流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动性比率（摘要）
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

Comcast Corp.、流动性比率（季度数据）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
流动资金比率	0.88	0.91	0.65	0.68	0.72	0.66	0.59	0.60	0.70	0.76	0.69	0.78	0.84	0.88	0.86	0.85	1.03	0.92	0.96
速动流动性比率	0.69	0.71	0.51	0.53	0.60	0.54	0.49	0.50	0.56	0.61	0.55	0.62	0.63	0.68	0.71	0.71	0.89	0.80	0.84
现金流动比率	0.29	0.30	0.20	0.18	0.23	0.17	0.16	0.15	0.19	0.22	0.17	0.17	0.20	0.25	0.30	0.30	0.44	0.42	0.49

以下是对一组财务数据的分析报告。

流动资金比率: 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日的0.96是报告期内的最高值，随后经历下降，至2022年12月31日的0.78。2023年延续了下降趋势，并在2024年进一步降低至0.6。然而，在2025年上半年，该比率有所回升，至0.91和0.88。整体而言，该比率在报告期内表现出一定的周期性波动，但长期来看，呈现下降趋势，随后在期末出现反弹。
速动流动性比率: 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。2021年3月31日的0.84是报告期内的最高值，之后逐渐下降，并在2023年12月31日达到最低值0.5。2024年，该比率略有回升，但仍低于2021年的水平。2025年上半年，速动流动性比率显著提升，达到0.71和0.69。这表明短期偿债能力在期末有所改善，但整体水平仍低于早期水平。
现金流动比率: 现金流动比率在整个观察期内持续下降，从2021年3月31日的0.49降至2023年12月31日的0.15。2024年，该比率略有回升，但仍处于较低水平。2025年上半年，现金流动比率出现显著反弹，达到0.3和0.29。这表明公司现金流状况在期末有所改善，但整体而言，现金流动比率的水平仍然较低，可能需要关注现金流管理。

总体而言，各项流动性比率均呈现出波动趋势。在2021年至2023年期间，流动性比率普遍下降，表明短期偿债能力有所减弱。然而，在2025年上半年，各项比率均有所回升，表明流动性状况有所改善。需要注意的是，现金流动比率的水平始终较低，可能需要进一步关注现金流管理。

Comcast Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产	28,857)	29,036)	27,314)	26,801)	27,186)	23,452)	23,978)	23,987)	24,141)	24,922)	22,377)	21,826)	23,416)	24,192)	25,381)	24,807)	27,427)	27,046)	29,438)
流动负债	32,702)	31,792)	42,325)	39,581)	37,786)	35,342)	40,324)	40,198)	34,468)	32,925)	32,415)	27,887)	27,999)	27,585)	29,657)	29,348)	26,738)	29,314)	30,811)
流动比率
流动资金比率¹	0.88	0.91	0.65	0.68	0.72	0.66	0.59	0.60	0.70	0.76	0.69	0.78	0.84	0.88	0.86	0.85	1.03	0.92	0.96
基准
流动资金比率竞争对手²
Alphabet Inc.	1.75	1.90	1.77	1.84	1.95	2.08	2.15	2.10	2.04	2.17	2.35	2.38	2.52	2.81	2.87	2.93	2.98	3.15	3.10
Meta Platforms Inc.	1.98	1.97	2.66	2.98	2.73	2.83	2.68	2.67	2.57	2.32	2.07	2.20	2.57	2.52	2.81	3.15	4.23	5.43	6.08
Netflix Inc.	1.33	1.34	1.20	1.22	1.13	0.95	1.07	1.12	1.29	1.33	1.26	1.17	1.14	1.05	1.05	0.95	1.17	1.23	1.27
Trade Desk Inc.	1.71	1.71	1.81	1.86	1.85	1.80	1.79	1.72	1.87	1.87	1.90	1.90	1.91	1.92	1.91	1.71	1.76	1.77	1.72
Walt Disney Co.	0.72	0.67	0.68	0.73	0.72	0.75	0.84	1.05	1.07	1.01	0.99	1.00	1.02	1.06	1.10	1.08	1.24	1.23	1.31

