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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
从提供的财务数据来看,公司的流动资金比率(Current Ratio)经历了一定程度的下降趋势,显示其短期偿债能力在逐渐减弱。具体而言,从2020年的0.93下降至2023年的0.6后,于2024年略有回升至0.68,表明公司在短期资产与负债管理方面存在一定的压力,但在2024年实现了部分改善。
速动流动性比率(Quick Ratio)也显示出类似的下行趋势,从2021年的0.81逐步下降至2023年的0.5,2024年略微提升到0.53。这表明在扣除存货等流动资产后,公司可用的流动资产覆盖流动负债的能力持续减弱,但在最新年度略有改善,或暗示公司加强了现金或应收账款的管理。
现金流动比率(Cash Ratio)呈现出更为明显的下降趋势,从2020年的0.41骤降至2022年的0.17,2023年基本保持在相似水平,2024年略微回升至0.18。此指标的持续下降显示公司在持有现金或现金等价物方面的比重逐步减少,意味着其备用的短期现金储备相对减弱,可能对突发性短期债务或资金需求构成一定压力。
综合来看,虽然财务比率整体显示公司短期偿债能力有所减弱,但最近一年出现了些许改善迹象。公司管理部门可能已采取措施优化流动资产结构或加强现金流管理,以缓解潜在风险。然而,财务指标的持续下降提示公司在流动性方面仍需持续关注和改进,以确保其财务稳定性和运营弹性。
流动资金比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Alphabet Inc. | ||||||
Charter Communications Inc. | ||||||
Meta Platforms Inc. | ||||||
Netflix Inc. | ||||||
Walt Disney Co. | ||||||
流动资金比率扇形 | ||||||
媒体和娱乐 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
通信服务 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司在2020年至2024年期间的流动资产、流动负债以及流动资金比率的变化趋势。从整体来看,流动资产在五年期间经历了先下降后回升的趋势,最低点出现在2022年,之后逐步增长,至2024年接近2020年的水平,显示公司在流动资产管理方面经过了一段调整,逐渐改善其财务流动性。
另一方面,流动负债在五年中呈现逐步上升的趋势,尤其在2023年显著增加,达到最多,随后略有下降。高企的流动负债水平可能反映公司在扩张或运营中的资金需求增加,或是短期债务负担加重,而这一变化对于偿债能力和财务稳定性提出一定考验。
流动资金比率在整个观察期内表现出持续下降的趋势,从2020年的0.93降至2023年的0.6,2024年略有回升至0.68。该比率的下降意味着公司短期偿债能力逐步减弱,流动资产相对于流动负债的比例有所降低,显示财务的流动性风险可能在增加。尽管在2024年出现一定反弹,但整体仍未恢复到2020年的水平,值得关注公司短期偿债的压力是否持续存在。
总体而言,此期间公司的流动性管理面临一定挑战,流动资金比率的持续下降反应出短期偿付能力的减弱。未来需要关注公司在应对潜在财务风险方面的策略,以及如何改善流动资产与负债的匹配以提升财务稳健性。同时,流动负债的持续增加也提醒需注意债务结构的健康状况,以确保公司在面对外部环境变化时具有足够的短期偿债能力。
速动流动性比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
应收账款净额 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Alphabet Inc. | ||||||
Charter Communications Inc. | ||||||
Meta Platforms Inc. | ||||||
Netflix Inc. | ||||||
Walt Disney Co. | ||||||
速动流动性比率扇形 | ||||||
媒体和娱乐 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
通信服务 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,关于流动性指标的分析可观察到若干明显的趋势和变化。首先,速动资产总额在2020年到2024年期间表现出一定的变动,整体呈现波动,但总体趋于平稳。从2020年的2,3206百万元略微下降至2022年的1,7421百万元,表明公司在流动资产管理方面可能经历了资产结构调整或流动性压力。然而,从2022年到2024年,速动资产又逐渐回升至2,0983百万元,显示出一定程度的资产流动性恢复。
流动负债方面,数值在不同年度中表现出上升趋势。2020年为2,8796百万元,经过几年波动后,于2023年达到了4,0198百万元,2024年略有下降,但仍保持在较高水平,为3,9581百万元。这一变化表明公司在流动负债方面可能增加了短期债务或应付款项,反映出运营负担的加重或融资需求的增长。
速动流动比率,即速动资产与流动负债的比例,具体反映了公司短期偿债的能力。从2020年的0.81逐步下降到2023年的0.50,显示出短期偿债保障有所减弱,但在2024年略有回升至0.53,表明公司在该年度稍微改善了其短期偿债能力。值得注意的是,速动比率均未达到1的水平,暗示公司在短期流动性方面存在一定压力,尤其是在2022和2023年间比率明显下降,可能表明流动性风险在增加。
总体而言,公司的流动性状况在观察期内经历了一定波动。速动资产的波动与流动负债的增加形成一定程度的匹配,但速动比率的持续下降说明企业在短期偿债能力方面逐渐受到压力。管理层应持续关注流动资产的有效管理以及负债结构的优化,以确保在未来能保持稳健的短期财务稳定性和偿债能力。
现金流动比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Alphabet Inc. | ||||||
Charter Communications Inc. | ||||||
Meta Platforms Inc. | ||||||
Netflix Inc. | ||||||
Walt Disney Co. | ||||||
现金流动比率扇形 | ||||||
媒体和娱乐 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
通信服务 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所分析的财务数据,企业的现金资产总额在五个年度中呈现下降趋势,从2020年的约1.17亿下降到2022年的不到0.5亿,随后略有回升至2024年的约0.73亿。尽管在2023年再次出现增长,但整体而言,现金资产水平在过去几年内存在明显波动,显示出公司在现金持有方面经历了压力和调整。
流动负债方面,从2020年的近2.88亿增加到2021年的约2.93亿后,略微下降至2022年的2.79亿,但在2023年显著上升至约4.02亿,2024年稍有回落至约3.96亿。这表明公司在流动负债规模上存在一定的增长幅度,特别是在2023年期间,流动负债显著增加,可能反映出短期负债压力的增长或运营资金需求的上涨。
财务比率方面,现金流动比率从2020年的0.41逐步下降,2022年降至0.17,为五年最低值,显示公司短期偿债能力在此期间有所减弱。尽管2023年和2024年略有改善,分别为0.15和0.18,但整体水平仍处于较低区间,这意味着企业的流动资产对流动负债的覆盖能力在这几年内相对较弱,存在一定的偿债风险。
总体而言,企业的现金资产有所下降,流动负债的规模在增加,财务比率的下降反映出短期偿债能力面临压力。然而,2024年的部分指标改善提示企业可能已采取措施提升财务稳定性,但整体来看,财务流动性方面仍需关注持续的变化和风险控制。