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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

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债务分析

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债务总额(账面价值)

Alphabet Inc.,资产负债表:债务

百万美元

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
注释的当前部分
当前部分 未来融资租赁付款,净额
长期债务,不包括流动部分
债务总额(账面价值)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

债务部分 描述 公司简介
债务总额(账面价值) 截至资产负债表日所有债务加上资本租赁义务的账面价值之和。 Alphabet Inc.的总债务从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降。

债务总额(公允价值)

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2021年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
未结票据,包括当前部分
未来融资租赁付款,扣除估算利息
债务总额(公允价值)
财务比率
债务,公允价值与账面价值之比

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).


债务加权平均利率

加权平均有效利率:

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
总价值

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × ÷ =


产生的利息成本

Alphabet Inc.,产生的利息成本

百万美元

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截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
利息支出
资本化利息
产生的利息成本

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

债务部分 描述 公司简介
利息支出 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 Alphabet Inc.的利息费用从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
资本化利息 资本化利息成本金额作为调整项目披露为所发生的利息成本。 从2019年到2020年, Alphabet Inc. 的资本化利息有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
产生的利息成本 该期间发生的利息成本总额,资本化或从收益中扣除。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Alphabet Inc. 产生的利息成本有所增加。

利息覆盖率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入
更多: 所得税费用
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT)
 
产生的利息成本
有或没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= ÷ =


偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率,计算方法为息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 Alphabet Inc.的利息覆盖率(调整后)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年超过2019年的水平。