¹ Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 28,857 ÷ 32,702 = 0.88

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对一组财务数据的分析报告。

流动资产: 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日达到最高点，随后经历下降，并在2021年末回升。2022年，流动资产持续下降，并在2022年末达到最低点。2023年，流动资产呈现小幅波动，并在年末略有回升。2024年，流动资产进一步增加，并在2024年末达到较高水平。2025年上半年，流动资产继续增长，但增速放缓。
流动负债: 流动负债的趋势与流动资产有所不同。在2021年，流动负债呈现下降趋势，但在年末有所回升。2022年，流动负债总体上保持稳定，并在年末略有下降。2023年，流动负债显著增加，尤其是在2023年第三季度和第四季度。2024年，流动负债继续增加，并在年末达到峰值。2025年上半年，流动负债出现显著下降。
流动资金比率: 流动资金比率反映了短期偿债能力。在观察期内，该比率呈现显著波动。2021年，比率在0.92到1.03之间波动。2022年，比率持续下降，并在年末降至0.78。2023年，比率进一步下降，并在2023年第四季度达到最低点0.6。2024年，比率有所回升，并在2024年末达到0.72。2025年上半年，比率显著提高，达到0.91和0.88。整体来看，该比率在观察期内经历了从相对健康到偏低，再到有所改善的过程。需要注意的是，比率低于1可能表明短期偿债压力增大。

总体而言，数据显示流动资产和流动负债的变动趋势存在差异，流动资金比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化。2023年流动负债的显著增加对流动资金比率产生了负面影响，而2025年上半年的改善则表明短期财务状况有所好转。

Comcast Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	9,325)	9,687)	8,593)	7,322)	8,814)	6,065)	6,515)	6,215)	6,435)	7,146)	5,535)	4,749)	5,695)	6,822)	8,880)	8,711)	11,806)	12,378)	14,950)
应收账款净额	13,214)	13,040)	12,881)	13,661)	14,036)	13,167)	13,144)	13,813)	12,835)	12,980)	12,287)	12,672)	11,918)	11,956)	12,300)	12,008)	11,974)	11,110)	10,986)
速动资产合计	22,539)	22,727)	21,474)	20,983)	22,850)	19,232)	19,659)	20,028)	19,270)	20,126)	17,822)	17,421)	17,613)	18,778)	21,180)	20,719)	23,780)	23,488)	25,936)

流动负债	32,702)	31,792)	42,325)	39,581)	37,786)	35,342)	40,324)	40,198)	34,468)	32,925)	32,415)	27,887)	27,999)	27,585)	29,657)	29,348)	26,738)	29,314)	30,811)
流动比率
速动流动性比率¹	0.69	0.71	0.51	0.53	0.60	0.54	0.49	0.50	0.56	0.61	0.55	0.62	0.63	0.68	0.71	0.71	0.89	0.80	0.84
基准
速动流动性比率竞争对手²
Alphabet Inc.	1.56	1.72	1.60	1.66	1.76	1.90	1.98	1.94	1.87	2.02	2.20	2.22	2.29	2.62	2.72	2.79	2.85	3.01	2.94
Meta Platforms Inc.	1.67	1.71	2.50	2.82	2.57	2.69	2.55	2.55	2.43	2.20	1.91	2.01	2.34	2.34	2.62	2.94	3.94	5.09	5.86
Netflix Inc.	0.96	0.94	0.86	0.89	0.86	0.66	0.76	0.81	0.94	0.99	0.94	0.76	0.79	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06
Trade Desk Inc.	1.64	1.68	1.79	1.83	1.81	1.75	1.77	1.69	1.84	1.84	1.87	1.87	1.88	1.87	1.85	1.65	1.70	1.68	1.62
Walt Disney Co.	0.57	0.54	0.55	0.54	0.53	0.57	0.69	0.85	0.87	0.83	0.83	0.83	0.87	0.91	0.98	0.94	1.07	1.07	1.17

¹ Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 22,539 ÷ 32,702 = 0.69

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对一组财务数据的分析报告。

速动资产合计: 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年12月31日，该数值先升高后降低，从25936百万下降至20719百万。2022年，该数值继续下降，并在2022年12月31日达到17421百万的最低点。随后，速动资产合计在2023年有所回升，并在2023年12月31日达到19659百万。2024年，该数值再次呈现增长趋势，并在2024年12月31日达到22850百万。到2025年6月30日，速动资产合计为22539百万。
流动负债: 流动负债在观察期内也呈现波动。从2021年3月31日的30811百万开始，该数值在2021年内经历了一定程度的下降，并在2021年12月31日达到29348百万。2022年，流动负债继续下降，但下降幅度减缓，并在2022年12月31日达到27887百万。2023年，流动负债显著增加，从2023年3月31日的32415百万增加到2023年12月31日的40324百万。2024年，该数值继续上升，并在2024年12月31日达到42325百万的峰值。到2025年6月30日，流动负债降至32702百万。
速动流动性比率: 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率从2021年3月31日的0.84开始，在2021年内下降至0.71。2022年，该比率持续下降，并在2022年12月31日达到0.62的最低点。2023年，该比率略有回升，但仍低于0.61。2024年，该比率呈现显著改善，并在2024年12月31日达到0.6。到2025年6月30日，速动流动性比率为0.71，接近2021年初的水平。整体而言，该比率在观察期内经历了先下降后回升的趋势，但波动较大。需要注意的是，比率在2022年达到相对较低水平，可能表明短期偿债压力增大。

