债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Netflix Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.63 | = | 15,582,804) | ÷ | 24,743,567) |
| 2023年12月31日 | 0.71 | = | 14,543,261) | ÷ | 20,588,313) |
| 2022年12月31日 | 0.69 | = | 14,353,076) | ÷ | 20,777,401) |
| 2021年12月31日 | 0.97 | = | 15,392,895) | ÷ | 15,849,248) |
| 2020年12月31日 | 1.47 | = | 16,308,973) | ÷ | 11,065,240) |
| 2019年12月31日 | 1.95 | = | 14,759,260) | ÷ | 7,582,157) |
| 2018年12月31日 | 1.98 | = | 10,360,058) | ÷ | 5,238,765) |
| 2017年12月31日 | 1.81 | = | 6,499,432) | ÷ | 3,581,956) |
| 2016年12月31日 | 1.26 | = | 3,364,311) | ÷ | 2,679,800) |
| 2015年12月31日 | 1.07 | = | 2,371,362) | ÷ | 2,223,426) |
| 2014年12月31日 | 0.48 | = | 900,000) | ÷ | 1,857,708) |
| 2013年12月31日 | 0.37 | = | 500,000) | ÷ | 1,333,561) |
| 2012年12月31日 | 0.54 | = | 400,000) | ÷ | 744,673) |
| 2011年12月31日 | 0.62 | = | 400,000) | ÷ | 642,810) |
| 2010年12月31日 | 0.69 | = | 200,000) | ÷ | 290,164) |
| 2009年12月31日 | 1.00 | = | 200,000) | ÷ | 199,143) |
| 2008年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 347,155) |
| 2007年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 430,749) |
| 2006年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 414,211) |
| 2005年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 226,252) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以千美元计
从提供的财务数据中可以观察到，公司的总债务在2005年到2010年期间未提供详细数据，但从2010年开始呈现持续上升的趋势。尤其是自2015年起，总债务从约20亿千美元迅速增长至2024年的约15.58亿千美元，显现出公司在过去连续几年间不断增加债务规模的趋势。这可能意味着公司加大了债务融资以支持扩张或投资活动。
与此同时，公司的股东权益则表现出稳步增长的态势。从2005年的不到0.23亿千美元逐期增加，直至2024年达到约20.58亿千美元。这表明公司在经营盈利和资本积累方面保持了持续改善，股东权益的增长也带动了公司的资产价值提升。
值得注意的是，债务与股东权益的比率经历了显著的波动。从2011年到2017年，该比率整体维持在较高的区间，尤其是在2012年到2014年期间，达到了1.07、1.26和1.81的峰值，说明债务规模相对股东权益较大，财务杠杆较高。这一时期可能反映公司为了实现扩张或其他战略目的，采取了大量的债务融资措施。
然而，从2018年起，债务与股东权益比率开始逐步降低，从1.81降至2024年的0.63。这表明公司在缩减债务或增强股东权益方面做出了调整，财务结构变得相对稳健，风险水平有所下降。整体来看，公司的财务杠杆在2011年至2017年达到高点后逐步缓解，显示出风险管理的改善和资本结构的优化。
总结而言，该公司的财务状况显示持续增长的股东权益和债务规模，伴随着财务杠杆的逐步降低。其资本结构在近年来逐渐变得更加稳健，有助于公司未来的财务稳定性和发展潜力。这些数据提示公司在扩大经营规模的同时，也在积极调整财务策略以实现稳健发展的目标。
与竞争对手的比较
Netflix Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.63 | 0.03 | 6.10 | 1.16 | 0.16 | 0.45 |
| 2023年12月31日 | 0.71 | 0.05 | 8.82 | 1.17 | 0.12 | 0.47 |
| 2022年12月31日 | 0.69 | 0.06 | 10.70 | 1.17 | 0.08 | 0.51 |
| 2021年12月31日 | 0.97 | 0.06 | 6.52 | 0.99 | 0.00 | 0.61 |
| 2020年12月31日 | 1.47 | 0.06 | 3.48 | 1.15 | 0.00 | 0.70 |
| 2019年12月31日 | 1.95 | 0.02 | 2.51 | 1.24 | 0.00 | 0.53 |
