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Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

偿付能力比率分析

低难度

偿付能力比率(摘要)

Netflix Inc., 偿付能力比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
债务比率
债务除以股东权益 1.47 1.95 1.98 1.81 1.26
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) 1.67 2.16 1.98 1.81 1.26
债务除以总资本 0.60 0.66 0.66 0.64 0.56
债务除以总资本(包括经营租赁负债) 0.63 0.68 0.66 0.64 0.56
债务除以资产 0.42 0.43 0.40 0.34 0.25
债务除以资产(包括经营租赁负债) 0.47 0.48 0.40 0.34 0.25
财务杠杆 3.55 4.48 4.96 5.31 5.07
覆盖率
利息保障 5.17 4.29 3.92 3.04 2.74
固定费用保障 3.65 2.92 3.33 2.55 2.28

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。
债务除以总资本 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。
债务除以总资本(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。
债务除以资产 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,但未达到2018年的水平。
债务除以资产(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年略有改善。
财务杠杆 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年下降。

偿付能力比率 描述 公司
利息保障 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。
固定费用保障 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。

债务除以股东权益

Netflix Inc., 债务除以股东权益, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
短期债务 499,878  —  —  —  — 
长期债务 15,809,095  14,759,260  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
总债务 16,308,973  14,759,260  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
 
股东权益 11,065,240  7,582,157  5,238,765  3,581,956  2,679,800 
偿付能力比率
债务除以股东权益1 1.47 1.95 1.98 1.81 1.26
基准
债务除以股东权益, 竞争对手2
Activision Blizzard Inc. 0.24 0.21 0.24 0.46 0.54
Alphabet Inc. 0.07 0.02 0.02 0.03 0.03
Charter Communications Inc. 3.48 2.51 2.01 1.80 1.54
Comcast Corp. 1.15 1.24 1.56 0.94 1.13
Facebook Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Walt Disney Co. 0.70 0.53 0.43 0.61 0.47
债务除以股东权益, 部门
媒体与娱乐 0.49 0.48 0.51 0.45 0.45
债务除以股东权益, 行业
通讯服务 0.74 0.69 0.77 0.81 0.81

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以股东权益 = 总债务 ÷ 股东权益
= 16,308,973 ÷ 11,065,240 = 1.47

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。

债务除以股东权益(包括经营租赁负债)

Netflix Inc.,债务除以股东权益(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
短期债务 499,878  —  —  —  — 
长期债务 15,809,095  14,759,260  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
总债务 16,308,973  14,759,260  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
当前经营租赁负债 256,222  190,622  —  —  — 
非流动经营租赁负债 1,945,631  1,422,612  —  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 18,510,826  16,372,494  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
 
股东权益 11,065,240  7,582,157  5,238,765  3,581,956  2,679,800 
偿付能力比率
债务除以股东权益(包括经营租赁负债)1 1.67 2.16 1.98 1.81 1.26
基准
债务除以股东权益(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Activision Blizzard Inc. 0.26 0.23 0.24 0.46 0.54
Alphabet Inc. 0.13 0.08 0.02 0.03 0.03
Charter Communications Inc. 3.53 2.55 2.01 1.80 1.54
Comcast Corp. 1.20 1.29 1.56 0.94 1.13
Facebook Inc. 0.08 0.10 0.00 0.00 0.00
Walt Disney Co. 0.74 0.53 0.43 0.61 0.47
债务除以股东权益(包括经营租赁负债), 部门
媒体与娱乐 0.55 0.53 0.51 0.45 0.45
债务除以股东权益(包括经营租赁负债), 行业
通讯服务 0.87 0.80 0.77 0.81 0.81

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 18,510,826 ÷ 11,065,240 = 1.67

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偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。

债务除以总资本

Netflix Inc., 债务除以总资本, 计算, 与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
短期债务 499,878  —  —  —  — 
长期债务 15,809,095  14,759,260  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
总债务 16,308,973  14,759,260  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
股东权益 11,065,240  7,582,157  5,238,765  3,581,956  2,679,800 
总资本 27,374,213  22,341,417  15,598,823  10,081,388  6,044,111 
偿付能力比率
债务除以总资本1 0.60 0.66 0.66 0.64 0.56
基准
债务除以总资本, 竞争对手2
Activision Blizzard Inc. 0.19 0.17 0.19 0.32 0.35
Alphabet Inc. 0.06 0.02 0.02 0.03 0.03
Charter Communications Inc. 0.78 0.72 0.67 0.64 0.61
Comcast Corp. 0.53 0.55 0.61 0.48 0.53
Facebook Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Walt Disney Co. 0.41 0.35 0.30 0.38 0.32
债务除以总资本, 部门
媒体与娱乐 0.33 0.32 0.34 0.31 0.31
债务除以总资本, 行业
通讯服务 0.42 0.41 0.44 0.45 0.45

