债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Comcast Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 长期债务1 | ÷ | 康卡斯特公司股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.16 | = | 99,093) | ÷ | 85,560) |
| 2023年12月31日 | 1.17 | = | 97,090) | ÷ | 82,703) |
| 2022年12月31日 | 1.17 | = | 94,811) | ÷ | 80,943) |
| 2021年12月31日 | 0.99 | = | 94,850) | ÷ | 96,092) |
| 2020年12月31日 | 1.15 | = | 103,760) | ÷ | 90,323) |
| 2019年12月31日 | 1.24 | = | 102,217) | ÷ | 82,726) |
| 2018年12月31日 | 1.56 | = | 111,743) | ÷ | 71,613) |
| 2017年12月31日 | 0.94 | = | 64,556) | ÷ | 68,606) |
| 2016年12月31日 | 1.13 | = | 61,046) | ÷ | 53,943) |
| 2015年12月31日 | 1.01 | = | 52,621) | ÷ | 52,269) |
| 2014年12月31日 | 0.92 | = | 48,234) | ÷ | 52,711) |
| 2013年12月31日 | 0.94 | = | 47,847) | ÷ | 50,694) |
| 2012年12月31日 | 0.82 | = | 40,458) | ÷ | 49,356) |
| 2011年12月31日 | 0.83 | = | 39,309) | ÷ | 47,274) |
| 2010年12月31日 | 0.71 | = | 31,415) | ÷ | 44,354) |
| 2009年12月31日 | 0.68 | = | 29,096) | ÷ | 42,721) |
| 2008年12月31日 | 0.80 | = | 32,456) | ÷ | 40,450) |
| 2007年12月31日 | 0.76 | = | 31,323) | ÷ | 41,340) |
| 2006年12月31日 | 0.70 | = | 28,975) | ÷ | 41,167) |
| 2005年12月31日 | 0.58 | = | 23,371) | ÷ | 40,219) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从所提供的数据可以观察到，公司在2005年至2024年期间的财务状况表现出若干明显的趋势与变化。首先，长期债务整体呈现上升态势，尤其在2016年显著增加，达到顶峰的111,743百万，之后逐步回落至2024年的97,090百万。这一趋势表明公司在过去十多年中持续增加其债务规模，可能用于扩张、投资或财务结构调整，但部分时间段债务增长速度明显加快。
另一方面，股东权益虽在2005年后保持增长，但增长幅度逐渐减缓，尤其在2016年后有所波动。具体而言，股东权益从2005年的40,219百万增长到2017年的82,726百万，显示出稳健的增长态势。然而，从2018年至2024年，权益有所波动，尤其在2019年出现明显下降，最低点为80,943百万，随后逐步回升，反映出运营或市场环境的某些变化可能对股东权益产生了影响。
债务与股东权益比率的变化反映了公司财务杠杆的调整。该比率自2005年的0.58逐步升高，至2016年达到最高点1.56，之后有所下降，但仍维持在较高水平，至2024年为1.16。值得注意的是，2016年前后比率的快速上升提示公司在此期间加大了债务融资比例，而其后逐渐回落显示财务结构可能进行了优化或风险控制措施的调整。这一比率的变动表明公司在利用债务杠杆方面经历了扩张和调整，反映其资本结构的动态变化。
总体而言，公司在过去二十年中（尤其是2010年前后）经历了债务规模的显著扩张，伴随财务杠杆的升高。尽管债务总额在2016年达到顶峰后有所下降，但仍维持在较高水平，显示公司依然依赖债务融资进行资本运营。同时，股东权益的增长表明公司的资产与盈利能力得到了增强。未来，持续监控债务水平与比率的变化对于评估其财务稳健性与风险控制具有重要意义。此类财务结构的调整反映出公司在追求增长的同时也在努力实现财务风险的平衡。
与竞争对手的比较
Comcast Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Comcast Corp. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.16 | 0.03 | 6.10 | 0.16 | 0.63 | 0.45 |
| 2023年12月31日 | 1.17 | 0.05 | 8.82 | 0.12 | 0.71 | 0.47 |
| 2022年12月31日 | 1.17 | 0.06 | 10.70 | 0.08 | 0.69 | 0.51 |
| 2021年12月31日 | 0.99 | 0.06 | 6.52 | 0.00 | 0.97 | 0.61 |
| 2020年12月31日 | 1.15 | 0.06 | 3.48 | 0.00 | 1.47 | 0.70 |
| 2019年12月31日 | 1.24 | 0.02 | 2.51 | 0.00 | 1.95 | 0.53 |
