债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
债务总额(公允价值)
2024年12月31日 | |
---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |
货币市场 | 2,300) |
未偿票据,包括往期部分 | 9,000) |
其他债务 | —) |
融资租赁负债 | 1,677) |
债务和融资租赁负债合计(公允价值) | 12,977) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 0.82 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁负债的加权平均实际利率: 2.71%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
4.40% | 2,300) | 101) | |
3.38% | 1,000) | 34) | |
2.23% | 2,000) | 45) | |
2.33% | 10,000) | 233) | |
2.80% | 1,677) | 47) | |
总价值 | 16,977) | 460) | |
2.71% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 460 ÷ 16,977 = 2.71%
产生的利息成本
截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利息支出 | 268) | 308) | 357) | 346) | 135) | ||||||
利息资本化 | 194) | 181) | 128) | 163) | 218) | ||||||
产生的利息成本 | 462) | 489) | 485) | 509) | 353) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
利息覆盖率(调整后)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
2024 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 120,083 ÷ 268 = 448.07
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 120,083 ÷ 462 = 259.92