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以总资本 = 总债务 ÷ 总资本
= 16,308,973 ÷ 27,374,213 = 0.60

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偿付能力比率 描述 公司
债务除以总资本 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。

债务除以总资本(包括经营租赁负债)

Netflix Inc., 债务除以总资本(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
短期债务 499,878  —  —  —  — 
长期债务 15,809,095  14,759,260  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
总债务 16,308,973  14,759,260  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
当前经营租赁负债 256,222  190,622  —  —  — 
非流动经营租赁负债 1,945,631  1,422,612  —  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 18,510,826  16,372,494  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
股东权益 11,065,240  7,582,157  5,238,765  3,581,956  2,679,800 
总资本(包括经营租赁负债) 29,576,066  23,954,651  15,598,823  10,081,388  6,044,111 
偿付能力比率
债务除以总资本(包括经营租赁负债)1 0.63 0.68 0.66 0.64 0.56
基准
债务除以总资本(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Activision Blizzard Inc. 0.21 0.19 0.19 0.32 0.35
Alphabet Inc. 0.11 0.07 0.02 0.03 0.03
Charter Communications Inc. 0.78 0.72 0.67 0.64 0.61
Comcast Corp. 0.55 0.56 0.61 0.48 0.53
Facebook Inc. 0.08 0.09 0.00 0.00 0.00
Walt Disney Co. 0.43 0.35 0.30 0.38 0.32
债务除以总资本(包括经营租赁负债), 部门
媒体与娱乐 0.35 0.35 0.34 0.31 0.31
债务除以总资本(包括经营租赁负债), 行业
通讯服务 0.46 0.44 0.44 0.45 0.45

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以总资本(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 18,510,826 ÷ 29,576,066 = 0.63

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偿付能力比率 描述 公司
债务除以总资本(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。

债务除以资产

Netflix Inc., 债务除以资产, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
短期债务 499,878  —  —  —  — 
长期债务 15,809,095  14,759,260  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
总债务 16,308,973  14,759,260  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
 
总资产 39,280,359  33,975,712  25,974,400  19,012,742  13,586,610 
偿付能力比率
债务除以资产1 0.42 0.43 0.40 0.34 0.25
基准
债务除以资产, 竞争对手2
Activision Blizzard Inc. 0.16 0.13 0.15 0.24 0.28
Alphabet Inc. 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02
Charter Communications Inc. 0.57 0.53 0.50 0.48 0.41
Comcast Corp. 0.38 0.39 0.44 0.35 0.34
Facebook Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Walt Disney Co. 0.29 0.24 0.21 0.26 0.22
债务除以资产, 部门
媒体与娱乐 0.24 0.23 0.26 0.23 0.23
债务除以资产, 行业
通讯服务 0.29 0.28 0.31 0.32 0.30

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以资产 = 总债务 ÷ 总资产
= 16,308,973 ÷ 39,280,359 = 0.42

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以资产 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,但未达到2018年的水平。

债务除以资产(包括经营租赁负债)

Netflix Inc., 债务除以资产(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
短期债务 499,878  —  —  —  — 
长期债务 15,809,095  14,759,260  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
总债务 16,308,973  14,759,260  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
当前经营租赁负债 256,222  190,622  —  —  — 
非流动经营租赁负债 1,945,631  1,422,612  —  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 18,510,826  16,372,494  10,360,058  6,499,432  3,364,311 
 
总资产 39,280,359  33,975,712  25,974,400  19,012,742  13,586,610 
偿付能力比率
债务除以资产(包括经营租赁负债)1 0.47 0.48 0.40 0.34 0.25
基准
债务除以资产(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Activision Blizzard Inc. 0.17 0.15 0.15 0.24 0.28
Alphabet Inc. 0.09 0.06 0.02 0.02 0.02
Charter Communications Inc. 0.58 0.54 0.50 0.48 0.41
Comcast Corp. 0.40 0.41 0.44 0.35 0.34
Facebook Inc. 0.07 0.08 0.00 0.00 0.00
Walt Disney Co. 0.31 0.24 0.21 0.26 0.22
债务除以资产(包括经营租赁负债), 部门
媒体与娱乐 0.27 0.26 0.26 0.23 0.23
债务除以资产(包括经营租赁负债), 行业
通讯服务 0.34 0.32 0.31 0.32 0.30

