普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Trade Desk Inc.、当前估值比率
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | 媒体和娱乐 | 通信服务 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||
| 当前股价 （P） | $22.34 | ||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 475,977,047 | ||||||||||
| 增长率 (g) | 9.78% | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $0.93 | ||||||||||
| 明年预期每股收益 | $1.02 | ||||||||||
| 每股营业利润 | $1.24 | ||||||||||
| 每股销售额 | $6.08 | ||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $5.22 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 23.99 | 26.47 | 5.26 | 24.81 | 34.96 | 13.77 | 23.97 | 22.05 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 21.85 | 20.69 | 4.72 | 19.57 | 26.59 | 13.54 | 19.69 | 18.88 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 2.45 | 0.95 | 0.46 | 0.93 | 1.11 | 8.36 | 1.10 | 1.31 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 18.04 | 27.11 | 5.09 | 18.01 | 28.81 | 13.12 | 21.81 | 19.05 | |||
| 市盈率 （P/S） | 3.67 | 8.68 | 0.85 | 7.46 | 8.50 | 1.81 | 6.52 | 5.17 | |||
| 市净率 （P/BV） | 4.28 | 8.42 | 1.08 | 6.90 | 14.42 | 1.55 | 6.53 | 5.53 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Trade Desk Inc.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 整体趋势
- 数据显示，在观察期内，各项估值比率均呈现显著的下降趋势。从2021年末到2025年末，所有比率均大幅降低，表明市场对相关资产的估值在持续调整。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率从2021年的284.75大幅下降至2025年的25.58。这种下降表明投资者对每单位收益的支付意愿显著降低，可能反映了盈利增长预期放缓或市场风险偏好的变化。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率的变化趋势与市净收入比类似，从2021年的314.28降至2025年的19.24。这进一步印证了市场估值水平的下降，且与营业利润的相关性表明，运营表现的变化可能对估值产生影响。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率从2021年的32.79降至2025年的3.91。这种显著下降表明市场对每单位销售额的估值大幅降低，可能与销售增长放缓或竞争加剧有关。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率从2021年的25.68降至2025年的4.56。这种下降表明市场对每单位净资产的估值降低，可能反映了资产质量的担忧或公司未来盈利能力的下降预期。值得注意的是，该比率在2023年略有回升，但随后又继续下降。
- 比率间的关系
- 各项比率的同步下降表明，估值调整并非个别现象，而是整体市场情绪或公司基本面变化所致。各项比率之间的相关性较高，意味着它们共同反映了市场对相关资产价值的看法。
- 总结
- 总体而言，数据显示在观察期内，市场对相关资产的估值经历了显著的调整。各项估值比率均大幅下降，表明投资者对未来盈利增长和资产价值的预期有所降低。这种趋势可能与宏观经济环境、行业竞争格局或公司自身经营状况的变化有关。持续关注这些比率的变化，有助于更全面地了解市场对相关资产的评估。
市净收入比 （P/E）
Trade Desk Inc.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净收入 (以千计) | 443,304) | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 0.93 | 0.79 | 0.37 | 0.11 | 0.28 | |
| 股价1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 25.58 | 90.94 | 206.87 | 609.53 | 284.75 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.33 | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | |
| Comcast Corp. | 5.35 | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | |
| Meta Platforms Inc. | 30.89 | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | |
| Netflix Inc. | 33.11 | 47.72 | 45.64 | 36.18 | 33.56 | |
| Walt Disney Co. | 15.49 | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 27.70 | 25.28 | 26.54 | 24.66 | 24.24 | |
| P/E工业 | ||||||
