流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Trade Desk Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2021年末为1.71，2022年末上升至1.9，随后在2023年末略微下降至1.72。2024年末再次回升至1.86，但在2025年末则降至1.61。整体而言，该比率维持在1.61至1.9之间，表明短期偿债能力基本稳定，但存在一定程度的波动。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，同样呈现波动。从2021年末的1.65上升至2022年末的1.87，随后在2023年末下降至1.69。2024年末略有回升至1.83，但在2025年末降至1.55。该比率的变化幅度略大于流动资金比率，表明其短期偿债能力对存货的依赖性相对较高。整体水平也维持在1.55至1.87之间。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内也呈现波动。2021年末为0.53，2022年末显著上升至0.71，随后在2023年末回落至0.55。2024年末再次上升至0.67，但在2025年末则降至0.4。该比率的波动幅度较大，且整体水平相对较低，表明其立即偿债能力可能存在一定压力。2025年末的0.4数值值得关注，可能需要进一步分析现金流状况。
综合来看，各项流动性比率均呈现波动趋势。虽然整体水平表明短期偿债能力尚可，但2025年末的各项比率均有所下降，表明短期偿债压力可能正在增加。需要进一步分析导致这些比率波动的原因，以及潜在的风险因素。
流动资金比率
Trade Desk Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年至2024年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的3091649千美元增长到2024年的5336458千美元。然而，在2025年，流动资产略有下降，降至5261004千美元。整体而言，流动资产规模在观察期内显著扩大，但在最后一年出现小幅回落。
- 流动负债
- 流动负债同样在2021年至2025年期间持续增加。从2021年的1803305千美元增长到2025年的3265997千美元。这种增长趋势较为稳定，表明负债规模的扩张与资产规模的扩张同步进行。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动变化。2021年为1.71，2022年上升至1.9，随后在2023年回落至1.72。2024年，该比率再次上升至1.86，但在2025年则降至1.61。虽然比率在不同年份有所波动，但总体上保持在1.6以上，表明短期偿债能力相对稳定。2025年的比率下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其原因。
综合来看，数据显示资产和负债均呈现增长趋势。流动资金比率的波动表明短期财务状况存在一定程度的不确定性，尤其是在2025年，比率的下降可能预示着潜在的财务风险。需要进一步分析资产负债的具体构成，以及现金流情况，以更全面地评估财务健康状况。
速动流动性比率
Trade Desk Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资，净额 | ||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的297.9499百万美元增长到2023年的425.0601百万美元。然而，在2024年达到525.1832百万美元的峰值后，2025年略有下降至507.3251百万美元。总体而言，速动资产合计保持在较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在整个分析期间也持续增加。从2021年的180.3305百万美元增长到2025年的326.5997百万美元。增长速度相对稳定，表明负债管理方面可能存在持续的扩张策略或运营需求。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年至2022年期间有所提高，从1.65上升到1.87。随后，在2023年下降至1.69，2024年略有回升至1.83，但在2025年再次下降至1.55。虽然比率总体上保持在1.5以上，表明短期偿债能力尚可，但2025年的下降值得关注。这可能表明流动负债的增长速度超过了速动资产的增长速度，或者速动资产的质量有所下降。需要进一步分析以确定下降的原因。
总体而言，数据显示公司在短期偿债能力方面保持了一定的实力，但需要密切关注速动流动性比率的下降趋势，并评估其潜在影响。
现金流动比率
Trade Desk Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资，净额 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年至2022年间显著增长，从958,779千美元增加到1,446,586千美元。随后，在2023年略有下降至1,380,288千美元，但在2024年再次回升至1,921,489千美元。2025年则出现明显下降，降至1,303,057千美元。整体趋势显示，现金资产总额波动较大，但长期来看呈现增长趋势，2025年的下降值得关注。
- 流动负债
- 流动负债逐年增加，从2021年的1,803,305千美元增长到2025年的3,265,997千美元。增长速度相对稳定，表明负债规模的持续扩张。这种增长趋势需要结合其他财务指标进行分析，以评估其对财务状况的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现波动趋势。2021年为0.53，2022年上升至0.71，表明短期偿债能力有所改善。2023年回落至0.55，随后在2024年略有回升至0.67。然而，2025年大幅下降至0.4，表明短期偿债能力显著下降。该比率的下降趋势与现金资产总额的下降以及流动负债的持续增长相符，可能预示着潜在的流动性风险。
总体而言，数据显示公司在现金资产和流动负债方面都经历了显著变化。现金资产总额的波动性以及流动负债的持续增长，导致现金流动比率在后期出现明显下降。需要进一步分析这些趋势背后的原因，并评估其对公司财务健康的影响。