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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

Alphabet Inc.、资产负债表:债务

以百万计

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
融资租赁负债的流动部分 235
短期债务 3,299 1,363 298 113 1,100
长期债务,不包括流动部分 10,883 13,253 14,701 14,817 13,932
融资租赁负债的长期部分 1,442
债务和融资租赁负债总额(账面价值) 15,859 14,616 14,999 14,930 15,032

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


债务总额(公允价值)

Microsoft Excel
2024年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
货币市场 2,300
未偿票据,包括往期部分 9,000
其他债务
融资租赁负债 1,677
债务和融资租赁负债合计(公允价值) 12,977
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.82

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).


债务加权平均利率

债务和融资租赁负债的加权平均实际利率: 2.71%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
4.40% 2,300 101
3.38% 1,000 34
2.23% 2,000 45
2.33% 10,000 233
2.80% 1,677 47
总价值 16,977 460
2.71%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).

1 以百万计

2 加权平均利率 = 100 × 460 ÷ 16,977 = 2.71%


产生的利息成本

Alphabet Inc.、产生的利息成本

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
利息支出 268 308 357 346 135
利息资本化 194 181 128 163 218
产生的利息成本 462 489 485 509 353

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


利息覆盖率(调整后)

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 100,118 73,795 59,972 76,033 40,269
更多: 所得税费用 19,697 11,922 11,356 14,701 7,813
更多: 利息支出 268 308 357 346 135
息税前利润 (EBIT) 120,083 86,025 71,685 91,080 48,217
 
产生的利息成本 462 489 485 509 353
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 448.07 279.30 200.80 263.24 357.16
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 259.92 175.92 147.80 178.94 136.59

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

2024 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 120,083 ÷ 268 = 448.07

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 120,083 ÷ 462 = 259.92