流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Alphabet Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从财务比率的变化趋势可以观察到，流动资金比率整体呈现出逐步下降的趋势，特别是从2020年第三季度开始，数值逐渐下降，从3.66降低至2025年6月的1.77，显示公司短期偿债能力在一定程度上有所减弱。尽管在某些季度出现略微回升，但整体趋势依然偏向下行。这可能反映出公司的流动资产增长速度滞后于流动负债的变化，也提示公司需要关注其流动性管理。否则，持续下降的流动资金比率可能会带来偿债压力增加的风险。
速动流动性比率表现出类似的下降趋势，显示公司在高质量流动资产（如现金和应收账款）方面的比例逐渐减少。自2020年第三季度的3.27逐步降至2025年6月的1.6，表明公司在快速变现资产的比例上逐年减弱，其短期偿债的应急能力有所下降。值得注意的是，尽管比率逐年降低，但整体数值仍然维持在一个较为健康的区间，未显示出即时的偿债危机迹象。
现金流动比率也呈现出逐步下降的态势，从2020年第三季度的2.75下降至2025年6月的1.04。这说明公司的现金及现金等价物对短期流动负债的覆盖能力在逐步减弱，表示公司流动资金的充裕程度在减少。尽管如此，现金流动比率在各阶段仍保持在1以上，说明一定程度的短期资金安全在持续，但下降趋势提示管理层应关注现金流的改善，以防未来可能出现的流动性风险。
总体而言，三项比率均表现出一种逐渐下降的态势，反映公司短期流动性压力有所增加，特别是在2024年后期到2025年期间。这可能是由于业务规模扩大导致流动资产增速放缓或流动负债增加速度加快。虽然公司目前仍保持在相对安全的水平，但持续的趋势值得监控。建议关注未来的现金流管理和流动资产的优化，以确保短期偿债能力不受到严重影响。
流动资金比率
Alphabet Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，Alphabet Inc.的流动资产在整体上呈现出逐步波动但总体增长的趋势。从2020年第一季度的1,470.18亿到2024年第三季度的1,615.47亿，尽管中间存在一定的季度波动，但整体呈现出稳定的上升态势，尤其是在2020年第四季度至2021年第二季度期间，流动资产持续增加。而在2022年至2024年期间，流动资产显示出一定的波动性，但总体保持在较高水平，表明公司保持一定的资产规模以应对短期负债需求。
流动负债则展现出逐年增长的趋势。从2020年第一季度的401.89亿增加到2024年第四季度的891.22亿，增速相对较快。尤其是在2021年到2022年期间，流动负债的增幅明显，表明公司在扩大经营规模或进行资金调度时，流动负债有较快的增长。值得注意的是，流动负债的持续上升是否稳定，需结合其他财务指标进行更深入研究。
流动资金比率作为衡量公司短期偿债能力的指标，显示出逐渐下降的趋势。从2020年第一季度的3.66下降至2024年第三季度的1.84。尽管在一些季度有短暂的回升，但整体趋势表明公司短期偿债能力在一定程度上有所减弱。这可能反映出公司流动资产增长速度未能完全匹配流动负债的增加，或者公司在短期资金管理方面面临一定的压力。
总体而言，数据表明该公司在过去几年中，流动资产规模持续扩大，反映出其资产规模稳步增长，但流动负债的增速更为迅猛，导致流动资金比率逐步下降。这可能提示公司应关注短期偿债能力的变化，并采取措施优化流动资产与流动负债的结构，确保财务稳健。未来，持续监控流动性指标的变化，将有助于判断公司财务风险的潜在变化趋势。
速动流动性比率
Alphabet Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，速动资产合计在2020年第一季度至2024年第三季度经历了相对的增长，在此期间呈现逐步上升的趋势，特别是从2020年3月的139,054百万逐步增加到2024年9月的142,334百万，表现出资产规模稳定增长的迹象。然而，2024年12月之后，速动资产出现一定程度的回落，至2025年6月时略有下降至150,196百万，显示在最新周期内资产规模有所萎缩。
流动负债方面，整体呈现增长态势，从2020年第一季度的40,189百万增加到2025年6月的约87,310百万。特别是从2020年第四季度开始，负债规模有显著上升，反映出企业在扩展业务或应对资金需求时，负债规模同步扩大。尽管如此，负债增长的趋势相对于资产的增长更为明显，导致企业的流动负债占比有所提高。
速动流动性比率在15个观察点中呈现逐步下降的趋势，从2020年3月的3.46降至2025年6月的1.6。这表明，企业的速动资产对流动负债的比例在减少，流动性相对减弱。比率的下降可能反映出企业面临短期偿债压力增加，或是资产结构调整导致高流动性资产比例下降。值得注意的是，虽然比率有所下降，但仍大于1，显示企业的流动资产总体仍能维持偿债能力，具有一定的流动性保障。
总体而言，该企业的资产规模逐步扩大，负债水平也在同步增加，然而流动性指标显示资产快速流动性有所减弱，可能提示企业在扩张过程中面临流动性管理的压力。持续监控负债结构和流动性比率的变化，将有助于评估企业的财务稳健性及其短期偿债能力的变化趋势。公司应关注资产和负债的动态平衡，确保在增长的同时保持充足的流动性，以应对未来可能出现的财务风险。
现金流动比率
Alphabet Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的现金资产呈现出一定的波动，但总体上显示出逐步下降的趋势。在2020年第一季度，现金资产总额为117,229百万，随后逐渐上升，在2020年底达到136,694百万的高点。然而，在2021年及以后，现金资产开始逐步减少，尤其在2022年及2023年期间，现金资产出现持续下降的态势，至2024年末已降至约百分之二十多的水平，达到了93,328百万，显示出公司现金储备在缩减。
流动负债方面，整体呈现上升趋势，尤其从2020年第一季度的40,189百万逐步增长到2024年末的91,654百万，反映出公司在流动性方面负债有所增加，或在运营过程中负债压力有所加强。这种增长趋势与现金资产的下降形成对比，可能暗示公司正面临流动性压力，或在应对运营扩张、投资或其他资金需求方面依赖增加的债务支持。
流动比率作为衡量企业短期偿债能力的指标，表现出明显的下降趋势。从2020年第一季度的2.92逐步减少到2024年末的1.07，接近日常判断中认为的1.0以下的临界值。这表明公司的短期偿债能力逐步弱化，可能存在流动资产与流动负债配比不足的风险，尤其是在2022年后期出现明显的减弱趋势，需密切关注未来偿债压力的变化以及管理层的应对策略。
综上所述，该公司在分析期间经历了较大的现金资产减少和负债增长，流动性状况逐步恶化，流动比率的持续下降提示短期偿债能力有一定收缩。虽然整体财务结构和流动性指标显示压力加大，但尚未达到极端风险水平，仍需关注未来可能的财务调整和风险应对措施，以确保财务稳健性。未来若负债持续增长且现金流未能得到有效改善，可能面临流动性紧张的风险，需要密切监控和合理调整财务战略。