| 2018年12月31日 | 1.98 | 0.02 | 2.01 | 1.56 | 0.00 | 0.43 |
| 2017年12月31日 | 1.81 | 0.03 | 1.80 | 0.94 | 0.00 | 0.61 |
| 2016年12月31日 | 1.26 | 0.03 | 1.54 | 1.13 | 0.00 | 0.47 |
| 2015年12月31日 | 1.07 | 0.04 | — | 1.01 | 0.00 | 0.39 |
| 2014年12月31日 | 0.48 | 0.05 | 143.99 | 0.92 | 0.01 | 0.33 |
| 2013年12月31日 | 0.37 | 0.06 | 93.91 | 0.94 | 0.03 | 0.31 |
| 2012年12月31日 | 0.54 | 0.08 | 85.96 | 0.82 | 0.20 | 0.36 |
| 2011年12月31日 | 0.62 | 0.07 | 31.43 | 0.83 | — | 0.37 |
| 2010年12月31日 | 0.69 | 0.07 | 8.33 | 0.71 | — | 0.33 |
| 2009年12月31日 | 1.00 | 0.00 | — | 0.68 | — | 0.38 |
| 2008年12月31日 | 0.00 | 0.00 | — | 0.80 | — | 0.45 |
| 2007年12月31日 | 0.00 | 0.00 | — | 0.76 | — | 0.49 |
| 2006年12月31日 | 0.00 | 0.00 | — | 0.70 | — | 0.43 |
| 2005年12月31日 | 0.00 | 0.00 | — | 0.58 | — | 0.48 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 媒体和娱乐
Netflix Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 媒体和娱乐
| Netflix Inc. | 媒体和娱乐 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.63 | 0.40 |
| 2023年12月31日 | 0.71 | 0.44 |
| 2022年12月31日 | 0.69 | 0.48 |
| 2021年12月31日 | 0.97 | 0.46 |
| 2020年12月31日 | 1.47 | 0.49 |
| 2019年12月31日 | 1.95 | 0.48 |
| 2018年12月31日 | 1.98 | 0.52 |
| 2017年12月31日 | 1.81 | 0.45 |
| 2016年12月31日 | 1.26 | 0.44 |
| 2015年12月31日 | 1.07 | 0.43 |
| 2014年12月31日 | 0.48 | 0.38 |
| 2013年12月31日 | 0.37 | 0.41 |
| 2012年12月31日 | 0.54 | 0.44 |
| 2011年12月31日 | 0.62 | 0.49 |
| 2010年12月31日 | 0.69 | 0.46 |
| 2009年12月31日 | 1.00 | 0.37 |
| 2008年12月31日 | 0.00 | 0.46 |
| 2007年12月31日 | 0.00 | 0.49 |
| 2006年12月31日 | 0.00 | 0.47 |
| 2005年12月31日 | 0.00 | 0.47 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 通信服务
Netflix Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 通信服务
| Netflix Inc. | 通信服务 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.63 | 0.64 |
| 2023年12月31日 | 0.71 | 0.72 |
| 2022年12月31日 | 0.69 | 0.76 |
| 2021年12月31日 | 0.97 | 0.74 |
| 2020年12月31日 | 1.47 | 0.74 |
| 2019年12月31日 | 1.95 | 0.70 |
| 2018年12月31日 | 1.98 | 0.78 |
| 2017年12月31日 | 1.81 | 0.82 |
| 2016年12月31日 | 1.26 | 0.82 |
| 2015年12月31日 | 1.07 | 0.90 |
| 2014年12月31日 | 0.48 | 0.87 |
| 2013年12月31日 | 0.37 | 0.79 |
| 2012年12月31日 | 0.54 | 0.66 |
| 2011年12月31日 | 0.62 | 0.67 |
| 2010年12月31日 | 0.69 | 0.64 |
| 2009年12月31日 | 1.00 | 0.69 |
| 2008年12月31日 | 0.00 | 0.73 |
| 2007年12月31日 | 0.00 | 0.54 |
| 2006年12月31日 | 0.00 | 0.54 |
| 2005年12月31日 | 0.00 | 0.62 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).