| 通信服务 | 25.05 | 23.64 | 24.04 | 25.67 | 21.27 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 净收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 443,304,000 ÷ 475,977,047 = 0.93
3 Trade Desk Inc.年报提交日期的收盘价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 23.82 ÷ 0.93 = 25.58
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动趋势。2022年出现显著下降，随后在2023年有所回升。然而，2024年股价再次小幅下降，并在2025年经历大幅下跌，最终数值远低于初始水平。整体而言，股价表现出较大的不稳定性。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年至2024年期间持续增长，表明盈利能力逐步提升。2024年的增长尤为显著。然而，2025年虽然仍保持正值，但增长速度放缓。这种趋势表明盈利增长可能正在趋于稳定或面临挑战。
- 市盈率 (P/E)
- 市盈率与股价和每股收益的变化密切相关。2022年，由于股价大幅下跌和每股收益下降，市盈率达到峰值。随后，随着每股收益的增长和股价的适度回升，市盈率在2023年和2024年显著下降。2025年，尽管每股收益继续增长，但由于股价的大幅下跌，市盈率再次下降至较低水平。这表明市场对该公司的估值在不断变化，并且在2025年变得相对较低。
综合来看，数据显示该公司在盈利能力方面表现出增长趋势，但股价波动较大，且在2025年出现显著下跌。市盈率的变化反映了市场对公司估值的动态调整。投资者应密切关注股价下跌的原因以及盈利增长的可持续性。
营业收入价格比 （P/OP）
Trade Desk Inc.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 经营收入 (以千计) | 589,321) | 427,167) | 200,480) | 113,654) | 124,817) | |
| 每股营业利润2 | 1.24 | 0.86 | 0.41 | 0.23 | 0.26 | |
| 股价1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 19.24 | 83.69 | 184.64 | 286.30 | 314.28 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.06 | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | |
| Comcast Corp. | 5.18 | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | |
| Meta Platforms Inc. | 22.43 | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | |
| Netflix Inc. | 27.28 | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | |
| Walt Disney Co. | 14.76 | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 25.20 | 21.73 | 21.70 | 18.24 | 21.31 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 通信服务 | 21.64 | 18.94 | 18.02 | 17.59 | 17.72 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 经营收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 589,321,000 ÷ 475,977,047 = 1.24
3 Trade Desk Inc.年报提交日期的收盘价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 23.82 ÷ 1.24 = 19.24
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动趋势。从2021年的80.91美元下降至2022年的66.3美元，随后在2023年回升至75.71美元。然而，2024年股价略有下降至72.06美元，并在2025年大幅下跌至23.82美元。整体而言，近五年股价呈现先降后升再大幅下跌的趋势。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在报告期内持续增长。从2021年的0.26美元增长至2022年的0.23美元（略有下降），随后在2023年显著提升至0.41美元，并在2024年进一步增长至0.86美元。到2025年，每股营业利润继续增长，达到1.24美元。这表明公司盈利能力在逐步增强。
- 市盈率 (P/OP)
- 市盈率呈现显著下降趋势。从2021年的314.28下降至2022年的286.3，随后在2023年降至184.64。2024年市盈率大幅下降至83.69，并在2025年进一步降至19.24。市盈率的下降可能表明投资者对公司未来盈利增长的预期降低，或者股价相对于盈利的估值变得更低。值得注意的是，市盈率的下降趋势与每股营业利润的增长趋势形成对比，这可能需要进一步分析以确定其根本原因。
总体而言，数据显示公司盈利能力在增强，但市场对其估值却在降低。这种差异可能需要进一步调查，以了解市场对公司未来增长前景的看法，以及股价下跌的具体原因。
市盈率 （P/S）
Trade Desk Inc.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 收入 (以千计) | 2,896,284) | 2,444,831) | 1,946,120) | 1,577,795) | 1,196,467) | |
| 每股销售额2 | 6.08 | 4.93 | 3.98 | 3.21 | 2.47 | |
| 股价1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 3.91 | 14.62 | 19.02 | 20.62 | 32.79 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 9.95 | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | |