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以资产(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 18,510,826 ÷ 39,280,359 = 0.47

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以资产(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年略有改善。

财务杠杆

Netflix Inc., 财务杠杆, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
总资产 39,280,359  33,975,712  25,974,400  19,012,742  13,586,610 
股东权益 11,065,240  7,582,157  5,238,765  3,581,956  2,679,800 
偿付能力比率
财务杠杆1 3.55 4.48 4.96 5.31 5.07
基准
财务杠杆, 竞争对手2
Activision Blizzard Inc. 1.54 1.55 1.57 1.97 1.91
Alphabet Inc. 1.44 1.37 1.31 1.29 1.20
Charter Communications Inc. 6.06 4.71 4.03 3.75 3.71
Comcast Corp. 3.03 3.18 3.51 2.72 3.35
Facebook Inc. 1.24 1.32 1.16 1.14 1.10
Walt Disney Co. 2.41 2.18 2.02 2.32 2.13
财务杠杆, 部门
媒体与娱乐 2.02 2.03 2.00 1.93 1.97
财务杠杆, 行业
通讯服务 2.53 2.50 2.50 2.55 2.74

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
财务杠杆 = 总资产 ÷ 股东权益
= 39,280,359 ÷ 11,065,240 = 3.55

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年下降。

利息保障

Netflix Inc., 利息保障, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
净收入 2,761,395  1,866,916  1,211,242  558,929  186,678 
更多的: 所得税费用 437,954  195,315  15,216  (73,608) 73,829 
更多的: 利息花费 767,499  626,023  420,493  238,204  150,114 
息税前收益 (EBIT) 3,966,848  2,688,254  1,646,951  723,525  410,621 
偿付能力比率
利息保障1 5.17 4.29 3.92 3.04 2.74
基准
利息保障, 竞争对手2
Activision Blizzard Inc. 27.42 19.14 14.41 8.10 6.10
Alphabet Inc. 357.16 397.25 307.25 250.48 195.76
Charter Communications Inc. 2.12 1.64 1.48 1.33 1.33
Comcast Corp. 4.07 4.72 5.30 5.97 5.88
Facebook Inc.
Walt Disney Co. -0.06 12.19 22.60 28.20 43.00
利息保障, 部门
媒体与娱乐 10.36 10.74 12.26 12.06 11.83
利息保障, 行业
通讯服务 5.94 6.96 7.35 6.95 7.43

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
利息保障 = EBIT ÷ 利息花费
= 3,966,848 ÷ 767,499 = 5.17

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偿付能力比率 描述 公司
利息保障 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。

固定费用保障

Netflix Inc., 固定费用保障, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
净收入 2,761,395  1,866,916  1,211,242  558,929  186,678 
更多的: 所得税费用 437,954  195,315  15,216  (73,608) 73,829 
更多的: 利息花费 767,499  626,023  420,493  238,204  150,114 
息税前收益 (EBIT) 3,966,848  2,688,254  1,646,951  723,525  410,621 
更多的: 经营租赁费用 441,000  448,000  107,000  75,300  53,100 
固定费用和税前收入 4,407,848  3,136,254  1,753,951  798,825  463,721 
 
利息花费 767,499  626,023  420,493  238,204  150,114 
经营租赁费用 441,000  448,000  107,000  75,300  53,100 
固定费用 1,208,499  1,074,023  527,493  313,504  203,214 
偿付能力比率
固定费用保障1 3.65 2.92 3.33 2.55 2.28
基准
固定费用保障, 竞争对手2
Activision Blizzard Inc. 16.03 10.90 9.73 5.94 4.92
Alphabet Inc. 16.92 17.10 25.69 23.49 24.65
Charter Communications Inc. 2.00 1.58 1.43 1.30 1.30
Comcast Corp. 3.47 4.00 4.53 4.90 4.89
Facebook Inc. 24.85 22.78 41.32 57.73 47.54
Walt Disney Co. 0.32 6.94 10.14 11.03 13.38
固定费用保障, 部门
媒体与娱乐 6.66 6.94 8.52 8.35 8.26
固定费用保障, 行业
通讯服务 3.62 4.32 4.66 4.36 4.55

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
固定费用保障 = 固定费用和税前收入 ÷ 固定费用
= 4,407,848 ÷ 1,208,499 = 3.65

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用保障 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 Netflix Inc.的偿付能力比率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。