流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Alphabet Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年至2024年期间呈现下降趋势，从2.93逐步降低至1.84。这表明短期偿债能力有所减弱。然而，在2025年，该比率出现回升，达到2.01，暗示短期偿债压力有所缓解。整体而言，该比率的波动性值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，同样在2021年至2024年期间持续下降，从2.79降至1.66。这表明企业在排除存货影响下的短期偿债能力也在减弱。2025年，速动流动性比率也出现反弹，达到1.85，表明短期偿债能力有所改善。该比率的下降可能需要进一步分析存货周转率等指标来确认。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内均呈现下降趋势，从2021年的2.17下降到2024年的1.07。这表明企业利用现金偿还短期债务的能力在持续减弱。2025年，该比率略有回升至1.23，但仍低于2021年的水平。现金流动比率的持续下降可能预示着现金流管理方面存在潜在风险。
总体来看，各项流动性比率在2021年至2024年期间均呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。2025年，各项比率均出现回升，但尚未恢复到2021年的水平。这种波动性可能与宏观经济环境、行业竞争以及企业自身经营策略等多种因素有关。建议进一步分析相关财务数据，以更全面地评估企业的财务状况和经营风险。
流动资金比率
Alphabet Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年至2022年间呈现下降趋势，从188143百万单位降至164795百万单位。随后，在2023年略有回升至171530百万单位，但在2024年再次下降至163711百万单位。至2025年，流动资产显著增加，达到206038百万单位，恢复并超过了2021年的水平。整体而言，流动资产的变动呈现波动性，但2025年的增长值得关注。
- 流动负债
- 流动负债在整个分析期间持续增加。从2021年的64254百万单位开始，逐年增长至2022年的69300百万单位，2023年的81814百万单位，2024年的89122百万单位，最终在2025年达到102745百万单位。这种持续增长表明债务负担的增加。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。该比率从2021年的2.93显著下降至2022年的2.38，并在2023年进一步降至2.1。2024年，该比率降至1.84，为分析期间的最低值。然而，在2025年，流动资金比率略有回升至2.01。尽管有所回升，但整体趋势表明短期偿债能力在过去几年有所下降，2025年的回升可能预示着财务状况的改善，但仍需持续关注。
综合来看，流动资产的波动与流动负债的持续增长导致流动资金比率的整体下降。2025年的数据表明，流动资产的显著增长可能正在缓解这种压力，但需要进一步分析以确定这种趋势的可持续性。
速动流动性比率
Alphabet Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金、现金等价物和有价证券 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年至2022年间呈现下降趋势，从178953百万单位降至154020百万单位。随后，在2023年略有回升至158880百万单位，但在2024年再次下降至147997百万单位。至2025年，速动资产合计显著增加，达到189729百万单位，恢复并超过了2021年的水平。整体而言，速动资产合计呈现波动性增长的态势。
- 流动负债
- 流动负债在整个分析期间持续增加。从2021年的64254百万单位开始，逐年增长至2022年的69300百万单位，2023年的81814百万单位，2024年的89122百万单位，最终在2025年达到102745百万单位。这种持续增长表明公司在短期债务方面的承担有所增加。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年至2024年间持续下降，从2021年的2.79逐步降低至2024年的1.66。这表明公司偿还短期债务的能力逐渐减弱。然而，在2025年，该比率有所回升，达到1.85，表明短期偿债能力得到一定程度的改善。整体趋势显示，短期偿债能力经历了先下降后回升的过程。需要注意的是，1.85的数值虽然有所改善，但仍低于2021年的水平。
综合来看，虽然速动资产合计在2025年有所增加，但流动负债的持续增长导致速动流动性比率在大部分时间里呈现下降趋势。2025年的回升表明公司可能采取了措施来改善其短期财务状况，但仍需持续关注流动负债的增长情况以及速动流动性比率的稳定性。
现金流动比率
Alphabet Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金、现金等价物和有价证券 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的139649百万单位降至2023年的110916百万单位。然而，在2024年和2025年，该数值开始回升，2025年达到126843百万单位，略高于2021年的水平。这表明公司在经历了一段现金储备减少期后，重新积累了现金。
- 流动负债
- 流动负债在整个分析期间持续增加。从2021年的64254百万单位增长到2025年的102745百万单位。这种增长趋势表明公司在短期内承担了更多的债务或应付账款，可能与业务扩张或运营需求有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率反映了公司偿还短期债务的能力。该比率从2021年的2.17显著下降至2024年的1.07。这表明公司短期偿债能力在2021年至2024年期间有所减弱。然而，在2025年，该比率略有回升至1.23，表明短期偿债能力有所改善，但仍低于2021年的水平。现金流动比率的下降与现金资产总额的下降和流动负债的增加相符。
总体而言，数据显示公司在现金管理和短期债务方面经历了一系列变化。虽然现金资产总额在后期有所恢复，但流动负债的持续增长以及现金流动比率的波动值得关注。需要进一步分析这些趋势背后的原因，以及它们对公司长期财务状况的影响。