总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势。速动流动性比率的变动与两者的变化密切相关。在2022年，该比率下降，表明短期偿债能力受到一定程度的挑战。然而，在2024年和2025年初，该比率有所改善，表明短期偿债能力得到增强。需要进一步分析导致这些波动的原因，以及它们对整体财务状况的影响。

Comcast Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	9,325)	9,687)	8,593)	7,322)	8,814)	6,065)	6,515)	6,215)	6,435)	7,146)	5,535)	4,749)	5,695)	6,822)	8,880)	8,711)	11,806)	12,378)	14,950)
现金资产总额	9,325)	9,687)	8,593)	7,322)	8,814)	6,065)	6,515)	6,215)	6,435)	7,146)	5,535)	4,749)	5,695)	6,822)	8,880)	8,711)	11,806)	12,378)	14,950)

流动负债	32,702)	31,792)	42,325)	39,581)	37,786)	35,342)	40,324)	40,198)	34,468)	32,925)	32,415)	27,887)	27,999)	27,585)	29,657)	29,348)	26,738)	29,314)	30,811)
流动比率
现金流动比率¹	0.29	0.30	0.20	0.18	0.23	0.17	0.16	0.15	0.19	0.22	0.17	0.17	0.20	0.25	0.30	0.30	0.44	0.42	0.49
基准
现金流动比率竞争对手²
Alphabet Inc.	0.99	1.09	1.04	1.07	1.15	1.29	1.40	1.36	1.39	1.52	1.67	1.64	1.76	2.04	2.16	2.17	2.30	2.44	2.44
Meta Platforms Inc.	1.20	1.26	2.07	2.32	2.13	2.15	2.07	2.05	2.00	1.79	1.48	1.51	1.84	1.82	2.08	2.27	3.26	4.31	5.05
Netflix Inc.	0.96	0.94	0.86	0.89	0.86	0.66	0.76	0.81	0.94	0.99	0.94	0.76	0.79	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06
Trade Desk Inc.	0.48	0.57	0.65	0.67	0.66	0.60	0.62	0.55	0.71	0.70	0.73	0.71	0.74	0.73	0.71	0.53	0.56	0.53	0.54
Walt Disney Co.	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.20	0.23	0.46	0.41	0.37	0.31	0.40	0.42	0.45	0.48	0.51	0.59	0.60	0.64

¹ Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 9,325 ÷ 32,702 = 0.29

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对所提供数据的分析报告。

现金资产总额: 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的14950百万美元开始，经历了一系列下降，至2022年12月31日的4749百万美元达到最低点。随后，该数值在2023年有所回升，并在2024年6月30日达到8814百万美元的高点。然而，在2024年下半年，现金资产总额再次呈现下降趋势，并在2025年6月30日达到9325百万美元。总体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响，例如运营活动、投资和融资活动。
流动负债: 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的30811百万美元开始，在2023年12月31日达到40324百万美元的峰值。随后，流动负债在2024年呈现显著下降，至2025年6月30日降至32702百万美元。这种下降可能与债务偿还、资产出售或其他财务策略有关。需要注意的是，流动负债的波动可能对企业的短期偿债能力产生影响。
现金流动比率: 现金流动比率在观察期内持续较低，且呈现下降趋势。从2021年3月31日的0.49开始，该比率逐渐下降至2022年12月31日的0.17。在2023年，该比率略有回升，但仍低于0.25。2024年6月30日达到0.23的峰值后，又回落至2025年6月30日的0.29。现金流动比率的持续较低水平表明企业可能面临短期偿债压力，需要密切关注其流动性状况。该比率的波动与现金资产总额和流动负债的变动趋势相对应，反映了企业短期偿债能力的动态变化。

综合来看，数据显示企业在现金管理和负债管理方面面临一定的挑战。现金资产总额的波动性较大，而流动负债则呈现上升趋势，导致现金流动比率持续较低。企业需要采取有效的措施来改善其流动性状况，例如增加现金流入、降低负债水平或优化资产结构。

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