流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Comcast Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
流动性分析报告
- 流动资金比率分析
- 该指标在2022年第一季度至2024年第一季度期间呈现明显的下降趋势，数值从0.86逐步下滑至0.59的最低点。进入2025年第二季度后，比率出现显著回升，达到0.91，随后在2025年第三季度至2026年第一季度期间维持在0.87至0.88的稳定区间。
- 速动流动性比率分析
- 速动流动性比率的走势与流动资金比率高度同步。该比率从2022年第一季度的0.71起步，在2024年第一季度触底至0.49。此后，该指标在2025年第二季度恢复至0.71，并在随后的三个季度中保持在0.69至0.71之间。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率在2022年至2023年期间波动下降，在2023年第四季度达到0.15的最低值。该指标在2024年处于低位波动状态，直到2025年第二季度大幅回升至0.3，随后稳定在0.28至0.29的水平。
- 综合流动性评估
- 各项流动性比率在2022年初至2024年初之间经历了同步的下滑周期，表明该时期的短期偿债能力有所减弱。然而，从2025年第二季度开始，所有流动性指标均出现显著改善并恢复至接近初始水平。尽管整体流动性在2025年后趋于稳定，但所有时期的比率均低于1.0，显示出对短期资金管理的持续依赖。
流动资金比率
Comcast Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动资产在分析期间整体呈现先下降后稳步回升的态势。资产规模在2022年第一季度至第四季度期间从253.81亿减少至218.26亿。随后，从2023年起进入增长通道，规模持续扩大，并在2025年第四季度达到295.67亿的峰值，至2026年第一季度小幅回落至288.22亿。
- 流动负债趋势
- 流动负债在2022年至2025年第一季度期间经历了显著的扩张，从2022年底的278.87亿攀升至423.25亿的最高点。然而，在2025年第二季度，负债规模出现剧烈下降，降至317.92亿，此后在330亿左右的区间内波动，显示出短期债务结构的重大调整。
流动资金比率的变动揭示了短期偿债能力的周期性波动，整体走势呈现明显的U型曲线。
- 流动性下降阶段
- 从2022年第一季度（0.86）开始，该比率持续下滑，并在2024年第一季度触及0.59的低点。这一阶段流动负债的增长速度明显高于流动资产，导致短期流动性承压。
- 流动性恢复阶段
- 自2024年第二季度起，比率开始逐步反弹，并在2025年第二季度迅速回升至0.91。这一改善主要归功于2025年流动负债的规模大幅缩减以及流动资产的持续增长。至2026年第一季度，该比率稳定在0.87，恢复至接近分析初期的水平。
速动流动性比率
Comcast Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该财务数据反映了短期流动性在观察期间内的波动情况，呈现出先下降后回升的趋势。
- 速动资产规模趋势
- 速动资产合计在2022年第一季度至2022年第四季度期间呈现下降趋势，从211.8亿单位降至174.21亿单位。随后，该项指标进入缓慢增长期，在2024年第三季度达到228.5亿单位的高点，并最终在2026年第一季度上升至235.46亿单位。
- 流动负债规模趋势
- 流动负债在2022年至2025年第一季度之间表现出明显的增长态势，从296.57亿单位逐步攀升至423.25亿单位的峰值。然而，自2025年第二季度起，流动负债出现显著下降，至2026年第一季度回落至333.08亿单位。
- 速动流动性比率分析
- 速动流动性比率在2022年3月31日的0.71由高点开始逐步下滑，在2024年3月31日触底至0.49。这一下降主要受流动负债快速增长而速动资产增长滞后所驱动。随后，由于负债规模的缩减和资产的增加，该比率在2025年第二季度回升至0.71，并在此后保持在该水平附近波动。
综合来看，短期偿债能力在2022年至2024年期间有所削弱，但通过在2025年显著降低流动负债以及持续增加速动资产，流动性状况在2026年初恢复至与分析期初相当的水平。
现金流动比率
Comcast Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，短期流动性呈现出先下降、后回升并最终趋于稳定的波动模式。
- 现金资产变动趋势
- 现金资产总额在2022年第一季度处于88.80亿的高位，随后在一年内持续下降，至2022年12月31日触底，降至47.49亿。从2023年起，现金规模进入恢复期，呈现整体上升趋势，并在2025年6月30日达到96.87亿的峰值。此后，该指标在93亿至95亿之间保持相对稳定。
- 流动负债演变情况
- 流动负债在2022年至2025年第一季度期间表现出持续增长的态势，由296.57亿逐步攀升至423.25亿的最高点。然而，在2025年第二季度，流动负债出现大幅度削减，降至317.92亿，随后在3.3万亿左右的区间内波动，显示出负债结构的调整。
- 现金流动比率的动态分析
- 现金流动比率反映了资产与负债之间的匹配程度。该比率在2022年3月为0.3，随后随着现金减少和负债增加而持续走低，在2023年12月31日跌至0.15的最低水平。进入2024年后，比率开始回升，并在2025年6月30日重新回到0.3的高点。在随后的三个季度中，该比率稳定在0.28至0.29之间。
综合分析显示，在2022年至2023年期间，由于现金头寸萎缩而短期债务扩张，流动性压力有所增加。然而，通过在2024年及2025年增加现金储备并显著降低流动负债，短期偿债能力得到了有效改善，使得流动性指标在分析期末恢复至与期初相当的水平。