| 2018年12月31日 | 1.56 | 0.02 | 2.01 | 0.00 | 1.98 | 0.43 |
| 2017年12月31日 | 0.94 | 0.03 | 1.80 | 0.00 | 1.81 | 0.61 |
| 2016年12月31日 | 1.13 | 0.03 | 1.54 | 0.00 | 1.26 | 0.47 |
| 2015年12月31日 | 1.01 | 0.04 | — | 0.00 | 1.07 | 0.39 |
| 2014年12月31日 | 0.92 | 0.05 | 143.99 | 0.01 | 0.48 | 0.33 |
| 2013年12月31日 | 0.94 | 0.06 | 93.91 | 0.03 | 0.37 | 0.31 |
| 2012年12月31日 | 0.82 | 0.08 | 85.96 | 0.20 | 0.54 | 0.36 |
| 2011年12月31日 | 0.83 | 0.07 | 31.43 | — | 0.62 | 0.37 |
| 2010年12月31日 | 0.71 | 0.07 | 8.33 | — | 0.69 | 0.33 |
| 2009年12月31日 | 0.68 | 0.00 | — | — | 1.00 | 0.38 |
| 2008年12月31日 | 0.80 | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.45 |
| 2007年12月31日 | 0.76 | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.49 |
| 2006年12月31日 | 0.70 | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.43 |
| 2005年12月31日 | 0.58 | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.48 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 媒体和娱乐
Comcast Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 媒体和娱乐
| Comcast Corp. | 媒体和娱乐 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.16 | 0.40 |
| 2023年12月31日 | 1.17 | 0.44 |
| 2022年12月31日 | 1.17 | 0.48 |
| 2021年12月31日 | 0.99 | 0.46 |
| 2020年12月31日 | 1.15 | 0.49 |
| 2019年12月31日 | 1.24 | 0.48 |
| 2018年12月31日 | 1.56 | 0.52 |
| 2017年12月31日 | 0.94 | 0.45 |
| 2016年12月31日 | 1.13 | 0.44 |
| 2015年12月31日 | 1.01 | 0.43 |
| 2014年12月31日 | 0.92 | 0.38 |
| 2013年12月31日 | 0.94 | 0.41 |
| 2012年12月31日 | 0.82 | 0.44 |
| 2011年12月31日 | 0.83 | 0.49 |
| 2010年12月31日 | 0.71 | 0.46 |
| 2009年12月31日 | 0.68 | 0.37 |
| 2008年12月31日 | 0.80 | 0.46 |
| 2007年12月31日 | 0.76 | 0.49 |
| 2006年12月31日 | 0.70 | 0.47 |
| 2005年12月31日 | 0.58 | 0.47 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 通信服务
Comcast Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 通信服务
| Comcast Corp. | 通信服务 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.16 | 0.64 |
| 2023年12月31日 | 1.17 | 0.72 |
| 2022年12月31日 | 1.17 | 0.76 |
| 2021年12月31日 | 0.99 | 0.74 |
| 2020年12月31日 | 1.15 | 0.74 |
| 2019年12月31日 | 1.24 | 0.70 |
| 2018年12月31日 | 1.56 | 0.78 |
| 2017年12月31日 | 0.94 | 0.82 |
| 2016年12月31日 | 1.13 | 0.82 |
| 2015年12月31日 | 1.01 | 0.90 |
| 2014年12月31日 | 0.92 | 0.87 |
| 2013年12月31日 | 0.94 | 0.79 |
| 2012年12月31日 | 0.82 | 0.66 |
| 2011年12月31日 | 0.83 | 0.67 |
| 2010年12月31日 | 0.71 | 0.64 |
| 2009年12月31日 | 0.68 | 0.69 |
| 2008年12月31日 | 0.80 | 0.73 |
| 2007年12月31日 | 0.76 | 0.54 |
| 2006年12月31日 | 0.70 | 0.54 |
| 2005年12月31日 | 0.58 | 0.62 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).