流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Comcast Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日的0.96是报告期内的最高值，随后经历下降，至2022年12月31日的0.78。2023年延续了下降趋势，并在2024年进一步降低至0.6。然而，在2025年上半年，该比率有所回升，至0.91和0.88。整体而言，该比率在报告期内表现出一定的周期性波动，但长期来看，呈现下降趋势，随后在期末出现反弹。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。2021年3月31日的0.84是报告期内的最高值，之后逐渐下降，并在2023年12月31日达到最低值0.5。2024年，该比率略有回升，但仍低于2021年的水平。2025年上半年，速动流动性比率显著提升，达到0.71和0.69。这表明短期偿债能力在期末有所改善，但整体水平仍低于早期水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内持续下降，从2021年3月31日的0.49降至2023年12月31日的0.15。2024年，该比率略有回升，但仍处于较低水平。2025年上半年，现金流动比率出现显著反弹，达到0.3和0.29。这表明公司现金流状况在期末有所改善，但整体而言，现金流动比率的水平仍然较低，可能需要关注现金流管理。
总体而言，各项流动性比率均呈现出波动趋势。在2021年至2023年期间，流动性比率普遍下降，表明短期偿债能力有所减弱。然而，在2025年上半年，各项比率均有所回升，表明流动性状况有所改善。需要注意的是，现金流动比率的水平始终较低，可能需要进一步关注现金流管理。
流动资金比率
Comcast Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日达到最高点，随后经历下降，并在2021年末回升。2022年，流动资产持续下降，并在2022年末达到最低点。2023年，流动资产呈现小幅波动，并在年末略有回升。2024年，流动资产进一步增加，并在2024年末达到较高水平。2025年上半年，流动资产继续增长，但增速放缓。
- 流动负债
- 流动负债的趋势与流动资产有所不同。在2021年，流动负债呈现下降趋势，但在年末有所回升。2022年，流动负债总体上保持稳定，并在年末略有下降。2023年，流动负债显著增加，尤其是在2023年第三季度和第四季度。2024年，流动负债继续增加，并在年末达到峰值。2025年上半年，流动负债出现显著下降。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在观察期内，该比率呈现显著波动。2021年，比率在0.92到1.03之间波动。2022年，比率持续下降，并在年末降至0.78。2023年，比率进一步下降，并在2023年第四季度达到最低点0.6。2024年，比率有所回升，并在2024年末达到0.72。2025年上半年，比率显著提高，达到0.91和0.88。整体来看，该比率在观察期内经历了从相对健康到偏低，再到有所改善的过程。需要注意的是，比率低于1可能表明短期偿债压力增大。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债的变动趋势存在差异，流动资金比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化。2023年流动负债的显著增加对流动资金比率产生了负面影响，而2025年上半年的改善则表明短期财务状况有所好转。
速动流动性比率
Comcast Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年12月31日，该数值先升高后降低，从25936百万下降至20719百万。2022年，该数值继续下降，并在2022年12月31日达到17421百万的最低点。随后，速动资产合计在2023年有所回升，并在2023年12月31日达到19659百万。2024年，该数值再次呈现增长趋势，并在2024年12月31日达到22850百万。到2025年6月30日，速动资产合计为22539百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动。从2021年3月31日的30811百万开始，该数值在2021年内经历了一定程度的下降，并在2021年12月31日达到29348百万。2022年，流动负债继续下降，但下降幅度减缓，并在2022年12月31日达到27887百万。2023年，流动负债显著增加，从2023年3月31日的32415百万增加到2023年12月31日的40324百万。2024年，该数值继续上升，并在2024年12月31日达到42325百万的峰值。到2025年6月30日，流动负债降至32702百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率从2021年3月31日的0.84开始，在2021年内下降至0.71。2022年，该比率持续下降，并在2022年12月31日达到0.62的最低点。2023年，该比率略有回升，但仍低于0.61。2024年，该比率呈现显著改善，并在2024年12月31日达到0.6。到2025年6月30日，速动流动性比率为0.71，接近2021年初的水平。整体而言，该比率在观察期内经历了先下降后回升的趋势，但波动较大。需要注意的是，比率在2022年达到相对较低水平，可能表明短期偿债压力增大。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势。速动流动性比率的变动与两者的变化密切相关。在2022年，该比率下降，表明短期偿债能力受到一定程度的挑战。然而，在2024年和2025年初，该比率有所改善，表明短期偿债能力得到增强。需要进一步分析导致这些波动的原因，以及它们对整体财务状况的影响。
现金流动比率
Comcast Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的14950百万美元开始，经历了一系列下降，至2022年12月31日的4749百万美元达到最低点。随后，该数值在2023年有所回升，并在2024年6月30日达到8814百万美元的高点。然而，在2024年下半年，现金资产总额再次呈现下降趋势，并在2025年6月30日达到9325百万美元。总体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响，例如运营活动、投资和融资活动。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的30811百万美元开始，在2023年12月31日达到40324百万美元的峰值。随后，流动负债在2024年呈现显著下降，至2025年6月30日降至32702百万美元。这种下降可能与债务偿还、资产出售或其他财务策略有关。需要注意的是，流动负债的波动可能对企业的短期偿债能力产生影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内持续较低，且呈现下降趋势。从2021年3月31日的0.49开始，该比率逐渐下降至2022年12月31日的0.17。在2023年，该比率略有回升，但仍低于0.25。2024年6月30日达到0.23的峰值后，又回落至2025年6月30日的0.29。现金流动比率的持续较低水平表明企业可能面临短期偿债压力，需要密切关注其流动性状况。该比率的波动与现金资产总额和流动负债的变动趋势相对应，反映了企业短期偿债能力的动态变化。
综合来看，数据显示企业在现金管理和负债管理方面面临一定的挑战。现金资产总额的波动性较大，而流动负债则呈现上升趋势，导致现金流动比率持续较低。企业需要采取有效的措施来改善其流动性状况，例如增加现金流入、降低负债水平或优化资产结构。