,973 1,549 1,546 1,647 1,246 682
息税前利润 (EBIT) 6,742 6,834 4,107 (96) 15,190 15,411
 
产生的利息费用 2,338 1,810 1,733 1,804 1,468 807
有和没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 3.42 4.41 2.66 -0.06 12.19 22.60
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 2.88 3.78 2.37 -0.05 10.35 19.10

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

2023 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 6,742 ÷ 1,973 = 3.42

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息费用
= 6,742 ÷ 2,338 = 2.88


偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 2021年至2022年, Walt Disney Co. 的利息覆盖率(经调整)有所上升,但其后于2022年至2023年略有下降,未达到2021年的水平。