| Comcast Corp. | 0.87 | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.29 | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | |
| Netflix Inc. | 8.05 | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | |
| Walt Disney Co. | 2.03 | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 7.53 | 6.32 | 5.25 | 3.73 | 5.62 | |
| P/S工业 | ||||||
| 通信服务 | 5.87 | 4.95 | 4.00 | 2.93 | 3.98 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 2,896,284,000 ÷ 475,977,047 = 6.08
3 Trade Desk Inc.年报提交日期的收盘价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 23.82 ÷ 6.08 = 3.91
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年末为80.91美元。2022年出现显著下跌，降至66.3美元。随后在2023年有所回升，达到75.71美元，但在2024年再次小幅下降至72.06美元。2025年则呈现大幅下跌趋势，最终跌至23.82美元。整体而言，股价呈现波动下降的趋势，尤其是在2025年的跌幅较为明显。
- 每股销售额
- 每股销售额在2021年至2025年期间持续增长。从2021年的2.47美元增长到2022年的3.21美元，2023年的3.98美元，2024年的4.93美元，最终在2025年达到6.08美元。该指标呈现出稳定的增长态势，表明公司销售能力不断提升。
- 市销率 (P/S)
- 市销率在2021年为32.79，2022年降至20.62，2023年进一步降至19.02，2024年降至14.62。2025年则出现大幅下降，最终降至3.91。市销率的下降趋势表明，投资者对公司每单位销售额的估值逐渐降低。这可能与股价的下降以及每股销售额的增长共同作用的结果。
综合来看，虽然每股销售额持续增长，但股价和市销率均呈现下降趋势。这可能意味着市场对公司的未来增长预期有所降低，或者投资者认为公司的估值过高。2025年的数据变化尤为显著，需要进一步分析以确定其根本原因。
市净率 （P/BV）
Trade Desk Inc.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 股东权益 (以千计) | 2,484,391) | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 5.22 | 5.94 | 4.43 | 4.31 | 3.15 | |
| 股价1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 4.56 | 12.12 | 17.10 | 15.38 | 25.68 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 9.65 | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | |
| Comcast Corp. | 1.10 | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | |
| Meta Platforms Inc. | 8.60 | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | |
| Netflix Inc. | 13.66 | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | |
| Walt Disney Co. | 1.75 | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 7.54 | 6.75 | 5.64 | 4.09 | 5.73 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 通信服务 | 6.28 | 5.56 | 4.54 | 3.41 | 4.32 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 2,484,391,000 ÷ 475,977,047 = 5.22
3 Trade Desk Inc.年报提交日期的收盘价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 23.82 ÷ 5.22 = 4.56
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动上升的趋势，从80.91美元增长至75.71美元。然而，在2024年略有下降至72.06美元，并在2025年大幅下跌至23.82美元。这种显著的下降趋势值得进一步关注，可能反映了市场情绪的变化或其他潜在的负面因素。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2021年至2023年期间保持稳定增长，从3.15美元增至4.43美元。2024年进一步增长至5.94美元，表明公司资产的价值在增加。然而，2025年略有下降至5.22美元，但整体仍高于早期水平。这种增长趋势表明公司在积累股东权益方面表现良好。
- P/BV
- 市净率（P/BV）在2021年至2022年期间显著下降，从25.68降至15.38，反映了市场对公司价值的评估有所降低。2023年略有回升至17.1，但在2024年再次下降至12.12。2025年P/BV大幅下降至4.56，与股价的显著下跌相对应。这种趋势表明市场对公司净资产的估值正在大幅降低，可能与股价下跌的原因相关。P/BV的持续下降可能意味着公司被低估，但也可能反映了投资者对公司未来盈利能力的担忧。
总体而言，数据显示公司账面价值在增长，但股价和市净率却呈现出截然不同的趋势。股价和市净率的显著下降，尤其是在2025年，需要进一步调查以确定根本原因。这种差异可能表明市场对公司的未来前景持谨慎态度，或者存在其他影响公司估值的因素。