流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Comcast Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从流动资金比率的趋势来看，整体表现较为波动，并不呈现明显的上升或下降趋势。在2020年第一季度，流动资金比率为0.87，之后在2020年6月达到0.97的高点，显示短期偿债能力在疫情初期有所增强，但随后逐渐回落至2021年6月的0.92附近。此后，比例经历了波动，直到2023年时下降至0.6左右，再次趋于下降趋势，预计在未来时期可能面临一定的流动性压力，值得关注其流动资产管理情况。
速动流动性比率的表现类似，显示公司具有一定的短期偿债能力，但整体呈现出波动下降的趋势。从2020年3月的0.7逐步上升至2020年6月的0.85，之后虽有起伏，但总体保持在0.5至0.89范围内。进入2023年后，速动比率逐渐降低至0.49，说明公司的快速变现资产相对减少，短期偿债压力或有所增加。未来如该比率持续下降，可能会影响公司的财务弹性。
现金流动比率方面，表现出相对较低且波动较大的特点。2020年3月最低为0.31，2020年6月达到0.49的高点，之后整体呈下降趋势，至2023年末基本维持在0.16至0.23的水平。尽管在2025年前后有所回升，但整体数据不足以支撑强有力的短期偿债能力。这种趋势反映出企业的现金及现金等价物相对紧张，可能影响其应对突发事件的能力。
综上所述，三个流动性指标均表现出一定的波动性，且在2023年以后持续呈现一定程度的下降趋势，暗示其短期偿债能力可能在未来面临挑战。建议持续监控短期流动性资产的变动情况，调整财务结构以增强短期偿债能力，确保在未来经济环境变化时具备足够的财务韧性。此外，还应关注流动资产的结构优化与现金流管理，以防范潜在的流动性风险。
流动资金比率
Comcast Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资金比率的变化趋势来看，整体呈现出一定的波动性。2020年第一季度的比率为0.87，随后在2020年第二季度回升至0.97，显示短期内流动资产略优于流动负债，但在第三季度略微下降至0.93，之后维持在类似水平，说明公司在此期间的短期偿债能力较为稳定。进入2021年后，该比率经历了较为明显的波动，2021年第一季度达到0.96的高点，随后逐步下降至2022年第二季度的0.59，表现出短期偿债能力有所减弱，特别是在2022年中期出现的下降值得关注。
从2022年第三季度起，比率有所回升，至2022年12月和2023年上半年分别达到0.66和0.72，但随后在2023年末再次下降至0.59，显示出公司的短期资产偿债能力仍处于较低水平。在2024年首次季度（2024年3月31日）比率回升至0.66，随后又出现一定程度的波动，到2024年12月，比率升至0.91，达到较高水平，表明在该时期，公司流动资产相较流动负债的水平得到了加强或流动负债有所下降，增强了短期偿债能力。
整体来看，公司的流动资金比率在2020年到2024年期间表现出波动性，尤其是在2021年至2022年间出现了较大幅度的下降，反映出短期偿债能力在此期间受到一定压力。2024年后部分季度比率有所回升，显示流动性有所改善，但总体而言，公司的短期偿债能力在未来仍需要关注以避免潜在的流动性风险。
在流动资产和流动负债的绝对数值方面，流动资产整体呈现出一定的下降趋势，特别是在2022年及之后的季度中，而流动负债则略有波动且总体偏高。这导致在某些时期，流动资金比率超过1，显示公司拥有充裕的短期资产以覆盖负债，但在大部分时间内比率低于1，提醒需要注意流动性风险的可能性。此外，流动资产在一些季度显示出略微的回升，例如2024年12月，可能说明在此期间公司采取了改善流动性或增强短期资产的措施。
综上所述，财务数据显示，公司在分析期间内的短期偿债能力表现不一，存在阶段性压力，需要持续关注流动资产与流动负债的动态变化。未来，若能维持或改善流动比率，将对公司短期财务稳定性提供更有力的保障。
速动流动性比率
Comcast Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，速动资产总额在2020年3月至2024年9月期间整体呈现出一定的波动，但在整体规模上保持相对稳定，尤其是在2020年底前后有所增加。具体而言，速动资产从2020年3月的1.93亿逐步上升至2020年6月的2.41亿，并在2020年9月至2020年12月间略有下降，但总体保持在2千万至2.4亿之间的范围。进入2021年后，速动资产在2021年3月达到最高水平，随后出现波动，但整体趋势偏平稳，至2024年间略有下降后又回升，显示公司保持一定的流动性储备以满足短期资金需求。
流动负债亦呈现出波动走势，尤其在2020年至2024年期间逐步上升。2020年3月为2.76亿，在2023年及2024年期间逐步推高至4.03亿，显示公司短期负债水平在不断增加，可能反映出扩展融资或短期财务安排的变化。同时，2024年6月的短期负债达到最高水平，之后略有下降，但总体仍处于高位，表明公司负债规模较大，短期偿债压力可能相应增加。
速动流动性比率作为衡量公司短期偿债能力的重要指标，经历了从2020年至2024年的波动。该比率在2020年3月为0.7，之后逐步升高至2020年6月的0.85，显示短期偿债能力增强。随后，比率有所下降，最低约为2023年9月的0.49，反映出公司流动资产相对短期负债的覆盖能力有所削弱。在2024年后几个季度，比率微幅回升至0.7左右，表明公司在应对短期流动性方面有所改善。整体来看，速动比率在0.5至0.9之间浮动，表现出一定的弹性，但也反映出公司短期偿债能力存在一定压力，特别是在2023年期间。
总体而言，公司在监控流动性方面表现出一定的稳定性，但速动比率的波动提示短期偿债能力受到了不同阶段财务结构变动的影响。速动资产虽能在多次波动中维持相对水平，但伴随短期负债的提高，流动性指标显示出潜在的压力。这要求管理层持续关注财务结构调整，确保短期偿债能力的稳固与财务健康的持续发展。此外，适度的资产和负债管理策略，将有助于改善速动比率，提高短期偿债的韧性。
现金流动比率
Comcast Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析数据显示，公司的现金资产总额在2020年第一季度至2020年第三季度期间具有一定的波动，但整体呈现出增长的趋势。特别是在2020年第二季度至2020年第四季度期间，现金资产有所增加，随后在2021年第一季度达到一定高点，但随后出现波动，2022年及之后的现金资产总体呈现出下降的趋势，至2024年第三季度略有回升，显示公司在现金流管理方面存在一定的调整策略。
流动负债方面，数据呈现出持续上升的趋势，特别是在2022年和2023年期间，流动负债数值明显增加，从而引发对短期偿债压力的关注。2024年期间，流动负债略有下降，但仍保持在较高水平，显示公司存在较大规模的短期负债压力。整体来看，流动负债的增长速度明显快于现金资产的增长，可能影响公司的短期偿债能力。
现金流动比率经过多年的波动，总体呈下降趋势，从2020年的0.31起，逐渐下降至2023年末的最低点0.15，反映出公司短期偿付能力有所弱化。这一比率的持续下降提示公司在流动性管理方面可能面临一定压力，尤其是在流动负债快速上升，现金资产增长缓慢的背景下。
综合来看，该公司在2020至2024年间，虽然现金资产有所波动，但总体规模未显示持续强劲的增长，反而在流动负债持续攀升的背景下，流动比率逐步下降，短期偿债能力有所减弱。未来，若此趋势持续，可能需要公司关注加强现金流管理和优化负债结构，保障流动性风险的控制。此外，财务状况的变化也提示管理层在资产配置和负债管理方面可考虑采取更稳健的策略，以维持稳定的偿债能力和财务健康水平。