流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Netflix Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从流动资金比率来看，数据在2020年达到高点，为1.25，但在2021年有所下降至0.95，随后在2022年略有回升至1.17，2023年保持相对稳定在1.12，2024年再次上升至1.22。这一趋势表明，公司短期偿债能力在2021年有所减弱，可能受到市场环境变化或业务调整的影响，但整体上较为稳定，且在最近两年表现出改善迹象，显示出现金流和流动资产的管理逐渐趋于稳健。
速动流动性比率的走势与流动资金比率类似，2020年为1.22，2021年显著下降到0.91，表明其在短期内可快速变现的资产相对减少，偿债压力有所增强。此后，2022年升至1.12，2023年保持在1.07，2024年小幅上升至1.18。整体来看，公司流动资产的流动性略有改善，短期偿债的安全边际有所增强，但2021年出现的波动表明流动性管理存在一定压力。
现金流动比率的变化较为平稳，2020年为1.05，2021年下降至0.71，显示现金储备的相对减少或现金流入压力增大。2022年略有回升至0.76，2023年进一步上升至0.81，2024年达到0.89。这反映出公司在逐步改善现金流状况，现金短期偿债能力有所加强，尤其是在2024年显示出积极的改善趋势，预示公司对现金管理的优化可能已取得成效。
总体而言，尽管2021年经历史不同财务压力，两个流动性比率以及现金流动比率均在当年出现明显下滑，之后的年度表现显示出逐步的修复和改善。最新年度的数据表明公司整体短期偿债能力趋于稳健，现金流状况持续改善，流动性指标逐步恢复到或超过2020年的水平。这些变化反映出管理层在财务稳健和流动性管理方面的努力与成效，为未来的财务稳定性提供了较好的基础。
流动资金比率
Netflix Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，可以观察到以下几个主要趋势和特征。
- 流动资产的变化
- 公司流动资产在2020年到2024年期间总体呈增长趋势，从97.61亿美元增加到131.00亿美元，显示出公司具有增强的短期资产储备，以支持其运营和可能的扩张需求。尽管在2021年出现了一定的下降，但整体仍显示出增长态势。
- 流动负债的变化
- 公司流动负债在此期间也表现出上升趋势，从78.05亿美元增长到107.55亿美元。这表明公司在增加短期负债或经营负债规模，但整体负债水平的扩大量可能与资产增长相匹配，保持一定的负债管理平衡。
- 流动资金比率的波动
- 流动资金比率在不同年度波动较大。2020年为1.25，随后在2021年下降至0.95，反映出在这一年公司短期偿债能力有所减弱。2022年略有回升至1.17，2023年又降至1.12，但在2024年再次提升至1.22。整体来看，流动资金比率逐渐回升，尤其是在2024年，表明公司在短期偿债能力方面保持相对健康的水平，且有所改善。
总体而言，公司在2020年至2024年期间，流动资产和负债均有所增长，反映出扩张规模的增加或业务活动的扩大。流动资金比率虽经历了波动，但在2024年回到较安全水平，显示出公司短期偿债能力得以改善和维持。然而，流动负债的持续增加也提示需要关注公司的偿债压力以及资产负债结构的平衡情况，以确保财务稳健性。未来，监控流动资金比率的变化将有助于评估公司短期财务健康状况的持续改善。
速动流动性比率
Netflix Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 应收账款 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司的速动资产在五年期间整体呈现增长趋势，从2020年底的9,558,538千美元增加到2024年底的12,668,455千美元，增长幅度较为显著。这表明公司在流动性方面不断增强，具备更强的短期偿债能力。
流动负债虽在2020年底较高，但在随后几年经历了波动，尤其是在2021年有所增长，之后在2022年度出现回落，但再次在2023年和2024年显著上升，2024年度达到10,755,400千美元。整体来看，流动负债的增长速度略高于速动资产，但鉴于速动资产的增长更为显著，公司的流动比率也随之变化。
速动流动性比率在2020年达到了1.22，之后在2021年下降至0.91，反映短期偿债能力曾出现减弱，但在2022年回升至1.12，随后略有下降至2023年的1.07，最终在2024年回升至1.18。这表明虽然期间比率有一定波动，但整体而言，公司保持了较为稳健的短期偿债能力，略高于100%的临界线，显示出较好的流动性水平。
综上所述，该公司在五年期间整体表现为流动资产持续增长，流动负债逐步上升，速动比率总体保持在较为稳健的水平。数据指出公司在短期偿债能力方面表现一定的稳健性，但需要持续关注流动负债的增长，以确保财务结构的合理性和财务风险的控制。
现金流动比率
Netflix Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司现金资产总额呈现逐年增长的趋势，从2020年底的82亿0555万美元增加到2024年底的95亿8373万美元，显示出持续的现金积累能力。这种增长虽有一定波动，但总体方向积极，反映公司在经营中不断累积流动性资源，增强财务稳健性。
流动负债方面，虽然在2020年末达到最高点的78亿0578万美元，但随后的年度数据显示出一定程度的变化，到了2024年底，流动负债累计达到107亿5540万美元。尽管负债总额逐步上升，但其增长速度似乎与现金资产的增长相匹配，有助于公司保持一定的偿债能力。
其中一个值得关注的指标是现金流动比率，该比率从2020年的1.05逐年下降至2021年的0.71，之后逐步回升至2024年的0.89。尽管比率经历了波动，但总体趋势展现出公司在短期偿债能力方面逐渐改善，从而增强了财务稳健性。比率虽未回到2020年的高点，但逐步接近且持续呈上升趋势，表明公司在管理流动性方面取得了一定进步。
综上所述，公司整体财务呈现稳健增长态势。现金资产的不断增加和流动负债的合理控制，配合现金流动比率的逐步改善，体现出良好的财务管理能力，增强了其应对短期财务压力的能力。这些趋势对于未来持续投资和风险管理提供了积极的信号，但仍需关注流动负债的持续增长及其潜在的偿债压力。