流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Alphabet Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务指标分析，企业的流动资金比率、速动比率以及现金流动比率在观察期内均呈现出持续下降的趋势。从2020年到2024年，三项比率均显示出降低的态势，反映出公司的短期偿债能力逐渐减弱。这种趋势可能暗示企业面对流动性压力有所增加，可能由于营运资金的变化或资产结构调整所导致。
具体而言，流动资金比率由2020年的3.07下降至2024年的1.84，下降幅度明显。而速动比率由2020年的2.95降至2024年的1.66，下降程度与流动资金比率相当。现金流动比率亦从2.41下降到1.07，显示企业的现金及现金等价物在短期偿债中的比重逐渐减少。值得注意的是，现金流动比率的下降程度最为显著，可能暗示企业的流动资产质量或现金流管理面临压力。
整体来看，企业的流动性指标持续走低，可能预示着需要关注未来的营运资金管理与财务规划，以确保短期偿债能力不被削弱。同时，这一趋势也提示管理层应评估资产结构和现金流策略，以应对潜在的财务压力和风险，确保公司财务状况的稳健性。需要结合其他财务数据和经营情况，进行更为深入的分析以提出相应的管理建议。
流动资金比率
Alphabet Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司的流动资产和流动负债在五个年度之间存在一定的变动趋势。具体而言，流动资产在2021年达到了高峰，为188,143百万，随后在2022年出现下降至164,795百万，并在2023年和2024年略有波动，但总体趋势显示出下降的态势，从2021年的高点逐渐下滑到2024年的163,711百万。这可能反映出公司在年度运营中的资产流动性变化或资产管理策略的调整。
与此同时，流动负债呈现持续上升的趋势，从2020年的56,834百万逐步增长至2024年的89,122百万。该增长趋势表明公司在扩大短期负债或增加短期资金需求方面有所增加，可能是为了支持业务扩展或进行资本支出。
关于流动资金比率（流动资产除以流动负债），该比率在2020年为3.07，随后逐年下降，至2024年降至1.84。这一趋势表明公司短期偿债能力在逐渐减弱，尽管仍高于1，但比率的持续下降提示公司短期流动性压力有所增加。特别是在2022年及之后，流动资金比率明显低于早期水平，反映出公司在保持充足短期资产与负债匹配方面面临一定挑战。
总体而言，公司的流动资产相对流动负债的覆盖能力在逐步减弱，流动资金比率的持续下降可能预示着未来短期偿债风险的增加。管理层应关注流动资产与负债的平衡，确保短期偿债能力的稳健，以避免潜在的财务风险。同时，资产和负债结构的变化可能反映出公司调整其资金策略或应对外部经济环境变化的措施。整体上，财务状况显示出在流动性管理方面需要持续关注和优化。
速动流动性比率
Alphabet Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金、现金等价物和有价证券 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到一些关键的趋势和变化。首先，速动资产合计在五个年度期间呈现出一定的波动，但总体上呈现出下降的趋势。从2020年的1,676.24百万下降至2024年的1,479.97百万，显示公司在速动资产方面的规模存在一定的缩减。这可能反映出公司对流动资产结构的调整或现金管理策略的变化。
其次，流动负债在同期内逐年增加，从2020年的568.34百万增长至2024年的891.22百万，说明公司的短期负债总额呈现明显上升。这样的增长可能是公司扩大运营规模或融资需求增加的表现，但也可能对短期偿债能力产生压力。
另外，速动流动性比率由2020年的2.95逐步下降至2024年的1.66。虽然该比率在整个期间内均高于1，表明公司在流动性方面依然具备一定的安全边际，但下降的趋势反映出公司短期偿债能力在减弱。比率的缩小主要由速动资产的减少和流动负债的增加共同作用造成，提示公司需要关注其流动性管理，以确保资金的充裕和偿债能力的稳定。
总体而言，公司的速动资产规模在逐步缩减，流动负债不断上升，导致速动流动性比率逐年下降。这一趋势提示公司在短期偿债能力方面可能面临一定的压力，应关注资产结构优化和流动性管理策略的调整，以维持财务的稳健性。未来，若公司能合理控制流动负债的增长并提升流动资产的效率，有望改善其流动性状况，增强财务稳定性。
现金流动比率
Alphabet Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金、现金等价物和有价证券 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的财务数据中，现金资产总额表现出一定的波动趋势。具体而言，2019年底至2020年底，现金资产总额有小幅增长，从约1369亿增加到1396亿，显示公司在此期间维持了相对稳定的现金储备。进入2021年后，现金资产总额略有增加，但总体趋势接近平稳状态。不过，从2022年开始，现金资产显著减少，至2022年底降至约1138亿，随后在2023年和2024年进一步削减，至95.7亿。此一变化反映出公司在这段时间内面临的现金储备压力或削减了现金持有量。
流动负债方面，同样显示出增长趋势。2020年底到2024年底，流动负债从约568亿增加到89,122亿，期间增长较为明显，尤其是在2022年至2024年间，负债规模持续上升。该趋势表明公司在逐步增加其短期负债水平，可能是为了支持运营扩展或其他财务策略调整。
现金流动比率的变化反映了公司短期偿债能力的逐步减弱。2020年时，该比率达2.41，表明公司面对短期负债具有较强的偿付能力。不过，随着时间推移，比例逐年下降，2024年已降至1.07。这意味着公司当前的流动资产相对短期负债的覆盖能力明显减弱，可能反映出财务压力逐步增加，短期偿债的安全边际在缩小。
综上所述，尽管公司最初保持了较好的现金流动性与资金储备，但近几年表现出现金资产减少、负债增加、流动性指标下降的趋势。这些变化提示公司可能面临一定的财务压力，未来需要密切关注其偿债能力和现金管理策略的调整，以确保财务稳健和持续运营。